Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 618	6 690	32 308	24 083	1 583	25 666	29 578	1 645	31 223	20 123	6 628	26 751
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	52 799	0	52 799	4 484 214	0	4 484 214	4 476 201	0	4 476 201	60 812	0	60 812
30110	0	50 503	50 503	0	120 855	120 855	0	96 964	96 964	0	74 394	74 394
30202	4 379	0	4 379	0	0	0	175	0	175	4 204	0	4 204
30204	3 273	0	3 273	0	0	0	306	0	306	2 967	0	2 967
32002	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 285 000	0	2 285 000	200 000	0	200 000
32003	125 000	0	125 000	590 000	0	590 000	715 000	0	715 000	0	0	0
45203	138 000	62 749	200 749	0	8 253	8 253	138 000	71 002	209 002	0	0	0
45204	187 786	0	187 786	328 423	0	328 423	187 786	0	187 786	328 423	0	328 423
45205	152 113	4 095	156 208	3 000	1 683	4 683	64 113	5 778	69 891	91 000	0	91 000
45206	527 522	97 709	625 231	124 327	81 868	206 195	161 549	12 516	174 065	490 300	167 061	657 361
45207	463 250	54 286	517 536	25 000	8 637	33 637	5 000	4 478	9 478	483 250	58 445	541 695
45208	11 316	0	11 316	100	0	100	0	0	0	11 416	0	11 416
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	0	0	0	12 560	0	12 560	0	0	0	12 560	0	12 560
45505	6 175	0	6 175	3 000	0	3 000	2 675	0	2 675	6 500	0	6 500
45506	62 361	0	62 361	3 940	0	3 940	8 164	0	8 164	58 137	0	58 137
45507	50 741	0	50 741	0	0	0	964	0	964	49 777	0	49 777
45812	76 255	20 655	96 910	0	3 080	3 080	0	1 803	1 803	76 255	21 932	98 187
45815	170 146	0	170 146	117	0	117	0	0	0	170 263	0	170 263
45912	125	0	125	97	0	97	0	0	0	222	0	222
45915	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
47408	0	0	0	2 165	97 451	99 616	2 165	97 451	99 616	0	0	0
47423	69	0	69	9	0	9	6	0	6	72	0	72
47427	2 586	9	2 595	25 983	1 929	27 912	27 265	1 938	29 203	1 304	0	1 304
60306	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60308	38	0	38	1 653	0	1 653	1 663	0	1 663	28	0	28
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	4 130	0	4 130	2 527	0	2 527	2 876	0	2 876	3 781	0	3 781
60323	3 623	0	3 623	0	0	0	18	0	18	3 605	0	3 605
60401	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
61008	15	0	15	132	0	132	143	0	143	4	0	4
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	365	0	365	68	0	68	23	0	23	410	0	410
70606	236 044	0	236 044	62 967	0	62 967	0	0	0	299 011	0	299 011
70608	468 108	0	468 108	62 516	0	62 516	0	0	0	530 624	0	530 624
70611	10 825	0	10 825	2 164	0	2 164	0	0	0	12 989	0	12 989
Итого по активу (баланс)	2 830 769	296 696	3 127 465	8 254 420	325 339	8 579 759	8 119 045	293 575	8 412 620	2 966 144	328 460	3 294 604
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	15 297	0	15 297	0	0	0	0	0	0	15 297	0	15 297
10801	249 941	0	249 941	0	0	0	0	0	0	249 941	0	249 941
40502	1 461	0	1 461	4 777	0	4 777	8 000	0	8 000	4 684	0	4 684
40702	406 123	22 184	428 307	1 699 307	118 907	1 818 214	1 574 441	198 511	1 772 952	281 257	101 788	383 045
40703	29 417	0	29 417	11 309	0	11 309	8 738	0	8 738	26 846	0	26 846
40802	38 278	123 524	161 802	36 937	12 290	49 227	42 456	21 491	63 947	43 797	132 725	176 522
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40912	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
42103	14 570	91 429	105 999	0	104 163	104 163	0	12 734	12 734	14 570	0	14 570
42104	31 000	0	31 000	0	1 369	1 369	108 070	18 581	126 651	139 070	17 212	156 282
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	9 000	0	9 000	25 000	0	25 000
42106	22 468	0	22 468	0	0	0	0	0	0	22 468	0	22 468
42206	5 043	0	5 043	0	0	0	128	0	128	5 171	0	5 171
45215	215 560	0	215 560	30 027	0	30 027	45 040	0	45 040	230 573	0	230 573
45515	17 283	0	17 283	21	0	21	819	0	819	18 081	0	18 081
45818	266 323	0	266 323	1 803	0	1 803	3 259	0	3 259	267 779	0	267 779
45918	955	0	955	0	0	0	30	0	30	985	0	985
47407	0	0	0	96 632	2 173	98 805	96 632	2 173	98 805	0	0	0
47416	90	0	90	252	0	252	165	0	165	3	0	3
47425	14 192	0	14 192	1 360	0	1 360	1 353	0	1 353	14 185	0	14 185
47426	914	342	1 256	1 158	2 063	3 221	2 565	1 800	4 365	2 321	79	2 400
60301	0	0	0	3 354	0	3 354	3 359	0	3 359	5	0	5
60305	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
60309	205	0	205	1	0	1	135	0	135	339	0	339
60311	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 342	0	1 342	0	0	0	10	0	10	1 352	0	1 352
70601	275 819	0	275 819	6	0	6	68 637	0	68 637	344 450	0	344 450
70603	460 229	0	460 229	0	0	0	66 921	0	66 921	527 150	0	527 150
Итого по пассиву (баланс)	2 889 986	237 479	3 127 465	1 890 458	241 208	2 131 666	2 043 272	255 533	2 298 805	3 042 800	251 804	3 294 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	11 547	0	11 547	11 548	0	11 548	0	0	0
90902	561 553	0	561 553	18 276	0	18 276	9 038	0	9 038	570 791	0	570 791
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 380 233	351 831	3 732 064	268 573	54 339	322 912	303 198	44 172	347 370	3 345 608	361 998	3 707 606
91604	76 450	2 272	78 722	3 948	537	4 485	2 221	198	2 419	78 177	2 611	80 788
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	3 679 076	0	3 679 076	344 815	0	344 815	306 905	0	306 905	3 716 986	0	3 716 986
Итого по активу (баланс)	7 697 408	354 103	8 051 511	647 159	54 876	702 035	632 910	44 370	677 280	7 711 657	364 609	8 076 266
Пассив
91312	1 664 666	0	1 664 666	107 422	0	107 422	104 643	0	104 643	1 661 887	0	1 661 887
91315	1 870 570	0	1 870 570	57 545	0	57 545	55 282	0	55 282	1 868 307	0	1 868 307
91316	13 613	1 046	14 659	139 802	1 136	140 938	184 800	90	184 890	58 611	0	58 611
91317	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	124 181	0	124 181	0	0	0	0	0	0	124 181	0	124 181
99999	4 372 435	0	4 372 435	359 120	0	359 120	345 965	0	345 965	4 359 280	0	4 359 280
Итого по пассиву (баланс)	8 050 465	1 046	8 051 511	664 889	1 136	666 025	690 690	90	690 780	8 076 266	0	8 076 266

Страница была полезной?