Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	32 830	30 071	62 901	619 439	123 047	742 486	618 363	111 800	730 163	33 906	41 318	75 224
20208	1 919	0	1 919	17 799	0	17 799	15 270	0	15 270	4 448	0	4 448
20209	16 780	0	16 780	417 122	26 055	443 177	431 336	26 055	457 391	2 566	0	2 566
30102	85 725	0	85 725	4 356 857	0	4 356 857	4 261 761	0	4 261 761	180 821	0	180 821
30110	15 205	266 258	281 463	12 260 083	313 930	12 574 013	12 260 353	363 000	12 623 353	14 935	217 188	232 123
30114	0	91 187	91 187	0	143 848	143 848	0	191 286	191 286	0	43 749	43 749
30202	16 426	0	16 426	0	0	0	466	0	466	15 960	0	15 960
30204	2 966	0	2 966	269	0	269	0	0	0	3 235	0	3 235
30215	310	4 574	4 884	0	615	615	0	394	394	310	4 795	5 105
30233	140	0	140	19 016	936	19 952	18 567	770	19 337	589	166	755
30413	1 296	0	1 296	7 027	0	7 027	7 279	0	7 279	1 044	0	1 044
30424	17 168	0	17 168	594 464	0	594 464	605 623	0	605 623	6 009	0	6 009
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 510 000	0	9 510 000	9 110 000	0	9 110 000	400 000	0	400 000
31903	500 000	0	500 000	2 230 000	0	2 230 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
32201	0	1 695	1 695	0	228	228	0	146	146	0	1 777	1 777
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45203	1 169	0	1 169	15 000	0	15 000	1 169	0	1 169	15 000	0	15 000
45204	41 200	0	41 200	22 840	0	22 840	4 040	0	4 040	60 000	0	60 000
45205	17 330	0	17 330	2 838	0	2 838	9 440	0	9 440	10 728	0	10 728
45206	621 150	0	621 150	123 590	0	123 590	127 038	0	127 038	617 702	0	617 702
45207	246 088	0	246 088	26 965	0	26 965	26 291	0	26 291	246 762	0	246 762
45208	177 900	0	177 900	0	0	0	2 250	0	2 250	175 650	0	175 650
45505	85	0	85	0	0	0	14	0	14	71	0	71
45506	2 650	0	2 650	750	0	750	200	0	200	3 200	0	3 200
45507	1 224	0	1 224	0	0	0	262	0	262	962	0	962
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 489	0	1 489	0	0	0	9	0	9	1 480	0	1 480
47404	0	0	0	0	596 602	596 602	0	596 602	596 602	0	0	0
47408	0	0	0	501 055	417 519	918 574	501 055	417 519	918 574	0	0	0
47423	0	0	0	115	23 452	23 567	115	23 452	23 567	0	0	0
47427	15 251	0	15 251	21 088	0	21 088	20 821	0	20 821	15 518	0	15 518
50104	41 047	0	41 047	326	0	326	816	0	816	40 557	0	40 557
50121	36	0	36	736	0	736	88	0	88	684	0	684
50605	7 042	0	7 042	2 317	0	2 317	6 438	0	6 438	2 921	0	2 921
50606	6 424	0	6 424	1 346	0	1 346	3 171	0	3 171	4 599	0	4 599
50621	583	0	583	1 457	0	1 457	1 405	0	1 405	635	0	635
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	179	0	179	89	0	89	172	0	172	96	0	96
60306	4 012	0	4 012	3 858	0	3 858	4 012	0	4 012	3 858	0	3 858
60308	100	0	100	185	0	185	185	0	185	100	0	100
60310	287	0	287	488	0	488	488	0	488	287	0	287
60312	283 824	0	283 824	2 639	0	2 639	4 905	0	4 905	281 558	0	281 558
60323	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60347	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	206 528	0	206 528	156	0	156	0	0	0	206 684	0	206 684
60701	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	734	0	734	342	0	342	227	0	227	849	0	849
61008	593	0	593	105	0	105	144	0	144	554	0	554
61009	473	0	473	98	0	98	216	0	216	355	0	355
61210	0	0	0	10 665	0	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0
61403	2 235	0	2 235	12	0	12	510	0	510	1 737	0	1 737
61702	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
70606	249 426	0	249 426	43 814	0	43 814	0	0	0	293 240	0	293 240
70607	1 091	0	1 091	745	0	745	0	0	0	1 836	0	1 836
70608	453 162	0	453 162	56 447	0	56 447	0	0	0	509 609	0	509 609
70611	3 742	0	3 742	345	0	345	0	0	0	4 087	0	4 087
70616	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	3 257 675	393 785	3 651 460	30 876 172	1 646 232	32 522 404	30 788 849	1 731 024	32 519 873	3 344 998	308 993	3 653 991
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 630	0	8 630	42	0	42	40	0	40	8 628	0	8 628
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	129	1 365	1 494	19 140	25 741	44 881	19 268	25 613	44 881	257	1 237	1 494
32211	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
40502	2 019	0	2 019	10 924	0	10 924	12 215	0	12 215	3 310	0	3 310
40503	0	681	681	0	59	59	0	92	92	0	714	714
40602	26 631	0	26 631	54 425	0	54 425	35 167	0	35 167	7 373	0	7 373
40702	1 296 704	76 190	1 372 894	4 440 977	290 636	4 731 613	4 364 094	280 833	4 644 927	1 219 821	66 387	1 286 208
40703	96 653	203	96 856	82 345	1 646	83 991	91 755	1 599	93 354	106 063	156	106 219
40802	43 717	114	43 831	117 631	10	117 641	123 666	16	123 682	49 752	120	49 872
40807	10	92	102	148	196	344	185	175	360	47	71	118
40817	32 835	3 024	35 859	70 745	8 159	78 904	68 702	9 067	77 769	30 792	3 932	34 724
40820	291	1	292	128	0	128	156	0	156	319	1	320
40821	0	0	0	1 018	0	1 018	1 096	0	1 096	78	0	78
40905	84	0	84	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	84	0	84
40906	0	0	0	122 154	0	122 154	122 154	0	122 154	0	0	0
40909	0	0	0	644	4 191	4 835	644	4 191	4 835	0	0	0
40910	0	0	0	133	1 151	1 284	133	1 151	1 284	0	0	0
40911	2 218	0	2 218	60 812	0	60 812	60 428	0	60 428	1 834	0	1 834
40912	5	42	47	3 974	13 718	17 692	3 974	13 720	17 694	5	44	49
40913	105	16	121	1 782	11 167	12 949	1 782	11 168	12 950	105	17	122
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42303	61 200	0	61 200	9 040	0	9 040	13 670	0	13 670	65 830	0	65 830
42304	0	10 292	10 292	0	887	887	0	1 383	1 383	0	10 788	10 788
42305	91 947	58	92 005	11 893	5	11 898	8 240	8	8 248	88 294	61	88 355
42306	52 497	181 598	234 095	2 110	22 733	24 843	0	36 578	36 578	50 387	195 443	245 830
42309	10 616	0	10 616	0	0	0	603	0	603	11 219	0	11 219
42606	0	53	53	0	5	5	0	7	7	0	55	55
44615	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
45215	15 075	0	15 075	2 520	0	2 520	2 479	0	2 479	15 034	0	15 034
45515	27	0	27	2	0	2	8	0	8	33	0	33
45818	150 075	0	150 075	9	0	9	0	0	0	150 066	0	150 066
47405	261	0	261	541	0	541	280	0	280	0	0	0
47407	0	0	0	428 857	489 892	918 749	428 857	489 892	918 749	0	0	0
47411	0	0	0	1 705	749	2 454	1 705	749	2 454	0	0	0
47416	62	16	78	7 464	479	7 943	7 568	463	8 031	166	0	166
47422	2	0	2	1 896	0	1 896	1 894	0	1 894	0	0	0
47425	1 889	0	1 889	1 762	0	1 762	2 231	0	2 231	2 358	0	2 358
47426	48	0	48	164	0	164	116	0	116	0	0	0
50120	618	0	618	0	0	0	48	0	48	666	0	666
50620	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	229	0	229	229	0	229
60301	4 048	0	4 048	7 019	0	7 019	7 265	0	7 265	4 294	0	4 294
60305	9 251	0	9 251	19 684	0	19 684	18 933	0	18 933	8 500	0	8 500
60309	645	0	645	47	0	47	279	0	279	877	0	877
60311	244	0	244	3 993	0	3 993	3 811	0	3 811	62	0	62
60313	1	22	23	12	27	39	12	28	40	1	23	24
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	81 426	0	81 426	0	0	0	345	0	345	81 771	0	81 771
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	922	0	922	178	0	178	180	0	180	924	0	924
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	272 524	0	272 524	2	0	2	44 665	0	44 665	317 187	0	317 187
70602	5 744	0	5 744	1 025	0	1 025	3 825	0	3 825	8 544	0	8 544
70603	445 659	0	445 659	0	0	0	57 822	0	57 822	503 481	0	503 481
Итого по пассиву (баланс)	3 377 693	273 767	3 651 460	5 524 107	871 451	6 395 558	5 521 356	876 733	6 398 089	3 374 942	279 049	3 653 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	29 817	0	29 817	5 569	0	5 569	2 972	0	2 972	32 414	0	32 414
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	178 377	0	178 377	18 982	0	18 982	23 521	0	23 521	173 838	0	173 838
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 507	0	14 507	259	0	259	259	0	259	14 507	0	14 507
91604	24 425	0	24 425	379	0	379	784	0	784	24 020	0	24 020
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 467 444	0	2 467 444	566 751	0	566 751	475 800	0	475 800	2 558 395	0	2 558 395
Итого по активу (баланс)	2 741 149	0	2 741 149	591 941	0	591 941	503 336	0	503 336	2 829 754	0	2 829 754
Пассив
91312	2 286 733	0	2 286 733	190 868	0	190 868	241 849	0	241 849	2 337 714	0	2 337 714
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	2 569	0	2 569	99 183	0	99 183	105 000	0	105 000	8 386	0	8 386
91317	173 334	0	173 334	185 749	0	185 749	219 902	0	219 902	207 487	0	207 487
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	273 705	0	273 705	27 537	0	27 537	25 191	0	25 191	271 359	0	271 359
Итого по пассиву (баланс)	2 741 149	0	2 741 149	503 337	0	503 337	591 942	0	591 942	2 829 754	0	2 829 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	121 659	0	121 659	139 875	1 836	141 711	230 622	1 836	232 458	30 912	0	30 912
94101	419	0	419	3 355	0	3 355	3 747	0	3 747	27	0	27
99996	122 487	0	122 487	145 636	0	145 636	237 206	0	237 206	30 917	0	30 917
Итого по активу (баланс)	244 565	0	244 565	288 866	1 836	290 702	471 575	1 836	473 411	61 856	0	61 856
Пассив
96901	444	121 835	122 279	5 499	222 181	227 680	5 081	131 217	136 298	26	30 871	30 897
97101	208	0	208	9 527	0	9 527	9 339	0	9 339	20	0	20
99997	122 078	0	122 078	236 205	0	236 205	145 066	0	145 066	30 939	0	30 939
Итого по пассиву (баланс)	122 730	121 835	244 565	251 231	222 181	473 412	159 486	131 217	290 703	30 985	30 871	61 856
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 935 175,0000	0	0	45 880,0000	0	0	7 469 290,0000	0	0	4 511 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 935 175,0000	0	0	45 880,0000	0	0	7 469 290,0000	0	0	4 511 765,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	11 912 410,0000	0	0	7 469 290,0000	0	0	45 880,0000	0	0	4 489 000,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 935 175,0000	0	0	7 469 290,0000	0	0	45 880,0000	0	0	4 511 765,0000

Страница была полезной?