Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181 406	0	181 406	0	0	0	17 550	0	17 550	163 856	0	163 856
10901	116 118	0	116 118	0	0	0	0	0	0	116 118	0	116 118
20202	9 967	0	9 967	2 411	0	2 411	0	0	0	12 378	0	12 378
30102	1 763 811	0	1 763 811	461 403 488	0	461 403 488	462 422 000	0	462 422 000	745 299	0	745 299
30110	1 485	50	1 535	114 521	7	114 528	114 613	4	114 617	1 393	53	1 446
30114	0	508 630	508 630	0	974 131 006	974 131 006	0	973 939 809	973 939 809	0	699 827	699 827
30202	437 755	0	437 755	60 265	0	60 265	0	0	0	498 020	0	498 020
30204	142 451	0	142 451	0	0	0	25 057	0	25 057	117 394	0	117 394
30413	4 453	0	4 453	2 038 574	0	2 038 574	2 037 811	0	2 037 811	5 216	0	5 216
30424	27 453	0	27 453	94 527 898	0	94 527 898	94 530 875	0	94 530 875	24 476	0	24 476
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	13 130 100	201 512 520	214 642 620	10 570 100	192 415 493	202 985 593	2 560 000	9 097 027	11 657 027
32103	445 000	12 737 780	13 182 780	6 132 682	56 051 572	62 184 254	6 577 682	68 789 352	75 367 034	0	0	0
32104	0	0	0	8 173 126	9 617 425	17 790 551	0	7 563 037	7 563 037	8 173 126	2 054 388	10 227 514
32105	13 779 584	2 196 209	15 975 793	12 320 096	327 546	12 647 642	8 240 341	858 035	9 098 376	17 859 339	1 665 720	19 525 059
32106	996 963	313 744	1 310 707	4 515 661	46 792	4 562 453	996 964	27 392	1 024 356	4 515 660	333 144	4 848 804
32108	1 070 936	0	1 070 936	0	0	0	163 861	0	163 861	907 075	0	907 075
32109	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	22 222	0	22 222	177 778	0	177 778
45204	300 000	0	300 000	155 000	0	155 000	300 000	0	300 000	155 000	0	155 000
45205	290 000	0	290 000	0	0	0	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
45206	1 897 000	1 045 814	2 942 814	225 000	151 367	376 367	300 000	364 321	664 321	1 822 000	832 860	2 654 860
45207	668 000	5 461 473	6 129 473	65 000	814 531	879 531	312 000	476 831	788 831	421 000	5 799 173	6 220 173
45208	1 641 500	7 024 583	8 666 083	100 000	1 057 088	1 157 088	25 000	850 082	875 082	1 716 500	7 231 589	8 948 089
45507	1 140 332	0	1 140 332	0	0	0	88 066	0	88 066	1 052 266	0	1 052 266
45606	0	4 531 861	4 531 861	0	671 289	671 289	0	468 187	468 187	0	4 734 963	4 734 963
45812	397 571	169 232	566 803	0	2 580	2 580	0	171 812	171 812	397 571	0	397 571
45815	13 940	0	13 940	15 694	0	15 694	15 531	0	15 531	14 103	0	14 103
45912	1 862	9 402	11 264	0	1 770	1 770	0	11 172	11 172	1 862	0	1 862
45915	1 003	0	1 003	1 837	0	1 837	1 933	0	1 933	907	0	907
47404	0	3 495 901	3 495 901	413 762 311	414 733 967	828 496 278	413 762 311	414 500 926	828 263 237	0	3 728 942	3 728 942
47408	0	0	0	1 020 503 397	1 018 051 018	2 038 554 415	1 020 503 397	1 018 018 904	2 038 522 301	0	32 114	32 114
47417	0	46 542	46 542	125	1 158	1 283	125	47 700	47 825	0	0	0
47423	5 300	13 884	19 184	6 724	6 306	13 030	9 554	14 341	23 895	2 470	5 849	8 319
47427	328 440	36 590	365 030	386 619	51 905	438 524	298 667	46 427	345 094	416 392	42 068	458 460
47801	0	26 057	26 057	0	3 371	3 371	0	24 814	24 814	0	4 614	4 614
47802	0	129 674	129 674	0	19 632	19 632	0	11 180	11 180	0	138 126	138 126
50205	5 991 409	0	5 991 409	28 759	0	28 759	939 628	0	939 628	5 080 540	0	5 080 540
52601	21 604 459	0	21 604 459	9 805 800	0	9 805 800	6 866 212	0	6 866 212	24 544 047	0	24 544 047
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	55 148	0	55 148	1 788	0	1 788	1 644	0	1 644	55 292	0	55 292
60306	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60308	245	0	245	2 188	0	2 188	1 685	0	1 685	748	0	748
60310	979	0	979	7 187	0	7 187	7 197	0	7 197	969	0	969
60312	90 980	0	90 980	17 235	0	17 235	41 592	0	41 592	66 623	0	66 623
60314	2 582	935	3 517	2 124	15 550	17 674	1 987	16 477	18 464	2 719	8	2 727
60401	151 387	0	151 387	0	0	0	0	0	0	151 387	0	151 387
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	900 672	0	900 672	900 672	0	900 672	0	0	0
61212	0	0	0	23 422	0	23 422	23 422	0	23 422	0	0	0
61403	30 028	0	30 028	532	0	532	2 665	0	2 665	27 895	0	27 895
61601	0	0	0	2 005 701	0	2 005 701	2 005 701	0	2 005 701	0	0	0
61702	57 222	0	57 222	0	0	0	0	0	0	57 222	0	57 222
61703	249 583	0	249 583	0	0	0	0	0	0	249 583	0	249 583
70606	38 692 425	0	38 692 425	7 862 625	0	7 862 625	6	0	6	46 555 044	0	46 555 044
70608	64 464 362	0	64 464 362	7 731 635	0	7 731 635	0	0	0	72 195 997	0	72 195 997
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	14 770	0	14 770	0	0	0	0	0	0	14 770	0	14 770
70614	10 111 440	0	10 111 440	7 436 781	0	7 436 781	8 960 155	0	8 960 155	8 588 066	0	8 588 066
Итого по активу (баланс)	167 858 945	37 748 361	205 607 306	2 078 470 129	2 677 268 400	4 755 738 529	2 046 288 414	2 678 616 296	4 724 904 710	200 040 660	36 400 465	236 441 125
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	57 222	0	57 222	0	0	0	0	0	0	57 222	0	57 222
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	116 150	0	116 150	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150
30111	715 832	0	715 832	1 152 045 200	0	1 152 045 200	1 151 456 744	0	1 151 456 744	127 376	0	127 376
30220	0	1 455	1 455	0	297 644	297 644	0	832 280	832 280	0	536 091	536 091
30222	0	107	107	0	5 629	5 629	0	16 174	16 174	0	10 652	10 652
30223	6 441	0	6 441	3 594 227	0	3 594 227	3 680 013	0	3 680 013	92 227	0	92 227
30236	0	0	0	104	226 142	226 246	104	226 142	226 246	0	0	0
31302	0	0	0	6 300 000	2 241 740	8 541 740	6 900 000	4 462 700	11 362 700	600 000	2 220 960	2 820 960
31303	0	0	0	11 315 000	4 458 480	15 773 480	11 315 000	4 458 480	15 773 480	0	0	0
31304	670 000	0	670 000	2 215 000	2 255 584	4 470 584	6 900 000	2 255 584	9 155 584	5 355 000	0	5 355 000
31305	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31401	0	0	0	0	14 988	14 988	0	14 988	14 988	0	0	0
31402	0	0	0	25 923 800	2 145 342	28 069 142	27 673 800	2 145 342	29 819 142	1 750 000	0	1 750 000
31403	1 737 000	0	1 737 000	4 826 000	373 238	5 199 238	3 089 000	373 238	3 462 238	0	0	0
31408	0	581 008	581 008	0	50 727	50 727	0	86 652	86 652	0	616 933	616 933
31409	0	22 735 654	22 735 654	0	2 300 042	2 300 042	0	3 411 558	3 411 558	0	23 847 170	23 847 170
40502	6	0	6	5	0	5	2 500 010	0	2 500 010	2 500 011	0	2 500 011
40701	3 224	57 166	60 390	482 965	11 058	494 023	897 668	64 654	962 322	417 927	110 762	528 689
40702	1 255 268	768 602	2 023 870	113 546 334	10 374 313	123 920 647	114 449 327	10 561 010	125 010 337	2 158 261	955 299	3 113 560
40807	711 286	193 005	904 291	7 537 306	819 155	8 356 461	7 343 395	783 973	8 127 368	517 375	157 823	675 198
40817	58 961	0	58 961	102 201	0	102 201	101 368	0	101 368	58 128	0	58 128
42004	700 000	58 172	758 172	400 000	4 799	404 799	0	9 255	9 255	300 000	62 628	362 628
42005	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42102	9 549 050	0	9 549 050	100 168 048	304 810	100 472 858	104 898 018	304 810	105 202 828	14 279 020	0	14 279 020
42103	18 572 600	0	18 572 600	13 431 000	0	13 431 000	9 963 600	0	9 963 600	15 105 200	0	15 105 200
42104	3 005 700	0	3 005 700	2 400 000	0	2 400 000	3 000 000	0	3 000 000	3 605 700	0	3 605 700
42105	102	0	102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 102	0	40 102
42106	11 305	0	11 305	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	310 423	0	310 423	141 401	0	141 401	457	0	457	169 479	0	169 479
45515	40 994	0	40 994	3 140	0	3 140	0	0	0	37 854	0	37 854
45615	57 171	0	57 171	464	0	464	2 457	0	2 457	59 164	0	59 164
45818	453 012	0	453 012	7 880	0	7 880	10 615	0	10 615	455 747	0	455 747
45918	2 683	0	2 683	93	0	93	0	0	0	2 590	0	2 590
47403	0	0	0	938 790	0	938 790	938 790	0	938 790	0	0	0
47407	0	0	0	1 014 965 303	1 021 979 435	2 036 944 738	1 014 965 303	1 021 979 435	2 036 944 738	0	0	0
47416	10 642	54 316	64 958	48 945 597	486 049	49 431 646	49 045 327	434 843	49 480 170	110 372	3 110	113 482
47422	849	14 503	15 352	64 747	39 498	104 245	64 747	24 995	89 742	849	0	849
47425	202 307	0	202 307	192 572	0	192 572	43 067	0	43 067	52 802	0	52 802
47426	271 220	33 526	304 746	522 158	33 450	555 608	505 648	37 979	543 627	254 710	38 055	292 765
50220	181 406	0	181 406	17 550	0	17 550	0	0	0	163 856	0	163 856
52602	20 582 148	0	20 582 148	6 542 551	0	6 542 551	9 311 176	0	9 311 176	23 350 773	0	23 350 773
60301	0	0	0	30 452	0	30 452	30 452	0	30 452	0	0	0
60305	115	0	115	47 151	0	47 151	47 151	0	47 151	115	0	115
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	3 444	0	3 444	1 738	0	1 738	760	0	760	2 466	0	2 466
60311	4 431	0	4 431	1 557	0	1 557	0	0	0	2 874	0	2 874
60313	0	155	155	0	13	13	17	13 251	13 268	17	13 393	13 410
60322	0	0	0	82	0	82	84	0	84	2	0	2
60324	3 238	0	3 238	1 261	0	1 261	0	0	0	1 977	0	1 977
60601	110 921	0	110 921	0	0	0	1 372	0	1 372	112 293	0	112 293
60903	23 855	0	23 855	0	0	0	1	0	1	23 856	0	23 856
61501	316 125	0	316 125	323	0	323	13 759	0	13 759	329 561	0	329 561
61701	306 804	0	306 804	0	0	0	0	0	0	306 804	0	306 804
70601	43 106 048	0	43 106 048	12	0	12	7 583 253	0	7 583 253	50 689 289	0	50 689 289
70603	61 437 526	0	61 437 526	0	0	0	8 225 107	0	8 225 107	69 662 633	0	69 662 633
70613	8 990 618	0	8 990 618	8 460 922	0	8 460 922	7 113 956	0	7 113 956	7 643 652	0	7 643 652
70615	37 233	0	37 233	0	0	0	0	0	0	37 233	0	37 233
Итого по пассиву (баланс)	181 109 637	24 497 669	205 607 306	2 526 296 234	1 048 422 136	3 574 718 370	2 553 054 846	1 052 497 343	3 605 552 189	207 868 249	28 572 876	236 441 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
90909	11 226 017	0	11 226 017	172 994 581	0	172 994 581	177 227 417	0	177 227 417	6 993 181	0	6 993 181
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	6 351 000	41 155 422	47 506 422	1 200 000	6 086 436	7 286 436	805 000	5 542 722	6 347 722	6 746 000	41 699 136	48 445 136
91418	0	155 617	155 617	0	22 985	22 985	0	35 985	35 985	0	142 617	142 617
91604	6 011	0	6 011	5 266	0	5 266	3 321	0	3 321	7 956	0	7 956
91704	74 465	0	74 465	1 553	0	1 553	8	0	8	76 010	0	76 010
91802	751 034	0	751 034	1 932	0	1 932	14	0	14	752 952	0	752 952
99998	33 945 058	0	33 945 058	4 021 136	0	4 021 136	10 814 706	0	10 814 706	27 151 488	0	27 151 488
Итого по активу (баланс)	52 353 680	41 311 039	93 664 719	178 224 468	6 109 421	184 333 889	188 850 466	5 578 707	194 429 173	41 727 682	41 841 753	83 569 435
Пассив
91003	0	0	0	35 208	0	35 208	35 208	0	35 208	0	0	0
91312	4 108 998	1 150 395	5 259 393	104 907	400 753	505 660	0	166 504	166 504	4 004 091	916 146	4 920 237
91315	4 149 881	5 290 295	9 440 176	1 027 235	1 749 304	2 776 539	1 494 369	745 771	2 240 140	4 617 015	4 286 762	8 903 777
91316	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
91317	4 215 500	2 614 535	6 830 035	1 165 000	228 270	1 393 270	537 000	389 935	926 935	3 587 500	2 776 200	6 363 700
91318	421	0	421	39	0	39	0	0	0	382	0	382
91319	3 375 250	7 241 011	10 616 261	872 872	7 296 987	8 169 859	1 938 459	1 857 137	3 795 596	4 440 837	1 801 161	6 241 998
91507	762 168	36 604	798 772	80 000	3 196	83 196	359	5 459	5 818	682 527	38 867	721 394
99999	59 719 661	0	59 719 661	183 613 512	0	183 613 512	180 311 798	0	180 311 798	56 417 947	0	56 417 947
Итого по пассиву (баланс)	77 331 879	16 332 840	93 664 719	187 898 773	9 678 510	197 577 283	184 317 193	3 164 806	187 481 999	73 750 299	9 819 136	83 569 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	267 411	121 457	388 868	267 411	121 457	388 868	0	0	0
93302	0	118 843	118 843	267 411	6 976	274 387	267 411	125 819	393 230	0	0	0
93303	267 411	0	267 411	3 698 056	1 642 631	5 340 687	267 411	16 500	283 911	3 698 056	1 626 131	5 324 187
93304	4 190 271	1 536 666	5 726 937	0	167 758	167 758	3 698 055	1 704 424	5 402 479	492 216	0	492 216
93305	12 666 873	82 268 217	94 935 090	97 440	12 624 488	12 721 928	141 792	7 294 626	7 436 418	12 622 521	87 598 079	100 220 600
93306	0	0	0	0	542 943	542 943	0	542 943	542 943	0	0	0
93307	0	118 843	118 843	0	429 539	429 539	0	548 382	548 382	0	0	0
93308	0	360 905	360 905	620 597	6 608 821	7 229 418	0	499 107	499 107	620 597	6 470 619	7 091 216
93309	620 598	6 876 757	7 497 355	0	1 982 050	1 982 050	620 598	6 981 584	7 602 182	0	1 877 223	1 877 223
93310	24 052 940	62 285 302	86 338 242	0	9 383 305	9 383 305	549 082	6 309 335	6 858 417	23 503 858	65 359 272	88 863 130
93702	0	171 550	171 550	0	2 234	2 234	0	173 784	173 784	0	0	0
93707	0	156 218	156 218	0	2 034	2 034	0	158 252	158 252	0	0	0
93901	3 397 131	21 058 040	24 455 171	88 252 735	325 734 357	413 987 092	87 135 838	327 830 118	414 965 956	4 514 028	18 962 279	23 476 307
93902	33 782 500	0	33 782 500	654 246 000	6 365 083	660 611 083	662 112 100	6 365 083	668 477 183	25 916 400	0	25 916 400
99996	253 069 728	0	253 069 728	1 098 437 380	0	1 098 437 380	1 099 250 443	0	1 099 250 443	252 256 665	0	252 256 665
Итого по активу (баланс)	332 047 452	174 951 341	506 998 793	1 845 887 030	365 613 676	2 211 500 706	1 854 310 141	358 671 414	2 212 981 555	323 624 341	181 893 603	505 517 944
Пассив
96301	0	0	0	0	519 808	519 808	0	519 808	519 808	0	0	0
96302	0	118 843	118 843	0	525 488	525 488	0	406 645	406 645	0	0	0
96303	0	360 905	360 905	0	472 281	472 281	0	6 271 761	6 271 761	0	6 160 385	6 160 385
96304	0	6 545 021	6 545 021	0	6 549 194	6 549 194	0	850 558	850 558	0	846 385	846 385
96305	22 878 808	59 449 761	82 328 569	495 513	5 183 396	5 678 909	0	9 175 498	9 175 498	22 383 295	63 441 863	85 825 158
96306	0	0	0	281 052	121 457	402 509	281 052	121 457	402 509	0	0	0
96307	0	118 843	118 843	281 052	125 819	406 871	281 052	6 976	288 028	0	0	0
96308	267 410	0	267 410	281 052	16 500	297 552	4 547 712	1 642 631	6 190 343	4 534 070	1 626 131	6 160 201
96309	5 053 569	1 536 666	6 590 235	4 547 712	1 704 424	6 252 136	676 432	167 758	844 190	1 182 289	0	1 182 289
96310	15 947 209	82 268 217	98 215 426	842 896	7 294 626	8 137 522	0	12 624 488	12 624 488	15 104 313	87 598 079	102 702 392
96702	0	156 218	156 218	0	158 252	158 252	0	2 034	2 034	0	0	0
96707	0	171 550	171 550	0	173 784	173 784	0	2 234	2 234	0	0	0
96901	21 242 397	3 367 364	24 609 761	326 641 678	87 518 606	414 160 284	324 383 469	88 656 958	413 040 427	18 984 188	4 505 716	23 489 904
96902	0	33 586 947	33 586 947	6 225 700	663 766 363	669 992 063	6 225 700	656 069 367	662 295 067	0	25 889 951	25 889 951
99997	253 929 065	0	253 929 065	1 098 854 622	0	1 098 854 622	1 098 186 836	0	1 098 186 836	253 261 279	0	253 261 279
Итого по пассиву (баланс)	319 318 458	187 680 335	506 998 793	1 438 451 277	774 129 998	2 212 581 275	1 434 582 253	776 518 173	2 211 100 426	315 449 434	190 068 510	505 517 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 932 352,0000	0	0	6 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	5 038 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 932 352,0000	0	0	6 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	5 038 352,0000
Пассив
98040	0	0	56 500,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	62 500,0000
98050	0	0	2 775 852,0000	0	0	900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 875 852,0000
98070	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 932 352,0000	0	0	900 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	5 038 352,0000

Страница была полезной?