Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	59 553	31 576	91 129	861 832	406 112	1 267 944	873 539	412 419	1 285 958	47 846	25 269	73 115
20208	10 450	0	10 450	30 400	0	30 400	31 819	0	31 819	9 031	0	9 031
20209	0	0	0	264 447	0	264 447	264 447	0	264 447	0	0	0
30102	63 761	0	63 761	8 116 969	0	8 116 969	8 114 865	0	8 114 865	65 865	0	65 865
30110	19 359	71 115	90 474	2 226 293	92 721	2 319 014	2 230 830	144 230	2 375 060	14 822	19 606	34 428
30202	23 989	0	23 989	0	0	0	2 181	0	2 181	21 808	0	21 808
30204	1 839	0	1 839	0	0	0	351	0	351	1 488	0	1 488
30215	500	318	818	0	42	42	0	27	27	500	333	833
30233	2 842	199	3 041	43 203	2 441	45 644	43 494	2 534	46 028	2 551	106	2 657
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
31902	223 000	0	223 000	1 745 000	0	1 745 000	1 868 000	0	1 868 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000	4 870 000	0	4 870 000	350 000	0	350 000
32003	290 000	0	290 000	1 260 000	0	1 260 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	85 340	0	85 340	0	0	0	0	0	0	85 340	0	85 340
44906	12 970	0	12 970	0	0	0	0	0	0	12 970	0	12 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	984	0	984	0	0	0	10	0	10	974	0	974
45107	67 624	0	67 624	4 271	0	4 271	4 703	0	4 703	67 192	0	67 192
45108	84 180	0	84 180	0	0	0	1 498	0	1 498	82 682	0	82 682
45201	6 064	0	6 064	10 618	0	10 618	6 377	0	6 377	10 305	0	10 305
45204	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800
45205	57 600	0	57 600	24 500	0	24 500	19 600	0	19 600	62 500	0	62 500
45206	460 342	0	460 342	20 229	0	20 229	29 813	0	29 813	450 758	0	450 758
45207	129 676	0	129 676	6 700	0	6 700	3 802	0	3 802	132 574	0	132 574
45208	586 497	0	586 497	2 500	0	2 500	4 976	0	4 976	584 021	0	584 021
45307	4 748	0	4 748	0	0	0	330	0	330	4 418	0	4 418
45401	142	0	142	509	0	509	286	0	286	365	0	365
45405	0	0	0	1 122	0	1 122	0	0	0	1 122	0	1 122
45406	6 200	0	6 200	0	0	0	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200
45407	31 268	0	31 268	0	0	0	1 425	0	1 425	29 843	0	29 843
45408	157 940	0	157 940	0	0	0	2 632	0	2 632	155 308	0	155 308
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
45505	183 084	0	183 084	0	0	0	261	0	261	182 823	0	182 823
45506	41 423	0	41 423	3 425	0	3 425	1 987	0	1 987	42 861	0	42 861
45507	783 680	0	783 680	11 950	0	11 950	7 735	0	7 735	787 895	0	787 895
45509	4 171	0	4 171	1 244	0	1 244	971	0	971	4 444	0	4 444
45812	91 045	0	91 045	18 638	0	18 638	457	0	457	109 226	0	109 226
45814	3 044	0	3 044	548	0	548	41	0	41	3 551	0	3 551
45815	55 510	0	55 510	958	0	958	115	0	115	56 353	0	56 353
45912	86	0	86	37	0	37	54	0	54	69	0	69
45914	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
45915	751	0	751	133	0	133	113	0	113	771	0	771
47408	0	0	0	65 765	66 868	132 633	65 765	66 868	132 633	0	0	0
47423	320	0	320	931	0	931	871	0	871	380	0	380
47427	713	0	713	233	0	233	874	0	874	72	0	72
47801	3 328	0	3 328	0	0	0	38	0	38	3 290	0	3 290
47802	7 927	0	7 927	33	0	33	300	0	300	7 660	0	7 660
50205	19 695	0	19 695	144	0	144	0	0	0	19 839	0	19 839
50207	19 531	0	19 531	177	0	177	0	0	0	19 708	0	19 708
50221	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
60302	18 264	0	18 264	213	0	213	2 240	0	2 240	16 237	0	16 237
60306	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60308	150	0	150	463	0	463	563	0	563	50	0	50
60310	53	0	53	189	0	189	197	0	197	45	0	45
60312	2 465	0	2 465	6 707	0	6 707	4 008	0	4 008	5 164	0	5 164
60323	3 263	0	3 263	47	0	47	63	0	63	3 247	0	3 247
60401	314 418	0	314 418	36	0	36	720	0	720	313 734	0	313 734
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	1 237	0	1 237	36	0	36	1 396	0	1 396
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	48	0	48	0	0	0	3	0	3	45	0	45
61008	2 441	0	2 441	192	0	192	271	0	271	2 362	0	2 362
61009	431	0	431	83	0	83	94	0	94	420	0	420
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61209	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
61212	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61403	11 317	0	11 317	274	0	274	646	0	646	10 945	0	10 945
61702	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	488 475	0	488 475	70 981	0	70 981	166	0	166	559 290	0	559 290
70608	276 876	0	276 876	12 890	0	12 890	0	0	0	289 766	0	289 766
70611	9 659	0	9 659	1 922	0	1 922	0	0	0	11 581	0	11 581
Итого по активу (баланс)	5 160 767	103 208	5 263 975	20 068 871	568 184	20 637 055	20 259 622	626 078	20 885 700	4 970 016	45 314	5 015 330
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30126	0	0	0	462	0	462	787	0	787	325	0	325
30223	11 810	0	11 810	360 040	0	360 040	375 241	0	375 241	27 011	0	27 011
30232	2 122	818	2 940	108 402	10 271	118 673	108 104	10 148	118 252	1 824	695	2 519
31309	52 750	0	52 750	1 000	0	1 000	0	0	0	51 750	0	51 750
40701	2 428	0	2 428	19 613	227	19 840	19 802	227	20 029	2 617	0	2 617
40702	316 990	9 765	326 755	1 231 278	25 385	1 256 663	1 206 858	24 219	1 231 077	292 570	8 599	301 169
40703	587	0	587	2 929	0	2 929	2 725	0	2 725	383	0	383
40802	11 738	0	11 738	66 775	0	66 775	64 789	0	64 789	9 752	0	9 752
40817	46 718	53 442	100 160	476 160	55 432	531 592	460 241	2 559	462 800	30 799	569	31 368
40820	274	3	277	1 166	0	1 166	1 211	1	1 212	319	4	323
40821	0	0	0	13 844	0	13 844	16 650	0	16 650	2 806	0	2 806
40901	12 271	0	12 271	15 083	0	15 083	5 262	0	5 262	2 450	0	2 450
40905	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
40909	0	0	0	547	830	1 377	547	830	1 377	0	0	0
40910	0	0	0	401	1 446	1 847	401	1 446	1 847	0	0	0
40911	42	0	42	84 654	0	84 654	84 612	0	84 612	0	0	0
40912	0	0	0	1 615	2 999	4 614	1 615	2 999	4 614	0	0	0
40913	0	0	0	967	5 578	6 545	967	5 578	6 545	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	23 650	0	23 650	700	0	700	3 500	0	3 500	26 450	0	26 450
42106	82 033	0	82 033	10 480	0	10 480	9 980	0	9 980	81 533	0	81 533
42301	64 232	11 321	75 553	172 821	62 396	235 217	145 330	62 507	207 837	36 741	11 432	48 173
42305	650 506	0	650 506	22 005	0	22 005	61 004	0	61 004	689 505	0	689 505
42306	1 065 391	27 388	1 092 779	437 415	21 174	458 589	171 418	16 044	187 462	799 394	22 258	821 652
42309	3 345	0	3 345	0	0	0	4	0	4	3 349	0	3 349
42311	4	0	4	4	0	4	9	0	9	9	0	9
42312	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
42313	86	0	86	9	0	9	9	0	9	86	0	86
42601	327	6	333	2 141	4 190	6 331	2 140	4 191	6 331	326	7	333
42606	1 426	0	1 426	0	0	0	17	0	17	1 443	0	1 443
45215	128 051	0	128 051	28 057	0	28 057	7 753	0	7 753	107 747	0	107 747
45315	1 314	0	1 314	90	0	90	0	0	0	1 224	0	1 224
45415	12 080	0	12 080	502	0	502	3	0	3	11 581	0	11 581
45515	375 556	0	375 556	1 663	0	1 663	3 132	0	3 132	377 025	0	377 025
45818	147 930	0	147 930	55	0	55	11 678	0	11 678	159 553	0	159 553
45918	606	0	606	26	0	26	32	0	32	612	0	612
47407	0	0	0	66 498	65 935	132 433	66 498	65 935	132 433	0	0	0
47411	14 938	473	15 411	3 941	393	4 334	6 407	76	6 483	17 404	156	17 560
47416	963	0	963	9 043	0	9 043	8 203	0	8 203	123	0	123
47422	541	0	541	301	0	301	193	0	193	433	0	433
47425	4 660	0	4 660	3 355	0	3 355	4 211	0	4 211	5 516	0	5 516
47426	1 046	0	1 046	0	0	0	182	0	182	1 228	0	1 228
47804	3 001	0	3 001	46	0	46	157	0	157	3 112	0	3 112
52304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
60301	1 952	0	1 952	4 439	0	4 439	7 731	0	7 731	5 244	0	5 244
60305	2 268	0	2 268	6 254	0	6 254	10 864	0	10 864	6 878	0	6 878
60309	65	0	65	1	0	1	60	0	60	124	0	124
60311	57	0	57	86	0	86	182	0	182	153	0	153
60322	29	0	29	162	0	162	2 002	0	2 002	1 869	0	1 869
60324	3 403	0	3 403	9	0	9	45	0	45	3 439	0	3 439
60601	51 191	0	51 191	719	0	719	1 130	0	1 130	51 602	0	51 602
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	198	0	198	0	0	0	6	0	6	204	0	204
61304	1 306	0	1 306	134	0	134	13	0	13	1 185	0	1 185
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	510 928	0	510 928	32	0	32	80 197	0	80 197	591 093	0	591 093
70603	276 013	0	276 013	0	0	0	12 555	0	12 555	288 568	0	288 568
70615	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
Итого по пассиву (баланс)	5 160 759	103 216	5 263 975	3 159 786	256 256	3 416 042	2 970 637	196 760	3 167 397	4 971 610	43 720	5 015 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	175 338	0	175 338	147 272	0	147 272	141 823	0	141 823	180 787	0	180 787
90901	36 321	0	36 321	7 225	0	7 225	3 265	0	3 265	40 281	0	40 281
90902	144 271	0	144 271	11 539	0	11 539	6 967	0	6 967	148 843	0	148 843
90907	12 271	0	12 271	5 262	0	5 262	15 083	0	15 083	2 450	0	2 450
91202	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91412	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	53 300	0	53 300
91414	9 512 437	0	9 512 437	382 382	0	382 382	105 662	0	105 662	9 789 157	0	9 789 157
91418	11 255	0	11 255	0	0	0	305	0	305	10 950	0	10 950
91604	55 805	0	55 805	6 106	0	6 106	447	0	447	61 464	0	61 464
91704	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	4 367 217	0	4 367 217	292 525	0	292 525	165 165	0	165 165	4 494 577	0	4 494 577
Итого по активу (баланс)	14 372 088	0	14 372 088	852 315	0	852 315	438 723	0	438 723	14 785 680	0	14 785 680
Пассив
91311	158 474	0	158 474	0	0	0	2 198	0	2 198	160 672	0	160 672
91312	3 695 651	0	3 695 651	37 864	0	37 864	120 874	0	120 874	3 778 661	0	3 778 661
91315	59 508	0	59 508	0	0	0	0	0	0	59 508	0	59 508
91316	51 817	0	51 817	53 400	0	53 400	88 000	0	88 000	86 417	0	86 417
91317	401 217	0	401 217	73 901	0	73 901	81 449	0	81 449	408 765	0	408 765
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
99999	10 004 871	0	10 004 871	270 344	0	270 344	556 576	0	556 576	10 291 103	0	10 291 103
Итого по пассиву (баланс)	14 372 088	0	14 372 088	435 509	0	435 509	849 101	0	849 101	14 785 680	0	14 785 680
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Пассив
98070	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000

Страница была полезной?