Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 843	3 938	34 781	394 855	199 286	594 141	413 071	197 161	610 232	12 627	6 063	18 690
20209	0	0	0	325 255	193 774	519 029	325 255	193 774	519 029	0	0	0
30102	39 685	0	39 685	14 696 551	0	14 696 551	14 671 457	0	14 671 457	64 779	0	64 779
30110	22 056	87 733	109 789	1 196 470	28 791	1 225 261	1 101 166	105 603	1 206 769	117 360	10 921	128 281
30114	0	94 070	94 070	0	296 110	296 110	0	351 307	351 307	0	38 873	38 873
30202	11 411	0	11 411	0	0	0	358	0	358	11 053	0	11 053
30204	364	0	364	1 274	0	1 274	0	0	0	1 638	0	1 638
30215	900	2 667	3 567	0	398	398	0	233	233	900	2 832	3 732
30221	0	0	0	2 302 900	21 224	2 324 124	2 302 900	21 224	2 324 124	0	0	0
30233	0	0	0	197	570	767	197	570	767	0	0	0
30424	4 982	0	4 982	40 154	0	40 154	40 154	0	40 154	4 982	0	4 982
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	895 000	0	895 000	760 000	0	760 000	135 000	0	135 000
32003	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45103	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
45201	7 474	0	7 474	13 678	0	13 678	13 513	0	13 513	7 639	0	7 639
45203	575 123	0	575 123	734 436	0	734 436	645 123	0	645 123	664 436	0	664 436
45204	44 853	0	44 853	15 205	0	15 205	23 426	0	23 426	36 632	0	36 632
45205	244 174	0	244 174	33 201	0	33 201	123 175	0	123 175	154 200	0	154 200
45206	458 272	0	458 272	162 160	0	162 160	192 114	0	192 114	428 318	0	428 318
45207	469 430	0	469 430	159 968	0	159 968	14 120	0	14 120	615 278	0	615 278
45502	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	95 734	25 100	120 834	25 000	3 743	28 743	63 104	2 192	65 296	57 630	26 651	84 281
45506	132 148	0	132 148	1 120	0	1 120	4 342	0	4 342	128 926	0	128 926
45507	153 929	0	153 929	0	0	0	1 738	0	1 738	152 191	0	152 191
45812	102 320	0	102 320	15 920	0	15 920	13 920	0	13 920	104 320	0	104 320
45815	13 356	0	13 356	1 043	0	1 043	5	0	5	14 394	0	14 394
45912	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
45915	289	0	289	1	0	1	1	0	1	289	0	289
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	43 288	43 288	1 281 934	1 463 883	2 745 817	1 281 934	1 481 885	2 763 819	0	25 286	25 286
47408	0	0	0	209 627	31 695	241 322	209 627	31 695	241 322	0	0	0
47423	1 051	0	1 051	91	4	95	31	4	35	1 111	0	1 111
47427	10 372	85	10 457	28 108	252	28 360	29 908	257	30 165	8 572	80	8 652
50104	13 458	0	13 458	27	0	27	0	0	0	13 485	0	13 485
50106	9 699	0	9 699	93	0	93	0	0	0	9 792	0	9 792
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 941	0	29 941	29 941	0	29 941	0	0	0
52503	2 871	0	2 871	2 801	0	2 801	4 604	0	4 604	1 068	0	1 068
60302	2 902	0	2 902	3 248	0	3 248	95	0	95	6 055	0	6 055
60306	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60308	465	0	465	553	0	553	598	0	598	420	0	420
60310	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60312	5 704	0	5 704	10 446	0	10 446	10 049	0	10 049	6 101	0	6 101
60314	0	270	270	0	0	0	0	127	127	0	143	143
60323	614	0	614	24	0	24	22	0	22	616	0	616
60401	61 156	0	61 156	220	0	220	2 135	0	2 135	59 241	0	59 241
60701	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	798	0	798	0	0	0	52	0	52	746	0	746
61008	320	0	320	623	0	623	650	0	650	293	0	293
61009	0	0	0	134	0	134	101	0	101	33	0	33
61403	3 835	0	3 835	19	0	19	459	0	459	3 395	0	3 395
61703	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70606	996 907	0	996 907	308 107	0	308 107	0	0	0	1 305 014	0	1 305 014
70607	174	0	174	69	0	69	0	0	0	243	0	243
70608	164 070	0	164 070	19 855	0	19 855	57	0	57	183 868	0	183 868
70611	3 488	0	3 488	0	0	0	3 153	0	3 153	335	0	335
Итого по активу (баланс)	3 902 562	257 151	4 159 713	23 196 600	2 239 730	25 436 330	22 755 847	2 386 032	25 141 879	4 343 315	110 849	4 454 164
Пассив
10207	110 000	0	110 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	52 353	455	52 808	93 013	40	93 053	78 247	263	78 510	37 587	678	38 265
30126	39	0	39	9	0	9	6	0	6	36	0	36
30222	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	27	112	139	1 362	1 283	2 645	1 357	1 284	2 641	22	113	135
31302	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	2 030 000	0	2 030 000	270 000	0	270 000
31303	180 000	0	180 000	705 000	0	705 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31304	0	0	0	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	80 000	0	80 000
31307	0	26 145	26 145	0	2 283	2 283	0	3 900	3 900	0	27 762	27 762
40701	4 452	0	4 452	158 102	0	158 102	173 857	0	173 857	20 207	0	20 207
40702	863 804	215 737	1 079 541	16 921 400	393 786	17 315 186	16 953 982	191 137	17 145 119	896 386	13 088	909 474
40703	18 411	2	18 413	35 833	0	35 833	28 265	0	28 265	10 843	2	10 845
40802	51 327	0	51 327	73 751	0	73 751	79 120	0	79 120	56 696	0	56 696
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	614	2 123	2 737	67 595	7 275	74 870	69 277	5 185	74 462	2 296	33	2 329
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	6 190	0	6 190	5 064	0	5 064	5 656	0	5 656	6 782	0	6 782
40905	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40909	0	0	0	50	256	306	50	256	306	0	0	0
40910	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
40911	0	0	0	18 260	0	18 260	18 260	0	18 260	0	0	0
40912	0	0	0	131	2 596	2 727	131	2 596	2 727	0	0	0
40913	0	0	0	68	155	223	68	252	320	0	97	97
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42102	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	394	335	729	0	30	30	0	51	51	394	356	750
42601	84	69	153	0	6	6	0	10	10	84	73	157
45115	12 500	0	12 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	12 500	0	12 500
45215	276 093	0	276 093	110 905	0	110 905	122 604	0	122 604	287 792	0	287 792
45515	104 203	0	104 203	26 961	0	26 961	7 889	0	7 889	85 131	0	85 131
45818	115 676	0	115 676	1 676	0	1 676	4 194	0	4 194	118 194	0	118 194
45918	2 354	0	2 354	0	0	0	2	0	2	2 356	0	2 356
47403	0	0	0	1 456 327	1 286 479	2 742 806	1 456 327	1 286 479	2 742 806	0	0	0
47407	0	0	0	91 545	149 938	241 483	91 545	149 938	241 483	0	0	0
47416	2 092	0	2 092	12 918	0	12 918	14 078	0	14 078	3 252	0	3 252
47422	6 475	155	6 630	157	13	170	449	23	472	6 767	165	6 932
47425	27 223	0	27 223	110 538	0	110 538	107 520	0	107 520	24 205	0	24 205
47426	361	0	361	540	0	540	231	0	231	52	0	52
50120	2 987	0	2 987	0	0	0	69	0	69	3 056	0	3 056
52301	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
52303	156 498	0	156 498	17 852	0	17 852	18 789	0	18 789	157 435	0	157 435
52304	32 886	0	32 886	15 037	0	15 037	15 036	0	15 036	32 885	0	32 885
52305	0	0	0	10 438	0	10 438	10 438	0	10 438	0	0	0
60301	685	0	685	3 852	0	3 852	3 914	0	3 914	747	0	747
60305	36	0	36	8 148	0	8 148	8 130	0	8 130	18	0	18
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	67	0	67	1 845	0	1 845	2 029	0	2 029	251	0	251
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	29 087	0	29 087	1 281	0	1 281	983	0	983	28 789	0	28 789
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	11 189	0	11 189	2 645	0	2 645	3 623	0	3 623	12 167	0	12 167
61701	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
70601	1 020 520	0	1 020 520	76	0	76	322 171	0	322 171	1 342 615	0	1 342 615
70603	150 334	0	150 334	683	0	683	23 981	0	23 981	173 632	0	173 632
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	3 914 578	245 135	4 159 713	22 057 245	1 844 456	23 901 701	22 554 462	1 641 690	24 196 152	4 411 795	42 369	4 454 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	43 325	0	43 325	43 325	0	43 325	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 609	0	1 609	4 133	0	4 133	4 404	0	4 404	1 338	0	1 338
90902	575 362	0	575 362	33 563	0	33 563	5 378	0	5 378	603 547	0	603 547
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 807 461	27 611	5 835 072	831 229	4 118	835 347	650 749	2 411	653 160	5 987 941	29 318	6 017 259
91604	2 778	0	2 778	1 657	0	1 657	1 272	0	1 272	3 163	0	3 163
99998	978 568	0	978 568	1 205 521	0	1 205 521	1 268 357	0	1 268 357	915 732	0	915 732
Итого по активу (баланс)	7 365 784	27 611	7 393 395	2 119 428	4 118	2 123 546	1 973 486	2 411	1 975 897	7 511 726	29 318	7 541 044
Пассив
91004	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
91312	813 455	0	813 455	86 941	0	86 941	72 539	0	72 539	799 053	0	799 053
91315	35 663	0	35 663	26 515	0	26 515	0	0	0	9 148	0	9 148
91316	18 526	0	18 526	179 465	0	179 465	205 000	0	205 000	44 061	0	44 061
91317	99 997	0	99 997	974 521	0	974 521	925 416	0	925 416	50 892	0	50 892
91507	10 879	0	10 879	0	0	0	1 651	0	1 651	12 530	0	12 530
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 414 827	0	6 414 827	707 540	0	707 540	918 025	0	918 025	6 625 312	0	6 625 312
Итого по пассиву (баланс)	7 393 395	0	7 393 395	1 975 898	0	1 975 898	2 123 547	0	2 123 547	7 541 044	0	7 541 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 367	52 291	115 658	1 281 605	681	1 282 286	1 277 654	52 972	1 330 626	67 318	0	67 318
99996	115 645	0	115 645	1 287 911	0	1 287 911	1 336 328	0	1 336 328	67 228	0	67 228
Итого по активу (баланс)	179 012	52 291	231 303	2 569 516	681	2 570 197	2 613 982	52 972	2 666 954	134 546	0	134 546
Пассив
96901	52 787	62 858	115 645	52 787	1 283 541	1 336 328	0	1 287 911	1 287 911	0	67 228	67 228
99997	115 658	0	115 658	1 330 625	0	1 330 625	1 282 285	0	1 282 285	67 318	0	67 318
Итого по пассиву (баланс)	168 445	62 858	231 303	1 383 412	1 283 541	2 666 953	1 282 285	1 287 911	2 570 196	67 318	67 228	134 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?