Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 537	0	59 537	246	0	246	2 644	0	2 644	57 139	0	57 139
10610	11 990	0	11 990	0	0	0	0	0	0	11 990	0	11 990
20202	40 390	32 415	72 805	756 663	103 953	860 616	761 521	110 926	872 447	35 532	25 442	60 974
20208	21 188	0	21 188	71 463	0	71 463	71 844	0	71 844	20 807	0	20 807
20209	4 227	403	4 630	404 252	33 752	438 004	407 643	32 983	440 626	836	1 172	2 008
20308	0	338	338	0	87	87	0	111	111	0	314	314
30102	22 560	0	22 560	2 493 933	0	2 493 933	2 501 014	0	2 501 014	15 479	0	15 479
30110	117 341	11 710	129 051	601 871	28 013	629 884	651 019	35 458	686 477	68 193	4 265	72 458
30114	0	2 041	2 041	0	19 490	19 490	0	18 433	18 433	0	3 098	3 098
30118	0	5 731	5 731	0	570	570	0	681	681	0	5 620	5 620
30202	28 508	0	28 508	1 189	0	1 189	0	0	0	29 697	0	29 697
30204	1 656	0	1 656	0	0	0	332	0	332	1 324	0	1 324
30215	70	472	542	0	52	52	0	23	23	70	501	571
30233	181	2 408	2 589	72 723	16 001	88 724	72 904	17 385	90 289	0	1 024	1 024
30413	176	0	176	52 677	0	52 677	52 737	0	52 737	116	0	116
30424	1 931	0	1 931	57 737	0	57 737	59 024	0	59 024	644	0	644
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	10 000	0	10 000	1 021 000	0	1 021 000	986 000	0	986 000	45 000	0	45 000
44207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
44208	298 706	0	298 706	0	0	0	7 310	0	7 310	291 396	0	291 396
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45206	49 394	0	49 394	2 290	0	2 290	0	0	0	51 684	0	51 684
45207	77 822	0	77 822	6 545	0	6 545	1 977	0	1 977	82 390	0	82 390
45208	16 696	0	16 696	0	0	0	607	0	607	16 089	0	16 089
45306	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45405	3 600	0	3 600	0	0	0	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100
45406	5 727	0	5 727	300	0	300	2 162	0	2 162	3 865	0	3 865
45407	63 729	0	63 729	333	0	333	2 555	0	2 555	61 507	0	61 507
45408	122 163	0	122 163	0	0	0	1 471	0	1 471	120 692	0	120 692
45505	2 709	0	2 709	235	0	235	72	0	72	2 872	0	2 872
45506	52 376	0	52 376	3 129	0	3 129	4 515	0	4 515	50 990	0	50 990
45507	96 228	0	96 228	0	0	0	3 631	0	3 631	92 597	0	92 597
45509	222	0	222	597	0	597	668	0	668	151	0	151
45812	18 093	0	18 093	53	0	53	225	0	225	17 921	0	17 921
45813	9 387	0	9 387	0	0	0	2	0	2	9 385	0	9 385
45814	2 014	0	2 014	0	0	0	32	0	32	1 982	0	1 982
45815	4 153	0	4 153	96	0	96	123	0	123	4 126	0	4 126
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45915	85	0	85	14	0	14	22	0	22	77	0	77
47201	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	307	307	26 196	29 030	55 226	26 196	27 983	54 179	0	1 354	1 354
47408	0	0	0	69 920	7 992	77 912	69 920	7 992	77 912	0	0	0
47415	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47423	613	0	613	4 065	0	4 065	4 273	0	4 273	405	0	405
47427	1	0	1	6 480	0	6 480	6 481	0	6 481	0	0	0
50205	461 486	0	461 486	52 994	0	52 994	518	0	518	513 962	0	513 962
50221	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	186	0	186	432	0	432	398	0	398	220	0	220
60310	6 679	0	6 679	23	0	23	46	0	46	6 656	0	6 656
60312	1 062	0	1 062	1 826	0	1 826	2 002	0	2 002	886	0	886
60323	1 333	0	1 333	5	0	5	5	0	5	1 333	0	1 333
60401	298 705	0	298 705	98	0	98	0	0	0	298 803	0	298 803
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60410	14 824	0	14 824	0	0	0	0	0	0	14 824	0	14 824
60411	43 419	0	43 419	0	0	0	0	0	0	43 419	0	43 419
60412	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	691	0	691	98	0	98	98	0	98	691	0	691
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	216	0	216	9	0	9	70	0	70	155	0	155
61008	806	0	806	175	0	175	101	0	101	880	0	880
61009	259	0	259	83	0	83	5	0	5	337	0	337
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 021	0	2 021	96	0	96	143	0	143	1 974	0	1 974
70606	186 672	0	186 672	22 636	0	22 636	29	0	29	209 279	0	209 279
70608	121 798	0	121 798	5 811	0	5 811	0	0	0	127 609	0	127 609
70609	11 377	0	11 377	1 176	0	1 176	0	0	0	12 553	0	12 553
70611	10 482	0	10 482	539	0	539	0	0	0	11 021	0	11 021
70616	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по активу (баланс)	2 694 730	55 825	2 750 555	5 740 142	238 940	5 979 082	5 704 078	251 975	5 956 053	2 730 794	42 790	2 773 584
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 948	0	59 948	0	0	0	0	0	0	59 948	0	59 948
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	843 388	0	843 388	0	0	0	6	0	6	843 394	0	843 394
20309	0	4 952	4 952	0	590	590	0	494	494	0	4 856	4 856
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	498	498	0	1 858	1 858	0	1 360	1 360	0	0	0
30223	5 854	0	5 854	105 545	0	105 545	106 623	0	106 623	6 932	0	6 932
30232	186	0	186	25 702	18 884	44 586	25 738	18 884	44 622	222	0	222
40502	41 126	4	41 130	10 516	0	10 516	4 400	0	4 400	35 010	4	35 014
40602	2 373	0	2 373	16 039	0	16 039	14 911	0	14 911	1 245	0	1 245
40603	3 371	0	3 371	2 575	0	2 575	3 188	0	3 188	3 984	0	3 984
40701	837	0	837	5 840	0	5 840	5 317	0	5 317	314	0	314
40702	283 781	8 070	291 851	893 320	26 908	920 228	903 828	22 464	926 292	294 289	3 626	297 915
40703	36 386	24	36 410	91 367	2	91 369	91 850	3	91 853	36 869	25	36 894
40802	82 927	4	82 931	520 393	1 280	521 673	533 197	1 278	534 475	95 731	2	95 733
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	91 579	0	91 579	81 644	0	81 644	65 683	0	65 683	75 618	0	75 618
40820	381	0	381	327	0	327	231	0	231	285	0	285
40821	17	0	17	21 935	0	21 935	21 994	0	21 994	76	0	76
40905	0	0	0	29 942	0	29 942	29 942	0	29 942	0	0	0
40906	0	0	0	9 536	0	9 536	9 536	0	9 536	0	0	0
40907	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	8 092	5 106	13 198	8 092	5 106	13 198	0	0	0
40910	0	0	0	4 168	6 285	10 453	4 168	6 285	10 453	0	0	0
40911	3 250	0	3 250	97 719	0	97 719	97 867	0	97 867	3 398	0	3 398
40912	0	0	0	4 222	6 555	10 777	4 222	6 555	10 777	0	0	0
40913	0	0	0	2 847	4 940	7 787	2 847	4 940	7 787	0	0	0
42103	7 105	0	7 105	9 500	0	9 500	7 500	0	7 500	5 105	0	5 105
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	17 239	3 888	21 127	10 913	15 323	26 236	11 494	13 443	24 937	17 820	2 008	19 828
42303	3 800	0	3 800	4 419	0	4 419	7 807	0	7 807	7 188	0	7 188
42304	334 362	9 423	343 785	82 336	4 371	86 707	80 032	1 767	81 799	332 058	6 819	338 877
42305	18 856	12 850	31 706	914	912	1 826	4 345	1 574	5 919	22 287	13 512	35 799
42306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42601	5	384	389	961	1 848	2 809	962	1 813	2 775	6	349	355
42604	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
45215	7 434	0	7 434	577	0	577	583	0	583	7 440	0	7 440
45315	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
45415	5 759	0	5 759	194	0	194	2	0	2	5 567	0	5 567
45515	5 157	0	5 157	255	0	255	292	0	292	5 194	0	5 194
45818	33 320	0	33 320	280	0	280	82	0	82	33 122	0	33 122
45918	290	0	290	2	0	2	0	0	0	288	0	288
47208	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	24 403	24 676	49 079	24 403	24 676	49 079	0	0	0
47407	0	0	0	57 967	20 053	78 020	57 967	20 053	78 020	0	0	0
47411	4 743	95	4 838	2 957	51	3 008	3 234	52	3 286	5 020	96	5 116
47416	508	0	508	3 960	0	3 960	4 171	0	4 171	719	0	719
47422	154	1	155	3 272	0	3 272	3 269	0	3 269	151	1	152
47425	795	0	795	1 362	0	1 362	1 238	0	1 238	671	0	671
47426	69	0	69	334	0	334	411	0	411	146	0	146
50220	58 154	0	58 154	2 644	0	2 644	217	0	217	55 727	0	55 727
50620	2 261	0	2 261	7	0	7	68	0	68	2 322	0	2 322
50720	1 383	0	1 383	0	0	0	29	0	29	1 412	0	1 412
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	2 378	0	2 378	7 922	0	7 922	5 544	0	5 544	0	0	0
60305	2 791	0	2 791	10 683	0	10 683	7 892	0	7 892	0	0	0
60309	286	0	286	302	0	302	108	0	108	92	0	92
60311	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60320	25	0	25	6	0	6	1	0	1	20	0	20
60322	92	0	92	1 557	0	1 557	1 466	0	1 466	1	0	1
60324	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
60601	84 306	0	84 306	0	0	0	523	0	523	84 829	0	84 829
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
61301	23	0	23	6 183	0	6 183	6 192	0	6 192	32	0	32
61701	38 973	0	38 973	0	0	0	0	0	0	38 973	0	38 973
70601	220 172	0	220 172	927	0	927	27 209	0	27 209	246 454	0	246 454
70602	1 071	0	1 071	68	0	68	7	0	7	1 010	0	1 010
70603	113 548	0	113 548	0	0	0	6 418	0	6 418	119 966	0	119 966
70604	11 206	0	11 206	0	0	0	1 161	0	1 161	12 367	0	12 367
Итого по пассиву (баланс)	2 710 362	40 193	2 750 555	2 167 084	139 642	2 306 726	2 199 008	130 747	2 329 755	2 742 286	31 298	2 773 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	672 451	0	672 451	28 078	0	28 078	2 703	0	2 703	697 826	0	697 826
90902	214 327	0	214 327	12 732	0	12 732	49 386	0	49 386	177 673	0	177 673
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	14	0	14	13	0	13	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
91414	2 071 383	0	2 071 383	20 583	0	20 583	48 726	0	48 726	2 043 240	0	2 043 240
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 921	0	4 921	361	0	361	3	0	3	5 279	0	5 279
91704	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
91802	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
91803	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99998	1 067 670	0	1 067 670	26 922	0	26 922	52 565	0	52 565	1 042 027	0	1 042 027
Итого по активу (баланс)	4 246 773	0	4 246 773	88 695	0	88 695	153 401	0	153 401	4 182 067	0	4 182 067
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	175	0	175	1 675	0	1 675
91312	970 996	0	970 996	30 670	0	30 670	13 428	0	13 428	953 754	0	953 754
91315	6 513	0	6 513	1 097	0	1 097	45	0	45	5 461	0	5 461
91316	12 710	0	12 710	6 093	0	6 093	0	0	0	6 617	0	6 617
91317	49 642	0	49 642	13 828	0	13 828	12 417	0	12 417	48 231	0	48 231
91507	26 302	0	26 302	20	0	20	0	0	0	26 282	0	26 282
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	3 179 103	0	3 179 103	73 973	0	73 973	34 910	0	34 910	3 140 040	0	3 140 040
Итого по пассиву (баланс)	4 246 773	0	4 246 773	126 538	0	126 538	61 832	0	61 832	4 182 067	0	4 182 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 710	1 709	5 419	3 710	1 709	5 419	0	0	0
94101	0	0	0	49 994	0	49 994	49 994	0	49 994	0	0	0
99996	0	0	0	55 445	0	55 445	55 445	0	55 445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 149	1 709	110 858	109 149	1 709	110 858	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 701	3 744	55 445	51 701	3 744	55 445	0	0	0
99997	0	0	0	55 413	0	55 413	55 413	0	55 413	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 114	3 744	110 858	107 114	3 744	110 858	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 366 592,0000	0	0	243 403,0000	0	0	193 660,0000	0	0	11 416 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 366 592,0000	0	0	243 403,0000	0	0	193 660,0000	0	0	11 416 335,0000
Пассив
98040	0	0	8 472 299,0000	0	0	25 000,0000	0	0	1 288,0000	0	0	8 448 587,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	143 660,0000	0	0	343 660,0000	0	0	206 043,0000
98070	0	0	2 888 250,0000	0	0	343 660,0000	0	0	217 115,0000	0	0	2 761 705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 366 592,0000	0	0	512 320,0000	0	0	562 063,0000	0	0	11 416 335,0000

Страница была полезной?