Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 734	3 881	22 615	73 696	3 789	77 485	56 192	2 331	58 523	36 238	5 339	41 577
30102	33 242	0	33 242	2 868 306	0	2 868 306	2 791 080	0	2 791 080	110 468	0	110 468
30110	15 869	14 080	29 949	9 341	50 551	59 892	7 818	55 301	63 119	17 392	9 330	26 722
30202	1 249	0	1 249	336	0	336	25	0	25	1 560	0	1 560
30204	223	0	223	25	0	25	95	0	95	153	0	153
30233	45	7	52	9 752	5 649	15 401	9 795	5 656	15 451	2	0	2
30302	553	0	553	5 037	0	5 037	2	0	2	5 588	0	5 588
30306	2 164	0	2 164	3 000	0	3 000	1	0	1	5 163	0	5 163
31902	0	0	0	1 892 700	0	1 892 700	1 892 700	0	1 892 700	0	0	0
31903	151 000	0	151 000	440 500	0	440 500	591 500	0	591 500	0	0	0
32003	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	117 990	0	117 990	20 000	0	20 000	45 990	0	45 990	92 000	0	92 000
45207	85 160	0	85 160	17 000	0	17 000	2 960	0	2 960	99 200	0	99 200
45208	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
45505	35 332	0	35 332	1 860	0	1 860	2 491	0	2 491	34 701	0	34 701
45506	48 832	0	48 832	1 241	0	1 241	5 380	0	5 380	44 693	0	44 693
45507	14 427	0	14 427	755	0	755	2 830	0	2 830	12 352	0	12 352
45812	2 615	0	2 615	0	0	0	20	0	20	2 595	0	2 595
45815	10 221	0	10 221	0	0	0	20	0	20	10 201	0	10 201
45915	96	0	96	0	0	0	54	0	54	42	0	42
47408	0	0	0	48 117	49 005	97 122	48 117	49 005	97 122	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	252	0	252	3	0	3	0	0	0	255	0	255
47427	95	0	95	48	0	48	143	0	143	0	0	0
51401	0	0	0	51 260	0	51 260	51 260	0	51 260	0	0	0
51403	0	0	0	50 082	0	50 082	0	0	0	50 082	0	50 082
51404	50 932	0	50 932	0	0	0	50 932	0	50 932	0	0	0
60302	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
60306	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60308	36	0	36	58	0	58	93	0	93	1	0	1
60310	98	0	98	204	0	204	204	0	204	98	0	98
60312	425	0	425	1 192	0	1 192	1 500	0	1 500	117	0	117
60323	226	0	226	28	0	28	75	0	75	179	0	179
60401	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	51	0	51	0	0	0	2	0	2	49	0	49
61008	510	0	510	34	0	34	44	0	44	500	0	500
61009	13	0	13	48	0	48	34	0	34	27	0	27
61210	0	0	0	51 260	0	51 260	51 260	0	51 260	0	0	0
61403	2 306	0	2 306	334	0	334	191	0	191	2 449	0	2 449
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	47 146	0	47 146	13 365	0	13 365	0	0	0	60 511	0	60 511
70608	28 085	0	28 085	3 809	0	3 809	0	0	0	31 894	0	31 894
Итого по активу (баланс)	683 301	17 968	701 269	5 570 563	108 994	5 679 557	5 619 980	112 293	5 732 273	633 884	14 669	648 553
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	0	0	0	71 964	0	71 964
30109	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30232	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30301	553	0	553	2	0	2	5 037	0	5 037	5 588	0	5 588
30305	2 164	0	2 164	1	0	1	3 000	0	3 000	5 163	0	5 163
40502	8 387	0	8 387	10 734	0	10 734	4 760	0	4 760	2 413	0	2 413
40602	2	0	2	128	0	128	130	0	130	4	0	4
40702	161 009	7 582	168 591	401 925	49 040	450 965	331 632	45 883	377 515	90 716	4 425	95 141
40703	1 106	0	1 106	618	0	618	477	0	477	965	0	965
40802	10 208	0	10 208	30 010	0	30 010	32 205	0	32 205	12 403	0	12 403
40817	7 981	8 693	16 674	16 324	5 985	22 309	15 717	6 257	21 974	7 374	8 965	16 339
40820	4	251	255	0	145	145	0	40	40	4	146	150
40905	5	0	5	12	0	12	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
42301	2 607	165	2 772	878	2 976	3 854	1 169	2 984	4 153	2 898	173	3 071
42305	25 137	0	25 137	0	0	0	39	0	39	25 176	0	25 176
42601	9	96	105	0	59	59	0	47	47	9	84	93
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	23 466	0	23 466	5 072	0	5 072	5 870	0	5 870	24 264	0	24 264
45515	15 313	0	15 313	2 143	0	2 143	573	0	573	13 743	0	13 743
45818	12 836	0	12 836	40	0	40	0	0	0	12 796	0	12 796
45918	96	0	96	54	0	54	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	49 380	47 215	96 595	49 380	47 215	96 595	0	0	0
47411	221	1	222	34	0	34	161	0	161	348	1	349
47416	1 258	0	1 258	4 023	0	4 023	2 782	0	2 782	17	0	17
47425	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
47426	1 671	0	1 671	2 493	0	2 493	822	0	822	0	0	0
60301	886	0	886	1 191	0	1 191	1 260	0	1 260	955	0	955
60305	1 005	0	1 005	3 095	0	3 095	2 998	0	2 998	908	0	908
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	6	0	6	22	0	22	16	0	16	0	0	0
60311	1	0	1	131	0	131	131	0	131	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 911	0	7 911	0	0	0	36	0	36	7 947	0	7 947
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	34	0	34	8	0	8	11	0	11	37	0	37
70601	43 682	0	43 682	0	0	0	16 803	0	16 803	60 485	0	60 485
70603	27 016	0	27 016	0	0	0	3 578	0	3 578	30 594	0	30 594
70615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	684 481	16 788	701 269	533 752	105 420	639 172	484 030	102 426	586 456	634 759	13 794	648 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 009	0	54 009	884	0	884	912	0	912	53 981	0	53 981
90902	107 270	0	107 270	1 509	0	1 509	2 341	0	2 341	106 438	0	106 438
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 175	0	17 175	0	0	0	3 695	0	3 695	13 480	0	13 480
91604	2 647	0	2 647	94	0	94	6	0	6	2 735	0	2 735
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 885	0	9 885	241	0	241	241	0	241	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	191 583	0	191 583	2 728	0	2 728	7 195	0	7 195	187 116	0	187 116
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	181 698	0	181 698	6 954	0	6 954	2 487	0	2 487	177 231	0	177 231
Итого по пассиву (баланс)	191 583	0	191 583	7 195	0	7 195	2 728	0	2 728	187 116	0	187 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 856	11 856	0	10 067	10 067	0	1 789	1 789
99996	0	0	0	11 942	0	11 942	10 140	0	10 140	1 802	0	1 802
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 942	11 856	23 798	10 140	10 067	20 207	1 802	1 789	3 591
Пассив
96901	0	0	0	10 140	0	10 140	11 942	0	11 942	1 802	0	1 802
99997	0	0	0	10 067	0	10 067	11 856	0	11 856	1 789	0	1 789
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 207	0	20 207	23 798	0	23 798	3 591	0	3 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?