Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	345 258	0	345 258	8 866 404	0	8 866 404	8 930 667	0	8 930 667	280 995	0	280 995
30110	27 021	24 783	51 804	1 253 941	61 479	1 315 420	1 267 787	73 898	1 341 685	13 175	12 364	25 539
30202	39 488	0	39 488	32	0	32	2 281	0	2 281	37 239	0	37 239
30204	49	0	49	18	0	18	32	0	32	35	0	35
30233	21	0	21	28	0	28	21	0	21	28	0	28
30413	10 324	0	10 324	10 000	0	10 000	9 838	0	9 838	10 486	0	10 486
30424	0	0	0	5 409 838	0	5 409 838	5 409 838	0	5 409 838	0	0	0
30602	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
45106	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45203	37 980	0	37 980	61 000	0	61 000	98 980	0	98 980	0	0	0
45204	126 790	0	126 790	5 500	0	5 500	120 590	0	120 590	11 700	0	11 700
45205	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45206	696 500	0	696 500	0	0	0	0	0	0	696 500	0	696 500
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45506	4 482	0	4 482	0	0	0	319	0	319	4 163	0	4 163
45507	25 918	16 973	42 891	0	2 281	2 281	703	1 463	2 166	25 215	17 791	43 006
45605	0	13 243	13 243	0	15 892	15 892	0	1 373	1 373	0	27 762	27 762
45606	0	44 496	44 496	0	5 979	5 979	0	3 835	3 835	0	46 640	46 640
45812	176 094	2 329	178 423	174 540	325	174 865	178 669	195	178 864	171 965	2 459	174 424
45815	410	0	410	0	0	0	12	0	12	398	0	398
45912	24 651	55	24 706	21 424	8	21 432	18 849	5	18 854	27 226	58	27 284
45916	0	1	1	0	26	26	0	26	26	0	1	1
46504	283 780	0	283 780	18 688	0	18 688	193 685	0	193 685	108 783	0	108 783
46505	252 300	0	252 300	114 546	0	114 546	162 555	0	162 555	204 291	0	204 291
47103	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47104	1 828 599	0	1 828 599	1 656 245	0	1 656 245	1 192 738	0	1 192 738	2 292 106	0	2 292 106
47105	2 845 910	2 925	2 848 835	1 040 348	394	1 040 742	871 321	253	871 574	3 014 937	3 066	3 018 003
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	7 942	26 451	34 393	0	17 521	17 521	0	9 278	9 278	7 942	34 694	42 636
47305	31 685	24 775	56 460	0	13 847	13 847	1 705	8 784	10 489	29 980	29 838	59 818
47408	0	0	0	0	6 231	6 231	0	6 231	6 231	0	0	0
47417	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47423	594 341	508	594 849	1 912 802	1 356	1 914 158	2 387 071	344	2 387 415	120 072	1 520	121 592
47427	141 858	792	142 650	116 945	881	117 826	128 817	551	129 368	129 986	1 122	131 108
47802	2 160	0	2 160	3 056	0	3 056	0	0	0	5 216	0	5 216
47803	1 898 321	0	1 898 321	4 959 024	13 162	4 972 186	3 762 214	13 162	3 775 376	3 095 131	0	3 095 131
50307	147 037	0	147 037	6 844 882	0	6 844 882	6 816 978	0	6 816 978	174 941	0	174 941
50318	1 334 149	0	1 334 149	6 831 923	0	6 831 923	6 842 997	0	6 842 997	1 323 075	0	1 323 075
52503	126 759	0	126 759	0	0	0	17 657	0	17 657	109 102	0	109 102
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	107 369	0	107 369	23 012	0	23 012	36 164	0	36 164	94 217	0	94 217
60306	0	0	0	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	0	0	0
60308	62	0	62	132	0	132	12	0	12	182	0	182
60310	8 750	0	8 750	3 847	0	3 847	1 817	0	1 817	10 780	0	10 780
60312	18 033	0	18 033	10 509	0	10 509	14 970	0	14 970	13 572	0	13 572
60314	1 143	640	1 783	17	120	137	208	324	532	952	436	1 388
60315	80 666	14 374	95 040	13 374	1 965	15 339	11 338	1 387	12 725	82 702	14 952	97 654
60401	51 312	0	51 312	1 206	0	1 206	0	0	0	52 518	0	52 518
60701	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60901	16 811	0	16 811	0	0	0	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	119	0	119	489	0	489	608	0	608	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	2 055 269	0	2 055 269	2 055 269	0	2 055 269	0	0	0
61214	0	0	0	472 295	0	472 295	472 295	0	472 295	0	0	0
61403	11 266	0	11 266	223	0	223	1 433	0	1 433	10 056	0	10 056
61702	48 104	0	48 104	0	0	0	0	0	0	48 104	0	48 104
70606	1 546 409	0	1 546 409	355 561	0	355 561	11	0	11	1 901 959	0	1 901 959
70608	224 096	0	224 096	29 028	0	29 028	0	0	0	253 124	0	253 124
70611	15 861	0	15 861	3 172	0	3 172	0	0	0	19 033	0	19 033
70616	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
Итого по активу (баланс)	13 817 929	172 345	13 990 274	42 277 717	141 467	42 419 184	41 018 921	121 109	41 140 030	15 076 725	192 703	15 269 428
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	5 341	0	5 341	84 129	0	84 129
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	101 472	0	101 472	630 171	0	630 171
31302	0	0	0	870 000	0	870 000	970 000	0	970 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31304	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	1 750 000	0	1 750 000	1 550 000	0	1 550 000
31305	0	49 692	49 692	0	31 575	31 575	800 000	45 358	845 358	800 000	63 475	863 475
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31307	535 690	52 972	588 662	26 567	4 566	31 133	0	7 118	7 118	509 123	55 524	564 647
32901	1 050 000	0	1 050 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	1 050 000	0	1 050 000
40701	467 603	0	467 603	8 394 823	0	8 394 823	8 319 156	0	8 319 156	391 936	0	391 936
40702	38	0	38	244 288	0	244 288	244 288	0	244 288	38	0	38
42004	356 600	0	356 600	0	0	0	0	0	0	356 600	0	356 600
42005	161 000	0	161 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000	11 000	0	11 000
42006	650 000	0	650 000	510 000	0	510 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42007	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	82 662	0	82 662	0	0	0	1 155	0	1 155	83 817	0	83 817
45515	425	0	425	5	0	5	7	0	7	427	0	427
45615	2 887	0	2 887	0	0	0	833	0	833	3 720	0	3 720
45818	77 517	0	77 517	44 366	0	44 366	36 638	0	36 638	69 789	0	69 789
45918	10 805	0	10 805	2 532	0	2 532	3 707	0	3 707	11 980	0	11 980
46508	0	0	0	1 767	0	1 767	4 898	0	4 898	3 131	0	3 131
47108	31 904	0	31 904	91 012	0	91 012	102 750	0	102 750	43 642	0	43 642
47308	883	0	883	2 030	0	2 030	2 151	0	2 151	1 004	0	1 004
47401	113 007	239	113 246	5 111 626	28 718	5 140 344	5 067 071	28 509	5 095 580	68 452	30	68 482
47407	0	0	0	0	6 210	6 210	0	6 210	6 210	0	0	0
47416	1 996	0	1 996	49 789	0	49 789	48 027	0	48 027	234	0	234
47422	4	0	4	3	82	85	3	114	117	4	32	36
47425	39 897	0	39 897	15 679	0	15 679	13 307	0	13 307	37 525	0	37 525
47426	40 963	2 112	43 075	79 127	479	79 606	52 758	675	53 433	14 594	2 308	16 902
47804	40 272	0	40 272	11 755	0	11 755	22 527	0	22 527	51 044	0	51 044
52005	1 778 304	0	1 778 304	0	0	0	0	0	0	1 778 304	0	1 778 304
52301	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0
52305	80 124	0	80 124	0	0	0	0	0	0	80 124	0	80 124
52306	2 263 916	0	2 263 916	85 185	0	85 185	0	0	0	2 178 731	0	2 178 731
52406	0	0	0	85 185	0	85 185	85 185	0	85 185	0	0	0
52501	26 372	0	26 372	0	0	0	17 979	0	17 979	44 351	0	44 351
60301	34 521	0	34 521	50 673	0	50 673	16 152	0	16 152	0	0	0
60305	15 690	0	15 690	37 076	0	37 076	37 013	0	37 013	15 627	0	15 627
60307	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60309	59 002	0	59 002	30 481	0	30 481	60 962	0	60 962	89 483	0	89 483
60311	9 858	0	9 858	7 468	0	7 468	7 358	0	7 358	9 748	0	9 748
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	93 134	0	93 134	12 584	0	12 584	14 379	0	14 379	94 929	0	94 929
60348	38 638	0	38 638	4 539	0	4 539	2 411	0	2 411	36 510	0	36 510
60601	35 578	0	35 578	0	0	0	802	0	802	36 380	0	36 380
60903	3 835	0	3 835	0	0	0	149	0	149	3 984	0	3 984
61501	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
70601	1 624 409	0	1 624 409	11 278	0	11 278	378 084	0	378 084	1 991 215	0	1 991 215
70603	211 967	0	211 967	0	0	0	32 888	0	32 888	244 855	0	244 855
70801	106 813	0	106 813	106 813	0	106 813	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 885 259	105 015	13 990 274	23 421 221	71 630	23 492 851	24 684 021	87 984	24 772 005	15 148 059	121 369	15 269 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	221 696	0	221 696	0	0	0	0	0	0	221 696	0	221 696
91414	75 747 992	5 089 816	80 837 808	3 590 000	778 497	4 368 497	1 010 651	538 865	1 549 516	78 327 341	5 329 448	83 656 789
91417	513 897	0	513 897	0	0	0	140 629	0	140 629	373 268	0	373 268
91418	1 942 751	0	1 942 751	4 730 639	13 163	4 743 802	3 517 926	13 163	3 531 089	3 155 464	0	3 155 464
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	134 182	2 711	136 893	3 091	421	3 512	4 518	223	4 741	132 755	2 909	135 664
91704	481 871	36 611	518 482	4 979	5 174	10 153	0	2 985	2 985	486 850	38 800	525 650
91802	660 412	99 292	759 704	11 004	13 887	24 891	0	8 191	8 191	671 416	104 988	776 404
99998	1 352 821	0	1 352 821	427 494	0	427 494	395 141	0	395 141	1 385 174	0	1 385 174
Итого по активу (баланс)	81 056 456	5 228 430	86 284 886	8 767 207	811 142	9 578 349	5 068 865	563 427	5 632 292	84 754 798	5 476 145	90 230 943
Пассив
91312	70 944	0	70 944	0	0	0	0	0	0	70 944	0	70 944
91315	965 684	88 667	1 054 351	326 987	44 180	371 167	372 005	48 064	420 069	1 010 702	92 551	1 103 253
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	13 800	58 799	72 599	5 500	18 475	23 975	0	7 426	7 426	8 300	47 750	56 050
91507	135 607	0	135 607	0	0	0	0	0	0	135 607	0	135 607
91508	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
99999	84 932 065	0	84 932 065	5 232 633	0	5 232 633	9 146 337	0	9 146 337	88 845 769	0	88 845 769
Итого по пассиву (баланс)	86 137 420	147 466	86 284 886	5 565 120	62 655	5 627 775	9 518 342	55 490	9 573 832	90 090 642	140 301	90 230 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	366 733,0000	0	0	25 617,0000	0	0	0,0000	0	0	392 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	366 735,0000	0	0	25 617,0000	0	0	0,0000	0	0	392 352,0000
Пассив
98050	0	0	145 038,0000	0	0	0,0000	0	0	25 617,0000	0	0	170 655,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	221 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	366 735,0000	0	0	0,0000	0	0	25 617,0000	0	0	392 352,0000

Страница была полезной?