Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 298	33 272	95 570	583 009	151 141	734 150	577 365	156 036	733 401	67 942	28 377	96 319
20209	0	0	0	158 700	2 152	160 852	158 700	2 152	160 852	0	0	0
30102	125 375	0	125 375	3 163 641	0	3 163 641	3 211 941	0	3 211 941	77 075	0	77 075
30110	6 959	12 605	19 564	22 929	7 700	30 629	25 702	6 953	32 655	4 186	13 352	17 538
30202	25 851	0	25 851	683	0	683	0	0	0	26 534	0	26 534
30204	702	0	702	0	0	0	15	0	15	687	0	687
30210	0	0	0	25 006	0	25 006	25 006	0	25 006	0	0	0
30215	150	689	839	0	92	92	0	59	59	150	722	872
30233	0	0	0	1 930	2 177	4 107	1 930	2 177	4 107	0	0	0
31902	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 115 000	0	1 115 000	60 000	0	60 000
31903	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	2 853	0	2 853	31 347	0	31 347	34 200	0	34 200	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
45204	30 500	0	30 500	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	33 000	0	33 000
45205	153 500	0	153 500	69 376	0	69 376	5 500	0	5 500	217 376	0	217 376
45206	426 325	0	426 325	23 500	0	23 500	15 395	0	15 395	434 430	0	434 430
45207	1 961 111	0	1 961 111	32 000	0	32 000	49 926	0	49 926	1 943 185	0	1 943 185
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	54 776	0	54 776	0	0	0	454	0	454	54 322	0	54 322
45408	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	14 641	0	14 641	2 815	0	2 815	1 162	0	1 162	16 294	0	16 294
45506	12 352	0	12 352	640	0	640	1 760	0	1 760	11 232	0	11 232
45507	112 027	0	112 027	12 550	0	12 550	4 249	0	4 249	120 328	0	120 328
45812	147 418	0	147 418	12 590	0	12 590	11 094	0	11 094	148 914	0	148 914
45814	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45815	1 183	0	1 183	324	0	324	195	0	195	1 312	0	1 312
45912	81	0	81	329	0	329	223	0	223	187	0	187
45914	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
45915	15	0	15	43	0	43	41	0	41	17	0	17
47408	0	0	0	0	1 643	1 643	0	1 643	1 643	0	0	0
47423	188	0	188	46	0	46	72	0	72	162	0	162
47427	6 209	3	6 212	45 637	2	45 639	46 890	3	46 893	4 956	2	4 958
60302	302	0	302	2 272	0	2 272	96	0	96	2 478	0	2 478
60308	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60310	1	0	1	137	0	137	137	0	137	1	0	1
60312	6 039	0	6 039	8 545	0	8 545	3 924	0	3 924	10 660	0	10 660
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	312 954	0	312 954	0	0	0	0	0	0	312 954	0	312 954
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	1 283	0	1 283	203	0	203	0	0	0	1 486	0	1 486
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	78	0	78	195	0	195	46	0	46	227	0	227
61009	563	0	563	103	0	103	24	0	24	642	0	642
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 754	0	1 754	57	0	57	70	0	70	1 741	0	1 741
70606	363 116	0	363 116	70 866	0	70 866	78	0	78	433 904	0	433 904
70608	70 913	0	70 913	8 866	0	8 866	0	0	0	79 779	0	79 779
70611	22 278	0	22 278	17 823	0	17 823	15 544	0	15 544	24 557	0	24 557
Итого по активу (баланс)	4 053 883	46 569	4 100 452	6 281 291	164 907	6 446 198	6 147 113	169 023	6 316 136	4 188 061	42 453	4 230 514
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	3 435	0	3 435	783	0	783	3	0	3	2 655	0	2 655
30223	27 057	0	27 057	275 352	0	275 352	264 456	0	264 456	16 161	0	16 161
30226	88	0	88	5	0	5	0	0	0	83	0	83
30232	4	187	191	3 522	3 191	6 713	3 672	3 066	6 738	154	62	216
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	13 767	0	13 767	33	0	33	0	0	0	13 734	0	13 734
40701	3 260	0	3 260	38 659	0	38 659	37 063	0	37 063	1 664	0	1 664
40702	122 413	0	122 413	1 586 308	0	1 586 308	1 533 668	0	1 533 668	69 773	0	69 773
40703	309	0	309	980	0	980	981	0	981	310	0	310
40802	4 105	0	4 105	53 967	0	53 967	56 267	0	56 267	6 405	0	6 405
40817	66 208	3 980	70 188	166 993	7 845	174 838	160 621	7 674	168 295	59 836	3 809	63 645
40820	189	0	189	355	0	355	580	0	580	414	0	414
40821	314	0	314	119 839	0	119 839	119 896	0	119 896	371	0	371
40905	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
40909	0	1	1	407	405	812	407	404	811	0	0	0
40910	0	0	0	5	1 764	1 769	5	1 764	1 769	0	0	0
40911	52	0	52	26 246	0	26 246	26 340	0	26 340	146	0	146
40912	0	0	0	219	3 223	3 442	219	3 223	3 442	0	0	0
40913	0	0	0	13	506	519	13	506	519	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	44 700	0	44 700	43 700	0	43 700	0	0	0
42105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	903	0	903	4 592	0	4 592	3 726	0	3 726	37	0	37
42304	61 075	0	61 075	25 466	0	25 466	14 362	0	14 362	49 971	0	49 971
42305	17 697	0	17 697	508	0	508	18 466	0	18 466	35 655	0	35 655
42306	1 772 707	36 720	1 809 427	155 517	4 481	159 998	215 003	5 707	220 710	1 832 193	37 946	1 870 139
42307	33 118	0	33 118	3 080	0	3 080	1	0	1	30 039	0	30 039
42601	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
42605	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
42606	4 488	0	4 488	513	0	513	1 291	0	1 291	5 266	0	5 266
45215	53 868	0	53 868	14 904	0	14 904	28 783	0	28 783	67 747	0	67 747
45415	1 134	0	1 134	11	0	11	0	0	0	1 123	0	1 123
45515	6 251	0	6 251	1 203	0	1 203	1 108	0	1 108	6 156	0	6 156
45818	3 597	0	3 597	278	0	278	301	0	301	3 620	0	3 620
45918	47	0	47	8	0	8	12	0	12	51	0	51
47407	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
47411	13 231	124	13 355	31 920	258	32 178	25 148	134	25 282	6 459	0	6 459
47416	77	0	77	699	0	699	622	0	622	0	0	0
47422	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807	0	0	0
47425	7 017	0	7 017	1 305	0	1 305	841	0	841	6 553	0	6 553
47426	721	0	721	2 042	0	2 042	1 433	0	1 433	112	0	112
60301	1 129	0	1 129	8 118	0	8 118	8 750	0	8 750	1 761	0	1 761
60305	1 531	0	1 531	4 147	0	4 147	4 469	0	4 469	1 853	0	1 853
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	235	0	235	356	0	356	121	0	121	0	0	0
60311	620	0	620	619	0	619	583	0	583	584	0	584
60322	108	0	108	124	0	124	2 076	0	2 076	2 060	0	2 060
60324	3 758	0	3 758	2 318	0	2 318	973	0	973	2 413	0	2 413
60601	7 006	0	7 006	0	0	0	402	0	402	7 408	0	7 408
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	52	0	52	12	0	12	14	0	14	54	0	54
70601	466 352	0	466 352	0	0	0	80 283	0	80 283	546 635	0	546 635
70603	70 682	0	70 682	0	0	0	8 862	0	8 862	79 544	0	79 544
Итого по пассиву (баланс)	4 059 440	41 012	4 100 452	2 587 296	21 673	2 608 969	2 716 553	22 478	2 739 031	4 188 697	41 817	4 230 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 043	0	170 043	3 070	0	3 070	3 581	0	3 581	169 532	0	169 532
90902	89 549	0	89 549	23 632	0	23 632	31 081	0	31 081	82 100	0	82 100
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 448	0	41 448	0	0	0	260	0	260	41 188	0	41 188
91414	1 738 690	0	1 738 690	115 106	0	115 106	97 483	0	97 483	1 756 313	0	1 756 313
91417	41 233	0	41 233	33	0	33	0	0	0	41 266	0	41 266
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	9 249	0	9 249	15 879	0	15 879	9 547	0	9 547	15 581	0	15 581
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	4 052 158	0	4 052 158	188 405	0	188 405	231 141	0	231 141	4 009 422	0	4 009 422
Итого по активу (баланс)	6 344 899	0	6 344 899	346 125	0	346 125	373 093	0	373 093	6 317 931	0	6 317 931
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91312	3 619 171	0	3 619 171	105 681	0	105 681	104 377	0	104 377	3 617 867	0	3 617 867
91315	382 258	0	382 258	12 446	0	12 446	18 161	0	18 161	387 973	0	387 973
91316	7 000	0	7 000	36 000	0	36 000	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000
91317	42 147	0	42 147	76 347	0	76 347	34 200	0	34 200	0	0	0
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 292 741	0	2 292 741	140 175	0	140 175	155 943	0	155 943	2 308 509	0	2 308 509
Итого по пассиву (баланс)	6 344 899	0	6 344 899	371 317	0	371 317	344 349	0	344 349	6 317 931	0	6 317 931

Страница была полезной?