Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 946	311 488	475 434	1 210 875	154 988	1 365 863	1 164 049	113 604	1 277 653	210 772	352 872	563 644
20209	12 500	0	12 500	983 780	6 394	990 174	978 030	6 329	984 359	18 250	65	18 315
30102	298 119	0	298 119	15 270 610	0	15 270 610	14 767 900	0	14 767 900	800 829	0	800 829
30110	3 517	5 112 858	5 116 375	5 900	2 678 203	2 684 103	5 140	1 918 404	1 923 544	4 277	5 872 657	5 876 934
30114	0	152 164	152 164	0	308 563	308 563	0	200 138	200 138	0	260 589	260 589
30202	47 908	0	47 908	906	0	906	0	0	0	48 814	0	48 814
30204	68 137	0	68 137	10 907	0	10 907	0	0	0	79 044	0	79 044
30233	0	0	0	29	43	72	29	43	72	0	0	0
30602	9	0	9	32	0	32	16	0	16	25	0	25
32002	500 000	0	500 000	1 700 000	0	1 700 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44907	44 000	0	44 000	0	0	0	8 000	0	8 000	36 000	0	36 000
45203	165 000	0	165 000	500 000	0	500 000	665 000	0	665 000	0	0	0
45204	185 000	0	185 000	465 000	0	465 000	650 000	0	650 000	0	0	0
45206	793 951	0	793 951	201 972	0	201 972	497 405	0	497 405	498 518	0	498 518
45207	4 544 526	0	4 544 526	538 959	0	538 959	506 370	0	506 370	4 577 115	0	4 577 115
45208	1 307 380	0	1 307 380	275 419	0	275 419	21 201	0	21 201	1 561 598	0	1 561 598
45505	182	0	182	0	0	0	18	0	18	164	0	164
45506	156 758	79 984	236 742	2 653	8 902	11 555	6 447	4 338	10 785	152 964	84 548	237 512
45507	239 584	695 929	935 513	3 418	76 929	80 347	5 566	36 950	42 516	237 436	735 908	973 344
45706	0	666	666	0	74	74	0	32	32	0	708	708
45812	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45815	11 000	5 955	16 955	63	660	723	0	289	289	11 063	6 326	17 389
45912	1 743	0	1 743	1 495	0	1 495	495	0	495	2 743	0	2 743
45915	647	560	1 207	128	62	190	28	27	55	747	595	1 342
47408	0	0	0	1 603 975	1 532 106	3 136 081	1 603 975	1 532 106	3 136 081	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	244	2 188	2 432	3 013	0	3 013	2 910	0	2 910	347	2 188	2 535
47427	118 590	10 395	128 985	83 845	3 758	87 603	63 077	1 798	64 875	139 358	12 355	151 713
47901	368 535	0	368 535	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	368 535	0	368 535
50208	405 128	0	405 128	4 266	0	4 266	0	0	0	409 394	0	409 394
50307	268 847	0	268 847	3 820	0	3 820	0	0	0	272 667	0	272 667
51403	0	0	0	53 989	0	53 989	53 989	0	53 989	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	811	0	811	67 759	0	67 759	6 057	0	6 057	62 513	0	62 513
60308	152	0	152	11 537	0	11 537	8 991	0	8 991	2 698	0	2 698
60310	421	0	421	880	0	880	823	0	823	478	0	478
60312	3 236	0	3 236	4 216	0	4 216	3 962	0	3 962	3 490	0	3 490
60314	933	0	933	2 902	1 331	4 233	2 902	443	3 345	933	888	1 821
60401	117 418	0	117 418	47	0	47	0	0	0	117 465	0	117 465
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	241	0	241	30	0	30	0	0	0	271	0	271
61008	390	0	390	743	0	743	522	0	522	611	0	611
61009	240	0	240	153	0	153	133	0	133	260	0	260
61011	1 033 713	0	1 033 713	0	0	0	0	0	0	1 033 713	0	1 033 713
61210	0	0	0	54 612	0	54 612	54 612	0	54 612	0	0	0
61403	5 384	0	5 384	8 663	0	8 663	2 408	0	2 408	11 639	0	11 639
70606	896 706	0	896 706	158 097	0	158 097	644	0	644	1 054 159	0	1 054 159
70608	11 656 975	0	11 656 975	1 079 912	0	1 079 912	0	0	0	12 736 887	0	12 736 887
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	166 262	0	166 262	5 155	0	5 155	67 668	0	67 668	103 749	0	103 749
Итого по активу (баланс)	23 897 031	6 373 442	30 270 473	26 322 365	4 772 013	31 094 378	25 550 972	3 814 501	29 365 473	24 668 424	7 330 954	31 999 378
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	5 189	16 535	21 724	5 189	16 535	21 724	0	0	0
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 595 000	0	1 595 000	225 000	0	225 000
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40503	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40602	17 210	0	17 210	107 788	0	107 788	101 937	0	101 937	11 359	0	11 359
40701	6 022	0	6 022	15 902	0	15 902	25 207	0	25 207	15 327	0	15 327
40702	2 176 707	2 241 386	4 418 093	14 022 672	2 140 913	16 163 585	13 295 278	2 626 702	15 921 980	1 449 313	2 727 175	4 176 488
40703	4 779	0	4 779	4 005	0	4 005	2 868	0	2 868	3 642	0	3 642
40802	28 207	49	28 256	108 801	4	108 805	114 479	6	114 485	33 885	51	33 936
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	64 684	156 232	220 916	34 555	9 311	43 866	53 633	17 402	71 035	83 762	164 323	248 085
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	7 841	32 328	40 169	24 233	26 900	51 133	23 674	40 744	64 418	7 282	46 172	53 454
40820	65	123	188	41	5	46	1	13	14	25	131	156
40821	19 734	0	19 734	158 978	0	158 978	164 143	0	164 143	24 899	0	24 899
40906	0	0	0	130 964	0	130 964	130 964	0	130 964	0	0	0
40911	0	0	0	343 370	0	343 370	343 370	0	343 370	0	0	0
42301	37 819	110 817	148 636	478 019	174 714	652 733	481 820	278 422	760 242	41 620	214 525	256 145
42305	7 136	137 043	144 179	10	6 639	6 649	1 503	15 198	16 701	8 629	145 602	154 231
42306	801 700	1 822 650	2 624 350	62 490	114 460	176 950	41 346	341 538	382 884	780 556	2 049 728	2 830 284
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42313	58	0	58	4	0	4	7	0	7	61	0	61
42314	141	0	141	3	0	3	3	0	3	141	0	141
42315	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
42601	447	252	699	0	12	12	0	28	28	447	268	715
42606	1 014	0	1 014	2 326	0	2 326	1 351	0	1 351	39	0	39
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	200 488	0	200 488	1 081	0	1 081	33 966	0	33 966	233 373	0	233 373
45515	66 258	0	66 258	1 286	0	1 286	35 762	0	35 762	100 734	0	100 734
45818	18 875	0	18 875	0	0	0	386	0	386	19 261	0	19 261
45918	2 112	0	2 112	501	0	501	654	0	654	2 265	0	2 265
47405	0	0	0	22 952	0	22 952	22 952	0	22 952	0	0	0
47407	0	0	0	1 606 942	1 530 927	3 137 869	1 606 942	1 530 927	3 137 869	0	0	0
47411	24 218	5 635	29 853	2 250	4 642	6 892	7 071	5 864	12 935	29 039	6 857	35 896
47416	4 250	0	4 250	33 249	0	33 249	30 052	0	30 052	1 053	0	1 053
47422	11	0	11	1 910	0	1 910	4 069	0	4 069	2 170	0	2 170
47425	17 985	0	17 985	2 768	0	2 768	8 085	0	8 085	23 302	0	23 302
47426	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	54 900	0	54 900	4 900	0	4 900
52303	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0
52304	0	31 926	31 926	0	1 546	1 546	0	3 540	3 540	0	33 920	33 920
52305	1 792 200	0	1 792 200	0	0	0	0	0	0	1 792 200	0	1 792 200
52306	1 153 536	1 278 061	2 431 597	0	61 922	61 922	0	141 716	141 716	1 153 536	1 357 855	2 511 391
52307	220 000	522 592	742 592	0	25 320	25 320	0	57 947	57 947	220 000	555 219	775 219
52501	48 627	16 120	64 747	44	781	825	7 364	4 037	11 401	55 947	19 376	75 323
60301	1 281	0	1 281	15 015	0	15 015	14 205	0	14 205	471	0	471
60305	6 823	0	6 823	23 074	0	23 074	18 844	0	18 844	2 593	0	2 593
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	382	0	382	382	0	382	286	0	286	286	0	286
60322	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
60601	30 848	0	30 848	0	0	0	673	0	673	31 521	0	31 521
61012	60 592	0	60 592	0	0	0	0	0	0	60 592	0	60 592
61304	658	0	658	121	0	121	74	0	74	611	0	611
70601	1 169 067	0	1 169 067	366	0	366	140 367	0	140 367	1 309 068	0	1 309 068
70603	11 711 795	0	11 711 795	0	0	0	1 080 666	0	1 080 666	12 792 461	0	12 792 461
70605	93	0	93	0	0	0	15	0	15	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	23 915 248	6 355 225	30 270 473	19 392 816	4 114 631	23 507 447	20 155 732	5 080 620	25 236 352	24 678 164	7 321 214	31 999 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	12 175	0	12 175	8 953	0	8 953	13 574	0	13 574	7 554	0	7 554
90902	402 485	29	402 514	19 940	3	19 943	38 906	1	38 907	383 519	31	383 550
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 738 118	721 146	3 459 264	7 877	79 962	87 839	1	34 938	34 939	2 745 994	766 170	3 512 164
91604	98 034	39 266	137 300	19 138	22 431	41 569	12 148	15 248	27 396	105 024	46 449	151 473
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	17 564 682	0	17 564 682	2 273 192	0	2 273 192	2 430 417	0	2 430 417	17 407 457	0	17 407 457
Итого по активу (баланс)	20 815 626	760 441	21 576 067	2 379 100	102 396	2 481 496	2 545 046	50 187	2 595 233	20 649 680	812 650	21 462 330
Пассив
91003	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91004	0	0	0	10 907	0	10 907	10 907	0	10 907	0	0	0
91311	3 141 636	1 832 579	4 974 215	0	88 788	88 788	0	203 203	203 203	3 141 636	1 946 994	5 088 630
91312	10 016 811	0	10 016 811	1 570 034	0	1 570 034	1 281 650	0	1 281 650	9 728 427	0	9 728 427
91315	1 998 161	0	1 998 161	325	0	325	14 350	0	14 350	2 012 186	0	2 012 186
91316	90 487	0	90 487	15 040	0	15 040	8 000	0	8 000	83 447	0	83 447
91317	469 398	0	469 398	744 418	0	744 418	754 177	0	754 177	479 157	0	479 157
91507	15 486	0	15 486	0	0	0	0	0	0	15 486	0	15 486
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 011 385	0	4 011 385	154 747	0	154 747	198 235	0	198 235	4 054 873	0	4 054 873
Итого по пассиву (баланс)	19 743 488	1 832 579	21 576 067	2 496 377	88 788	2 585 165	2 268 225	203 203	2 471 428	19 515 336	1 946 994	21 462 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 952	176 536	199 488	22 952	176 536	199 488	0	0	0
99996	0	0	0	199 459	0	199 459	199 459	0	199 459	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	222 411	176 536	398 947	222 411	176 536	398 947	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	176 293	23 166	199 459	176 293	23 166	199 459	0	0	0
99997	0	0	0	199 488	0	199 488	199 488	0	199 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	375 781	23 166	398 947	375 781	23 166	398 947	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 031,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	650 031,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	1 800 002,0000	0	0	1 550 002,0000	0	0	400 000,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	1 550 000,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	250 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 031,0000	0	0	3 350 002,0000	0	0	3 350 002,0000	0	0	650 031,0000

Страница была полезной?