Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	36 182	100 062	136 244	676 573	298 810	975 383	665 189	296 514	961 703	47 566	102 358	149 924
20208	1 359	0	1 359	6 401	0	6 401	6 397	0	6 397	1 363	0	1 363
20209	0	0	0	395 108	81 152	476 260	395 108	81 152	476 260	0	0	0
30102	43 638	0	43 638	3 901 503	0	3 901 503	3 911 390	0	3 911 390	33 751	0	33 751
30110	14 646	192 201	206 847	45 182	399 337	444 519	45 738	416 895	462 633	14 090	174 643	188 733
30202	11 207	0	11 207	810	0	810	0	0	0	12 017	0	12 017
30204	2 084	0	2 084	1 267	0	1 267	0	0	0	3 351	0	3 351
30210	0	0	0	62 650	0	62 650	59 700	0	59 700	2 950	0	2 950
30215	3 501	3 496	6 997	0	470	470	0	301	301	3 501	3 665	7 166
30221	148	0	148	33 556	78 631	112 187	33 704	78 631	112 335	0	0	0
30233	37	42	79	25 753	10 186	35 939	25 790	10 228	36 018	0	0	0
30302	588 412	527 136	1 115 548	324 096	287 711	611 807	203 230	56 059	259 289	709 278	758 788	1 468 066
30306	373 708	608 680	982 388	553 970	314 923	868 893	557 910	71 943	629 853	369 768	851 660	1 221 428
30424	4 555	0	4 555	265 405	0	265 405	263 864	0	263 864	6 096	0	6 096
31902	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 135 000	0	1 135 000	100 000	0	100 000
31903	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	0	1 723	1 723	0	231	231	0	152	152	0	1 802	1 802
45201	54 181	0	54 181	94 132	0	94 132	93 951	0	93 951	54 362	0	54 362
45203	0	31 783	31 783	0	37 158	37 158	0	35 627	35 627	0	33 314	33 314
45204	119 607	0	119 607	27 798	0	27 798	51 137	0	51 137	96 268	0	96 268
45205	197 157	0	197 157	134 407	0	134 407	12 750	0	12 750	318 814	0	318 814
45206	113 628	0	113 628	18 260	0	18 260	54 675	0	54 675	77 213	0	77 213
45207	49 400	0	49 400	64 769	0	64 769	8 268	0	8 268	105 901	0	105 901
45208	5 183	0	5 183	0	0	0	170	0	170	5 013	0	5 013
45401	4 465	0	4 465	4 301	0	4 301	8 766	0	8 766	0	0	0
45406	17 926	0	17 926	16 074	0	16 074	310	0	310	33 690	0	33 690
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	13 000	0	13 000	100	0	100	742	0	742	12 358	0	12 358
45506	38 376	0	38 376	1 500	0	1 500	748	0	748	39 128	0	39 128
45507	498 716	0	498 716	22 881	0	22 881	10 171	0	10 171	511 426	0	511 426
45812	76 315	0	76 315	2 280	0	2 280	44 237	0	44 237	34 358	0	34 358
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	599	0	599	1 080	0	1 080	227	0	227	1 452	0	1 452
45912	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	589	0	589	664	0	664	491	0	491	762	0	762
47404	0	8 217	8 217	1 699 768	1 722 219	3 421 987	1 699 768	1 708 065	3 407 833	0	22 371	22 371
47408	0	0	0	1 750 134	1 801 475	3 551 609	1 750 134	1 801 475	3 551 609	0	0	0
47423	677	0	677	134	5	139	636	0	636	175	5	180
47427	3 749	0	3 749	14 813	212	15 025	14 488	212	14 700	4 074	0	4 074
47802	471	0	471	10	0	10	98	0	98	383	0	383
60302	2 614	0	2 614	337	0	337	321	0	321	2 630	0	2 630
60306	0	0	0	4 346	0	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0
60308	42	0	42	69	0	69	100	0	100	11	0	11
60310	107	0	107	907	0	907	875	0	875	139	0	139
60312	13 087	0	13 087	10 522	0	10 522	13 210	0	13 210	10 399	0	10 399
60323	10 788	0	10 788	326	0	326	259	0	259	10 855	0	10 855
60401	105 336	0	105 336	80 667	0	80 667	80 516	0	80 516	105 487	0	105 487
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	356 839	0	356 839	356 839	0	356 839	356 839	0	356 839	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	0	0	0	5 587	0	5 587	0	0	0	5 587	0	5 587
60411	8 189	0	8 189	0	0	0	5 587	0	5 587	2 602	0	2 602
60701	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60705	145 318	0	145 318	0	0	0	0	0	0	145 318	0	145 318
61008	20	0	20	253	0	253	253	0	253	20	0	20
61009	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61011	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61209	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61212	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	15 700	0	15 700	2 834	0	2 834	646	0	646	17 888	0	17 888
61702	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	686 106	0	686 106	161 111	0	161 111	2 693	0	2 693	844 524	0	844 524
70608	907 426	0	907 426	344 809	0	344 809	0	0	0	1 252 235	0	1 252 235
Итого по активу (баланс)	4 636 947	1 473 340	6 110 287	12 590 834	5 032 520	17 623 354	11 812 214	4 557 254	16 369 468	5 415 567	1 948 606	7 364 173
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 633	0	70 633	44 909	0	44 909	44 909	0	44 909	70 633	0	70 633
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 739	0	107 739	0	0	0	0	0	0	107 739	0	107 739
30126	672	0	672	154	0	154	80	0	80	598	0	598
30220	0	0	0	0	9 677	9 677	0	9 677	9 677	0	0	0
30232	3 121	630	3 751	53 934	35 833	89 767	51 491	35 923	87 414	678	720	1 398
30301	588 412	527 136	1 115 548	203 230	56 059	259 289	324 096	287 711	611 807	709 278	758 788	1 468 066
30305	373 708	608 680	982 388	557 910	71 943	629 853	553 970	314 923	868 893	369 768	851 660	1 221 428
32211	86	0	86	0	0	0	4	0	4	90	0	90
40603	330	0	330	56	0	56	0	0	0	274	0	274
40701	2	0	2	6	0	6	11	0	11	7	0	7
40702	95 864	47 185	143 049	2 772 383	544 279	3 316 662	2 826 924	525 850	3 352 774	150 405	28 756	179 161
40703	411	0	411	596	0	596	735	0	735	550	0	550
40802	15 608	0	15 608	120 056	0	120 056	121 803	0	121 803	17 355	0	17 355
40817	23 429	4 560	27 989	227 733	42 326	270 059	240 347	43 055	283 402	36 043	5 289	41 332
40820	8	871	879	3 365	1 587	4 952	3 420	716	4 136	63	0	63
40821	2	0	2	2 018	0	2 018	2 042	0	2 042	26	0	26
40901	56 982	0	56 982	69 841	0	69 841	52 493	0	52 493	39 634	0	39 634
40902	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645
40905	24	0	24	19 564	0	19 564	19 566	0	19 566	26	0	26
40909	0	0	0	4 045	7 771	11 816	4 045	7 771	11 816	0	0	0
40910	0	0	0	1 545	2 350	3 895	1 545	2 350	3 895	0	0	0
40911	732	0	732	40 618	70	40 688	40 364	70	40 434	478	0	478
40912	0	0	0	6 430	8 934	15 364	6 430	8 934	15 364	0	0	0
40913	0	0	0	10 705	25 956	36 661	10 705	25 956	36 661	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	70 070	0	70 070	18 035	293	18 328	7 430	4 385	11 815	59 465	4 092	63 557
42106	0	70 300	70 300	0	78 523	78 523	0	8 223	8 223	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42301	202	373	575	1 205	30	1 235	1 200	53	1 253	197	396	593
42303	33 272	22 832	56 104	33 593	25 851	59 444	32 111	26 174	58 285	31 790	23 155	54 945
42304	41 441	16 510	57 951	29 593	13 916	43 509	14 592	7 177	21 769	26 440	9 771	36 211
42305	51 819	19 589	71 408	7 949	12 925	20 874	16 878	16 507	33 385	60 748	23 171	83 919
42306	920 408	51 082	971 490	70 231	13 533	83 764	204 392	34 289	238 681	1 054 569	71 838	1 126 407
42604	1 296	0	1 296	1 282	0	1 282	110	358	468	124	358	482
42605	4 084	313	4 397	0	111	111	0	1 263	1 263	4 084	1 465	5 549
42606	1 691	4 042	5 733	435	349	784	1 963	543	2 506	3 219	4 236	7 455
45215	88 534	0	88 534	56 054	0	56 054	58 866	0	58 866	91 346	0	91 346
45415	333	0	333	137	0	137	161	0	161	357	0	357
45515	36 759	0	36 759	4 746	0	4 746	9 926	0	9 926	41 939	0	41 939
45818	77 322	0	77 322	44 271	0	44 271	2 095	0	2 095	35 146	0	35 146
45918	457	0	457	67	0	67	143	0	143	533	0	533
47401	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
47407	0	0	0	1 797 202	1 756 028	3 553 230	1 797 202	1 756 028	3 553 230	0	0	0
47411	27 841	1 358	29 199	8 848	606	9 454	15 233	622	15 855	34 226	1 374	35 600
47416	254	0	254	1 490 484	0	1 490 484	1 490 554	0	1 490 554	324	0	324
47422	458	0	458	1 733	0	1 733	1 280	0	1 280	5	0	5
47425	10 732	0	10 732	34 192	0	34 192	25 437	0	25 437	1 977	0	1 977
47426	1 935	46	1 981	30	155	185	552	110	662	2 457	1	2 458
47804	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
60301	0	0	0	5 907	0	5 907	6 624	0	6 624	717	0	717
60305	0	0	0	15 081	0	15 081	15 081	0	15 081	0	0	0
60309	225	0	225	68	0	68	76	0	76	233	0	233
60311	101	0	101	176	0	176	143	0	143	68	0	68
60322	0	0	0	63	0	63	67	0	67	4	0	4
60324	3 092	0	3 092	23	0	23	6	0	6	3 075	0	3 075
60405	155 521	0	155 521	0	0	0	0	0	0	155 521	0	155 521
60601	8 493	0	8 493	1 770	0	1 770	1 418	0	1 418	8 141	0	8 141
61012	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61304	16	0	16	16	0	16	27	0	27	27	0	27
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	644 678	0	644 678	5 485	0	5 485	181 315	0	181 315	820 508	0	820 508
70603	885 947	0	885 947	0	0	0	348 994	0	348 994	1 234 941	0	1 234 941
70615	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	4 734 780	1 375 507	6 110 287	7 767 788	2 709 105	10 476 893	8 612 111	3 118 668	11 730 779	5 579 103	1 785 070	7 364 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 320	0	170 320	5 634	0	5 634	5 768	0	5 768	170 186	0	170 186
90902	16 420	0	16 420	5 021	0	5 021	4 417	0	4 417	17 024	0	17 024
90907	56 982	0	56 982	52 493	0	52 493	69 841	0	69 841	39 634	0	39 634
90908	0	0	0	2 645	0	2 645	0	0	0	2 645	0	2 645
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 450 878	120 101	2 570 979	230 067	16 515	246 582	132 930	10 098	143 028	2 548 015	126 518	2 674 533
91418	471	0	471	0	0	0	88	0	88	383	0	383
91501	9 155	0	9 155	0	0	0	5 718	0	5 718	3 437	0	3 437
91604	3 844	0	3 844	1 028	0	1 028	1 312	0	1 312	3 560	0	3 560
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	1 766 384	0	1 766 384	424 821	0	424 821	588 282	0	588 282	1 602 923	0	1 602 923
Итого по активу (баланс)	4 477 090	120 101	4 597 191	721 709	16 515	738 224	808 356	10 098	818 454	4 390 443	126 518	4 516 961
Пассив
91003	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91004	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
91311	44 579	0	44 579	0	0	0	0	0	0	44 579	0	44 579
91312	1 343 909	16 209	1 360 118	189 632	1 397	191 029	92 388	2 178	94 566	1 246 665	16 990	1 263 655
91315	0	12 862	12 862	0	1 045	1 045	0	1 823	1 823	0	13 640	13 640
91316	19 434	0	19 434	96 302	0	96 302	96 718	0	96 718	19 850	0	19 850
91317	163 251	0	163 251	264 384	33 314	297 698	187 933	33 314	221 247	86 800	0	86 800
91507	164 595	0	164 595	131	0	131	8 241	0	8 241	172 705	0	172 705
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	149	0	149	1 694	0	1 694
99999	2 830 807	0	2 830 807	228 259	0	228 259	311 490	0	311 490	2 914 038	0	2 914 038
Итого по пассиву (баланс)	4 568 120	29 071	4 597 191	780 785	35 756	816 541	698 996	37 315	736 311	4 486 331	30 630	4 516 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 866	0	74 866	1 345 640	13 515	1 359 155	1 264 963	13 515	1 278 478	155 543	0	155 543
99996	112 535	0	112 535	1 365 278	0	1 365 278	1 284 979	0	1 284 979	192 834	0	192 834
Итого по активу (баланс)	187 401	0	187 401	2 710 918	13 515	2 724 433	2 549 942	13 515	2 563 457	348 377	0	348 377
Пассив
96901	0	75 168	75 168	13 455	1 271 524	1 284 979	13 455	1 351 823	1 365 278	0	155 467	155 467
99997	112 233	0	112 233	1 278 478	0	1 278 478	1 359 155	0	1 359 155	192 910	0	192 910
Итого по пассиву (баланс)	112 233	75 168	187 401	1 291 933	1 271 524	2 563 457	1 372 610	1 351 823	2 724 433	192 910	155 467	348 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?