Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	33 261	17 198	50 459	166 350	16 353	182 703	155 647	15 563	171 210	43 964	17 988	61 952
20208	12 941	0	12 941	44 000	0	44 000	39 813	0	39 813	17 128	0	17 128
20209	608	651	1 259	18 921	12 731	31 652	19 143	13 043	32 186	386	339	725
30102	28 165	0	28 165	2 240 644	0	2 240 644	2 224 316	0	2 224 316	44 493	0	44 493
30110	10 250	86 148	96 398	81 621	18 154	99 775	83 168	17 472	100 640	8 703	86 830	95 533
30202	11 246	0	11 246	650	0	650	0	0	0	11 896	0	11 896
30204	1 923	0	1 923	0	0	0	584	0	584	1 339	0	1 339
30215	0	106	106	0	14	14	0	9	9	0	111	111
30221	0	0	0	37 200	539	37 739	37 200	539	37 739	0	0	0
30233	0	0	0	4 619	128	4 747	4 619	128	4 747	0	0	0
30424	99	0	99	5 720	0	5 720	5 743	0	5 743	76	0	76
30425	0	0	0	0	3 553	3 553	0	222	222	0	3 331	3 331
30602	261	0	261	26	0	26	107	0	107	180	0	180
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 315 000	0	1 315 000	85 000	0	85 000
31903	100 000	0	100 000	265 000	0	265 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32201	0	265	265	0	35	35	0	23	23	0	277	277
45201	11 251	0	11 251	13 979	0	13 979	4 960	0	4 960	20 270	0	20 270
45206	46 063	0	46 063	2 148	0	2 148	5 920	0	5 920	42 291	0	42 291
45207	106 879	0	106 879	19 900	0	19 900	2 712	0	2 712	124 067	0	124 067
45208	298 935	0	298 935	7 824	0	7 824	1 446	0	1 446	305 313	0	305 313
45301	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
45308	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
45401	406	0	406	868	0	868	794	0	794	480	0	480
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 851	0	21 851	0	0	0	254	0	254	21 597	0	21 597
45504	55	0	55	109	0	109	58	0	58	106	0	106
45505	14 990	0	14 990	3 303	0	3 303	2 784	0	2 784	15 509	0	15 509
45506	143 869	127	143 996	7 539	989	8 528	9 968	73	10 041	141 440	1 043	142 483
45507	831 904	2 274	834 178	20 299	304	20 603	21 025	241	21 266	831 178	2 337	833 515
45812	32 174	0	32 174	303	0	303	79	0	79	32 398	0	32 398
45815	17 856	0	17 856	2 788	0	2 788	2 596	0	2 596	18 048	0	18 048
45912	981	0	981	659	0	659	37	0	37	1 603	0	1 603
45915	2 190	0	2 190	890	0	890	1 107	0	1 107	1 973	0	1 973
47404	0	5 350	5 350	0	6 391	6 391	0	6 133	6 133	0	5 608	5 608
47408	0	0	0	4 262	5 852	10 114	4 262	5 852	10 114	0	0	0
47423	54	0	54	66	0	66	69	0	69	51	0	51
47427	35 626	1	35 627	18 245	19	18 264	17 562	19	17 581	36 309	1	36 310
50106	13 448	0	13 448	149	0	149	0	0	0	13 597	0	13 597
50107	21 588	0	21 588	242	0	242	0	0	0	21 830	0	21 830
50121	79	0	79	10	0	10	16	0	16	73	0	73
50206	4 973	0	4 973	49	0	49	0	0	0	5 022	0	5 022
50207	8 299	0	8 299	103	0	103	0	0	0	8 402	0	8 402
50208	12 093	0	12 093	133	0	133	0	0	0	12 226	0	12 226
50221	389	0	389	0	0	0	105	0	105	284	0	284
50605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50606	5 900	0	5 900	100	0	100	0	0	0	6 000	0	6 000
50621	158	0	158	0	0	0	37	0	37	121	0	121
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	468	0	468	140	0	140	77	0	77	531	0	531
60308	629	0	629	258	0	258	825	0	825	62	0	62
60310	170	0	170	80	0	80	82	0	82	168	0	168
60312	37 085	0	37 085	2 117	0	2 117	2 115	0	2 115	37 087	0	37 087
60323	1 809	0	1 809	176	0	176	34	0	34	1 951	0	1 951
60401	24 185	0	24 185	0	0	0	0	0	0	24 185	0	24 185
60410	40 500	0	40 500	21 458	0	21 458	0	0	0	61 958	0	61 958
60412	0	0	0	3 064	0	3 064	0	0	0	3 064	0	3 064
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	109	0	109	114	0	114	130	0	130	93	0	93
61008	445	0	445	197	0	197	199	0	199	443	0	443
61009	56	0	56	43	0	43	49	0	49	50	0	50
61011	25 572	0	25 572	0	0	0	24 522	0	24 522	1 050	0	1 050
61403	1 458	0	1 458	325	0	325	170	0	170	1 613	0	1 613
61702	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
70606	166 585	0	166 585	29 416	0	29 416	18	0	18	195 983	0	195 983
70607	131	0	131	229	0	229	164	0	164	196	0	196
70608	216 752	0	216 752	24 534	0	24 534	0	0	0	241 286	0	241 286
70611	4 201	0	4 201	796	0	796	0	0	0	4 997	0	4 997
70616	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	2 378 329	112 120	2 490 449	4 455 952	65 062	4 521 014	4 358 802	59 317	4 418 119	2 475 479	117 865	2 593 344
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	389	0	389	105	0	105	0	0	0	284	0	284
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	377	0	377	68	0	68	59	0	59	368	0	368
30223	3 056	0	3 056	76 779	0	76 779	77 969	0	77 969	4 246	0	4 246
30232	6	16	22	58 480	379	58 859	58 474	363	58 837	0	0	0
30236	0	0	0	105	121	226	105	121	226	0	0	0
32211	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
40602	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40702	95 669	3 432	99 101	628 438	7 812	636 250	666 278	6 443	672 721	133 509	2 063	135 572
40703	10 995	0	10 995	38 424	0	38 424	36 821	0	36 821	9 392	0	9 392
40802	8 449	0	8 449	29 744	0	29 744	28 537	0	28 537	7 242	0	7 242
40817	13 469	0	13 469	62 208	0	62 208	61 686	0	61 686	12 947	0	12 947
40821	80	0	80	401	0	401	1 042	0	1 042	721	0	721
40901	906	0	906	4 328	0	4 328	5 672	0	5 672	2 250	0	2 250
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	64	120	184	64	120	184	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	92	0	92	4 095	0	4 095	4 177	0	4 177	174	0	174
40912	0	0	0	220	290	510	220	290	510	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42106	245 740	0	245 740	0	0	0	1 385	0	1 385	247 125	0	247 125
42301	9 670	6 484	16 154	31 836	1 599	33 435	26 565	1 847	28 412	4 399	6 732	11 131
42303	148 883	0	148 883	89 372	0	89 372	116 484	0	116 484	175 995	0	175 995
42304	161	0	161	0	0	0	47	0	47	208	0	208
42305	2 403	4 964	7 367	922	429	1 351	550	694	1 244	2 031	5 229	7 260
42306	12 457	0	12 457	2 224	0	2 224	3 479	0	3 479	13 712	0	13 712
42307	668 018	97 086	765 104	37 919	8 411	46 330	16 578	13 694	30 272	646 677	102 369	749 046
42309	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	39 217	0	39 217	327	0	327	1 165	0	1 165	40 055	0	40 055
45315	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45415	2 269	0	2 269	3	0	3	0	0	0	2 266	0	2 266
45515	24 528	0	24 528	6 213	0	6 213	7 763	0	7 763	26 078	0	26 078
45818	38 742	0	38 742	1 446	0	1 446	1 694	0	1 694	38 990	0	38 990
45918	1 817	0	1 817	94	0	94	123	0	123	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
47407	0	0	0	9 997	4 162	14 159	9 997	4 162	14 159	0	0	0
47411	4 664	442	5 106	8 018	644	8 662	8 420	648	9 068	5 066	446	5 512
47416	1	0	1	961	0	961	973	0	973	13	0	13
47422	53	0	53	111	0	111	120	0	120	62	0	62
47425	1 334	0	1 334	698	0	698	504	0	504	1 140	0	1 140
47426	1 558	0	1 558	1 991	1	1 992	1 937	1	1 938	1 504	0	1 504
50120	31	0	31	12	0	12	14	0	14	33	0	33
50220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	625	0	625	25	0	25	179	0	179	779	0	779
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	856	0	856	2 068	0	2 068	2 120	0	2 120	908	0	908
60305	781	0	781	2 995	0	2 995	2 849	0	2 849	635	0	635
60309	55	0	55	83	0	83	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	299	0	299	24	0	24	107	0	107	382	0	382
60324	9 042	0	9 042	37	0	37	189	0	189	9 194	0	9 194
60601	18 573	0	18 573	0	0	0	104	0	104	18 677	0	18 677
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0
61301	2 408	0	2 408	470	0	470	645	0	645	2 583	0	2 583
61304	68	0	68	11	0	11	9	0	9	66	0	66
70601	183 871	0	183 871	1	0	1	32 652	0	32 652	216 522	0	216 522
70602	1 596	0	1 596	180	0	180	46	0	46	1 462	0	1 462
70603	218 375	0	218 375	0	0	0	24 598	0	24 598	242 973	0	242 973
Итого по пассиву (баланс)	2 378 025	112 424	2 490 449	1 111 858	23 968	1 135 826	1 210 338	28 383	1 238 721	2 476 505	116 839	2 593 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 201	0	13 201	512	0	512	511	0	511	13 202	0	13 202
90902	124 729	0	124 729	3 887	0	3 887	5 251	0	5 251	123 365	0	123 365
90907	906	0	906	5 672	0	5 672	4 328	0	4 328	2 250	0	2 250
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 639 980	185 603	2 825 583	7 568	24 939	32 507	13 038	15 996	29 034	2 634 510	194 546	2 829 056
91501	13 485	0	13 485	0	0	0	0	0	0	13 485	0	13 485
91604	40 848	6	40 854	5 996	1	5 997	5 040	7	5 047	41 804	0	41 804
91704	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91802	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
91803	98	0	98	0	0	0	18	0	18	80	0	80
99998	2 602 123	0	2 602 123	152 589	0	152 589	82 600	0	82 600	2 672 112	0	2 672 112
Итого по активу (баланс)	5 443 474	185 609	5 629 083	176 224	24 940	201 164	110 786	16 003	126 789	5 508 912	194 546	5 703 458
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	58 284	0	58 284	0	0	0	0	0	0	58 284	0	58 284
91312	2 243 930	0	2 243 930	16 097	0	16 097	106 260	0	106 260	2 334 093	0	2 334 093
91316	455	0	455	150	0	150	0	0	0	305	0	305
91317	180 572	1 595	182 167	65 339	948	66 287	46 149	114	46 263	161 382	761	162 143
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 026 960	0	3 026 960	44 189	0	44 189	48 575	0	48 575	3 031 346	0	3 031 346
Итого по пассиву (баланс)	5 627 488	1 595	5 629 083	125 841	948	126 789	201 050	114	201 164	5 702 697	761	5 703 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
99996	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
99997	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 207 963,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	6 208 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 207 963,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	6 208 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 207 963,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	6 208 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 207 963,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	6 208 003,0000

Страница была полезной?