Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 742	21 501	62 243	225 437	157 628	383 065	212 612	132 418	345 030	53 567	46 711	100 278
20209	0	0	0	154 530	108 764	263 294	154 530	108 764	263 294	0	0	0
30102	50 114	0	50 114	11 371 408	0	11 371 408	11 358 888	0	11 358 888	62 634	0	62 634
30110	3 397	172 558	175 955	180 393	2 002 353	2 182 746	180 608	1 977 286	2 157 894	3 182	197 625	200 807
30114	0	3	3	0	64 717	64 717	0	64 180	64 180	0	540	540
30202	6 901	0	6 901	72	0	72	0	0	0	6 973	0	6 973
30204	1 155	0	1 155	1 499	0	1 499	0	0	0	2 654	0	2 654
30233	0	0	0	14 761	12 049	26 810	14 760	12 049	26 809	1	0	1
32002	140 000	0	140 000	5 392 000	0	5 392 000	5 532 000	0	5 532 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 289 000	0	1 289 000	994 000	0	994 000	295 000	0	295 000
45107	16 260	0	16 260	0	0	0	1 142	0	1 142	15 118	0	15 118
45204	94 800	0	94 800	9 000	0	9 000	89 000	0	89 000	14 800	0	14 800
45205	45 000	0	45 000	14 605	0	14 605	22 005	0	22 005	37 600	0	37 600
45206	69 155	0	69 155	59 518	0	59 518	16 644	0	16 644	112 029	0	112 029
45207	139 119	0	139 119	0	0	0	11 148	0	11 148	127 971	0	127 971
45407	227	0	227	0	0	0	37	0	37	190	0	190
45505	1 235	0	1 235	7 800	0	7 800	359	0	359	8 676	0	8 676
45506	95 036	0	95 036	24 400	0	24 400	1 479	0	1 479	117 957	0	117 957
45507	25 157	0	25 157	0	0	0	1 438	0	1 438	23 719	0	23 719
45812	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
45814	409	0	409	37	0	37	0	0	0	446	0	446
45815	4 917	0	4 917	503	0	503	691	0	691	4 729	0	4 729
45912	490	0	490	0	0	0	2	0	2	488	0	488
45915	1 207	0	1 207	187	0	187	202	0	202	1 192	0	1 192
47408	0	0	0	1 656 904	1 612 355	3 269 259	1 656 904	1 612 355	3 269 259	0	0	0
47423	162	0	162	291	0	291	244	0	244	209	0	209
47427	142	56	198	9 741	756	10 497	9 750	771	10 521	133	41	174
47802	43 118	0	43 118	0	0	0	1 379	0	1 379	41 739	0	41 739
51403	197 639	0	197 639	1 163	0	1 163	81 463	0	81 463	117 339	0	117 339
51404	28 171	0	28 171	62	0	62	28 233	0	28 233	0	0	0
51405	1 314	0	1 314	8	0	8	0	0	0	1 322	0	1 322
60302	988	0	988	0	0	0	13	0	13	975	0	975
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	248	0	248	1 421	0	1 421	895	0	895	774	0	774
60312	3 154	0	3 154	9 484	0	9 484	6 801	0	6 801	5 837	0	5 837
60323	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60401	36 587	0	36 587	360	0	360	0	0	0	36 947	0	36 947
60701	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	34	0	34	24	0	24	58	0	58	0	0	0
61008	157	0	157	442	0	442	87	0	87	512	0	512
61009	6	0	6	209	0	209	211	0	211	4	0	4
61210	0	0	0	109 696	0	109 696	109 696	0	109 696	0	0	0
61212	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
61403	1 459	182	1 641	0	0	0	206	21	227	1 253	161	1 414
61702	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
70606	399 960	0	399 960	39 877	0	39 877	0	0	0	439 837	0	439 837
70608	250 220	0	250 220	49 459	0	49 459	0	0	0	299 679	0	299 679
70611	381	0	381	923	0	923	0	0	0	1 304	0	1 304
70616	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 713 456	194 300	1 907 756	20 627 020	3 958 622	24 585 642	20 489 291	3 907 844	24 397 135	1 851 185	245 078	2 096 263
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	36 331	0	36 331	0	0	0	0	0	0	36 331	0	36 331
30232	405	477	882	13 244	12 836	26 080	12 839	12 359	25 198	0	0	0
40502	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
40701	2 707	0	2 707	4 744	543 825	548 569	4 568	606 286	610 854	2 531	62 461	64 992
40702	530 790	35 278	566 068	3 986 922	988 825	4 975 747	4 040 648	971 305	5 011 953	584 516	17 758	602 274
40703	1 098	0	1 098	39 849	0	39 849	38 905	0	38 905	154	0	154
40802	51 503	6	51 509	48 615	0	48 615	37 980	1	37 981	40 868	7	40 875
40807	88	0	88	84	0	84	2 346	0	2 346	2 350	0	2 350
40817	20 882	103 686	124 568	125 281	105 481	230 762	123 823	80 286	204 109	19 424	78 491	97 915
40820	3 143	1 365	4 508	6 181	8 489	14 670	3 325	8 497	11 822	287	1 373	1 660
40901	0	0	0	43 480	0	43 480	43 480	0	43 480	0	0	0
40905	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
40909	0	0	0	232	106	338	232	106	338	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
40912	0	0	0	858	827	1 685	858	827	1 685	0	0	0
40913	0	0	0	307	3 054	3 361	307	3 054	3 361	0	0	0
42301	328	747	1 075	0	94	94	0	2 000	2 000	328	2 653	2 981
42305	100	3 292	3 392	0	1 938	1 938	0	242	242	100	1 596	1 696
42306	17 485	6 791	24 276	3 500	5 860	9 360	3 810	390	4 200	17 795	1 321	19 116
42307	0	10 766	10 766	0	522	522	0	1 194	1 194	0	11 438	11 438
42309	2 172	0	2 172	45	0	45	135	0	135	2 262	0	2 262
42601	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
42609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43804	5 411	0	5 411	5 472	0	5 472	61	0	61	0	0	0
43806	1 000	0	1 000	0	1 152	1 152	0	50 114	50 114	1 000	48 962	49 962
45115	439	0	439	45	0	45	0	0	0	394	0	394
45215	18 164	0	18 164	6 977	0	6 977	5 605	0	5 605	16 792	0	16 792
45415	170	0	170	27	0	27	0	0	0	143	0	143
45515	6 635	0	6 635	3 377	0	3 377	3 364	0	3 364	6 622	0	6 622
45818	15 689	0	15 689	107	0	107	447	0	447	16 029	0	16 029
45918	1 078	0	1 078	16	0	16	52	0	52	1 114	0	1 114
47407	0	0	0	1 674 797	1 596 703	3 271 500	1 674 797	1 596 703	3 271 500	0	0	0
47411	4	249	253	139	67	206	139	69	208	4	251	255
47416	298	0	298	5 464	0	5 464	5 259	0	5 259	93	0	93
47422	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47425	9 964	0	9 964	4 031	0	4 031	2 764	0	2 764	8 697	0	8 697
47426	91	0	91	61	0	61	5	47	52	35	47	82
47804	22 038	0	22 038	222	0	222	745	0	745	22 561	0	22 561
60301	538	0	538	4 422	0	4 422	4 320	0	4 320	436	0	436
60305	0	0	0	8 340	0	8 340	8 340	0	8 340	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60311	222	0	222	956	0	956	861	0	861	127	0	127
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	18 580	0	18 580	0	0	0	329	0	329	18 909	0	18 909
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	2 168	0	2 168	510	0	510	339	0	339	1 997	0	1 997
70601	404 600	0	404 600	385	0	385	42 115	0	42 115	446 330	0	446 330
70603	246 606	0	246 606	0	0	0	50 737	0	50 737	297 343	0	297 343
Итого по пассиву (баланс)	1 745 074	162 682	1 907 756	5 991 668	3 269 791	9 261 459	6 116 473	3 333 493	9 449 966	1 869 879	226 384	2 096 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 341	0	28 341	32 978	0	32 978	33 118	0	33 118	28 201	0	28 201
90902	14 814	0	14 814	35 791	0	35 791	38 862	0	38 862	11 743	0	11 743
90907	0	0	0	43 480	0	43 480	43 480	0	43 480	0	0	0
91202	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	43 480	0	43 480	43 480	0	43 480	0	0	0
91414	705 577	0	705 577	6 589	0	6 589	0	0	0	712 166	0	712 166
91418	43 118	0	43 118	0	0	0	1 378	0	1 378	41 740	0	41 740
91604	3 390	0	3 390	1 355	0	1 355	602	0	602	4 143	0	4 143
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	980 043	0	980 043	163 448	0	163 448	448 400	0	448 400	695 091	0	695 091
Итого по активу (баланс)	1 777 036	0	1 777 036	327 124	0	327 124	609 320	0	609 320	1 494 840	0	1 494 840
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
91312	770 032	0	770 032	291 813	0	291 813	119 185	0	119 185	597 404	0	597 404
91315	76 169	0	76 169	57 213	0	57 213	4 189	0	4 189	23 145	0	23 145
91316	70 000	0	70 000	72 800	0	72 800	8 500	0	8 500	5 700	0	5 700
91317	18 600	0	18 600	25 003	0	25 003	30 003	0	30 003	23 600	0	23 600
91507	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91508	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99999	796 993	0	796 993	96 662	0	96 662	99 418	0	99 418	799 749	0	799 749
Итого по пассиву (баланс)	1 777 036	0	1 777 036	545 062	0	545 062	262 866	0	262 866	1 494 840	0	1 494 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 495	0	28 495	681 589	0	681 589	692 068	0	692 068	18 016	0	18 016
99996	28 377	0	28 377	682 473	0	682 473	693 153	0	693 153	17 697	0	17 697
Итого по активу (баланс)	56 872	0	56 872	1 364 062	0	1 364 062	1 385 221	0	1 385 221	35 713	0	35 713
Пассив
96901	0	28 377	28 377	0	693 153	693 153	0	682 473	682 473	0	17 697	17 697
99997	28 495	0	28 495	692 068	0	692 068	681 589	0	681 589	18 016	0	18 016
Итого по пассиву (баланс)	28 495	28 377	56 872	692 068	693 153	1 385 221	681 589	682 473	1 364 062	18 016	17 697	35 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?