Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 814	0	3 814	86 605	0	86 605	16 214	0	16 214	74 205	0	74 205
20209	0	0	0	10 131	0	10 131	10 131	0	10 131	0	0	0
30102	553 110	0	553 110	5 439 705	0	5 439 705	5 935 882	0	5 935 882	56 933	0	56 933
30110	97 367	0	97 367	5 260 369	0	5 260 369	5 355 370	0	5 355 370	2 366	0	2 366
30202	5 902	0	5 902	0	0	0	440	0	440	5 462	0	5 462
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	80 580	0	80 580	196 647	0	196 647	215 665	0	215 665	61 562	0	61 562
31902	0	0	0	3 518 000	0	3 518 000	3 428 000	0	3 428 000	90 000	0	90 000
47423	1 183	0	1 183	15 710	0	15 710	12 104	0	12 104	4 789	0	4 789
60302	41	0	41	165	0	165	39	0	39	167	0	167
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	58	0	58	339	0	339	390	0	390	7	0	7
60310	46	0	46	1 260	0	1 260	1 148	0	1 148	158	0	158
60312	1 361	0	1 361	2 447	0	2 447	2 454	0	2 454	1 354	0	1 354
60323	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
60401	140 380	0	140 380	0	0	0	49	0	49	140 331	0	140 331
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61008	38	0	38	86	0	86	5	0	5	119	0	119
61009	155	0	155	578	0	578	0	0	0	733	0	733
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	420	0	420	370	0	370	91	0	91	699	0	699
70606	44 417	0	44 417	17 615	0	17 615	157	0	157	61 875	0	61 875
70611	940	0	940	256	0	256	0	0	0	1 196	0	1 196
Итого по активу (баланс)	947 950	0	947 950	14 551 011	0	14 551 011	14 978 859	0	14 978 859	520 102	0	520 102
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	98	0	98	1 586	0	1 586
10801	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30226	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
30232	204 215	0	204 215	3 902 665	0	3 902 665	3 700 912	0	3 700 912	2 462	0	2 462
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	81 594	0	81 594	4 767 263	0	4 767 263	4 715 631	0	4 715 631	29 962	0	29 962
40703	516	0	516	337	0	337	374	0	374	553	0	553
40802	1 188	0	1 188	5 983	0	5 983	5 136	0	5 136	341	0	341
40821	1 814	0	1 814	63 210	0	63 210	92 180	0	92 180	30 784	0	30 784
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
47416	1 807	0	1 807	16 454	0	16 454	14 647	0	14 647	0	0	0
47422	243 306	0	243 306	3 745 887	0	3 745 887	3 524 564	0	3 524 564	21 983	0	21 983
47425	190	0	190	11	0	11	25	0	25	204	0	204
60301	1 505	0	1 505	2 043	0	2 043	1 790	0	1 790	1 252	0	1 252
60305	1 589	0	1 589	3 645	0	3 645	3 508	0	3 508	1 452	0	1 452
60307	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60309	26	0	26	13	0	13	23	0	23	36	0	36
60311	4 982	0	4 982	372	0	372	330	0	330	4 940	0	4 940
60322	1 066	0	1 066	553	0	553	854	0	854	1 367	0	1 367
60324	2 285	0	2 285	128	0	128	0	0	0	2 157	0	2 157
60405	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967
60601	34 229	0	34 229	49	0	49	1 044	0	1 044	35 224	0	35 224
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	49 426	0	49 426	0	0	0	17 780	0	17 780	67 206	0	67 206
70801	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	947 950	0	947 950	12 510 999	0	12 510 999	12 083 151	0	12 083 151	520 102	0	520 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
90901	26 284	0	26 284	5 004	0	5 004	157	0	157	31 131	0	31 131
90902	21 101	0	21 101	8 230	0	8 230	4 304	0	4 304	25 027	0	25 027
91501	14 876	0	14 876	0	0	0	4 164	0	4 164	10 712	0	10 712
99998	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
Итого по активу (баланс)	148 637	0	148 637	13 234	0	13 234	8 625	0	8 625	153 246	0	153 246
Пассив
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
99999	116 177	0	116 177	8 625	0	8 625	13 234	0	13 234	120 786	0	120 786
Итого по пассиву (баланс)	148 637	0	148 637	8 625	0	8 625	13 234	0	13 234	153 246	0	153 246
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 133,9300	0	0	0,0000	0	0	334,0000	0	0	1 799,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	2 133,9300	0	0	0,0000	0	0	334,0000	0	0	1 799,9300
Пассив
98040	0	0	2 133,9300	0	0	334,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799,9300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 133,9300	0	0	334,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799,9300

Страница была полезной?