Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648	0	0	0
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	6 785	13 199	19 984	521	2 049	2 570	156	1 606	1 762	7 150	13 642	20 792
30102	31 521	0	31 521	4 105 692	0	4 105 692	4 079 394	0	4 079 394	57 819	0	57 819
30110	0	2 030	2 030	0	300 829	300 829	0	300 016	300 016	0	2 843	2 843
30202	1 933	0	1 933	518	0	518	0	0	0	2 451	0	2 451
30204	4 302	0	4 302	0	0	0	258	0	258	4 044	0	4 044
30424	5	0	5	15	0	15	20	0	20	0	0	0
30602	48	0	48	375 533	0	375 533	274 446	0	274 446	101 135	0	101 135
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	510 000	0	510 000	20 000	0	20 000
32003	420 000	0	420 000	1 600 000	0	1 600 000	1 675 000	0	1 675 000	345 000	0	345 000
32005	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
45106	0	0	0	102 700	0	102 700	0	0	0	102 700	0	102 700
45204	2 218	0	2 218	773	0	773	0	0	0	2 991	0	2 991
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	4 000	0	4 000	17 500	0	17 500
45206	127 806	0	127 806	12 500	0	12 500	105 000	0	105 000	35 306	0	35 306
45207	22 517	0	22 517	30 483	0	30 483	0	0	0	53 000	0	53 000
45208	19 830	51 151	70 981	0	7 498	7 498	862	6 518	7 380	18 968	52 131	71 099
45506	80 000	50 426	130 426	49 900	8 023	57 923	0	4 160	4 160	129 900	54 289	184 189
45604	0	188 247	188 247	0	28 075	28 075	0	16 435	16 435	0	199 887	199 887
45812	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45915	0	0	0	608	0	608	115	0	115	493	0	493
47408	0	0	0	24 095 126	24 340 149	48 435 275	24 095 126	24 340 149	48 435 275	0	0	0
47423	32	0	32	1	3	4	1	3	4	32	0	32
47427	21 508	2 891	24 399	19 959	3 332	23 291	32 686	3 259	35 945	8 781	2 964	11 745
47802	808 242	0	808 242	0	0	0	117 238	0	117 238	691 004	0	691 004
50207	300 237	0	300 237	75 460	0	75 460	113	0	113	375 584	0	375 584
50208	398 660	0	398 660	108 528	0	108 528	304 533	0	304 533	202 655	0	202 655
50221	306	0	306	621	0	621	786	0	786	141	0	141
60302	100	0	100	0	0	0	5	0	5	95	0	95
60306	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60310	9	0	9	119	0	119	114	0	114	14	0	14
60312	101	0	101	447	0	447	455	0	455	93	0	93
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	304 533	0	304 533	304 533	0	304 533	0	0	0
61212	0	0	0	117 875	0	117 875	117 875	0	117 875	0	0	0
61403	3 262	0	3 262	0	0	0	200	0	200	3 062	0	3 062
70606	1 754 963	0	1 754 963	314 013	0	314 013	2	0	2	2 068 974	0	2 068 974
70608	599 055	0	599 055	79 578	0	79 578	0	0	0	678 633	0	678 633
Итого по активу (баланс)	5 249 297	307 944	5 557 241	32 087 779	24 689 958	56 777 737	31 785 170	24 672 146	56 457 316	5 551 906	325 756	5 877 662
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	306	0	306	786	0	786	621	0	621	141	0	141
30607	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011
31305	550 000	0	550 000	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	550 000	0	550 000
31407	0	285 717	285 717	0	143 645	143 645	0	42 490	42 490	0	184 562	184 562
32015	13 200	0	13 200	24 750	0	24 750	24 200	0	24 200	12 650	0	12 650
40701	117 552	0	117 552	256 899	23 198	280 097	154 188	23 225	177 413	14 841	27	14 868
40702	98 646	15 711	114 357	975 993	368 772	1 344 765	1 010 536	372 703	1 383 239	133 189	19 642	152 831
40807	502	1 993	2 495	3 825	697	4 522	4 585	264	4 849	1 262	1 560	2 822
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42313	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	0	0	0	0	0	0	51 350	0	51 350	51 350	0	51 350
45215	50 999	0	50 999	36 550	0	36 550	12 963	0	12 963	27 412	0	27 412
45515	27 389	0	27 389	10 853	0	10 853	12 164	0	12 164	28 700	0	28 700
45615	5 647	0	5 647	493	0	493	843	0	843	5 997	0	5 997
45818	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45918	0	0	0	5	0	5	29	0	29	24	0	24
47407	0	0	0	24 288 073	24 162 724	48 450 797	24 288 073	24 162 724	48 450 797	0	0	0
47416	85	0	85	2 445	0	2 445	2 360	0	2 360	0	0	0
47422	5 888	18 008	23 896	30 749	49 325	80 074	51 913	149 300	201 213	27 052	117 983	145 035
47425	34 350	0	34 350	11 900	0	11 900	1 703	0	1 703	24 153	0	24 153
47426	62 068	393	62 461	75 277	1 537	76 814	15 708	1 285	16 993	2 499	141	2 640
47804	39 279	0	39 279	5 364	0	5 364	52	0	52	33 967	0	33 967
50220	0	0	0	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648	0	0	0
60301	0	0	0	576	0	576	831	0	831	255	0	255
60305	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
60307	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60309	149	0	149	255	0	255	109	0	109	3	0	3
60311	69	0	69	177	0	177	182	0	182	74	0	74
60601	26 657	0	26 657	0	0	0	138	0	138	26 795	0	26 795
61301	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61304	22	0	22	6	0	6	16	0	16	32	0	32
61701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	1 749 837	0	1 749 837	125	0	125	337 031	0	337 031	2 086 743	0	2 086 743
70603	651 383	0	651 383	0	0	0	72 824	0	72 824	724 207	0	724 207
Итого по пассиву (баланс)	5 235 419	321 822	5 557 241	26 329 538	24 749 898	51 079 436	26 647 866	24 751 991	51 399 857	5 553 747	323 915	5 877 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	126	0	126	152	0	152	0	0	0
90902	10 311	0	10 311	252	0	252	0	0	0	10 563	0	10 563
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	303 188	522 907	826 095	0	77 987	77 987	0	45 654	45 654	303 188	555 240	858 428
91418	808 248	0	808 248	0	0	0	117 238	0	117 238	691 010	0	691 010
91604	300	0	300	457	0	457	757	0	757	0	0	0
99998	2 861 799	0	2 861 799	140 224	0	140 224	423 481	0	423 481	2 578 542	0	2 578 542
Итого по активу (баланс)	3 983 872	522 907	4 506 779	141 060	77 987	219 047	541 629	45 654	587 283	3 583 303	555 240	4 138 543
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	132 831	0	132 831	0	0	0	752	0	752	133 583	0	133 583
91312	2 402 476	62 431	2 464 907	294 013	5 451	299 464	49 900	9 311	59 211	2 158 363	66 291	2 224 654
91315	219 696	0	219 696	0	0	0	0	0	0	219 696	0	219 696
91316	43 765	0	43 765	43 756	0	43 756	0	0	0	9	0	9
91317	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
99999	1 644 980	0	1 644 980	163 616	0	163 616	78 637	0	78 637	1 560 001	0	1 560 001
Итого по пассиву (баланс)	4 444 348	62 431	4 506 779	581 645	5 451	587 096	209 549	9 311	218 860	4 072 252	66 291	4 138 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	522 006	551 491	1 073 497	11 653 363	12 180 974	23 834 337	11 598 647	12 131 283	23 729 930	576 722	601 182	1 177 904
99996	1 066 895	0	1 066 895	23 836 953	0	23 836 953	23 722 505	0	23 722 505	1 181 343	0	1 181 343
Итого по активу (баланс)	1 588 901	551 491	2 140 392	35 490 316	12 180 974	47 671 290	35 321 152	12 131 283	47 452 435	1 758 065	601 182	2 359 247
Пассив
96901	554 343	512 553	1 066 896	12 105 868	11 616 637	23 722 505	12 157 358	11 679 594	23 836 952	605 833	575 510	1 181 343
99997	1 073 496	0	1 073 496	23 729 930	0	23 729 930	23 834 338	0	23 834 338	1 177 904	0	1 177 904
Итого по пассиву (баланс)	1 627 839	512 553	2 140 392	35 835 798	11 616 637	47 452 435	35 991 696	11 679 594	47 671 290	1 783 737	575 510	2 359 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	687 336,0000	0	0	453 730,0000	0	0	575 160,0000	0	0	565 906,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687 339,0000	0	0	453 733,0000	0	0	575 162,0000	0	0	565 910,0000
Пассив
98050	0	0	687 339,0000	0	0	575 162,0000	0	0	453 733,0000	0	0	565 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687 339,0000	0	0	575 162,0000	0	0	453 733,0000	0	0	565 910,0000

Страница была полезной?