Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 406	0	44 406	0	0	0	2 904	0	2 904	41 502	0	41 502
20202	196 559	56 580	253 139	3 346 847	917 707	4 264 554	3 361 659	914 008	4 275 667	181 747	60 279	242 026
20208	136 134	28	136 162	358 969	86	359 055	378 626	108	378 734	116 477	6	116 483
20209	32 481	5 658	38 139	1 967 527	191 423	2 158 950	1 945 740	187 157	2 132 897	54 268	9 924	64 192
30102	155 060	0	155 060	5 639 749	0	5 639 749	5 679 455	0	5 679 455	115 354	0	115 354
30110	2 671	20 871	23 542	402 120	162 241	564 361	398 139	160 455	558 594	6 652	22 657	29 309
30114	0	7 436	7 436	0	10 706	10 706	0	17 312	17 312	0	830	830
30118	0	4 200	4 200	0	415	415	0	497	497	0	4 118	4 118
30202	55 614	0	55 614	0	0	0	866	0	866	54 748	0	54 748
30204	2 719	0	2 719	204	0	204	0	0	0	2 923	0	2 923
30221	0	0	0	321 413	0	321 413	321 413	0	321 413	0	0	0
30233	9 010	0	9 010	54 842	47	54 889	58 201	47	58 248	5 651	0	5 651
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 844	0	6 844	4 636	0	4 636	3 172	0	3 172	8 308	0	8 308
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
44206	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	83 731	0	83 731	7 140	0	7 140	3 476	0	3 476	87 395	0	87 395
45108	2 704	0	2 704	0	0	0	84	0	84	2 620	0	2 620
45201	14 704	0	14 704	41 964	0	41 964	43 848	0	43 848	12 820	0	12 820
45203	100 000	0	100 000	500	0	500	100 000	0	100 000	500	0	500
45204	149 674	0	149 674	81 134	0	81 134	56 523	0	56 523	174 285	0	174 285
45205	453 343	0	453 343	148 756	0	148 756	87 651	0	87 651	514 448	0	514 448
45206	812 257	0	812 257	78 639	0	78 639	96 641	0	96 641	794 255	0	794 255
45207	1 380 190	0	1 380 190	147 243	0	147 243	35 173	0	35 173	1 492 260	0	1 492 260
45208	379 310	18 594	397 904	7 279	2 219	9 498	4 130	1 274	5 404	382 459	19 539	401 998
45401	74	0	74	213	0	213	165	0	165	122	0	122
45404	4 615	0	4 615	627	0	627	4 642	0	4 642	600	0	600
45405	15 881	0	15 881	4 969	0	4 969	3 890	0	3 890	16 960	0	16 960
45406	37 431	0	37 431	13 818	0	13 818	12 115	0	12 115	39 134	0	39 134
45407	95 233	0	95 233	4 177	0	4 177	2 148	0	2 148	97 262	0	97 262
45408	28 426	0	28 426	0	0	0	737	0	737	27 689	0	27 689
45503	0	0	0	30	0	30	10	0	10	20	0	20
45504	130 526	0	130 526	74 557	0	74 557	69 015	0	69 015	136 068	0	136 068
45505	109 480	0	109 480	49 527	0	49 527	51 800	0	51 800	107 207	0	107 207
45506	196 058	0	196 058	17 253	0	17 253	12 010	0	12 010	201 301	0	201 301
45507	1 691 573	0	1 691 573	39 414	0	39 414	38 512	0	38 512	1 692 475	0	1 692 475
45508	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45509	910	0	910	3 146	0	3 146	2 875	0	2 875	1 181	0	1 181
45812	218 755	0	218 755	0	0	0	136 001	0	136 001	82 754	0	82 754
45814	2 996	0	2 996	43	0	43	69	0	69	2 970	0	2 970
45815	60 925	0	60 925	3 297	0	3 297	1 403	0	1 403	62 819	0	62 819
45912	15 019	0	15 019	24 596	0	24 596	36 717	0	36 717	2 898	0	2 898
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	886	0	886	578	0	578	702	0	702	762	0	762
47404	1 639	498 334	499 973	10 781 953	10 205 854	20 987 807	10 782 496	10 143 691	20 926 187	1 096	560 497	561 593
47408	0	0	0	10 122 868	10 205 059	20 327 927	10 122 868	10 205 059	20 327 927	0	0	0
47415	663	0	663	0	0	0	3	0	3	660	0	660
47423	247 737	0	247 737	338 271	3 014	341 285	174 724	3 011	177 735	411 284	3	411 287
47427	13 481	0	13 481	54 844	0	54 844	53 027	0	53 027	15 298	0	15 298
47801	15 606	0	15 606	0	0	0	2 345	0	2 345	13 261	0	13 261
47803	94 777	0	94 777	36 099	0	36 099	45 850	0	45 850	85 026	0	85 026
50107	5 652	0	5 652	42	0	42	5	0	5	5 689	0	5 689
50205	490 235	0	490 235	4 262	0	4 262	112 830	0	112 830	381 667	0	381 667
50221	10 912	0	10 912	1 071	0	1 071	0	0	0	11 983	0	11 983
50305	132 969	0	132 969	1 103	0	1 103	0	0	0	134 072	0	134 072
50605	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51401	0	0	0	0	14 506	14 506	0	14 506	14 506	0	0	0
51404	102 432	14 062	116 494	1 061	535	1 596	0	14 597	14 597	103 493	0	103 493
51405	0	103 073	103 073	0	57 207	57 207	0	20 925	20 925	0	139 355	139 355
51406	0	0	0	0	14 771	14 771	0	0	0	0	14 771	14 771
52601	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	1 537	0	1 537	618	0	618	392	0	392	1 763	0	1 763
60306	5	0	5	7 464	0	7 464	7 469	0	7 469	0	0	0
60308	60	0	60	85	0	85	65	0	65	80	0	80
60310	901	0	901	647	0	647	736	0	736	812	0	812
60312	168 490	0	168 490	5 726	0	5 726	6 340	0	6 340	167 876	0	167 876
60323	3 861	0	3 861	5	0	5	45	0	45	3 821	0	3 821
60401	242 883	0	242 883	166	0	166	324	0	324	242 725	0	242 725
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 866	0	15 866	1	0	1	30	0	30	15 837	0	15 837
61002	538	0	538	99	0	99	8	0	8	629	0	629
61008	2 689	0	2 689	696	0	696	1 014	0	1 014	2 371	0	2 371
61009	638	0	638	491	0	491	607	0	607	522	0	522
61011	16 962	0	16 962	1 781	0	1 781	4 000	0	4 000	14 743	0	14 743
61209	0	0	0	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
61210	0	0	0	103 581	14 506	118 087	103 581	14 506	118 087	0	0	0
61212	0	0	0	50 686	0	50 686	50 686	0	50 686	0	0	0
61214	0	0	0	172 717	0	172 717	172 717	0	172 717	0	0	0
61403	4 281	0	4 281	72	0	72	419	0	419	3 934	0	3 934
61601	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
61702	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
70606	1 660 905	0	1 660 905	577 354	0	577 354	307	0	307	2 237 952	0	2 237 952
70607	209	0	209	4	0	4	0	0	0	213	0	213
70608	1 074 622	0	1 074 622	75 354	0	75 354	0	0	0	1 149 976	0	1 149 976
70609	7 148	0	7 148	790	0	790	0	0	0	7 938	0	7 938
70611	13 155	0	13 155	51	0	51	0	0	0	13 206	0	13 206
70614	1 103	0	1 103	459	0	459	492	0	492	1 070	0	1 070
70616	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
Итого по активу (баланс)	11 117 120	728 836	11 845 956	35 575 258	21 800 296	57 375 554	34 984 028	21 697 153	56 681 181	11 708 350	831 979	12 540 329
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	10 912	0	10 912	0	0	0	1 071	0	1 071	11 983	0	11 983
10609	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 106 521	0	1 106 521	0	0	0	0	0	0	1 106 521	0	1 106 521
20309	0	2 965	2 965	0	351	351	0	293	293	0	2 907	2 907
30109	0	0	0	277 851	0	277 851	277 851	0	277 851	0	0	0
30126	138	0	138	297	0	297	305	0	305	146	0	146
30220	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
30223	62 913	0	62 913	1 466 974	0	1 466 974	1 450 239	0	1 450 239	46 178	0	46 178
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	9 956	0	9 956	108 443	4 184	112 627	106 364	4 184	110 548	7 877	0	7 877
30236	0	0	0	0	536	536	0	536	536	0	0	0
30601	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
40502	1 317	0	1 317	9 255	0	9 255	9 257	0	9 257	1 319	0	1 319
40602	1 545	0	1 545	14 815	0	14 815	14 569	0	14 569	1 299	0	1 299
40701	1 872	0	1 872	24 458	0	24 458	24 735	0	24 735	2 149	0	2 149
40702	911 071	9 652	920 723	5 192 135	120 792	5 312 927	5 136 169	120 139	5 256 308	855 105	8 999	864 104
40703	31 251	0	31 251	29 921	120	30 041	30 485	120	30 605	31 815	0	31 815
40802	95 119	4 318	99 437	431 306	3 378	434 684	419 541	3 303	422 844	83 354	4 243	87 597
40817	334 148	3 849	337 997	790 885	11 252	802 137	747 890	15 771	763 661	291 153	8 368	299 521
40820	101	0	101	91	0	91	68	0	68	78	0	78
40821	2 624	0	2 624	51 883	0	51 883	50 325	0	50 325	1 066	0	1 066
40901	41 635	0	41 635	146 212	0	146 212	156 657	0	156 657	52 080	0	52 080
40905	179	0	179	8 824	0	8 824	8 731	0	8 731	86	0	86
40906	0	0	0	399 677	0	399 677	399 677	0	399 677	0	0	0
40907	1 160	0	1 160	39 789	0	39 789	39 685	0	39 685	1 056	0	1 056
40909	0	0	0	2 619	909	3 528	2 622	909	3 531	3	0	3
40910	0	0	0	125	2 780	2 905	125	2 780	2 905	0	0	0
40911	1 580	0	1 580	135 180	0	135 180	134 658	0	134 658	1 058	0	1 058
40912	0	17	17	3 543	3 715	7 258	3 543	3 716	7 259	0	18	18
40913	0	0	0	4 076	2 068	6 144	4 076	2 068	6 144	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	7 400	0	7 400
42104	27 600	0	27 600	6 300	0	6 300	11 000	0	11 000	32 300	0	32 300
42105	38 070	0	38 070	4 820	0	4 820	5 300	0	5 300	38 550	0	38 550
42106	170 827	55 489	226 316	5 202	3 519	8 721	13 980	36 458	50 438	179 605	88 428	268 033
42301	318 710	49 074	367 784	900 057	55 166	955 223	871 465	59 374	930 839	290 118	53 282	343 400
42302	2 815	0	2 815	4 799	0	4 799	4 508	0	4 508	2 524	0	2 524
42303	39 926	0	39 926	24 179	0	24 179	29 729	0	29 729	45 476	0	45 476
42304	175 250	8 967	184 217	80 593	5 003	85 596	63 845	5 496	69 341	158 502	9 460	167 962
42305	2 126 916	104 258	2 231 174	286 298	15 695	301 993	261 089	21 370	282 459	2 101 707	109 933	2 211 640
42306	1 180 610	6 245	1 186 855	364 559	6 700	371 259	241 331	455	241 786	1 057 382	0	1 057 382
42307	221 177	0	221 177	10 691	0	10 691	250 188	0	250 188	460 674	0	460 674
42601	391	17	408	1 696	1	1 697	1 689	2	1 691	384	18	402
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	700	0	700	704	0	704	4	0	4	0	0	0
42606	979	0	979	985	0	985	6	0	6	0	0	0
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	3 985	0	3 985	164	0	164	357	0	357	4 178	0	4 178
45215	642 255	0	642 255	48 228	0	48 228	47 691	0	47 691	641 718	0	641 718
45415	9 918	0	9 918	388	0	388	201	0	201	9 731	0	9 731
45515	95 248	0	95 248	4 748	0	4 748	5 139	0	5 139	95 639	0	95 639
45818	277 639	0	277 639	136 489	0	136 489	1 741	0	1 741	142 891	0	142 891
45918	15 231	0	15 231	12 154	0	12 154	25	0	25	3 102	0	3 102
47401	0	0	0	37 324	0	37 324	37 324	0	37 324	0	0	0
47403	0	0	0	103 431	0	103 431	103 431	0	103 431	0	0	0
47405	0	0	0	85 983	1 841	87 824	85 983	1 841	87 824	0	0	0
47407	0	0	0	10 192 528	10 173 495	20 366 023	10 192 528	10 173 495	20 366 023	0	0	0
47411	51 437	0	51 437	12 777	0	12 777	12 410	5	12 415	51 070	5	51 075
47416	26	0	26	3 284	0	3 284	5 602	0	5 602	2 344	0	2 344
47422	3 599	0	3 599	476 703	14 621	491 324	476 903	14 621	491 524	3 799	0	3 799
47425	318 596	0	318 596	178 639	0	178 639	380 755	0	380 755	520 712	0	520 712
47426	40	0	40	26	0	26	871	0	871	885	0	885
47804	4 887	0	4 887	2 019	0	2 019	351	0	351	3 219	0	3 219
50120	1 064	0	1 064	24	0	24	0	0	0	1 040	0	1 040
50220	26 277	0	26 277	2 622	0	2 622	0	0	0	23 655	0	23 655
50620	6 421	0	6 421	0	0	0	127	0	127	6 548	0	6 548
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	5 263	0	5 263	8 805	0	8 805	6 030	0	6 030	2 488	0	2 488
60305	0	0	0	15 283	0	15 283	15 283	0	15 283	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
60311	90	0	90	9 928	0	9 928	9 838	0	9 838	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	106	1	107	2	0	2	4	0	4	108	1	109
60324	2 622	0	2 622	116	0	116	78	0	78	2 584	0	2 584
60601	121 653	0	121 653	158	0	158	971	0	971	122 466	0	122 466
61012	2 631	0	2 631	800	0	800	18	0	18	1 849	0	1 849
61304	1 332	0	1 332	103	0	103	228	0	228	1 457	0	1 457
61501	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
70601	1 771 073	0	1 771 073	53	0	53	562 587	0	562 587	2 333 607	0	2 333 607
70602	1 755	0	1 755	123	0	123	24	0	24	1 656	0	1 656
70603	1 019 889	0	1 019 889	0	0	0	93 417	0	93 417	1 113 306	0	1 113 306
70604	7 138	0	7 138	0	0	0	765	0	765	7 903	0	7 903
70613	5 482	0	5 482	3 026	0	3 026	4 469	0	4 469	6 925	0	6 925
Итого по пассиву (баланс)	11 601 104	244 852	11 845 956	22 170 714	10 426 150	32 596 864	22 824 277	10 466 960	33 291 237	12 254 667	285 662	12 540 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 265	0	5 265	58	0	58	1 756	0	1 756	3 567	0	3 567
80601	24	0	24	3 301	0	3 301	1 653	0	1 653	1 672	0	1 672
80801	12	0	12	216	0	216	6	0	6	222	0	222
80901	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
81001	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
Итого по активу (баланс)	6 029	0	6 029	3 716	0	3 716	3 415	0	3 415	6 330	0	6 330
Пассив
85101	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	5	0	5	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	5	0	5
85401	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
Итого по пассиву (баланс)	6 029	0	6 029	1 652	0	1 652	1 953	0	1 953	6 330	0	6 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	261 033	0	261 033	8 250	0	8 250	16 079	0	16 079	253 204	0	253 204
90902	505 952	1 068	507 020	114 716	119	114 835	108 720	52	108 772	511 948	1 135	513 083
90907	41 635	0	41 635	156 657	0	156 657	146 212	0	146 212	52 080	0	52 080
91202	121 343	0	121 343	9	0	9	10	0	10	121 342	0	121 342
91203	13	0	13	14	0	14	15	0	15	12	0	12
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	19 829 153	0	19 829 153	995 732	0	995 732	1 235 202	0	1 235 202	19 589 683	0	19 589 683
91418	252 902	0	252 902	52 728	0	52 728	50 483	0	50 483	255 147	0	255 147
91501	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91604	96 679	3 141	99 820	26 276	592	26 868	48 763	260	49 023	74 192	3 473	77 665
91704	84 301	0	84 301	23	0	23	0	0	0	84 324	0	84 324
91802	171 054	0	171 054	65	0	65	15	0	15	171 104	0	171 104
91803	13 322	0	13 322	2	0	2	0	0	0	13 324	0	13 324
99998	14 142 489	0	14 142 489	1 505 765	0	1 505 765	1 099 867	0	1 099 867	14 548 387	0	14 548 387
Итого по активу (баланс)	35 534 484	4 209	35 538 693	2 860 238	711	2 860 949	2 705 366	312	2 705 678	35 689 356	4 608	35 693 964
Пассив
91211	1 687	0	1 687	0	0	0	9	0	9	1 696	0	1 696
91311	3 942 972	0	3 942 972	26 221	0	26 221	25 118	0	25 118	3 941 869	0	3 941 869
91312	8 720 141	55 489	8 775 630	449 413	60 597	510 010	771 583	93 536	865 119	9 042 311	88 428	9 130 739
91315	454 843	0	454 843	38 538	0	38 538	33 299	0	33 299	449 604	0	449 604
91316	150 775	39 988	190 763	195 964	2 740	198 704	219 443	4 773	224 216	174 254	42 021	216 275
91317	689 042	0	689 042	326 393	0	326 393	340 217	0	340 217	702 866	0	702 866
91318	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91319	10 502	0	10 502	112	0	112	17 898	0	17 898	28 288	0	28 288
91507	76 769	0	76 769	0	0	0	0	0	0	76 769	0	76 769
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	21 396 204	0	21 396 204	1 598 260	0	1 598 260	1 347 633	0	1 347 633	21 145 577	0	21 145 577
Итого по пассиву (баланс)	35 443 216	95 477	35 538 693	2 634 901	63 337	2 698 238	2 755 200	98 309	2 853 509	35 563 515	130 449	35 693 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	465 840	0	465 840	10 050 463	38 357	10 088 820	10 014 998	38 357	10 053 355	501 305	0	501 305
93604	0	0	0	127 576	0	127 576	127 576	0	127 576	0	0	0
99996	461 405	0	461 405	10 261 872	0	10 261 872	10 224 604	0	10 224 604	498 673	0	498 673
Итого по активу (баланс)	927 245	0	927 245	20 439 911	38 357	20 478 268	20 367 178	38 357	20 405 535	999 978	0	999 978
Пассив
96301	0	461 405	461 405	38 370	10 058 658	10 097 028	38 370	10 095 926	10 134 296	0	498 673	498 673
96604	0	0	0	127 576	0	127 576	127 576	0	127 576	0	0	0
99997	465 840	0	465 840	10 180 931	0	10 180 931	10 216 396	0	10 216 396	501 305	0	501 305
Итого по пассиву (баланс)	465 840	461 405	927 245	10 346 877	10 058 658	20 405 535	10 382 342	10 095 926	20 478 268	501 305	498 673	999 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 935,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000	0	0	1 929,0000
98010	0	0	176 002 314,0000	0	0	0,0000	0	0	1 288 000,0000	0	0	174 714 314,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 004 253,0000	0	0	41,0000	0	0	1 288 047,0000	0	0	174 716 247,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 679,0000
98050	0	0	505 529,0000	0	0	100 020,0000	0	0	14,0000	0	0	405 523,0000
98055	0	0	14 112 970,0000	0	0	1 191 870,0000	0	0	3 870,0000	0	0	12 924 970,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	31 820 026,0000	0	0	31 820 026,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 004 253,0000	0	0	33 111 916,0000	0	0	31 823 910,0000	0	0	174 716 247,0000

Страница была полезной?