Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
20202	92 672	105 904	198 576	1 616 995	424 410	2 041 405	1 575 747	434 594	2 010 341	133 920	95 720	229 640
20208	5 131	1 538	6 669	22 496	6 567	29 063	21 522	6 349	27 871	6 105	1 756	7 861
20209	5 471	624	6 095	875 593	100 713	976 306	873 100	100 476	973 576	7 964	861	8 825
30102	152 910	0	152 910	5 820 600	0	5 820 600	5 814 353	0	5 814 353	159 157	0	159 157
30110	10 429	53 581	64 010	102 690	225 132	327 822	101 838	194 422	296 260	11 281	84 291	95 572
30114	0	8 495	8 495	0	51 667	51 667	0	45 196	45 196	0	14 966	14 966
30202	41 329	0	41 329	801	0	801	0	0	0	42 130	0	42 130
30204	3 917	0	3 917	86	0	86	0	0	0	4 003	0	4 003
30210	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
30215	840	2 860	3 700	0	385	385	0	247	247	840	2 998	3 838
30233	738	524	1 262	54 226	20 195	74 421	54 261	20 536	74 797	703	183	886
32002	0	0	0	2 830 000	0	2 830 000	2 770 000	0	2 770 000	60 000	0	60 000
32003	125 000	0	125 000	440 000	0	440 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32005	1 410 000	174 679	1 584 679	560 000	23 684	583 684	230 000	14 912	244 912	1 740 000	183 451	1 923 451
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	795	795	0	106	106	0	68	68	0	833	833
45201	1 341	0	1 341	14 096	0	14 096	12 895	0	12 895	2 542	0	2 542
45206	9 404	0	9 404	0	0	0	5 908	0	5 908	3 496	0	3 496
45207	120 917	0	120 917	0	0	0	11 048	0	11 048	109 869	0	109 869
45208	93 557	0	93 557	0	0	0	2 841	0	2 841	90 716	0	90 716
45406	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45407	25 079	0	25 079	0	0	0	2 252	0	2 252	22 827	0	22 827
45408	22 610	0	22 610	0	0	0	726	0	726	21 884	0	21 884
45503	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45505	667	0	667	0	0	0	202	0	202	465	0	465
45506	57 848	0	57 848	0	0	0	4 782	0	4 782	53 066	0	53 066
45507	1 266 373	0	1 266 373	2 001	0	2 001	28 115	0	28 115	1 240 259	0	1 240 259
45509	24 590	0	24 590	521	0	521	1 618	0	1 618	23 493	0	23 493
45812	2 816	0	2 816	196	0	196	1 126	0	1 126	1 886	0	1 886
45814	578	0	578	250	0	250	96	0	96	732	0	732
45815	6 509	0	6 509	1 946	0	1 946	1 549	0	1 549	6 906	0	6 906
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	2 822	0	2 822	5 770	0	5 770	2 955	0	2 955	5 637	0	5 637
47408	0	0	0	0	88 679	88 679	0	88 679	88 679	0	0	0
47423	179	0	179	73	0	73	58	0	58	194	0	194
47427	23 630	0	23 630	60 161	891	61 052	76 967	891	77 858	6 824	0	6 824
47801	1 593 876	0	1 593 876	2 232	0	2 232	17 014	0	17 014	1 579 094	0	1 579 094
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	36	0	36	0	0	0	17	0	17	19	0	19
60302	3 859	0	3 859	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	3 859	0	3 859
60308	3	0	3	109	0	109	112	0	112	0	0	0
60310	674	0	674	267	0	267	268	0	268	673	0	673
60312	5 007	0	5 007	5 929	0	5 929	5 344	0	5 344	5 592	0	5 592
60323	924	0	924	187	0	187	159	0	159	952	0	952
60401	410 869	0	410 869	0	0	0	3 770	0	3 770	407 099	0	407 099
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61002	12	0	12	7	0	7	8	0	8	11	0	11
61008	251	0	251	565	0	565	543	0	543	273	0	273
61009	2	0	2	92	0	92	15	0	15	79	0	79
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
61212	0	0	0	16 146	0	16 146	16 146	0	16 146	0	0	0
61403	2 719	0	2 719	75	0	75	322	0	322	2 472	0	2 472
70606	605 421	0	605 421	117 264	0	117 264	283	0	283	722 402	0	722 402
70608	555 188	0	555 188	76 777	0	76 777	0	0	0	631 965	0	631 965
70611	7 819	0	7 819	1 564	0	1 564	0	0	0	9 383	0	9 383
70802	173 101	0	173 101	0	0	0	0	0	0	173 101	0	173 101
Итого по активу (баланс)	8 105 062	349 000	8 454 062	12 643 243	942 429	13 585 672	12 216 569	906 370	13 122 939	8 531 736	385 059	8 916 795
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 123	0	369 123	0	0	0	0	0	0	369 123	0	369 123
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 974	0	511 974	0	0	0	0	0	0	511 974	0	511 974
30111	485	509	994	28	72	100	0	69	69	457	506	963
30126	1 074	0	1 074	3 464	0	3 464	3 606	0	3 606	1 216	0	1 216
30223	1 757	0	1 757	14 332	0	14 332	12 575	0	12 575	0	0	0
30232	1 386	243	1 629	91 050	83 023	174 073	90 434	82 857	173 291	770	77	847
30236	601	0	601	17 345	0	17 345	16 744	0	16 744	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	79	0	79	6	0	6	10	0	10	83	0	83
40503	0	344	344	0	1 533	1 533	0	1 189	1 189	0	0	0
40602	3 129	0	3 129	4 706	0	4 706	4 456	0	4 456	2 879	0	2 879
40701	63	0	63	244	0	244	187	0	187	6	0	6
40702	404 324	6 308	410 632	1 817 561	60 014	1 877 575	1 858 717	71 407	1 930 124	445 480	17 701	463 181
40703	36 805	0	36 805	43 430	0	43 430	47 096	0	47 096	40 471	0	40 471
40802	69 434	2	69 436	429 858	291	430 149	444 930	311	445 241	84 506	22	84 528
40807	25	0	25	24	0	24	1	0	1	2	0	2
40817	49 900	13 939	63 839	67 396	4 659	72 055	61 412	6 639	68 051	43 916	15 919	59 835
40820	284	21	305	50	28	78	42	30	72	276	23	299
40821	1 316	0	1 316	5 814	0	5 814	6 105	0	6 105	1 607	0	1 607
40905	0	0	0	15 938	0	15 938	15 938	0	15 938	0	0	0
40906	678	0	678	12 173	0	12 173	11 599	0	11 599	104	0	104
40909	0	0	0	9 572	8 291	17 863	9 572	8 291	17 863	0	0	0
40910	0	0	0	2 984	4 563	7 547	2 984	4 563	7 547	0	0	0
40911	386	0	386	37 383	0	37 383	37 329	0	37 329	332	0	332
40912	0	0	0	17 852	16 018	33 870	17 852	16 018	33 870	0	0	0
40913	0	0	0	19 723	50 198	69 921	19 723	50 198	69 921	0	0	0
42103	98 150	0	98 150	75 850	0	75 850	112 700	0	112 700	135 000	0	135 000
42104	24 000	0	24 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	26 000	0	26 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	500	0	500	500	0	500	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	60 945	32 517	93 462	162 498	20 972	183 470	203 531	28 631	232 162	101 978	40 176	142 154
42303	69 114	4 288	73 402	74 224	4 902	79 126	101 113	3 670	104 783	96 003	3 056	99 059
42304	498 132	31 555	529 687	175 716	13 178	188 894	346 450	16 521	362 971	668 866	34 898	703 764
42305	1 297 745	149 059	1 446 804	304 141	41 276	345 417	161 652	28 562	190 214	1 155 256	136 345	1 291 601
42306	1 647 787	100 053	1 747 840	49 665	10 700	60 365	88 139	36 058	124 197	1 686 261	125 411	1 811 672
42307	2 501	0	2 501	248	0	248	74	0	74	2 327	0	2 327
42309	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	10	0	10	6	0	6	9	0	9	13	0	13
42312	41	0	41	20	0	20	8	0	8	29	0	29
42313	404	0	404	39	0	39	29	0	29	394	0	394
42601	715	10	725	1 000	1	1 001	2 000	2	2 002	1 715	11	1 726
42603	120	0	120	262	0	262	362	0	362	220	0	220
42604	1 156	0	1 156	826	0	826	1 158	333	1 491	1 488	333	1 821
42605	2 036	898	2 934	1	72	73	162	128	290	2 197	954	3 151
42606	195	0	195	0	1	1	2	195	197	197	194	391
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
43803	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	19 633	0	19 633	2 125	0	2 125	1 183	0	1 183	18 691	0	18 691
45415	1 982	0	1 982	220	0	220	50	0	50	1 812	0	1 812
45515	59 809	0	59 809	4 115	0	4 115	8 620	0	8 620	64 314	0	64 314
45818	7 588	0	7 588	971	0	971	2 250	0	2 250	8 867	0	8 867
45918	1 899	0	1 899	604	0	604	1 086	0	1 086	2 381	0	2 381
47405	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
47407	0	0	0	89 048	0	89 048	89 048	0	89 048	0	0	0
47411	71 654	2 185	73 839	17 231	459	17 690	21 194	1 106	22 300	75 617	2 832	78 449
47416	113	0	113	4 572	0	4 572	4 948	0	4 948	489	0	489
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	2 005	0	2 005	1 418	0	1 418	592	0	592	1 179	0	1 179
47426	10 935	0	10 935	14 032	0	14 032	5 302	0	5 302	2 205	0	2 205
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	289 205	0	289 205	6 781	0	6 781	30 334	0	30 334	312 758	0	312 758
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
52303	4 049	0	4 049	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
60301	0	0	0	4 034	0	4 034	6 827	0	6 827	2 793	0	2 793
60305	0	0	0	9 299	0	9 299	9 299	0	9 299	0	0	0
60309	595	0	595	2	0	2	644	0	644	1 237	0	1 237
60311	1 306	0	1 306	2 058	0	2 058	2 064	0	2 064	1 312	0	1 312
60322	6	0	6	119	0	119	147	0	147	34	0	34
60324	203	0	203	0	0	0	322	0	322	525	0	525
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	112 218	0	112 218	3 770	0	3 770	759	0	759	109 207	0	109 207
61012	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
61301	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61304	1 193	0	1 193	181	0	181	193	0	193	1 205	0	1 205
61701	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
70601	612 030	0	612 030	6	0	6	96 594	0	96 594	708 618	0	708 618
70603	548 487	0	548 487	0	0	0	77 015	0	77 015	625 502	0	625 502
Итого по пассиву (баланс)	8 112 131	341 931	8 454 062	3 624 350	320 251	3 944 601	4 050 556	356 778	4 407 334	8 538 337	378 458	8 916 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 141	0	16 141	17	0	17	47	0	47	16 111	0	16 111
90902	1 309 776	0	1 309 776	70 312	0	70 312	32 420	0	32 420	1 347 668	0	1 347 668
91202	1	0	1	16	0	16	11	0	11	6	0	6
91203	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 762 823	0	1 762 823	0	0	0	60 640	0	60 640	1 702 183	0	1 702 183
91418	1 593 876	0	1 593 876	0	0	0	14 782	0	14 782	1 579 094	0	1 579 094
91501	89 802	0	89 802	0	0	0	3 094	0	3 094	86 708	0	86 708
91604	6 613	0	6 613	5 815	0	5 815	4 466	0	4 466	7 962	0	7 962
91704	2 583	0	2 583	0	0	0	7	0	7	2 576	0	2 576
91802	11 194	0	11 194	0	0	0	36	0	36	11 158	0	11 158
99998	6 237 927	0	6 237 927	38 669	0	38 669	122 022	0	122 022	6 154 574	0	6 154 574
Итого по активу (баланс)	11 030 743	0	11 030 743	114 840	0	114 840	237 536	0	237 536	10 908 047	0	10 908 047
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	2 634 351	0	2 634 351	5 950	0	5 950	16 696	0	16 696	2 645 097	0	2 645 097
91312	3 554 683	0	3 554 683	88 113	0	88 113	500	0	500	3 467 070	0	3 467 070
91315	10 512	0	10 512	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
91316	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91317	18 378	0	18 378	25 895	0	25 895	19 728	0	19 728	12 211	0	12 211
91507	15 803	0	15 803	1 178	0	1 178	859	0	859	15 484	0	15 484
99999	4 792 816	0	4 792 816	112 034	0	112 034	72 691	0	72 691	4 753 473	0	4 753 473
Итого по пассиву (баланс)	11 030 743	0	11 030 743	234 057	0	234 057	111 361	0	111 361	10 908 047	0	10 908 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 245	21 245	0	21 245	21 245	0	0	0
99996	0	0	0	21 048	0	21 048	21 048	0	21 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 048	21 245	42 293	21 048	21 245	42 293	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 048	0	21 048	21 048	0	21 048	0	0	0
99997	0	0	0	21 245	0	21 245	21 245	0	21 245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 293	0	42 293	42 293	0	42 293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	968,0000	0	0	11,0000	0	0	27,0000	0	0	952,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 968,0000	0	0	11,0000	0	0	27,0000	0	0	10 952,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	968,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 968,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	10 952,0000

Страница была полезной?