Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 836	17 009	82 845	934 901	15 582	950 483	923 153	13 639	936 792	77 584	18 952	96 536
20208	25 402	0	25 402	91 571	0	91 571	91 814	0	91 814	25 159	0	25 159
20209	0	0	0	504 898	1 461	506 359	504 898	1 461	506 359	0	0	0
20302	0	315	315	0	31	31	0	37	37	0	309	309
20303	0	0	0	0	2 559	2 559	0	2 503	2 503	0	56	56
30102	98 194	0	98 194	2 155 031	0	2 155 031	2 148 612	0	2 148 612	104 613	0	104 613
30110	8 748	14 904	23 652	63 534	45 108	108 642	62 921	47 070	109 991	9 361	12 942	22 303
30118	0	1 682	1 682	0	175	175	0	262	262	0	1 595	1 595
30202	17 646	0	17 646	0	0	0	235	0	235	17 411	0	17 411
30204	532	0	532	0	0	0	32	0	32	500	0	500
30233	0	0	0	57 797	0	57 797	57 797	0	57 797	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	810 000	0	810 000	735 000	0	735 000	475 000	0	475 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	3 674	0	3 674	10 123	0	10 123	8 956	0	8 956	4 841	0	4 841
45205	22 600	0	22 600	2 200	0	2 200	8 550	0	8 550	16 250	0	16 250
45206	104 219	0	104 219	0	0	0	3 645	0	3 645	100 574	0	100 574
45207	296 220	0	296 220	21 689	0	21 689	15 392	0	15 392	302 517	0	302 517
45208	180 342	0	180 342	777	0	777	1 493	0	1 493	179 626	0	179 626
45301	62	0	62	445	0	445	8	0	8	499	0	499
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45406	22 560	0	22 560	0	0	0	0	0	0	22 560	0	22 560
45407	126 369	0	126 369	23 068	0	23 068	10 903	0	10 903	138 534	0	138 534
45408	52 619	0	52 619	1 650	0	1 650	474	0	474	53 795	0	53 795
45503	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45504	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300
45505	25 969	0	25 969	4 718	0	4 718	4 942	0	4 942	25 745	0	25 745
45506	307 914	0	307 914	100 950	0	100 950	61 825	0	61 825	347 039	0	347 039
45507	474 007	0	474 007	23 650	0	23 650	16 315	0	16 315	481 342	0	481 342
45509	5 479	1	5 480	7 266	0	7 266	7 309	1	7 310	5 436	0	5 436
45812	111 498	0	111 498	5 690	0	5 690	4 402	0	4 402	112 786	0	112 786
45813	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45814	55 029	0	55 029	230	0	230	0	0	0	55 259	0	55 259
45815	39 860	0	39 860	2 484	0	2 484	5 361	0	5 361	36 983	0	36 983
45912	2 891	0	2 891	1 180	0	1 180	1 010	0	1 010	3 061	0	3 061
45913	6	0	6	15	0	15	13	0	13	8	0	8
45914	2 315	0	2 315	26	0	26	26	0	26	2 315	0	2 315
45915	5 304	0	5 304	690	0	690	891	0	891	5 103	0	5 103
47408	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
47415	3 855	0	3 855	0	0	0	15	0	15	3 840	0	3 840
47423	60 591	4 551	65 142	273	505	778	357	220	577	60 507	4 836	65 343
47427	8 199	1	8 200	26 316	1	26 317	27 292	2	27 294	7 223	0	7 223
60302	105	0	105	126	0	126	184	0	184	47	0	47
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	35	0	35	159	0	159	159	0	159	35	0	35
60312	726	0	726	2 036	0	2 036	2 103	0	2 103	659	0	659
60323	929	0	929	287	0	287	104	0	104	1 112	0	1 112
60401	113 320	0	113 320	0	0	0	0	0	0	113 320	0	113 320
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	11	0	11	125	0	125	131	0	131	5	0	5
61009	141	0	141	80	0	80	30	0	30	191	0	191
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 718	0	4 718	3 382	0	3 382	0	0	0	8 100	0	8 100
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61213	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
61403	11 427	0	11 427	630	0	630	525	0	525	11 532	0	11 532
70606	302 661	0	302 661	38 250	0	38 250	27	0	27	340 884	0	340 884
70608	98 123	0	98 123	6 252	0	6 252	0	0	0	104 375	0	104 375
70609	4 549	0	4 549	449	0	449	0	0	0	4 998	0	4 998
70611	4 333	0	4 333	1 313	0	1 313	0	0	0	5 646	0	5 646
Итого по активу (баланс)	3 142 047	38 463	3 180 510	4 927 389	65 422	4 992 811	4 791 782	65 195	4 856 977	3 277 654	38 690	3 316 344
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	1 997	1 997	0	243	243	0	206	206	0	1 960	1 960
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	32 537	357	32 894	32 537	357	32 894	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	166 794	1 436	168 230	1 190 209	40 379	1 230 588	1 251 765	39 268	1 291 033	228 350	325	228 675
40703	5 424	0	5 424	19 133	0	19 133	19 589	0	19 589	5 880	0	5 880
40802	73 354	2 815	76 169	452 716	3 395	456 111	462 501	623	463 124	83 139	43	83 182
40817	15 749	161	15 910	124 568	3 415	127 983	126 753	3 384	130 137	17 934	130	18 064
40820	74	0	74	354	0	354	371	0	371	91	0	91
40821	146	0	146	497	0	497	419	0	419	68	0	68
40905	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
40906	0	0	0	75 523	0	75 523	75 523	0	75 523	0	0	0
40909	0	0	0	43	51	94	43	51	94	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	1 161	0	1 161	31 084	0	31 084	30 942	0	30 942	1 019	0	1 019
40912	0	0	0	132	82	214	132	82	214	0	0	0
40913	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
42106	924 350	0	924 350	77 450	0	77 450	60 150	0	60 150	907 050	0	907 050
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	17 477	0	17 477	0	0	0	23	0	23	17 500	0	17 500
42301	5 449	98	5 547	11 281	2 425	13 706	11 149	2 495	13 644	5 317	168	5 485
42304	358 805	904	359 709	254 654	971	255 625	251 744	1 019	252 763	355 895	952	356 847
42305	107 226	2 260	109 486	58 145	2 043	60 188	53 155	534	53 689	102 236	751	102 987
42306	118 026	28 235	146 261	25 105	7 998	33 103	42 847	13 514	56 361	135 768	33 751	169 519
42307	17 698	0	17 698	5 053	0	5 053	4 871	0	4 871	17 516	0	17 516
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	25 000	0	25 000	129 860	0	129 860
45215	12 075	0	12 075	4 216	0	4 216	3 014	0	3 014	10 873	0	10 873
45315	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
45415	11 465	0	11 465	290	0	290	0	0	0	11 175	0	11 175
45515	13 791	0	13 791	5 686	0	5 686	5 859	0	5 859	13 964	0	13 964
45818	105 871	0	105 871	478	0	478	2 453	0	2 453	107 846	0	107 846
45918	4 871	0	4 871	69	0	69	125	0	125	4 927	0	4 927
47405	0	0	0	0	17 985	17 985	0	17 985	17 985	0	0	0
47407	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
47411	8 025	644	8 669	7 645	268	7 913	2 971	145	3 116	3 351	521	3 872
47416	315	0	315	7 979	0	7 979	7 835	0	7 835	171	0	171
47422	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
47425	723	0	723	801	0	801	454	0	454	376	0	376
47426	45	0	45	45	0	45	34	0	34	34	0	34
60301	2 217	0	2 217	3 815	0	3 815	3 597	0	3 597	1 999	0	1 999
60305	667	0	667	4 433	0	4 433	3 771	0	3 771	5	0	5
60309	10	0	10	521	0	521	518	0	518	7	0	7
60311	1 606	0	1 606	255	0	255	259	0	259	1 610	0	1 610
60322	523	0	523	294	0	294	278	0	278	507	0	507
60324	735	0	735	9	0	9	214	0	214	940	0	940
60601	38 969	0	38 969	0	0	0	490	0	490	39 459	0	39 459
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
61304	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70601	318 455	0	318 455	0	0	0	42 706	0	42 706	361 161	0	361 161
70603	98 136	0	98 136	0	0	0	6 255	0	6 255	104 391	0	104 391
70604	4 549	0	4 549	0	0	0	449	0	449	4 998	0	4 998
Итого по пассиву (баланс)	3 141 960	38 550	3 180 510	2 401 186	79 612	2 480 798	2 536 969	79 663	2 616 632	3 277 743	38 601	3 316 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 142	0	135 142	2 480	0	2 480	4 389	0	4 389	133 233	0	133 233
90902	1 248 853	0	1 248 853	15 005	0	15 005	230 967	0	230 967	1 032 891	0	1 032 891
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	38	0	38	0	0	0	23	0	23	15	0	15
91203	12	0	12	22	0	22	22	0	22	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 655 525	0	1 655 525	54 597	0	54 597	38 521	0	38 521	1 671 601	0	1 671 601
91502	937	0	937	0	0	0	22	0	22	915	0	915
91604	32 166	0	32 166	6 680	0	6 680	4 297	0	4 297	34 549	0	34 549
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
99998	4 929 000	0	4 929 000	248 028	0	248 028	159 748	0	159 748	5 017 280	0	5 017 280
Итого по активу (баланс)	8 003 222	0	8 003 222	326 812	0	326 812	437 992	0	437 992	7 892 042	0	7 892 042
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 822 637	0	4 822 637	110 442	0	110 442	212 065	0	212 065	4 924 260	0	4 924 260
91315	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
91316	6 300	0	6 300	1 483	0	1 483	0	0	0	4 817	0	4 817
91317	96 703	1 182	97 885	47 751	72	47 823	35 826	137	35 963	84 778	1 247	86 025
99999	3 074 222	0	3 074 222	273 245	0	273 245	73 785	0	73 785	2 874 762	0	2 874 762
Итого по пассиву (баланс)	8 002 040	1 182	8 003 222	432 921	72	432 993	321 676	137	321 813	7 890 795	1 247	7 892 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 572	2 572	0	2 572	2 572	0	0	0
99996	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 469	2 572	7 041	4 469	2 572	7 041	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
97001	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
99997	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 199	843	7 042	6 199	843	7 042	0	0	0

Страница была полезной?