Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	105 225	189 306	294 531	371 048	77 348	448 396	362 216	41 976	404 192	114 057	224 678	338 735
20208	1 640	0	1 640	4 230	0	4 230	3 460	0	3 460	2 410	0	2 410
20209	0	0	0	255 150	21 261	276 411	255 150	21 261	276 411	0	0	0
30102	86 364	0	86 364	4 505 792	0	4 505 792	4 435 064	0	4 435 064	157 092	0	157 092
30110	11 974	139 284	151 258	6 598 320	355 231	6 953 551	6 600 517	358 866	6 959 383	9 777	135 649	145 426
30114	0	138 791	138 791	0	709 156	709 156	0	843 685	843 685	0	4 262	4 262
30202	10 114	0	10 114	774	0	774	0	0	0	10 888	0	10 888
30204	5 233	0	5 233	757	0	757	0	0	0	5 990	0	5 990
30218	0	0	0	147 370	5	147 375	147 370	5	147 375	0	0	0
30221	0	0	0	69 760	90 224	159 984	69 760	84 533	154 293	0	5 691	5 691
30233	11 375	575	11 950	249 639	16 357	265 996	246 909	16 656	263 565	14 105	276	14 381
30302	365 166	55 497	420 663	29 779	47 159	76 938	7 332	41 044	48 376	387 613	61 612	449 225
30306	245 855	56 617	302 472	92	7 793	7 885	185	4 759	4 944	245 762	59 651	305 413
30413	25 951	0	25 951	945 902	0	945 902	935 435	0	935 435	36 418	0	36 418
30424	41 070	530	41 600	1 786 987	910 339	2 697 326	1 784 438	910 314	2 694 752	43 619	555	44 174
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	388 000	0	388 000	6 274 000	0	6 274 000	6 398 000	0	6 398 000	264 000	0	264 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	52 972	52 972	0	7 118	7 118	0	4 566	4 566	0	55 524	55 524
45201	16 295	0	16 295	142 260	0	142 260	139 862	0	139 862	18 693	0	18 693
45205	2 068	0	2 068	1 733	0	1 733	197	0	197	3 604	0	3 604
45206	21 279	0	21 279	1 747	0	1 747	2 008	0	2 008	21 018	0	21 018
45207	133 250	0	133 250	25 540	0	25 540	23 100	0	23 100	135 690	0	135 690
45208	61 371	0	61 371	4 709	0	4 709	750	0	750	65 330	0	65 330
45407	9 155	0	9 155	8 800	0	8 800	0	0	0	17 955	0	17 955
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45505	1 846	0	1 846	600	0	600	480	0	480	1 966	0	1 966
45506	53 457	0	53 457	1 071	0	1 071	14 723	0	14 723	39 805	0	39 805
45507	151 735	17 984	169 719	13 427	2 548	15 975	3 022	1 461	4 483	162 140	19 071	181 211
45509	919	414	1 333	1 000	673	1 673	1 007	653	1 660	912	434	1 346
45510	48	0	48	3 898	0	3 898	3 815	0	3 815	131	0	131
45708	0	164	164	108	153	261	0	241	241	108	76	184
45815	1 402	0	1 402	59	0	59	70	0	70	1 391	0	1 391
45912	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	168	0	168	6	0	6	0	0	0	174	0	174
47101	16 578	0	16 578	18 500	0	18 500	22 578	0	22 578	12 500	0	12 500
47102	75 916	0	75 916	271 950	0	271 950	270 201	0	270 201	77 665	0	77 665
47301	0	55 448	55 448	0	7 451	7 451	0	4 780	4 780	0	58 119	58 119
47404	0	0	0	132 677	0	132 677	132 677	0	132 677	0	0	0
47408	0	0	0	174 344	44 962	219 306	174 344	44 962	219 306	0	0	0
47423	5 120	9	5 129	59 674	18 683	78 357	59 721	18 362	78 083	5 073	330	5 403
47427	10 851	166	11 017	8 131	168	8 299	9 436	194	9 630	9 546	140	9 686
50107	26 981	0	26 981	1 208	0	1 208	25 233	0	25 233	2 956	0	2 956
50121	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
50605	0	0	0	19 744	0	19 744	19 744	0	19 744	0	0	0
50606	24 368	0	24 368	109 328	0	109 328	110 685	0	110 685	23 011	0	23 011
50607	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
50608	866	0	866	8 208	0	8 208	9 074	0	9 074	0	0	0
50621	67	0	67	803	0	803	821	0	821	49	0	49
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51406	0	37 836	37 836	0	5 137	5 137	0	3 261	3 261	0	39 712	39 712
60302	8 497	0	8 497	161	0	161	975	0	975	7 683	0	7 683
60308	36	0	36	468	0	468	424	0	424	80	0	80
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	6 339	0	6 339	11 658	0	11 658	11 526	0	11 526	6 471	0	6 471
60323	11 073	0	11 073	91	0	91	306	0	306	10 858	0	10 858
60401	116 181	0	116 181	0	0	0	39	0	39	116 142	0	116 142
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	107	0	107	59	0	59	59	0	59	107	0	107
61008	1 695	0	1 695	470	0	470	494	0	494	1 671	0	1 671
61009	136	0	136	7	0	7	52	0	52	91	0	91
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	166 434	0	166 434	166 434	0	166 434	0	0	0
61403	3 770	0	3 770	341	0	341	688	0	688	3 423	0	3 423
70606	212 566	0	212 566	53 970	0	53 970	49	0	49	266 487	0	266 487
70607	52	0	52	878	0	878	808	0	808	122	0	122
70608	1 084 044	0	1 084 044	160 194	0	160 194	0	0	0	1 244 238	0	1 244 238
70611	1 317	0	1 317	617	0	617	0	0	0	1 934	0	1 934
70616	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
Итого по активу (баланс)	3 549 526	745 593	4 295 119	22 649 065	2 321 766	24 970 831	22 452 912	2 401 579	24 854 491	3 745 679	665 780	4 411 459
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	8 293	0	8 293	194 966	0	194 966
30109	140 305	62 004	202 309	267 955	34 052	302 007	255 317	30 471	285 788	127 667	58 423	186 090
30126	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
30220	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30232	2 864	1 076	3 940	453 456	56 194	509 650	454 463	57 063	511 526	3 871	1 945	5 816
30301	365 166	55 497	420 663	7 332	41 044	48 376	29 779	47 159	76 938	387 613	61 612	449 225
30305	245 855	56 617	302 472	185	4 759	4 944	92	7 793	7 885	245 762	59 651	305 413
30601	49 762	0	49 762	140 289	0	140 289	149 476	0	149 476	58 949	0	58 949
40502	657	28	685	2 335	2	2 337	1 716	4	1 720	38	30	68
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 489	0	1 489	1	0	1	3	0	3	1 491	0	1 491
40702	699 847	216 664	916 511	3 972 510	1 038 718	5 011 228	3 956 023	1 008 186	4 964 209	683 360	186 132	869 492
40703	7 110	27	7 137	16 245	7 157	23 402	14 854	7 153	22 007	5 719	23	5 742
40802	35 406	17 881	53 287	159 644	29 626	189 270	168 667	17 395	186 062	44 429	5 650	50 079
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	186	602	788	134	51	185	0	81	81	52	632	684
40817	111 459	154 459	265 918	147 400	133 839	281 239	144 420	84 883	229 303	108 479	105 503	213 982
40820	2 009	16 804	18 813	523	7 854	8 377	444	12 974	13 418	1 930	21 924	23 854
40821	22 879	0	22 879	640 895	0	640 895	665 679	0	665 679	47 663	0	47 663
40903	12 653	0	12 653	26 023	0	26 023	26 479	0	26 479	13 109	0	13 109
40905	114	0	114	3	0	3	3	0	3	114	0	114
40911	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
42104	0	134	134	0	11	11	0	19	19	0	142	142
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	7	0	7	0	5	5	0	2 478	2 478	7	2 473	2 480
42305	34 167	40 245	74 412	1 087	9 088	10 175	0	5 456	5 456	33 080	36 613	69 693
42306	18 187	36 004	54 191	18 357	3 327	21 684	1 363	8 546	9 909	1 193	41 223	42 416
42307	18 631	39 496	58 127	71	3 331	3 402	334	5 415	5 749	18 894	41 580	60 474
42309	32	36	68	0	3	3	0	5	5	32	38	70
42605	0	4 397	4 397	0	379	379	0	590	590	0	4 608	4 608
42606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42607	0	1 900	1 900	0	154	154	0	268	268	0	2 014	2 014
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 492	13 492	0	2 207	2 207	0	1 747	1 747	0	13 032	13 032
45215	14 608	0	14 608	3 477	0	3 477	3 486	0	3 486	14 617	0	14 617
45415	3 068	0	3 068	1 848	0	1 848	1 936	0	1 936	3 156	0	3 156
45515	15 377	0	15 377	10 392	0	10 392	8 165	0	8 165	13 150	0	13 150
45818	1 237	0	1 237	14	0	14	3	0	3	1 226	0	1 226
45918	139	0	139	25	0	25	2	0	2	116	0	116
47108	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47403	0	0	0	130 342	0	130 342	130 342	0	130 342	0	0	0
47405	0	0	0	931 753	905 577	1 837 330	935 509	905 577	1 841 086	3 756	0	3 756
47407	0	0	0	179 867	40 682	220 549	179 867	40 682	220 549	0	0	0
47411	3 587	1 906	5 493	1 547	471	2 018	495	685	1 180	2 535	2 120	4 655
47416	27	0	27	2 174	4	2 178	6 250	4	6 254	4 103	0	4 103
47422	2 536	33	2 569	2 272 718	95 076	2 367 794	2 272 894	95 061	2 367 955	2 712	18	2 730
47425	7 803	0	7 803	4 265	0	4 265	1 938	0	1 938	5 476	0	5 476
47426	175	0	175	373	0	373	198	0	198	0	0	0
50120	73	0	73	519	0	519	460	0	460	14	0	14
50620	1 367	0	1 367	2 619	0	2 619	2 730	0	2 730	1 478	0	1 478
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	154	0	154	3 980	0	3 980	10 655	0	10 655	6 829	0	6 829
60305	3 407	0	3 407	8 015	0	8 015	7 973	0	7 973	3 365	0	3 365
60307	35	0	35	37	0	37	72	0	72	70	0	70
60309	350	0	350	652	0	652	302	0	302	0	0	0
60311	847	0	847	5 665	0	5 665	5 745	0	5 745	927	0	927
60313	0	19	19	0	12	12	0	13	13	0	20	20
60320	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60324	2 307	0	2 307	49	0	49	7	0	7	2 265	0	2 265
60405	9 928	0	9 928	30	0	30	0	0	0	9 898	0	9 898
60601	54 380	0	54 380	39	0	39	540	0	540	54 881	0	54 881
60603	12 549	0	12 549	0	0	0	59	0	59	12 608	0	12 608
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60903	299	0	299	0	0	0	11	0	11	310	0	310
61304	435	0	435	73	0	73	37	0	37	399	0	399
61701	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
70601	218 433	0	218 433	0	0	0	55 360	0	55 360	273 793	0	273 793
70602	3 038	0	3 038	3 299	0	3 299	3 300	0	3 300	3 039	0	3 039
70603	1 078 800	0	1 078 800	0	0	0	161 346	0	161 346	1 240 146	0	1 240 146
70801	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 575 798	719 321	4 295 119	9 481 891	2 413 822	11 895 713	9 672 146	2 339 907	12 012 053	3 766 053	645 406	4 411 459
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 773	0	1 773	1 649	0	1 649	124	0	124
80601	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
80801	5 332	0	5 332	1 651	0	1 651	1 713	0	1 713	5 270	0	5 270
80901	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 332	0	5 332	5 202	0	5 202	5 140	0	5 140	5 394	0	5 394
Пассив
85101	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
85201	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
85401	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
85501	647	0	647	70	0	70	132	0	132	709	0	709
Итого по пассиву (баланс)	5 332	0	5 332	1 853	0	1 853	1 915	0	1 915	5 394	0	5 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 569 423	0	5 569 423	18 841	0	18 841	12 468	0	12 468	5 575 796	0	5 575 796
90902	145 720	555	146 275	3 575	75	3 650	4 921	48	4 969	144 374	582	144 956
91202	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	773 077	101	773 178	639	14	653	31 607	8	31 615	742 109	107	742 216
91501	27 697	0	27 697	0	0	0	7 769	0	7 769	19 928	0	19 928
91604	3 712	0	3 712	1 154	0	1 154	644	0	644	4 222	0	4 222
91704	1 729	969	2 698	0	130	130	1 675	84	1 759	54	1 015	1 069
91802	1 895	639	2 534	0	86	86	1 334	55	1 389	561	670	1 231
99998	835 867	0	835 867	218 894	0	218 894	195 179	0	195 179	859 582	0	859 582
Итого по активу (баланс)	7 359 279	2 264	7 361 543	243 103	305	243 408	255 597	195	255 792	7 346 785	2 374	7 349 159
Пассив
91003	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91004	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91312	704 567	0	704 567	6 000	0	6 000	30 100	0	30 100	728 667	0	728 667
91315	55	134	189	0	11	11	0	19	19	55	142	197
91316	4 741	0	4 741	40 453	0	40 453	42 250	0	42 250	6 538	0	6 538
91317	117 287	4 416	121 703	146 085	1 099	147 184	143 544	1 450	144 994	114 746	4 767	119 513
91507	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
99999	6 525 676	0	6 525 676	57 300	0	57 300	21 201	0	21 201	6 489 577	0	6 489 577
Итого по пассиву (баланс)	7 356 993	4 550	7 361 543	251 369	1 110	252 479	238 626	1 469	240 095	7 344 250	4 909	7 349 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 587	0	16 587	136 879	0	136 879	139 297	0	139 297	14 169	0	14 169
94101	12 261	0	12 261	141 235	0	141 235	140 398	0	140 398	13 098	0	13 098
99996	28 925	0	28 925	277 976	0	277 976	279 636	0	279 636	27 265	0	27 265
Итого по активу (баланс)	57 773	0	57 773	556 090	0	556 090	559 331	0	559 331	54 532	0	54 532
Пассив
96901	12 390	0	12 390	138 170	0	138 170	138 839	0	138 839	13 059	0	13 059
97101	16 535	0	16 535	141 466	0	141 466	139 137	0	139 137	14 206	0	14 206
99997	28 848	0	28 848	279 695	0	279 695	278 114	0	278 114	27 267	0	27 267
Итого по пассиву (баланс)	57 773	0	57 773	559 331	0	559 331	556 090	0	556 090	54 532	0	54 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 725 798 007,4000	0	0	587 609 769,0000	0	0	869 665 311,0000	0	0	1 443 742 465,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 725 798 008,4000	0	0	587 609 769,0000	0	0	869 665 311,0000	0	0	1 443 742 466,4000
Пассив
98040	0	0	1 725 352 923,4000	0	0	549 462 037,0000	0	0	264 281 964,0000	0	0	1 440 172 850,4000
98050	0	0	245 066,0000	0	0	320 131 974,0000	0	0	323 026 505,0000	0	0	3 139 597,0000
98055	0	0	200 019,0000	0	0	71 300,0000	0	0	301 300,0000	0	0	430 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 725 798 008,4000	0	0	869 665 311,0000	0	0	587 609 769,0000	0	0	1 443 742 466,4000

Страница была полезной?