Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	31 025	71 156	102 181	251 261	91 261	342 522	245 793	100 497	346 290	36 493	61 920	98 413
20208	2 715	0	2 715	3 000	0	3 000	3 052	0	3 052	2 663	0	2 663
20209	4 191	1 909	6 100	134 467	54 461	188 928	137 200	54 447	191 647	1 458	1 923	3 381
30102	417 587	0	417 587	3 848 992	0	3 848 992	4 005 552	0	4 005 552	261 027	0	261 027
30110	14 873	4 406	19 279	40 296	5 172	45 468	37 684	5 714	43 398	17 485	3 864	21 349
30114	0	187 785	187 785	0	204 544	204 544	0	206 764	206 764	0	185 565	185 565
30202	17 186	0	17 186	936	0	936	0	0	0	18 122	0	18 122
30204	8 533	0	8 533	0	0	0	252	0	252	8 281	0	8 281
30233	4	0	4	16 367	72	16 439	16 368	72	16 440	3	0	3
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	480 000	0	480 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
45107	188 537	0	188 537	652	0	652	6 895	0	6 895	182 294	0	182 294
45201	62 559	0	62 559	361 695	0	361 695	355 836	0	355 836	68 418	0	68 418
45204	23 000	0	23 000	23 780	0	23 780	11 780	0	11 780	35 000	0	35 000
45205	51 110	0	51 110	67 179	0	67 179	67 325	0	67 325	50 964	0	50 964
45206	621 594	209 956	831 550	40 645	28 339	68 984	61 350	18 009	79 359	600 889	220 286	821 175
45207	1 094 385	175 601	1 269 986	131 600	23 595	155 195	97 115	15 134	112 249	1 128 870	184 062	1 312 932
45208	134 500	21 773	156 273	0	3 085	3 085	0	1 769	1 769	134 500	23 089	157 589
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	0	3 973	3 973	0	191	191	0	4 164	4 164	0	0	0
45505	17 489	2 993	20 482	1 950	412	2 362	3 172	1 474	4 646	16 267	1 931	18 198
45506	10 017	0	10 017	0	334	334	878	0	878	9 139	334	9 473
45507	3 194	0	3 194	0	0	0	74	0	74	3 120	0	3 120
45509	229	0	229	561	181	742	538	12	550	252	169	421
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	170 916	170 916	0	170 916	170 916	0	0	0
47423	298	0	298	108	0	108	113	0	113	293	0	293
47427	906	0	906	972	0	972	1 005	0	1 005	873	0	873
51405	0	26 796	26 796	0	3 658	3 658	0	2 310	2 310	0	28 144	28 144
52503	1 483	116	1 599	0	232	232	235	182	417	1 248	166	1 414
60302	11 601	0	11 601	280	0	280	165	0	165	11 716	0	11 716
60306	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
60308	8	0	8	315	0	315	310	0	310	13	0	13
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	787	0	787	1 767	0	1 767	1 933	0	1 933	621	0	621
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	174 738	0	174 738	0	0	0	0	0	0	174 738	0	174 738
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	88	0	88	155	0	155	151	0	151	92	0	92
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	3 562	0	3 562	156	0	156	305	0	305	3 413	0	3 413
70606	519 433	0	519 433	91 568	0	91 568	0	0	0	611 001	0	611 001
70608	1 309 387	0	1 309 387	153 748	0	153 748	0	0	0	1 463 135	0	1 463 135
70611	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
Итого по активу (баланс)	5 116 757	708 053	5 824 810	6 705 555	586 677	7 292 232	6 588 170	581 611	7 169 781	5 234 142	713 119	5 947 261
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	21 867	0	21 867	36 395	0	36 395
30220	0	0	0	0	8 628	8 628	0	8 628	8 628	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	398	57	455	30 774	3 106	33 880	30 725	3 323	34 048	349	274	623
30236	0	0	0	25	71	96	25	71	96	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	49	0	49	3 433	0	3 433	3 550	0	3 550	166	0	166
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	7 586	0	7 586	22 024	0	22 024	20 194	0	20 194	5 756	0	5 756
40702	869 551	77 312	946 863	4 978 785	204 818	5 183 603	4 784 844	186 560	4 971 404	675 610	59 054	734 664
40703	10 766	19	10 785	15 736	171	15 907	10 410	172	10 582	5 440	20	5 460
40802	22 055	784	22 839	34 098	67	34 165	28 492	105	28 597	16 449	822	17 271
40807	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 307	43 928	83 235	171 760	84 101	255 861	166 547	83 140	249 687	34 094	42 967	77 061
40820	1 594	19 082	20 676	371	1 710	2 081	464	2 649	3 113	1 687	20 021	21 708
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	10	71	81	10	71	81	0	0	0
40911	0	0	0	7 765	0	7 765	7 765	0	7 765	0	0	0
40912	0	0	0	2 386	847	3 233	2 386	847	3 233	0	0	0
40913	0	0	0	3 808	2 480	6 288	3 808	2 480	6 288	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005	26 005	0	26 005
42103	13 100	4 344	17 444	13 100	4 656	17 756	10 000	312	10 312	10 000	0	10 000
42104	10 900	0	10 900	6 400	0	6 400	10 500	2 993	13 493	15 000	2 993	17 993
42105	91 900	0	91 900	10 500	0	10 500	1 500	0	1 500	82 900	0	82 900
42106	266 304	26 486	292 790	113 592	2 283	115 875	84 415	3 559	87 974	237 127	27 762	264 889
42304	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42305	9 744	4 305	14 049	1 242	360	1 602	492	620	1 112	8 994	4 565	13 559
42306	572 052	304 984	877 036	25 984	57 618	83 602	91 589	59 166	150 755	637 657	306 532	944 189
42307	28 560	192 675	221 235	1 810	26 659	28 469	1 764	28 365	30 129	28 514	194 381	222 895
42309	183	0	183	8	0	8	10	0	10	185	0	185
42606	7 180	0	7 180	655	21	676	258	314	572	6 783	293	7 076
43801	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45115	26 171	0	26 171	485	0	485	39	0	39	25 725	0	25 725
45215	360 631	0	360 631	31 522	0	31 522	41 744	0	41 744	370 853	0	370 853
45515	11 227	0	11 227	3 176	0	3 176	620	0	620	8 671	0	8 671
45818	8 706	0	8 706	0	0	0	5	0	5	8 711	0	8 711
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	170 382	0	170 382	170 382	0	170 382	0	0	0
47411	8 741	2 351	11 092	8 077	2 281	10 358	8 623	2 356	10 979	9 287	2 426	11 713
47416	1 355	0	1 355	10 999	0	10 999	10 546	0	10 546	902	0	902
47425	6 650	0	6 650	17 048	0	17 048	14 806	0	14 806	4 408	0	4 408
47426	154	10	164	236	17	253	500	7	507	418	0	418
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
52303	0	10 391	10 391	0	2 303	2 303	0	21 250	21 250	0	29 338	29 338
52305	2 794	2 061	4 855	0	168	168	0	292	292	2 794	2 185	4 979
52306	19 210	16 527	35 737	0	1 424	1 424	0	2 221	2 221	19 210	17 324	36 534
52307	7 990	0	7 990	3 947	0	3 947	0	0	0	4 043	0	4 043
52406	0	0	0	3 947	0	3 947	3 947	0	3 947	0	0	0
52501	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
60301	3 412	0	3 412	3 813	0	3 813	4 160	0	4 160	3 759	0	3 759
60305	3 988	0	3 988	9 754	0	9 754	8 953	0	8 953	3 187	0	3 187
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	25	0	25	645	0	645	630	0	630	10	0	10
60320	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
60322	26	0	26	443	0	443	423	0	423	6	0	6
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60348	2 729	0	2 729	0	0	0	216	0	216	2 945	0	2 945
60601	52 995	0	52 995	0	0	0	961	0	961	53 956	0	53 956
61304	182	0	182	34	0	34	15	0	15	163	0	163
61701	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
70601	541 768	0	541 768	0	0	0	94 921	0	94 921	636 689	0	636 689
70603	1 305 206	0	1 305 206	0	0	0	154 037	0	154 037	1 459 243	0	1 459 243
70615	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70801	26 867	0	26 867	26 867	0	26 867	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 119 494	705 316	5 824 810	5 751 388	403 860	6 155 248	5 868 198	409 501	6 277 699	5 236 304	710 957	5 947 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 982	0	39 982	53 687	0	53 687	11 608	0	11 608	82 061	0	82 061
90902	535 325	0	535 325	196 563	0	196 563	60 183	0	60 183	671 705	0	671 705
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 004 972	0	1 004 972	158 569	0	158 569	212 611	0	212 611	950 930	0	950 930
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	1 162	0	1 162	25	0	25	153	0	153	1 034	0	1 034
91604	202	0	202	65	2	67	58	0	58	209	2	211
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	993 784	0	993 784	403 063	0	403 063	458 187	0	458 187	938 660	0	938 660
Итого по активу (баланс)	2 588 302	0	2 588 302	811 972	2	811 974	742 800	0	742 800	2 657 474	2	2 657 476
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91311	19 647	17 922	37 569	0	2 841	2 841	0	21 849	21 849	19 647	36 930	56 577
91312	694 149	0	694 149	73 540	0	73 540	33 000	0	33 000	653 609	0	653 609
91315	39 141	0	39 141	4 165	0	4 165	0	0	0	34 976	0	34 976
91316	13 150	0	13 150	73 445	0	73 445	69 695	0	69 695	9 400	0	9 400
91317	181 257	1 450	182 707	303 070	288	303 358	277 148	207	277 355	155 335	1 369	156 704
91319	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
91508	1 298	0	1 298	154	0	154	480	0	480	1 624	0	1 624
99999	1 594 518	0	1 594 518	200 111	0	200 111	324 409	0	324 409	1 718 816	0	1 718 816
Итого по пассиву (баланс)	2 568 930	19 372	2 588 302	655 169	3 129	658 298	705 416	22 056	727 472	2 619 177	38 299	2 657 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 380,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	228 467 381,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	526 029,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	526 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 380,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	228 467 381,0000

Страница была полезной?