Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	111 997	0	111 997	21 138 424	0	21 138 424	21 165 072	0	21 165 072	85 349	0	85 349
30110	157 023	10	157 033	123 835	2	123 837	124 469	1	124 470	156 389	11	156 400
30114	0	104 593	104 593	0	65 903 547	65 903 547	0	65 897 086	65 897 086	0	111 054	111 054
30204	33 093	0	33 093	6	0	6	0	0	0	33 099	0	33 099
30424	975	0	975	19 886 737	0	19 886 737	19 887 142	0	19 887 142	570	0	570
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	377 539	377 539	0	1 393 413	1 393 413	0	762 081	762 081	0	1 008 871	1 008 871
47302	1 420 000	298 682	1 718 682	0	3 322 163	3 322 163	0	2 299 462	2 299 462	1 420 000	1 321 383	2 741 383
47404	0	1 799 318	1 799 318	238 170 438	278 833 065	517 003 503	238 170 438	279 587 760	517 758 198	0	1 044 623	1 044 623
47408	0	0	0	388 108 676	449 577 584	837 686 260	388 108 676	449 577 584	837 686 260	0	0	0
47427	18 433	530	18 963	19 059	3 177	22 236	20 353	667	21 020	17 139	3 040	20 179
52601	3 408 199	0	3 408 199	2 333 949	0	2 333 949	2 615 653	0	2 615 653	3 126 495	0	3 126 495
60302	224	0	224	10 891	0	10 891	10 900	0	10 900	215	0	215
60306	0	0	0	39 297	0	39 297	39 297	0	39 297	0	0	0
60308	13 281	0	13 281	9 520	0	9 520	8 420	0	8 420	14 381	0	14 381
60310	108	0	108	6 515	0	6 515	6 623	0	6 623	0	0	0
60312	46 632	0	46 632	76 120	0	76 120	50 770	0	50 770	71 982	0	71 982
60314	70 182	314 709	384 891	31 279	276 425	307 704	60 885	211 691	272 576	40 576	379 443	420 019
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	272 106	0	272 106	0	0	0	0	0	0	272 106	0	272 106
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	11 949	0	11 949	94	0	94	1 691	0	1 691	10 352	0	10 352
61601	0	0	0	198 349	0	198 349	198 349	0	198 349	0	0	0
61703	107 854	0	107 854	0	0	0	0	0	0	107 854	0	107 854
70606	18 139 383	0	18 139 383	3 316 645	0	3 316 645	82	0	82	21 455 946	0	21 455 946
70608	6 070 590	0	6 070 590	746 807	0	746 807	0	0	0	6 817 397	0	6 817 397
70610	65 922	0	65 922	9 496	0	9 496	0	0	0	75 418	0	75 418
70611	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70614	3 062 578	0	3 062 578	1 540 908	0	1 540 908	1 540 186	0	1 540 186	3 063 300	0	3 063 300
70616	144 332	0	144 332	0	0	0	0	0	0	144 332	0	144 332
Итого по активу (баланс)	33 342 749	2 895 381	36 238 130	676 099 155	799 309 376	1 475 408 531	672 341 006	798 336 332	1 470 677 338	37 100 898	3 868 425	40 969 323
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	2 457 663	2 457 663	0	214 574	214 574	0	366 539	366 539	0	2 609 628	2 609 628
47407	0	0	0	448 192 475	374 603 260	822 795 735	448 192 475	374 603 260	822 795 735	0	0	0
47426	0	838	838	0	907	907	0	340	340	0	271	271
52602	2 595 233	0	2 595 233	1 472 312	0	1 472 312	1 775 779	0	1 775 779	2 898 700	0	2 898 700
60301	0	0	0	21 932	0	21 932	21 932	0	21 932	0	0	0
60305	18	0	18	85 374	0	85 374	85 384	0	85 384	28	0	28
60307	148	0	148	493	0	493	537	0	537	192	0	192
60309	7 178	0	7 178	220	0	220	3 011	0	3 011	9 969	0	9 969
60311	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378
60313	1 041	237 704	238 745	56	61 423	61 479	10	34 741	34 751	995	211 022	212 017
60324	18 668	0	18 668	240	0	240	56	0	56	18 484	0	18 484
60348	186 896	330 012	516 908	0	30 624	30 624	41 914	87 991	129 905	228 810	387 379	616 189
60601	129 811	0	129 811	0	0	0	1 936	0	1 936	131 747	0	131 747
61701	68 869	0	68 869	0	0	0	0	0	0	68 869	0	68 869
70601	17 316 313	0	17 316 313	597	0	597	3 471 577	0	3 471 577	20 787 293	0	20 787 293
70603	6 154 451	0	6 154 451	0	0	0	749 848	0	749 848	6 904 299	0	6 904 299
70605	31 054	0	31 054	0	0	0	5	0	5	31 059	0	31 059
70613	4 151 599	0	4 151 599	2 119 961	0	2 119 961	2 099 078	0	2 099 078	4 130 716	0	4 130 716
70615	107 854	0	107 854	0	0	0	0	0	0	107 854	0	107 854
Итого по пассиву (баланс)	33 211 913	3 026 217	36 238 130	451 898 810	374 910 788	826 809 598	456 447 920	375 092 871	831 540 791	37 761 023	3 208 300	40 969 323
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 457 663	2 457 663	0	366 539	366 539	0	214 574	214 574	0	2 609 628	2 609 628
99998	184 125	0	184 125	6	0	6	6	0	6	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	2 457 663	2 641 788	6	366 539	366 545	6	214 574	214 580	184 125	2 609 628	2 793 753
Пассив
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	2 457 663	0	2 457 663	214 574	0	214 574	366 539	0	366 539	2 609 628	0	2 609 628
Итого по пассиву (баланс)	2 641 788	0	2 641 788	214 580	0	214 580	366 545	0	366 545	2 793 753	0	2 793 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	79 549	0	79 549	79 549	0	79 549	0	0	0
93302	79 549	0	79 549	0	0	0	79 549	0	79 549	0	0	0
93304	0	0	0	606 189	0	606 189	0	0	0	606 189	0	606 189
93305	3 727 852	14 046 482	17 774 334	0	2 252 826	2 252 826	606 190	1 234 921	1 841 111	3 121 662	15 064 387	18 186 049
93306	0	0	0	3 853 902	4 018 649	7 872 551	3 853 902	4 018 649	7 872 551	0	0	0
93307	2 260 900	1 627 151	3 888 051	2 217 002	3 010 230	5 227 232	4 477 902	4 637 381	9 115 283	0	0	0
93308	2 217 002	2 800 690	5 017 692	1 498 387	1 890 521	3 388 908	2 217 001	2 982 738	5 199 739	1 498 388	1 708 473	3 206 861
93309	2 261 437	2 384 456	4 645 893	608 800	1 464 528	2 073 328	1 498 387	1 876 055	3 374 442	1 371 850	1 972 929	3 344 779
93310	608 801	17 063 063	17 671 864	0	2 541 943	2 541 943	608 801	2 582 752	3 191 553	0	17 022 254	17 022 254
93901	788 154	15 150 289	15 938 443	42 079 585	219 089 337	261 168 922	41 843 460	222 990 908	264 834 368	1 024 279	11 248 718	12 272 997
93902	15 273 398	249 950	15 523 348	212 131 795	30 677 388	242 809 183	216 154 155	30 686 197	246 840 352	11 251 038	241 141	11 492 179
99996	79 661 485	0	79 661 485	509 099 804	0	509 099 804	522 894 122	0	522 894 122	65 867 167	0	65 867 167
Итого по активу (баланс)	106 878 578	53 322 081	160 200 659	772 175 013	264 945 422	1 037 120 435	794 313 018	271 009 601	1 065 322 619	84 740 573	47 257 902	131 998 475
Пассив
96301	0	0	0	0	81 374	81 374	0	81 374	81 374	0	0	0
96302	0	79 346	79 346	0	80 556	80 556	0	1 210	1 210	0	0	0
96304	0	0	0	0	22 862	22 862	0	684 870	684 870	0	662 008	662 008
96305	0	16 450 739	16 450 739	0	2 060 234	2 060 234	0	2 469 063	2 469 063	0	16 859 568	16 859 568
96306	0	0	0	3 837 766	3 454 145	7 291 911	3 837 766	3 454 145	7 291 911	0	0	0
96307	1 546 894	1 830 175	3 377 069	4 475 216	3 976 614	8 451 830	2 928 322	2 146 439	5 074 761	0	0	0
96308	2 928 321	1 996 982	4 925 303	2 928 321	2 205 388	5 133 709	1 552 039	1 735 316	3 287 355	1 552 039	1 526 910	3 078 949
96309	2 307 775	2 222 355	4 530 130	1 552 038	1 655 892	3 207 930	1 058 798	821 637	1 880 435	1 814 535	1 388 100	3 202 635
96310	4 332 953	14 569 389	18 902 342	1 058 799	1 835 815	2 894 614	0	2 330 813	2 330 813	3 274 154	15 064 387	18 338 541
96901	15 287 823	782 008	16 069 831	221 978 310	42 060 792	264 039 102	217 946 292	42 301 703	260 247 995	11 255 805	1 022 919	12 278 724
96902	251 036	15 075 688	15 326 724	30 518 215	216 743 084	247 261 299	30 508 962	212 872 355	243 381 317	241 783	11 204 959	11 446 742
99997	80 539 175	0	80 539 175	523 863 879	0	523 863 879	509 456 012	0	509 456 012	66 131 308	0	66 131 308
Итого по пассиву (баланс)	107 193 977	53 006 682	160 200 659	790 212 544	274 176 756	1 064 389 300	767 288 191	268 898 925	1 036 187 116	84 269 624	47 728 851	131 998 475

Страница была полезной?