Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 012	80 577	94 589	1 303 595	1 643 557	2 947 152	1 257 890	1 663 803	2 921 693	59 717	60 331	120 048
20209	0	0	0	480 504	159 743	640 247	480 504	159 743	640 247	0	0	0
30102	10 572	0	10 572	9 029 641	0	9 029 641	9 033 842	0	9 033 842	6 371	0	6 371
30110	30 831	15 077	45 908	12 025 485	82 432	12 107 917	11 974 709	93 370	12 068 079	81 607	4 139	85 746
30202	4 241	0	4 241	1 293	0	1 293	0	0	0	5 534	0	5 534
30204	159	0	159	36	0	36	0	0	0	195	0	195
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 628 000	0	6 628 000	6 628 000	0	6 628 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 012	5	3 017	3 012	5	3 017	0	0	0
30424	9 495	0	9 495	1 028 550	0	1 028 550	1 033 001	0	1 033 001	5 044	0	5 044
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	560 000	0	560 000	5 050 000	0	5 050 000	5 460 000	0	5 460 000	150 000	0	150 000
45107	48 828	0	48 828	1 995	0	1 995	4 358	0	4 358	46 465	0	46 465
45108	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45201	9 539	0	9 539	2 406	0	2 406	7 094	0	7 094	4 851	0	4 851
45204	45 000	0	45 000	800	0	800	45 800	0	45 800	0	0	0
45205	30 338	0	30 338	54 137	0	54 137	2 398	0	2 398	82 077	0	82 077
45206	195 740	0	195 740	50 476	0	50 476	48 915	0	48 915	197 301	0	197 301
45207	66 057	0	66 057	0	0	0	1 295	0	1 295	64 762	0	64 762
45407	7 449	0	7 449	0	0	0	482	0	482	6 967	0	6 967
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	3 355	0	3 355	500	0	500	171	0	171	3 684	0	3 684
45507	6 278	0	6 278	0	0	0	419	0	419	5 859	0	5 859
45812	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
45814	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45815	2 397	0	2 397	14	0	14	52	0	52	2 359	0	2 359
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	28	0	28	6	0	6	1	0	1	33	0	33
47404	0	0	0	0	119 629	119 629	0	119 629	119 629	0	0	0
47408	0	0	0	9 745 171	10 004 693	19 749 864	9 745 171	10 004 693	19 749 864	0	0	0
47423	1 091	0	1 091	56	0	56	24	0	24	1 123	0	1 123
47427	1 323	1	1 324	912	0	912	1 505	1	1 506	730	0	730
50106	78 684	0	78 684	1 000	0	1 000	0	0	0	79 684	0	79 684
50121	639	0	639	0	0	0	105	0	105	534	0	534
60302	945	0	945	67	0	67	140	0	140	872	0	872
60306	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60308	10	0	10	123	0	123	133	0	133	0	0	0
60310	23	0	23	581	0	581	416	0	416	188	0	188
60312	9 193	0	9 193	4 765	0	4 765	7 273	0	7 273	6 685	0	6 685
60314	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60323	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
60401	17 252	0	17 252	2 071	0	2 071	0	0	0	19 323	0	19 323
60701	69	0	69	2 054	0	2 054	2 070	0	2 070	53	0	53
61008	0	0	0	169	0	169	34	0	34	135	0	135
61009	0	0	0	1 677	0	1 677	0	0	0	1 677	0	1 677
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	4 361	0	4 361	82	0	82	130	0	130	4 313	0	4 313
61702	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
70606	551 137	0	551 137	111 965	0	111 965	0	0	0	663 102	0	663 102
70607	0	0	0	368	0	368	105	0	105	263	0	263
70608	63 811	0	63 811	11 310	0	11 310	0	0	0	75 121	0	75 121
70611	3 019	0	3 019	604	0	604	0	0	0	3 623	0	3 623
70616	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
Итого по активу (баланс)	1 802 216	95 655	1 897 871	45 567 740	12 010 059	57 577 799	45 760 327	12 041 244	57 801 571	1 609 629	64 470	1 674 099
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	379	0	379	73	0	73	507	0	507	813	0	813
30220	0	0	0	0	3 363	3 363	0	3 363	3 363	0	0	0
30232	0	0	0	434	687	1 121	434	687	1 121	0	0	0
30236	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	7 384	0	7 384	29 678	0	29 678	26 221	0	26 221	3 927	0	3 927
40702	485 771	46	485 817	2 042 358	54 766	2 097 124	1 728 837	55 116	1 783 953	172 250	396	172 646
40703	2 636	0	2 636	10 901	0	10 901	11 288	0	11 288	3 023	0	3 023
40802	2 672	0	2 672	61 443	0	61 443	61 669	0	61 669	2 898	0	2 898
40817	3 032	7 172	10 204	144 847	49 435	194 282	145 131	50 896	196 027	3 316	8 633	11 949
40905	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
40909	0	0	0	18	6	24	18	6	24	0	0	0
40911	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
40912	0	0	0	10	639	649	10	639	649	0	0	0
40913	0	0	0	2	51	53	2	51	53	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
42303	12 311	0	12 311	228 480	0	228 480	300 233	0	300 233	84 064	0	84 064
42304	160 517	0	160 517	96 208	0	96 208	44 908	0	44 908	109 217	0	109 217
42305	7 072	3 656	10 728	585	458	1 043	56	2 371	2 427	6 543	5 569	12 112
42306	9 016	4 313	13 329	863	376	1 239	963	646	1 609	9 116	4 583	13 699
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	11 151	0	11 151	518	0	518	120	0	120	10 753	0	10 753
45215	23 240	0	23 240	10 075	0	10 075	2 516	0	2 516	15 681	0	15 681
45415	76	0	76	5	0	5	0	0	0	71	0	71
45515	618	0	618	34	0	34	28	0	28	612	0	612
45818	17 988	0	17 988	25	0	25	2	0	2	17 965	0	17 965
45918	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
47405	0	0	0	26 539	0	26 539	26 539	0	26 539	0	0	0
47407	0	0	0	9 973 543	9 779 132	19 752 675	9 973 543	9 779 132	19 752 675	0	0	0
47411	1 718	130	1 848	2 900	12	2 912	2 920	47	2 967	1 738	165	1 903
47416	465	0	465	1 586	0	1 586	3 307	0	3 307	2 186	0	2 186
47425	3 492	0	3 492	1 776	0	1 776	708	0	708	2 424	0	2 424
47426	1	0	1	209	0	209	208	0	208	0	0	0
50120	69	0	69	0	0	0	194	0	194	263	0	263
52301	18 737	0	18 737	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	18 737	0	18 737
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110
52306	17 665	0	17 665	0	0	0	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	8 842	0	8 842	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842
52501	3 076	0	3 076	1 929	0	1 929	830	0	830	1 977	0	1 977
60301	0	0	0	1 950	0	1 950	2 037	0	2 037	87	0	87
60305	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	39	0	39	59	0	59	20	0	20	0	0	0
60311	409	0	409	891	0	891	826	0	826	344	0	344
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	821	0	821	578	0	578	234	0	234	477	0	477
60601	5 774	0	5 774	0	0	0	341	0	341	6 115	0	6 115
70601	565 158	0	565 158	0	0	0	107 739	0	107 739	672 897	0	672 897
70602	570	0	570	744	0	744	708	0	708	534	0	534
70603	53 245	0	53 245	0	0	0	18 361	0	18 361	71 606	0	71 606
70613	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	1 882 554	15 317	1 897 871	12 746 498	9 888 969	22 635 467	12 518 697	9 892 998	22 411 695	1 654 753	19 346	1 674 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	106 042	0	106 042	0	0	0	50 000	0	50 000	56 042	0	56 042
90901	35 539	0	35 539	95	0	95	5 168	0	5 168	30 466	0	30 466
90902	15 947	0	15 947	2 030	0	2 030	4 473	0	4 473	13 504	0	13 504
91414	1 431 802	0	1 431 802	169 822	0	169 822	150 977	0	150 977	1 450 647	0	1 450 647
91417	55 000	0	55 000	145 000	0	145 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 604	0	1 604	76	0	76	38	0	38	1 642	0	1 642
99998	653 045	0	653 045	171 250	0	171 250	239 158	0	239 158	585 137	0	585 137
Итого по активу (баланс)	2 298 980	0	2 298 980	488 273	0	488 273	449 814	0	449 814	2 337 439	0	2 337 439
Пассив
91003	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	106 042	0	106 042	50 000	0	50 000	0	0	0	56 042	0	56 042
91312	283 980	0	283 980	5 966	0	5 966	68 640	0	68 640	346 654	0	346 654
91315	169 158	24 285	193 443	110 200	2 003	112 203	8 580	3 864	12 444	67 538	26 146	93 684
91316	9 780	0	9 780	8 775	0	8 775	0	0	0	1 005	0	1 005
91317	36 021	0	36 021	60 560	0	60 560	61 767	0	61 767	37 228	0	37 228
91507	23 779	0	23 779	325	0	325	27 070	0	27 070	50 524	0	50 524
99999	1 645 935	0	1 645 935	210 652	0	210 652	317 019	0	317 019	1 752 302	0	1 752 302
Итого по пассиву (баланс)	2 274 695	24 285	2 298 980	447 807	2 003	449 810	484 405	3 864	488 269	2 311 293	26 146	2 337 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	167 730	111 660	279 390	4 388 419	2 721 773	7 110 192	4 429 885	2 753 183	7 183 068	126 264	80 250	206 514
99996	278 817	0	278 817	7 111 333	0	7 111 333	7 183 968	0	7 183 968	206 182	0	206 182
Итого по активу (баланс)	446 547	111 660	558 207	11 499 752	2 721 773	14 221 525	11 613 853	2 753 183	14 367 036	332 446	80 250	412 696
Пассив
96901	112 704	165 940	278 644	2 740 805	4 442 991	7 183 796	2 708 645	4 402 689	7 111 334	80 544	125 638	206 182
99997	279 563	0	279 563	7 183 069	0	7 183 069	7 110 020	0	7 110 020	206 514	0	206 514
Итого по пассиву (баланс)	392 267	165 940	558 207	9 923 874	4 442 991	14 366 865	9 818 665	4 402 689	14 221 354	287 058	125 638	412 696
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	75 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	75 000,0000
Пассив
98050	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	75 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	75 000,0000

Страница была полезной?