Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	267	0	267	185	0	185	82	0	82
20202	57 611	143 184	200 795	404 695	118 361	523 056	402 121	146 068	548 189	60 185	115 477	175 662
20209	0	0	0	171 650	18 357	190 007	171 650	18 357	190 007	0	0	0
30102	66 191	0	66 191	12 445 000	0	12 445 000	12 324 645	0	12 324 645	186 546	0	186 546
30110	28 486	77 069	105 555	859 598	298 618	1 158 216	859 205	305 018	1 164 223	28 879	70 669	99 548
30202	31 836	0	31 836	0	0	0	152	0	152	31 684	0	31 684
30204	4 921	0	4 921	0	0	0	198	0	198	4 723	0	4 723
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	6	0	6	200 838	0	200 838	200 836	0	200 836	8	0	8
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 400 000	0	4 400 000	100 000	0	100 000
32003	500 000	0	500 000	2 250 000	0	2 250 000	2 600 000	0	2 600 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	7 440	0	7 440	252 332	0	252 332	141 864	0	141 864	117 908	0	117 908
45204	0	0	0	2 385	0	2 385	0	0	0	2 385	0	2 385
45205	12 446	0	12 446	0	0	0	12 354	0	12 354	92	0	92
45206	408 548	3 178	411 726	0	427	427	555	273	828	407 993	3 332	411 325
45207	2 018 680	0	2 018 680	0	0	0	169 943	0	169 943	1 848 737	0	1 848 737
45208	40 090	105 943	146 033	0	14 236	14 236	1 304	9 131	10 435	38 786	111 048	149 834
45502	1 450	0	1 450	710	0	710	1 450	0	1 450	710	0	710
45503	15 620	0	15 620	2 260	0	2 260	14 020	0	14 020	3 860	0	3 860
45504	7 910	0	7 910	7 240	0	7 240	3 765	0	3 765	11 385	0	11 385
45505	11 375	0	11 375	870	0	870	8 101	0	8 101	4 144	0	4 144
45506	13 307	4 847	18 154	14 300	2 634	16 934	987	535	1 522	26 620	6 946	33 566
45507	2 712	0	2 712	0	0	0	39	0	39	2 673	0	2 673
45812	29 191	0	29 191	833	0	833	710	0	710	29 314	0	29 314
45815	1 023	7 496	8 519	2 036	1 012	3 048	1 200	643	1 843	1 859	7 865	9 724
45912	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
47408	0	0	0	229 742	142 233	371 975	229 742	142 233	371 975	0	0	0
47423	39	0	39	3 256	19 011	22 267	3 254	19 011	22 265	41	0	41
47427	1 554	1	1 555	31 387	658	32 045	32 122	659	32 781	819	0	819
50207	0	0	0	71 152	0	71 152	0	0	0	71 152	0	71 152
50208	0	0	0	118 881	0	118 881	6	0	6	118 875	0	118 875
50221	0	0	0	811	0	811	0	0	0	811	0	811
50308	10 039	0	10 039	11 953	0	11 953	508	0	508	21 484	0	21 484
60302	1 462	0	1 462	17	0	17	0	0	0	1 479	0	1 479
60308	2 633	0	2 633	5 143	0	5 143	5 385	0	5 385	2 391	0	2 391
60310	74	0	74	87	0	87	88	0	88	73	0	73
60312	627	0	627	3 855	0	3 855	3 890	0	3 890	592	0	592
60323	119	5 033	5 152	1	683	684	0	429	429	120	5 287	5 407
60401	92 621	0	92 621	0	0	0	0	0	0	92 621	0	92 621
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61008	9	0	9	265	0	265	265	0	265	9	0	9
61009	110	0	110	35	0	35	34	0	34	111	0	111
61209	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
61403	6 037	0	6 037	137	0	137	250	0	250	5 924	0	5 924
70606	1 153 380	0	1 153 380	152 226	0	152 226	202	0	202	1 305 404	0	1 305 404
70608	620 877	0	620 877	65 184	0	65 184	0	0	0	686 061	0	686 061
70611	8 175	0	8 175	1 635	0	1 635	0	0	0	9 810	0	9 810
Итого по активу (баланс)	5 222 254	346 751	5 569 005	22 261 661	616 230	22 877 891	21 992 016	642 357	22 634 373	5 491 899	320 624	5 812 523
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10603	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	364 262	0	364 262	0	0	0	0	0	0	364 262	0	364 262
30126	27 636	0	27 636	7 080	0	7 080	6 391	0	6 391	26 947	0	26 947
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500
40701	5 332	0	5 332	13 613	0	13 613	13 731	0	13 731	5 450	0	5 450
40702	1 042 599	99 132	1 141 731	7 623 747	149 778	7 773 525	7 734 818	127 807	7 862 625	1 153 670	77 161	1 230 831
40703	6 440	30 729	37 169	9 062	2 648	11 710	10 657	4 129	14 786	8 035	32 210	40 245
40802	25 959	757	26 716	132 330	516	132 846	141 852	63	141 915	35 481	304	35 785
40807	1 106	3 104	4 210	6	264	270	0	430	430	1 100	3 270	4 370
40817	45 722	32 481	78 203	240 400	131 213	371 613	219 651	123 239	342 890	24 973	24 507	49 480
40820	132	232	364	295	19	314	405	32	437	242	245	487
40901	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
40905	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6 205	7 401	13 606	7 282	2 441	9 723	6 742	2 754	9 496	5 665	7 714	13 379
42303	29 180	2 433	31 613	29 409	2 719	32 128	229	286	515	0	0	0
42304	23 467	1 167	24 634	3 398	290	3 688	41 201	2 816	44 017	61 270	3 693	64 963
42305	538 631	1 269	539 900	55 828	483	56 311	52 604	277	52 881	535 407	1 063	536 470
42306	401 407	40 800	442 207	74 889	9 028	83 917	8 055	6 317	14 372	334 573	38 089	372 662
42307	124 875	67 455	192 330	10 066	8 671	18 737	9 345	12 215	21 560	124 154	70 999	195 153
42601	28	58	86	0	32	32	0	17	17	28	43	71
42606	1 167	1 741	2 908	0	142	142	13	247	260	1 180	1 846	3 026
45115	650	0	650	0	0	0	23 500	0	23 500	24 150	0	24 150
45215	392 221	0	392 221	41 324	0	41 324	44 108	0	44 108	395 005	0	395 005
45515	30 902	0	30 902	21 950	0	21 950	15 485	0	15 485	24 437	0	24 437
45818	37 710	0	37 710	1 665	0	1 665	2 924	0	2 924	38 969	0	38 969
45918	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	336 893	35 492	372 385	336 893	35 492	372 385	0	0	0
47411	14 923	284	15 207	13 969	259	14 228	12 651	280	12 931	13 605	305	13 910
47416	549	0	549	19 302	3 302	22 604	21 122	3 302	24 424	2 369	0	2 369
47422	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
47425	24 541	0	24 541	42 761	0	42 761	21 926	0	21 926	3 706	0	3 706
47426	0	0	0	1 317	154	1 471	1 317	154	1 471	0	0	0
50220	0	0	0	185	0	185	267	0	267	82	0	82
60301	55	0	55	4 569	0	4 569	5 044	0	5 044	530	0	530
60305	2 633	0	2 633	7 637	0	7 637	7 413	0	7 413	2 409	0	2 409
60309	110	0	110	189	0	189	79	0	79	0	0	0
60324	5 152	0	5 152	0	0	0	255	0	255	5 407	0	5 407
60601	24 188	0	24 188	0	0	0	379	0	379	24 567	0	24 567
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	395	0	395	197	0	197	76	0	76	274	0	274
61701	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
70601	1 170 399	0	1 170 399	0	0	0	162 586	0	162 586	1 332 985	0	1 332 985
70603	619 063	0	619 063	0	0	0	68 048	0	68 048	687 111	0	687 111
70615	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
Итого по пассиву (баланс)	5 279 962	289 043	5 569 005	8 714 303	347 451	9 061 754	8 985 415	319 857	9 305 272	5 551 074	261 449	5 812 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	396 676	0	396 676	8 204	0	8 204	7 943	0	7 943	396 937	0	396 937
90902	104 538	0	104 538	38 677	0	38 677	4 545	0	4 545	138 670	0	138 670
91414	206 560	3 565	210 125	6 808	479	7 287	0	307	307	213 368	3 737	217 105
91604	3 143	10 026	13 169	3 003	1 491	4 494	2 823	864	3 687	3 323	10 653	13 976
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	251 773	0	251 773	164 178	0	164 178	272 422	0	272 422	143 529	0	143 529
Итого по активу (баланс)	1 023 918	13 591	1 037 509	220 870	1 970	222 840	287 733	1 171	288 904	957 055	14 390	971 445
Пассив
91312	90 823	170	90 993	10 390	15	10 405	2 733	23	2 756	83 166	178	83 344
91315	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	135 301	0	135 301	262 017	0	262 017	161 422	0	161 422	34 706	0	34 706
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	785 736	0	785 736	16 483	0	16 483	58 663	0	58 663	827 916	0	827 916
Итого по пассиву (баланс)	1 037 339	170	1 037 509	288 890	15	288 905	222 818	23	222 841	971 267	178	971 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
99996	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
99997	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	504	506	1 010	504	506	1 010	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 700,0000	0	0	200 306,0000	0	0	0,0000	0	0	210 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 700,0000	0	0	200 306,0000	0	0	0,0000	0	0	210 006,0000
Пассив
98050	0	0	9 700,0000	0	0	0,0000	0	0	200 306,0000	0	0	210 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 700,0000	0	0	0,0000	0	0	200 306,0000	0	0	210 006,0000

Страница была полезной?