Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	5 362	1 158	6 520	7 811	212	8 023	10 077	518	10 595	3 096	852	3 948
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	10 188	0	10 188	309 927	0	309 927	310 365	0	310 365	9 750	0	9 750
30110	51	0	51	0	0	0	8	0	8	43	0	43
30114	0	66	66	0	6	6	0	21	21	0	51	51
30202	42 186	0	42 186	0	0	0	4 536	0	4 536	37 650	0	37 650
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30221	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
30413	47	0	47	306 502	0	306 502	302 104	0	302 104	4 445	0	4 445
30424	7	0	7	294 757	0	294 757	294 760	0	294 760	4	0	4
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45205	528 000	0	528 000	0	0	0	364 000	0	364 000	164 000	0	164 000
45206	223 382	0	223 382	0	0	0	44 629	0	44 629	178 753	0	178 753
45207	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
45208	47 441	0	47 441	0	0	0	0	0	0	47 441	0	47 441
45505	2 442	0	2 442	0	0	0	75	0	75	2 367	0	2 367
45506	72 077	0	72 077	4 000	0	4 000	21 062	0	21 062	55 015	0	55 015
45507	12 144	0	12 144	9 933	0	9 933	10 123	0	10 123	11 954	0	11 954
45812	278 259	0	278 259	406 629	0	406 629	63	0	63	684 825	0	684 825
45815	40 312	0	40 312	1 200	0	1 200	0	0	0	41 512	0	41 512
45912	5 933	0	5 933	14 566	0	14 566	290	0	290	20 209	0	20 209
45915	1 051	0	1 051	62	0	62	124	0	124	989	0	989
47404	0	0	0	198 696	0	198 696	198 696	0	198 696	0	0	0
47408	0	0	0	73 200	0	73 200	73 200	0	73 200	0	0	0
47423	100 424	0	100 424	29 077	0	29 077	74 954	0	74 954	54 547	0	54 547
47427	7 652	0	7 652	10 079	0	10 079	14 735	0	14 735	2 996	0	2 996
47802	15 006	0	15 006	89	0	89	0	0	0	15 095	0	15 095
50104	18 376	0	18 376	27 963	0	27 963	0	0	0	46 339	0	46 339
50106	34 446	0	34 446	211 654	0	211 654	217 931	0	217 931	28 169	0	28 169
50118	0	0	0	207 779	0	207 779	180 941	0	180 941	26 838	0	26 838
50121	82	0	82	322	0	322	263	0	263	141	0	141
50205	113 746	0	113 746	93	0	93	113 839	0	113 839	0	0	0
50207	76 181	0	76 181	581 171	0	581 171	657 352	0	657 352	0	0	0
50218	15 166	0	15 166	653 246	0	653 246	581 065	0	581 065	87 347	0	87 347
50221	164	0	164	0	0	0	3	0	3	161	0	161
60302	18 393	0	18 393	1	0	1	0	0	0	18 394	0	18 394
60306	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60310	58	0	58	291	0	291	297	0	297	52	0	52
60312	7 051	0	7 051	641	0	641	1 741	0	1 741	5 951	0	5 951
60323	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60401	14 983	0	14 983	0	0	0	0	0	0	14 983	0	14 983
61008	60	0	60	102	0	102	102	0	102	60	0	60
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	184 028	0	184 028	0	0	0	0	0	0	184 028	0	184 028
61210	0	0	0	125 314	0	125 314	125 314	0	125 314	0	0	0
61214	0	0	0	104 426	0	104 426	104 426	0	104 426	0	0	0
61403	924	9	933	0	1	1	64	2	66	860	8	868
70606	726 929	0	726 929	202 288	0	202 288	277	0	277	928 940	0	928 940
70607	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70608	5 240	0	5 240	96	0	96	0	0	0	5 336	0	5 336
70611	509	0	509	45	0	45	0	0	0	554	0	554
70616	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	2 914 216	1 977	2 916 193	3 790 606	219	3 790 825	3 716 066	541	3 716 607	2 988 756	1 655	2 990 411
Пассив
10208	663 000	0	663 000	0	0	0	0	0	0	663 000	0	663 000
10603	164	0	164	3	0	3	0	0	0	161	0	161
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	209 989	0	209 989	0	0	0	0	0	0	209 989	0	209 989
30226	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
32901	14 261	0	14 261	673 898	0	673 898	759 567	0	759 567	99 930	0	99 930
40602	74 092	0	74 092	509	0	509	569	0	569	74 152	0	74 152
40701	2 726	0	2 726	6	0	6	0	0	0	2 720	0	2 720
40702	286 393	12	286 405	261 433	1	261 434	73 867	2	73 869	98 827	13	98 840
40703	50 027	0	50 027	71 855	0	71 855	50 057	0	50 057	28 229	0	28 229
40802	206	0	206	224	0	224	75	0	75	57	0	57
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42106	43 318	0	43 318	0	0	0	25 000	0	25 000	68 318	0	68 318
42107	110 340	0	110 340	0	0	0	0	0	0	110 340	0	110 340
42205	12 905	0	12 905	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	12 905	0	12 905	14 405	0	14 405
45215	444 141	0	444 141	178 216	0	178 216	0	0	0	265 925	0	265 925
45515	15 440	0	15 440	2 899	0	2 899	139	0	139	12 680	0	12 680
45818	227 426	0	227 426	32	0	32	176 119	0	176 119	403 513	0	403 513
45918	4 034	0	4 034	101	0	101	5 345	0	5 345	9 278	0	9 278
47403	0	0	0	609 023	0	609 023	609 023	0	609 023	0	0	0
47407	0	0	0	73 200	0	73 200	73 200	0	73 200	0	0	0
47416	148	0	148	7 841	0	7 841	7 693	0	7 693	0	0	0
47422	11	0	11	30	0	30	30	0	30	11	0	11
47425	28 338	0	28 338	4 924	0	4 924	976	0	976	24 390	0	24 390
47426	8 789	0	8 789	2 975	0	2 975	2 160	0	2 160	7 974	0	7 974
47804	15 006	0	15 006	0	0	0	89	0	89	15 095	0	15 095
50120	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
50220	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	2 000	0	2 000
52303	62 000	0	62 000	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
52501	157	0	157	453	0	453	510	0	510	214	0	214
60301	1 999	0	1 999	2 676	0	2 676	4 111	0	4 111	3 434	0	3 434
60305	0	0	0	11 885	0	11 885	11 933	0	11 933	48	0	48
60309	23	0	23	28	0	28	5	0	5	0	0	0
60311	23	0	23	518	0	518	533	0	533	38	0	38
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	12 588	0	12 588	0	0	0	142	0	142	12 730	0	12 730
61012	15 303	0	15 303	0	0	0	0	0	0	15 303	0	15 303
61301	5	0	5	129	0	129	130	0	130	6	0	6
61304	25	0	25	7	0	7	8	0	8	26	0	26
70601	455 536	0	455 536	191	0	191	200 778	0	200 778	656 123	0	656 123
70602	82	0	82	263	0	263	322	0	322	141	0	141
70603	3 844	0	3 844	0	0	0	157	0	157	4 001	0	4 001
Итого по пассиву (баланс)	2 916 181	12	2 916 193	2 043 413	1	2 043 414	2 117 630	2	2 117 632	2 990 398	13	2 990 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	294 071	0	294 071	109 171	0	109 171	11 691	0	11 691	391 551	0	391 551
90902	381 080	0	381 080	77 116	0	77 116	92 443	0	92 443	365 753	0	365 753
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	55 690	0	55 690	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	55 690	0	55 690
91418	96 438	0	96 438	453 948	0	453 948	0	0	0	550 386	0	550 386
91604	39 541	0	39 541	9 801	0	9 801	2 921	0	2 921	46 421	0	46 421
91704	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
91802	30 410	0	30 410	0	0	0	5	0	5	30 405	0	30 405
99998	577 822	0	577 822	23 050	0	23 050	110 433	0	110 433	490 439	0	490 439
Итого по активу (баланс)	1 479 428	0	1 479 428	687 086	0	687 086	231 493	0	231 493	1 935 021	0	1 935 021
Пассив
91312	270 068	0	270 068	50 525	0	50 525	19 410	0	19 410	238 953	0	238 953
91315	307 754	0	307 754	59 908	0	59 908	3 640	0	3 640	251 486	0	251 486
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	901 606	0	901 606	64 271	0	64 271	607 247	0	607 247	1 444 582	0	1 444 582
Итого по пассиву (баланс)	1 479 428	0	1 479 428	174 704	0	174 704	630 297	0	630 297	1 935 021	0	1 935 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	27 590	0	27 590	27 590	0	27 590	0	0	0
99996	0	0	0	27 587	0	27 587	27 587	0	27 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 177	0	55 177	55 177	0	55 177	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 587	0	27 587	27 587	0	27 587	0	0	0
99997	0	0	0	27 590	0	27 590	27 590	0	27 590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 177	0	55 177	55 177	0	55 177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	239 675,0000	0	0	86 007,0000	0	0	250 844,0000	0	0	74 838,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 675,0000	0	0	86 007,0000	0	0	250 844,0000	0	0	74 838,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98050	0	0	236 675,0000	0	0	250 844,0000	0	0	86 007,0000	0	0	71 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 675,0000	0	0	250 844,0000	0	0	86 007,0000	0	0	74 838,0000

Страница была полезной?