Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	31 626	117 161	148 787	180 827	52 156	232 983	191 687	69 180	260 867	20 766	100 137	120 903
20209	0	0	0	48 250	0	48 250	48 250	0	48 250	0	0	0
30102	94 979	0	94 979	9 302 096	0	9 302 096	9 176 210	0	9 176 210	220 865	0	220 865
30110	284	1 424	1 708	197	265	462	1	131	132	480	1 558	2 038
30114	0	361 327	361 327	0	412 947	412 947	0	410 340	410 340	0	363 934	363 934
30202	50 993	0	50 993	0	0	0	1 070	0	1 070	49 923	0	49 923
30204	41 524	0	41 524	122	0	122	0	0	0	41 646	0	41 646
30233	0	0	0	9 216	6 287	15 503	9 216	6 287	15 503	0	0	0
31902	0	0	0	4 895 000	0	4 895 000	4 745 000	0	4 745 000	150 000	0	150 000
31903	360 000	0	360 000	958 000	0	958 000	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000
32003	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	55 524	55 524	0	0	0	0	55 524	55 524
32201	2 022	14 064	16 086	16 000	16 447	32 447	13 800	15 247	29 047	4 222	15 264	19 486
45107	9 823	0	9 823	0	0	0	420	0	420	9 403	0	9 403
45201	56 945	0	56 945	110 150	0	110 150	113 806	0	113 806	53 289	0	53 289
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	44 000	45 715	89 715	1 700	925	2 625	15 000	46 640	61 640	30 700	0	30 700
45206	171 700	98 254	269 954	500	94 552	95 052	9 000	13 479	22 479	163 200	179 327	342 527
45207	948 377	299 730	1 248 107	19 709	45 981	65 690	60 784	30 890	91 674	907 302	314 821	1 222 123
45208	35 600	0	35 600	28 000	0	28 000	0	0	0	63 600	0	63 600
45502	0	0	0	0	6 499	6 499	0	6 499	6 499	0	0	0
45505	17 448	0	17 448	0	0	0	250	0	250	17 198	0	17 198
45506	170 432	80 677	251 109	1 001	12 023	13 024	10 714	11 817	22 531	160 719	80 883	241 602
45507	82 506	41 504	124 010	0	6 603	6 603	4 871	3 424	8 295	77 635	44 683	122 318
45509	23	357	380	292	124	416	258	431	689	57	50	107
45812	107 448	0	107 448	58	58	116	117	58	175	107 389	0	107 389
45815	14 698	0	14 698	3 952	0	3 952	0	0	0	18 650	0	18 650
45912	654	0	654	2	0	2	2	0	2	654	0	654
45915	211	0	211	29	77	106	0	77	77	240	0	240
47408	0	0	0	68 239	226 670	294 909	68 239	226 670	294 909	0	0	0
47423	9 696	1	9 697	3 913	104	4 017	3 919	104	4 023	9 690	1	9 691
47427	5 035	1 053	6 088	24 077	5 279	29 356	24 383	5 061	29 444	4 729	1 271	6 000
51405	3 866	0	3 866	47	0	47	0	0	0	3 913	0	3 913
60302	5 982	0	5 982	12 564	0	12 564	8 810	0	8 810	9 736	0	9 736
60306	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60312	3 069	0	3 069	1 386	0	1 386	1 280	0	1 280	3 175	0	3 175
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	331 418	0	331 418	0	0	0	0	0	0	331 418	0	331 418
60701	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	72	0	72	10	0	10	0	0	0	82	0	82
61008	248	0	248	87	0	87	94	0	94	241	0	241
61009	120	0	120	90	0	90	44	0	44	166	0	166
61403	9 602	0	9 602	69	0	69	338	0	338	9 333	0	9 333
70606	271 983	0	271 983	81 435	0	81 435	351	0	351	353 067	0	353 067
70608	1 778 238	0	1 778 238	263 112	0	263 112	0	0	0	2 041 350	0	2 041 350
70611	8 769	0	8 769	0	0	0	832	0	832	7 937	0	7 937
Итого по активу (баланс)	4 766 894	1 061 267	5 828 161	16 403 684	942 531	17 346 215	16 180 300	846 345	17 026 645	4 990 278	1 157 453	6 147 731
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	23 755	23 755	0	23 755	23 755	0	0	0
30232	0	0	0	18 041	17 552	35 593	18 041	17 552	35 593	0	0	0
40502	6 684	0	6 684	1 609	0	1 609	0	0	0	5 075	0	5 075
40701	759	0	759	2 002	0	2 002	1 767	0	1 767	524	0	524
40702	865 432	183 726	1 049 158	3 588 339	406 922	3 995 261	3 330 214	393 764	3 723 978	607 307	170 568	777 875
40703	23 893	4 115	28 008	24 179	2 193	26 372	36 676	596	37 272	36 390	2 518	38 908
40802	17 150	5	17 155	33 769	1	33 770	34 439	1	34 440	17 820	5	17 825
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40817	114 274	139 170	253 444	87 898	97 364	185 262	180 710	156 333	337 043	207 086	198 139	405 225
40820	253	10 754	11 007	2 811	13 401	16 212	2 811	13 761	16 572	253	11 114	11 367
42105	31 550	0	31 550	1 550	0	1 550	21 550	0	21 550	51 550	0	51 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	414	33 447	33 861	0	2 914	2 914	380	5 087	5 467	794	35 620	36 414
42305	73 804	29 772	103 576	2 698	2 815	5 513	0	5 849	5 849	71 106	32 806	103 912
42306	81 881	112 885	194 766	0	53 158	53 158	13 821	37 159	50 980	95 702	96 886	192 588
42307	289 569	512 346	801 915	15 632	52 127	67 759	263	107 244	107 507	274 200	567 463	841 663
42309	196	0	196	17	0	17	10	0	10	189	0	189
42607	0	10 458	10 458	0	12 485	12 485	0	2 027	2 027	0	0	0
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	98	0	98	4	0	4	0	0	0	94	0	94
45215	34 220	0	34 220	7 340	0	7 340	38 403	0	38 403	65 283	0	65 283
45515	50 735	0	50 735	4 255	0	4 255	3 198	0	3 198	49 678	0	49 678
45818	122 146	0	122 146	71	0	71	209	0	209	122 284	0	122 284
45918	858	0	858	4	0	4	16	0	16	870	0	870
47407	0	0	0	220 022	74 150	294 172	220 022	74 150	294 172	0	0	0
47411	12 519	15 399	27 918	2 456	9 030	11 486	3 640	5 714	9 354	13 703	12 083	25 786
47416	166	0	166	16 229	0	16 229	16 721	0	16 721	658	0	658
47422	10	0	10	154	0	154	164	0	164	20	0	20
47425	10 934	0	10 934	10 262	0	10 262	10 673	0	10 673	11 345	0	11 345
47426	34	0	34	1 073	0	1 073	1 039	0	1 039	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	869	0	869	0	0	0	111	0	111	980	0	980
60301	72	0	72	3 099	0	3 099	4 483	0	4 483	1 456	0	1 456
60305	0	0	0	8 687	0	8 687	8 687	0	8 687	0	0	0
60309	285	0	285	355	0	355	70	0	70	0	0	0
60311	489	15	504	748	11	759	771	12	783	512	16	528
60313	0	52	52	0	73	73	0	55	55	0	34	34
60324	558	0	558	90	0	90	100	0	100	568	0	568
60601	128 720	0	128 720	0	0	0	1 295	0	1 295	130 015	0	130 015
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	161	0	161	37	0	37	73	0	73	197	0	197
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	30 617	0	30 617	0	0	0	0	0	0	30 617	0	30 617
70601	319 741	0	319 741	29	0	29	63 594	0	63 594	383 306	0	383 306
70603	1 764 253	0	1 764 253	0	0	0	263 970	0	263 970	2 028 223	0	2 028 223
70615	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Итого по пассиву (баланс)	4 776 013	1 052 148	5 828 161	4 053 460	767 951	4 821 411	4 297 921	843 060	5 140 981	5 020 474	1 127 257	6 147 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	76 531	0	76 531	6 148	0	6 148	6 282	0	6 282	76 397	0	76 397
90902	284 991	0	284 991	1 491	0	1 491	170 894	0	170 894	115 588	0	115 588
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 811 603	726 572	4 538 175	40 793	275 293	316 086	185 774	164 011	349 785	3 666 622	837 854	4 504 476
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	4 977	188	5 165	480	501	981	467	607	1 074	4 990	82	5 072
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	414	2	416	0	1	1	0	0	0	414	3	417
99998	1 560 591	0	1 560 591	285 118	0	285 118	246 742	0	246 742	1 598 967	0	1 598 967
Итого по активу (баланс)	5 785 413	726 762	6 512 175	334 030	275 795	609 825	610 160	164 618	774 778	5 509 283	837 939	6 347 222
Пассив
91312	1 131 708	0	1 131 708	110 874	0	110 874	132 002	0	132 002	1 152 836	0	1 152 836
91315	117 012	0	117 012	0	0	0	0	0	0	117 012	0	117 012
91316	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91317	244 606	1 563	246 169	135 651	217	135 868	152 451	665	153 116	261 406	2 011	263 417
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 951 584	0	4 951 584	528 036	0	528 036	324 707	0	324 707	4 748 255	0	4 748 255
Итого по пассиву (баланс)	6 510 612	1 563	6 512 175	774 561	217	774 778	609 160	665	609 825	6 345 211	2 011	6 347 222
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?