Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 783	268 437	397 220	2 798 956	500 232	3 299 188	2 772 941	692 365	3 465 306	154 798	76 304	231 102
20208	18 523	0	18 523	56 118	0	56 118	56 701	0	56 701	17 940	0	17 940
20209	33 000	2 024	35 024	1 805 227	344 716	2 149 943	1 838 227	346 740	2 184 967	0	0	0
30102	578 904	0	578 904	17 490 074	0	17 490 074	17 731 010	0	17 731 010	337 968	0	337 968
30110	102 186	724 332	826 518	2 450 490	806 192	3 256 682	2 324 435	719 659	3 044 094	228 241	810 865	1 039 106
30202	86 510	0	86 510	307	0	307	0	0	0	86 817	0	86 817
30204	18 372	0	18 372	2 940	0	2 940	0	0	0	21 312	0	21 312
30215	650	2 649	3 299	0	356	356	0	229	229	650	2 776	3 426
30221	222 990	0	222 990	1 577 226	0	1 577 226	1 800 216	0	1 800 216	0	0	0
30233	403	0	403	67 408	24 968	92 376	65 590	24 968	90 558	2 221	0	2 221
30302	3 539	580	4 119	1 073	18 705	19 778	324	445	769	4 288	18 840	23 128
30306	142 281	5 491	147 772	45 563	759	46 322	68 000	459	68 459	119 844	5 791	125 635
30413	13	358 497	358 510	47	1 041 329	1 041 376	60	994 673	994 733	0	405 153	405 153
30424	0	0	0	941 211	0	941 211	941 130	0	941 130	81	0	81
30425	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45105	495 892	0	495 892	250 000	0	250 000	0	0	0	745 892	0	745 892
45107	412 226	0	412 226	0	0	0	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	38 848	0	38 848	127 757	0	127 757	120 943	0	120 943	45 662	0	45 662
45203	69 030	0	69 030	2 862	0	2 862	69 030	0	69 030	2 862	0	2 862
45204	210 470	0	210 470	48 590	0	48 590	219 880	0	219 880	39 180	0	39 180
45205	161 139	0	161 139	2 184	0	2 184	29 200	0	29 200	134 123	0	134 123
45206	7 009 298	0	7 009 298	77 022	0	77 022	721 625	0	721 625	6 364 695	0	6 364 695
45207	635 832	29 337	665 169	120 498	3 795	124 293	9 291	4 844	14 135	747 039	28 288	775 327
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	15 300	0	15 300	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0
45505	427 994	0	427 994	250	7 773	8 023	4 478	0	4 478	423 766	7 773	431 539
45506	341 462	21 189	362 651	2 100	2 847	4 947	3 854	1 826	5 680	339 708	22 210	361 918
45507	873 337	112 786	986 123	181 110	15 274	196 384	21 961	10 662	32 623	1 032 486	117 398	1 149 884
45509	34 110	33 860	67 970	12 585	21 596	34 181	8 196	11 339	19 535	38 499	44 117	82 616
45704	0	160 462	160 462	0	21 125	21 125	0	20 647	20 647	0	160 940	160 940
45705	3 371	92 700	96 071	0	12 456	12 456	60	13 541	13 601	3 311	91 615	94 926
45708	86	8 013	8 099	542	1 300	1 842	508	1 353	1 861	120	7 960	8 080
45812	73 846	0	73 846	355 199	0	355 199	215 836	0	215 836	213 209	0	213 209
45815	22 350	0	22 350	5 827	111	5 938	1 402	91	1 493	26 775	20	26 795
45817	0	0	0	0	9 609	9 609	0	206	206	0	9 403	9 403
45912	426	0	426	11 779	0	11 779	406	0	406	11 799	0	11 799
45915	5 522	0	5 522	9 755	54	9 809	2 459	27	2 486	12 818	27	12 845
45917	0	0	0	0	4 907	4 907	0	56	56	0	4 851	4 851
47404	0	0	0	0	511 133	511 133	0	511 133	511 133	0	0	0
47408	0	0	0	560 735	519 473	1 080 208	560 735	519 473	1 080 208	0	0	0
47423	1 589	54	1 643	15 813	7	15 820	2 653	61	2 714	14 749	0	14 749
47427	88 961	5 870	94 831	187 061	5 499	192 560	235 570	10 643	246 213	40 452	726	41 178
60302	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
60306	1 138	0	1 138	14 203	0	14 203	14 215	0	14 215	1 126	0	1 126
60308	80	0	80	96	0	96	176	0	176	0	0	0
60310	5 868	0	5 868	0	0	0	269	0	269	5 599	0	5 599
60312	535 599	0	535 599	27 643	0	27 643	31 154	0	31 154	532 088	0	532 088
60314	266	847	1 113	0	10	10	0	356	356	266	501	767
60315	0	0	0	144	0	144	69	0	69	75	0	75
60323	298	0	298	54	0	54	0	0	0	352	0	352
60401	32 696	0	32 696	40	0	40	506	0	506	32 230	0	32 230
60701	79	0	79	48	0	48	48	0	48	79	0	79
60804	55 082	0	55 082	0	0	0	0	0	0	55 082	0	55 082
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	28	0	28	414	0	414	414	0	414	28	0	28
61009	343	0	343	97	0	97	97	0	97	343	0	343
61209	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
61403	108 106	0	108 106	305	0	305	3 504	0	3 504	104 907	0	104 907
61703	11 293	0	11 293	0	0	0	0	0	0	11 293	0	11 293
70606	1 767 236	0	1 767 236	310 788	0	310 788	3 064	0	3 064	2 074 960	0	2 074 960
70608	2 562 568	0	2 562 568	443 495	0	443 495	0	0	0	3 006 063	0	3 006 063
70802	439 091	0	439 091	0	0	0	439 091	0	439 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 087 145	1 827 128	19 914 273	33 112 159	3 874 226	36 986 385	33 438 151	3 885 796	37 323 947	17 761 153	1 815 558	19 576 711
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	439 091	0	439 091	0	0	0	60 612	0	60 612
30109	6 258	0	6 258	5 000	0	5 000	0	0	0	1 258	0	1 258
30220	0	0	0	0	4 116	4 116	0	4 116	4 116	0	0	0
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	2 620	2	2 622	78 602	17 532	96 134	77 110	19 856	96 966	1 128	2 326	3 454
30301	3 539	580	4 119	324	445	769	1 073	18 705	19 778	4 288	18 840	23 128
30305	142 281	5 491	147 772	68 000	459	68 459	45 563	759	46 322	119 844	5 791	125 635
30601	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
31305	379 755	0	379 755	266 755	0	266 755	266 755	0	266 755	379 755	0	379 755
40602	42 641	0	42 641	0	0	0	0	0	0	42 641	0	42 641
40701	203 597	29	203 626	1 187 513	12 206	1 199 719	1 037 107	72 336	1 109 443	53 191	60 159	113 350
40702	1 705 065	159 154	1 864 219	17 029 855	346 248	17 376 103	16 217 137	534 755	16 751 892	892 347	347 661	1 240 008
40703	9 132	0	9 132	70 131	0	70 131	65 570	0	65 570	4 571	0	4 571
40802	2 222	570	2 792	25 134	49	25 183	27 277	12 975	40 252	4 365	13 496	17 861
40807	0	0	0	18	37	55	35	37	72	17	0	17
40817	74 784	76 356	151 140	1 912 252	750 617	2 662 869	1 890 150	701 042	2 591 192	52 682	26 781	79 463
40820	344	5 812	6 156	5 322	8 271	13 593	5 148	3 115	8 263	170	656	826
40821	1 181	0	1 181	11 490	0	11 490	33 968	0	33 968	23 659	0	23 659
40901	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
40905	5	0	5	12 680	0	12 680	12 682	0	12 682	7	0	7
40909	0	0	0	2 238	1 644	3 882	2 238	1 644	3 882	0	0	0
40910	0	0	0	513	852	1 365	513	852	1 365	0	0	0
40911	1 312	0	1 312	625 551	0	625 551	624 239	0	624 239	0	0	0
40912	0	0	0	1 642	6 832	8 474	1 642	6 832	8 474	0	0	0
40913	0	0	0	1 053	2 573	3 626	1 053	2 573	3 626	0	0	0
42003	16 462	0	16 462	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	36 000	0	36 000	2 438 506	0	2 438 506	2 423 910	0	2 423 910	21 404	0	21 404
42103	0	166 597	166 597	0	346 326	346 326	42	179 729	179 771	42	0	42
42104	37 395	0	37 395	7 395	0	7 395	952	0	952	30 952	0	30 952
42105	59 578	10 213	69 791	1 000	3 786	4 786	29 533	1 188	30 721	88 111	7 615	95 726
42106	301 979	0	301 979	24 477	0	24 477	645	0	645	278 147	0	278 147
42107	3 365	0	3 365	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
42303	363 682	53 529	417 211	211 871	32 540	244 411	119 421	18 080	137 501	271 232	39 069	310 301
42304	1 035 486	80 004	1 115 490	359 561	31 877	391 438	267 394	49 977	317 371	943 319	98 104	1 041 423
42305	4 701 602	308 216	5 009 818	301 466	30 390	331 856	805 683	67 678	873 361	5 205 819	345 504	5 551 323
42306	661 196	21 970	683 166	229 573	1 968	231 541	113 965	3 081	117 046	545 588	23 083	568 671
42307	37 303	740 938	778 241	15 116	320 802	335 918	35 246	229 180	264 426	57 433	649 316	706 749
42309	94	0	94	20	0	20	8	0	8	82	0	82
42505	0	132 428	132 428	0	148 444	148 444	0	16 016	16 016	0	0	0
42506	0	0	0	0	0	0	0	138 809	138 809	0	138 809	138 809
42603	100	1 388	1 488	0	129	129	290	319	609	390	1 578	1 968
42604	4 014	1 615	5 629	850	139	989	1 400	217	1 617	4 564	1 693	6 257
42605	12 699	1 097	13 796	1 280	147	1 427	2 011	2 368	4 379	13 430	3 318	16 748
42606	2 283	1 801	4 084	1 383	1 156	2 539	687	220	907	1 587	865	2 452
42607	2 777	13 534	16 311	494	1 591	2 085	33	1 885	1 918	2 316	13 828	16 144
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	20 999	0	20 999	0	0	0	7 500	0	7 500	28 499	0	28 499
45215	309 300	0	309 300	47 181	0	47 181	25 578	0	25 578	287 697	0	287 697
45515	86 970	0	86 970	24 098	0	24 098	22 017	0	22 017	84 889	0	84 889
45715	2 943	0	2 943	380	0	380	369	0	369	2 932	0	2 932
45818	38 957	0	38 957	36 171	0	36 171	22 495	0	22 495	25 281	0	25 281
45918	2 483	0	2 483	1 003	0	1 003	2 539	0	2 539	4 019	0	4 019
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	517 920	562 059	1 079 979	517 920	562 059	1 079 979	0	0	0
47411	203 375	4 061	207 436	41 454	6 068	47 522	91 335	8 045	99 380	253 256	6 038	259 294
47416	232	0	232	64 449	295	64 744	66 619	484	67 103	2 402	189	2 591
47422	236	0	236	60	0	60	28	0	28	204	0	204
47425	61 389	0	61 389	28 427	0	28 427	28 571	0	28 571	61 533	0	61 533
47426	21 050	4 529	25 579	7 930	6 579	14 509	10 601	2 244	12 845	23 721	194	23 915
52306	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
52501	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60301	3 844	0	3 844	11 514	0	11 514	11 076	0	11 076	3 406	0	3 406
60305	18 279	0	18 279	35 890	0	35 890	33 128	0	33 128	15 517	0	15 517
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	262	0	262	36	0	36	171	0	171	397	0	397
60311	12 329	0	12 329	15 504	0	15 504	3 202	0	3 202	27	0	27
60322	9	0	9	6 375	0	6 375	6 375	0	6 375	9	0	9
60324	298	0	298	46	0	46	157	0	157	409	0	409
60601	14 434	0	14 434	61	0	61	382	0	382	14 755	0	14 755
60805	20 730	0	20 730	0	0	0	1 448	0	1 448	22 178	0	22 178
60806	35 636	0	35 636	1 764	0	1 764	0	0	0	33 872	0	33 872
60903	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
61301	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837
61501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61701	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
70601	1 741 456	0	1 741 456	65	0	65	394 936	0	394 936	2 136 327	0	2 136 327
70603	2 514 682	0	2 514 682	0	0	0	443 053	0	443 053	2 957 735	0	2 957 735
70615	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
Итого по пассиву (баланс)	18 124 359	1 789 914	19 914 273	26 196 522	2 646 177	28 842 699	25 843 961	2 661 176	28 505 137	17 771 798	1 804 913	19 576 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	25 850	0	25 850	6 666	0	6 666	2 818	0	2 818	29 698	0	29 698
90902	41 004	0	41 004	5 964	0	5 964	19 251	0	19 251	27 717	0	27 717
90907	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 119 830	143 025	11 262 855	1 869 523	19 218	1 888 741	205 155	12 327	217 482	12 784 198	149 916	12 934 114
91604	7 187	228	7 415	10 716	308	11 024	11 809	331	12 140	6 094	205	6 299
91802	0	389 361	389 361	0	52 318	52 318	0	33 557	33 557	0	408 122	408 122
99998	18 240 822	0	18 240 822	1 192 991	0	1 192 991	1 197 188	0	1 197 188	18 236 625	0	18 236 625
Итого по активу (баланс)	29 434 696	532 614	29 967 310	3 106 861	71 844	3 178 705	1 436 222	46 215	1 482 437	31 105 335	558 243	31 663 578
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91004	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
91311	347 716	31 783	379 499	0	2 739	2 739	0	4 271	4 271	347 716	33 315	381 031
91312	14 654 372	108 472	14 762 844	534 687	9 350	544 037	452 049	14 575	466 624	14 571 734	113 697	14 685 431
91315	2 212 655	0	2 212 655	321 908	0	321 908	427 355	0	427 355	2 318 102	0	2 318 102
91316	180 172	0	180 172	17 022	0	17 022	15 000	0	15 000	178 150	0	178 150
91317	154 931	194 068	348 999	253 031	54 020	307 051	242 019	34 475	276 494	143 919	174 523	318 442
91318	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
91507	356 532	0	356 532	1 063	0	1 063	0	0	0	355 469	0	355 469
99999	11 726 488	0	11 726 488	282 219	0	282 219	1 982 684	0	1 982 684	13 426 953	0	13 426 953
Итого по пассиву (баланс)	29 632 987	334 323	29 967 310	1 413 298	66 109	1 479 407	3 122 354	53 321	3 175 675	31 342 043	321 535	31 663 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 304	0	17 304	11 772	144 983	156 755	29 076	144 539	173 615	0	444	444
99996	17 404	0	17 404	156 233	0	156 233	173 190	0	173 190	447	0	447
Итого по активу (баланс)	34 708	0	34 708	168 005	144 983	312 988	202 266	144 539	346 805	447	444	891
Пассив
96901	0	17 404	17 404	143 832	29 358	173 190	144 279	11 954	156 233	447	0	447
99997	17 304	0	17 304	173 615	0	173 615	156 755	0	156 755	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	17 304	17 404	34 708	317 447	29 358	346 805	301 034	11 954	312 988	891	0	891
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?