Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	1	0	1	94	0	94	254	0	254
10610	19 255	0	19 255	0	0	0	0	0	0	19 255	0	19 255
20202	33 892	317	34 209	2 414	95	2 509	7 133	95	7 228	29 173	317	29 490
20208	34	0	34	45	0	45	0	0	0	79	0	79
30102	470	0	470	259 623	0	259 623	257 443	0	257 443	2 650	0	2 650
30110	143	570	713	15 670	86	15 756	15 677	50	15 727	136	606	742
30114	0	44	44	0	11	11	0	22	22	0	33	33
30202	818	0	818	1 633	0	1 633	0	0	0	2 451	0	2 451
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30413	99	0	99	40 597	0	40 597	40 569	0	40 569	127	0	127
30424	0	0	0	445 575	0	445 575	445 539	0	445 539	36	0	36
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	23 455	0	23 455	0	0	0	0	0	0	23 455	0	23 455
45507	53 512	0	53 512	0	0	0	86	0	86	53 426	0	53 426
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	118	0	118	24	0	24	46	0	46	96	0	96
47408	0	0	0	480 950	0	480 950	480 950	0	480 950	0	0	0
47423	58	0	58	48	0	48	38	0	38	68	0	68
47427	5 473	0	5 473	584	0	584	0	0	0	6 057	0	6 057
50606	2 431	0	2 431	575 351	0	575 351	577 013	0	577 013	769	0	769
50618	14 674	0	14 674	343 410	0	343 410	335 068	0	335 068	23 016	0	23 016
50621	2	0	2	596	0	596	598	0	598	0	0	0
50706	24 234	0	24 234	4 573	0	4 573	0	0	0	28 807	0	28 807
50721	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60306	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60308	10	0	10	742	0	742	742	0	742	10	0	10
60310	38	0	38	29	0	29	39	0	39	28	0	28
60312	333	0	333	115	0	115	182	0	182	266	0	266
60347	2 442	0	2 442	0	0	0	2 442	0	2 442	0	0	0
60401	62 844	0	62 844	0	0	0	0	0	0	62 844	0	62 844
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60411	122 018	0	122 018	0	0	0	0	0	0	122 018	0	122 018
61002	37	0	37	11	0	11	0	0	0	48	0	48
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	236 947	0	236 947	236 947	0	236 947	0	0	0
61403	393	480	873	19	0	19	97	67	164	315	413	728
61702	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70606	95 054	0	95 054	4 132	0	4 132	4	0	4	99 182	0	99 182
70607	693	0	693	1 449	0	1 449	1 821	0	1 821	321	0	321
70608	1 498	0	1 498	88	0	88	0	0	0	1 586	0	1 586
70616	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
Итого по активу (баланс)	570 566	1 411	571 977	2 414 906	192	2 415 098	2 402 807	234	2 403 041	582 665	1 369	584 034
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	72 569	0	72 569	0	0	0	0	0	0	72 569	0	72 569
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
10701	15 380	0	15 380	0	0	0	0	0	0	15 380	0	15 380
10801	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
31502	0	0	0	203 459	0	203 459	223 825	0	223 825	20 366	0	20 366
31503	13 751	0	13 751	92 531	0	92 531	78 780	0	78 780	0	0	0
40702	67 508	37	67 545	287 283	3	287 286	285 937	6	285 943	66 162	40	66 202
40703	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
40802	157	0	157	517	0	517	544	0	544	184	0	184
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45515	6 477	0	6 477	4	0	4	0	0	0	6 473	0	6 473
47108	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
47403	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47407	0	0	0	480 950	0	480 950	480 950	0	480 950	0	0	0
47416	2 338	0	2 338	4 532	0	4 532	4 242	0	4 242	2 048	0	2 048
47422	214	0	214	54	0	54	841	0	841	1 001	0	1 001
47425	1 044	0	1 044	45	0	45	79	0	79	1 078	0	1 078
47426	4 533	0	4 533	25	0	25	69	0	69	4 577	0	4 577
50620	1 192	0	1 192	1 821	0	1 821	1 449	0	1 449	820	0	820
50720	347	0	347	94	0	94	1	0	1	254	0	254
60301	351	0	351	684	0	684	1 713	0	1 713	1 380	0	1 380
60305	346	0	346	837	0	837	787	0	787	296	0	296
60309	222	0	222	353	0	353	131	0	131	0	0	0
60311	29	0	29	885	0	885	975	0	975	119	0	119
60313	0	19	19	0	12	12	0	13	13	0	20	20
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	12 680	0	12 680	0	0	0	104	0	104	12 784	0	12 784
61304	1 015	0	1 015	388	0	388	359	0	359	986	0	986
61701	19 601	0	19 601	0	0	0	0	0	0	19 601	0	19 601
70601	69 740	0	69 740	0	0	0	5 586	0	5 586	75 326	0	75 326
70602	23 900	0	23 900	598	0	598	596	0	596	23 898	0	23 898
70603	1 155	0	1 155	0	0	0	145	0	145	1 300	0	1 300
Итого по пассиву (баланс)	571 921	56	571 977	1 075 162	15	1 075 177	1 087 215	19	1 087 234	583 974	60	584 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	28	0	28	29	0	29	77	0	77
90902	29 530	0	29 530	13	0	13	42	0	42	29 501	0	29 501
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	150 686	0	150 686	1 635	0	1 635	2 480	0	2 480	149 841	0	149 841
Итого по активу (баланс)	180 354	0	180 354	1 676	0	1 676	2 551	0	2 551	179 479	0	179 479
Пассив
91003	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91314	144 797	0	144 797	0	0	0	0	0	0	144 797	0	144 797
91315	5 889	0	5 889	845	0	845	0	0	0	5 044	0	5 044
99999	29 668	0	29 668	72	0	72	42	0	42	29 638	0	29 638
Итого по пассиву (баланс)	180 354	0	180 354	2 551	0	2 551	1 676	0	1 676	179 479	0	179 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 328	0	28 328	293 720	0	293 720	232 973	0	232 973	89 075	0	89 075
94101	24 297	0	24 297	296 948	0	296 948	245 925	0	245 925	75 320	0	75 320
99996	52 532	0	52 532	590 954	0	590 954	479 146	0	479 146	164 340	0	164 340
Итого по активу (баланс)	105 157	0	105 157	1 181 622	0	1 181 622	958 044	0	958 044	328 735	0	328 735
Пассив
96901	24 443	0	24 443	244 858	0	244 858	296 164	0	296 164	75 749	0	75 749
97101	28 089	0	28 089	234 288	0	234 288	294 790	0	294 790	88 591	0	88 591
99997	52 625	0	52 625	478 898	0	478 898	590 668	0	590 668	164 395	0	164 395
Итого по пассиву (баланс)	105 157	0	105 157	958 044	0	958 044	1 181 622	0	1 181 622	328 735	0	328 735
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 178 834,0000	0	0	1 274 649,0000	0	0	1 274 772,0000	0	0	40 178 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 178 834,0000	0	0	1 274 649,0000	0	0	1 274 772,0000	0	0	40 178 711,0000
Пассив
98050	0	0	40 178 834,0000	0	0	1 274 772,0000	0	0	1 274 649,0000	0	0	40 178 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 178 834,0000	0	0	1 274 772,0000	0	0	1 274 649,0000	0	0	40 178 711,0000

Страница была полезной?