Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 090	19 866	49 956	118 562	26 899	145 461	102 123	14 628	116 751	46 529	32 137	78 666
30102	79 359	0	79 359	8 677 892	0	8 677 892	8 721 557	0	8 721 557	35 694	0	35 694
30110	2 491	18 688	21 179	1 500	4 934	6 434	1 370	2 762	4 132	2 621	20 860	23 481
30114	0	75 368	75 368	0	90 291	90 291	0	127 443	127 443	0	38 216	38 216
30202	9 499	0	9 499	720	0	720	0	0	0	10 219	0	10 219
30204	5 267	0	5 267	0	0	0	1 907	0	1 907	3 360	0	3 360
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	9 981	0	9 981	82 236	0	82 236	85 231	0	85 231	6 986	0	6 986
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 080 000	0	6 080 000	5 720 000	0	5 720 000	360 000	0	360 000
32003	335 000	0	335 000	1 470 000	0	1 470 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	0
32201	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
45204	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
45205	2 336	0	2 336	5 000	0	5 000	0	0	0	7 336	0	7 336
45206	74 270	0	74 270	2 200	0	2 200	37 000	0	37 000	39 470	0	39 470
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45505	213 996	0	213 996	22 890	0	22 890	3 304	0	3 304	233 582	0	233 582
45506	53 523	0	53 523	0	0	0	1 734	0	1 734	51 789	0	51 789
45507	5 586	0	5 586	0	0	0	4 017	0	4 017	1 569	0	1 569
45812	56 214	0	56 214	700	0	700	2 444	0	2 444	54 470	0	54 470
45815	74 284	0	74 284	1 375	0	1 375	718	0	718	74 941	0	74 941
45912	643	0	643	37	0	37	0	0	0	680	0	680
45915	7 416	0	7 416	109	0	109	317	0	317	7 208	0	7 208
47404	0	0	0	0	86 035	86 035	0	86 035	86 035	0	0	0
47408	0	0	0	88 400	88 842	177 242	88 400	88 842	177 242	0	0	0
47423	219	0	219	30 020	0	30 020	30 019	0	30 019	220	0	220
47427	221	0	221	257	0	257	478	0	478	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	1 196	0	1 196	2 295	0	2 295	2 264	0	2 264	1 227	0	1 227
60314	0	273	273	0	0	0	0	273	273	0	0	0
60323	124	0	124	759	0	759	809	0	809	74	0	74
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	8	0	8	64	0	64	70	0	70	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	597	0	597	0	0	0	96	0	96	501	0	501
61702	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
70606	101 930	0	101 930	7 618	0	7 618	0	0	0	109 548	0	109 548
70608	177 644	0	177 644	17 227	0	17 227	0	0	0	194 871	0	194 871
70611	11 850	0	11 850	2 370	0	2 370	0	0	0	14 220	0	14 220
Итого по активу (баланс)	1 271 357	114 195	1 385 552	16 619 834	297 001	16 916 835	16 613 461	319 983	16 933 444	1 277 730	91 213	1 368 943
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	309 328	0	309 328	0	0	0	0	0	0	309 328	0	309 328
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	1 372	1 040	2 412	1 372	1 040	2 412	0	0	0
40701	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
40702	343 369	80 381	423 750	1 260 971	119 626	1 380 597	1 242 455	88 572	1 331 027	324 853	49 327	374 180
40703	22 597	0	22 597	26 312	4 105	30 417	24 410	4 105	28 515	20 695	0	20 695
40802	8 166	8	8 174	15 285	639	15 924	15 897	701	16 598	8 778	70	8 848
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	23	2 115	2 138	0	182	182	0	284	284	23	2 217	2 240
40817	11 673	16 433	28 106	84 795	7 276	92 071	82 561	13 800	96 361	9 439	22 957	32 396
40820	5	699	704	0	125	125	0	199	199	5	773	778
42301	20	325	345	0	30	30	0	44	44	20	339	359
42601	0	219	219	0	19	19	0	29	29	0	229	229
45215	2 357	0	2 357	100	0	100	0	0	0	2 257	0	2 257
45515	9 609	0	9 609	443	0	443	0	0	0	9 166	0	9 166
45818	123 988	0	123 988	183	0	183	147	0	147	123 952	0	123 952
45918	7 324	0	7 324	42	0	42	30	0	30	7 312	0	7 312
47403	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
47405	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
47407	0	0	0	89 031	88 025	177 056	89 031	88 025	177 056	0	0	0
47416	10	0	10	2 428	0	2 428	2 700	0	2 700	282	0	282
47422	984	0	984	25	0	25	30	0	30	989	0	989
47425	219	0	219	14	0	14	15	0	15	220	0	220
60301	0	0	0	2 733	0	2 733	2 775	0	2 775	42	0	42
60305	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
60309	24	0	24	36	0	36	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60313	0	21	21	0	12	12	0	12	12	0	21	21
60324	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60601	4 807	0	4 807	0	0	0	29	0	29	4 836	0	4 836
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	130 873	0	130 873	1	0	1	12 183	0	12 183	143 055	0	143 055
70603	176 555	0	176 555	0	0	0	17 783	0	17 783	194 338	0	194 338
70615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по пассиву (баланс)	1 285 351	100 201	1 385 552	1 488 379	221 134	1 709 513	1 496 038	196 866	1 692 904	1 293 010	75 933	1 368 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	31 198	0	31 198	2 055	0	2 055	2 228	0	2 228	31 025	0	31 025
90902	687 314	0	687 314	74 863	0	74 863	2 840	0	2 840	759 337	0	759 337
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	70 679	0	70 679	425	0	425	0	0	0	71 104	0	71 104
91604	17 676	0	17 676	1 148	0	1 148	0	0	0	18 824	0	18 824
91704	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91802	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	487 880	0	487 880	51 285	0	51 285	64 045	0	64 045	475 120	0	475 120
Итого по активу (баланс)	1 301 506	1	1 301 507	129 776	0	129 776	69 113	0	69 113	1 362 169	1	1 362 170
Пассив
91312	402 109	0	402 109	62 886	0	62 886	51 285	0	51 285	390 508	0	390 508
91315	1 463	0	1 463	1 159	0	1 159	0	0	0	304	0	304
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	813 627	0	813 627	5 068	0	5 068	78 491	0	78 491	887 050	0	887 050
Итого по пассиву (баланс)	1 301 507	0	1 301 507	69 113	0	69 113	129 776	0	129 776	1 362 170	0	1 362 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 677	1 677	0	1 677	1 677	0	0	0
99996	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 645	1 677	3 322	1 645	1 677	3 322	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
99997	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0

Страница была полезной?