Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 733	0	1 733	493	0	493	523	0	523	1 703	0	1 703
10610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	211 599	377 293	588 892	2 436 550	857 569	3 294 119	2 276 580	815 869	3 092 449	371 569	418 993	790 562
20203	0	46	46	0	6	6	0	4	4	0	48	48
20208	39 532	0	39 532	166 178	0	166 178	163 461	0	163 461	42 249	0	42 249
20209	81 303	14 858	96 161	1 529 989	429 760	1 959 749	1 552 237	431 431	1 983 668	59 055	13 187	72 242
30102	292 134	0	292 134	28 057 129	0	28 057 129	27 551 892	0	27 551 892	797 371	0	797 371
30110	19 251	697 192	716 443	112 060	1 567 110	1 679 170	117 493	1 616 903	1 734 396	13 818	647 399	661 217
30114	0	2 225	2 225	0	292 641	292 641	0	292 384	292 384	0	2 482	2 482
30118	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30202	59 233	0	59 233	0	0	0	1 777	0	1 777	57 456	0	57 456
30204	55 930	0	55 930	0	0	0	1 118	0	1 118	54 812	0	54 812
30215	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
30221	0	0	0	248 932	25 441	274 373	248 932	25 441	274 373	0	0	0
30233	348	422	770	16 909	1 859	18 768	17 036	2 275	19 311	221	6	227
30302	523	0	523	76 900	32 231	109 131	77 019	32 065	109 084	404	166	570
30306	626 604	27 722	654 326	137 651	40 935	178 586	165 023	38 687	203 710	599 232	29 970	629 202
30413	1 153	0	1 153	257 410	0	257 410	227 740	0	227 740	30 823	0	30 823
30424	3 955	0	3 955	4 527 867	0	4 527 867	4 528 289	0	4 528 289	3 533	0	3 533
30425	0	0	0	0	3 871	3 871	0	262	262	0	3 609	3 609
31902	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 775 000	0	8 775 000	8 075 000	0	8 075 000	700 000	0	700 000
32003	170 000	0	170 000	1 230 000	0	1 230 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
45106	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45107	433 640	87 891	521 531	22 298	11 719	34 017	29 615	9 939	39 554	426 323	89 671	515 994
45108	1 944	11 426	13 370	0	1 502	1 502	287	1 840	2 127	1 657	11 088	12 745
45201	200 176	0	200 176	551 861	0	551 861	601 373	0	601 373	150 664	0	150 664
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	17 955	0	17 955	45 000	0	45 000	5 955	0	5 955	57 000	0	57 000
45205	58 480	0	58 480	56 850	0	56 850	14 430	0	14 430	100 900	0	100 900
45206	479 270	0	479 270	32 990	0	32 990	53 555	0	53 555	458 705	0	458 705
45207	1 126 716	264 394	1 391 110	109 003	35 659	144 662	119 965	26 473	146 438	1 115 754	273 580	1 389 334
45208	625 407	599 764	1 225 171	0	83 302	83 302	7 633	72 354	79 987	617 774	610 712	1 228 486
45307	2 236	0	2 236	0	0	0	97	0	97	2 139	0	2 139
45401	5 577	0	5 577	12 169	0	12 169	13 248	0	13 248	4 498	0	4 498
45406	3 178	0	3 178	3 000	0	3 000	1 678	0	1 678	4 500	0	4 500
45407	65 781	0	65 781	4 371	0	4 371	15 795	0	15 795	54 357	0	54 357
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	89 482	255 853	345 335	8 700	93 993	102 693	1 943	56 679	58 622	96 239	293 167	389 406
45506	505 281	476 411	981 692	5 527	215 667	221 194	35 763	150 816	186 579	475 045	541 262	1 016 307
45507	758 664	1 278 280	2 036 944	4 015	206 332	210 347	51 626	138 663	190 289	711 053	1 345 949	2 057 002
45509	728	0	728	2 493	413	2 906	2 157	9	2 166	1 064	404	1 468
45812	382 782	7 965	390 747	32 421	1 928	34 349	8 069	1 346	9 415	407 134	8 547	415 681
45815	70 252	28 633	98 885	6 038	5 591	11 629	1 333	3 086	4 419	74 957	31 138	106 095
45912	9 591	949	10 540	86	123	209	1 337	142	1 479	8 340	930	9 270
45915	7 754	8 337	16 091	2 117	8 630	10 747	307	7 148	7 455	9 564	9 819	19 383
47404	0	941 986	941 986	22 788 912	22 415 000	45 203 912	22 788 912	22 826 561	45 615 473	0	530 425	530 425
47408	0	0	0	20 729 691	21 383 786	42 113 477	20 729 691	21 383 786	42 113 477	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	2 032	285	2 317	2 763	397	3 160	2 432	375	2 807	2 363	307	2 670
47427	18 824	14 417	33 241	63 939	31 509	95 448	67 427	28 992	96 419	15 336	16 934	32 270
50205	10 616	0	10 616	49	0	49	0	0	0	10 665	0	10 665
50207	585 872	0	585 872	80 156	0	80 156	1 598	0	1 598	664 430	0	664 430
50221	3 593	0	3 593	1 365	0	1 365	651	0	651	4 307	0	4 307
51401	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
51402	289 571	0	289 571	79 628	0	79 628	289 737	0	289 737	79 462	0	79 462
51403	216 588	0	216 588	340 616	0	340 616	148 223	0	148 223	408 981	0	408 981
51404	0	212 289	212 289	0	84 433	84 433	0	18 296	18 296	0	278 426	278 426
51405	0	0	0	90 183	0	90 183	90 183	0	90 183	0	0	0
52503	656	8 883	9 539	105	1 194	1 299	218	1 283	1 501	543	8 794	9 337
60302	14 835	0	14 835	362	0	362	6 983	0	6 983	8 214	0	8 214
60306	30	0	30	10 379	0	10 379	10 409	0	10 409	0	0	0
60308	83	0	83	445	0	445	461	0	461	67	0	67
60310	49	0	49	871	0	871	914	0	914	6	0	6
60312	6 107	0	6 107	14 381	0	14 381	13 519	0	13 519	6 969	0	6 969
60314	0	710	710	0	0	0	0	355	355	0	355	355
60323	22 608	96	22 704	283	17	300	709	12	721	22 182	101	22 283
60401	105 090	0	105 090	641	0	641	334	0	334	105 397	0	105 397
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60407	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
60409	30 166	0	30 166	0	0	0	0	0	0	30 166	0	30 166
60701	270	0	270	322	0	322	592	0	592	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	142	0	142	247	0	247	202	0	202	187	0	187
61008	479	0	479	592	0	592	657	0	657	414	0	414
61009	264	0	264	708	0	708	559	0	559	413	0	413
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	679 760	0	679 760	0	0	0	0	0	0	679 760	0	679 760
61209	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61210	0	0	0	555 546	0	555 546	555 546	0	555 546	0	0	0
61214	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
61403	3 938	0	3 938	889	0	889	625	0	625	4 202	0	4 202
70606	1 458 381	0	1 458 381	324 122	0	324 122	1 811	0	1 811	1 780 692	0	1 780 692
70608	8 792 752	0	8 792 752	1 048 712	0	1 048 712	0	0	0	9 841 464	0	9 841 464
70609	21	0	21	3	0	3	0	0	0	24	0	24
70611	7 966	0	7 966	7 445	0	7 445	0	0	0	15 411	0	15 411
Итого по активу (баланс)	18 712 282	5 319 928	24 032 210	95 628 139	47 832 833	143 460 972	93 143 506	47 983 614	141 127 120	21 196 915	5 169 147	26 366 062
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	3 593	0	3 593	651	0	651	1 365	0	1 365	4 307	0	4 307
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 709	0	147 709	0	0	0	0	0	0	147 709	0	147 709
20309	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30220	0	6 899	6 899	0	668 937	668 937	0	672 095	672 095	0	10 057	10 057
30223	37 509	0	37 509	558 440	0	558 440	543 779	0	543 779	22 848	0	22 848
30232	41	0	41	47 304	20 359	67 663	47 327	20 369	67 696	64	10	74
30236	0	0	0	38 988	18 375	57 363	38 988	18 375	57 363	0	0	0
30301	523	0	523	77 019	32 065	109 084	76 900	32 231	109 131	404	166	570
30305	626 604	27 722	654 326	165 023	38 687	203 710	137 651	40 935	178 586	599 232	29 970	629 202
30601	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
31302	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	1 256	0	1 256	2	0	2	0	0	0	1 254	0	1 254
40602	124	0	124	10	0	10	36	0	36	150	0	150
40603	2 911	0	2 911	2 666	0	2 666	1 374	0	1 374	1 619	0	1 619
40701	25 829	1 552	27 381	559 870	4 814	564 684	590 679	4 871	595 550	56 638	1 609	58 247
40702	1 276 528	296 750	1 573 278	14 979 721	885 387	15 865 108	15 616 982	878 671	16 495 653	1 913 789	290 034	2 203 823
40703	114 897	63	114 960	248 966	6	248 972	274 984	9	274 993	140 915	66	140 981
40802	95 489	84	95 573	787 862	1 538	789 400	807 357	2 178	809 535	114 984	724	115 708
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 323	408	1 731	1 786	2 935	4 721	3 107	2 955	6 062	2 644	428	3 072
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	321 594	327 772	649 366	1 082 161	813 895	1 896 056	1 097 057	929 146	2 026 203	336 490	443 023	779 513
40820	50 764	6 897	57 661	3 141	802	3 943	3 025	1 236	4 261	50 648	7 331	57 979
40821	1 096	0	1 096	24 260	0	24 260	24 695	0	24 695	1 531	0	1 531
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	173	0	173	1 787	0	1 787	1 775	0	1 775	161	0	161
40909	0	0	0	609	1 227	1 836	609	1 227	1 836	0	0	0
40910	0	0	0	274	43	317	274	43	317	0	0	0
40911	5 332	0	5 332	506 365	0	506 365	507 701	0	507 701	6 668	0	6 668
40912	11	47	58	1 827	2 908	4 735	1 816	2 861	4 677	0	0	0
40913	850	0	850	10 497	414	10 911	9 647	414	10 061	0	0	0
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	29 500	0	29 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	29 500	0	29 500
42105	3 000	1 789	4 789	0	152	152	0	243	243	3 000	1 880	4 880
42106	0	2 393	2 393	0	207	207	0	322	322	0	2 508	2 508
42204	125 900	0	125 900	71 300	0	71 300	0	0	0	54 600	0	54 600
42205	47 500	0	47 500	10 000	0	10 000	30 500	0	30 500	68 000	0	68 000
42206	64 330	0	64 330	0	0	0	60 200	0	60 200	124 530	0	124 530
42301	7 995	23 618	31 613	32 474	55 422	87 896	34 519	58 421	92 940	10 040	26 617	36 657
42305	337 370	55 345	392 715	21 749	27 525	49 274	40 601	6 404	47 005	356 222	34 224	390 446
42306	3 031 763	3 515 282	6 547 045	641 837	806 967	1 448 804	569 959	983 983	1 553 942	2 959 885	3 692 298	6 652 183
42307	3 272	2 254	5 526	159	191	350	43	413	456	3 156	2 476	5 632
42309	292	666	958	25	58	83	16	92	108	283	700	983
42601	156	167	323	0	1 269	1 269	0	1 409	1 409	156	307	463
42605	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
42606	4 804	5 503	10 307	151	452	603	1 056	772	1 828	5 709	5 823	11 532
42609	9	25	34	0	1	1	0	3	3	9	27	36
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 554	0	4 554	236	0	236	528	0	528	4 846	0	4 846
45215	84 323	0	84 323	29 146	0	29 146	13 235	0	13 235	68 412	0	68 412
45415	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
45515	10 523	0	10 523	7 053	0	7 053	11 395	0	11 395	14 865	0	14 865
45818	426 514	0	426 514	4 353	0	4 353	13 608	0	13 608	435 769	0	435 769
45918	11 986	0	11 986	271	0	271	161	0	161	11 876	0	11 876
47403	0	0	0	75 523	0	75 523	75 523	0	75 523	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 238	4 238	0	4 238	4 238	0	0	0
47407	0	0	0	20 870 705	21 287 263	42 157 968	20 870 705	21 287 263	42 157 968	0	0	0
47411	77 591	27 468	105 059	35 868	21 062	56 930	37 153	22 036	59 189	78 876	28 442	107 318
47416	7 832	0	7 832	39 316	50 174	89 490	39 248	50 951	90 199	7 764	777	8 541
47422	470	7	477	1 174 240	55	1 174 295	1 174 207	54	1 174 261	437	6	443
47425	22 257	0	22 257	2 088	0	2 088	3 383	0	3 383	23 552	0	23 552
47426	5 544	115	5 659	6 338	10	6 348	5 735	33	5 768	4 941	138	5 079
50220	1 733	0	1 733	523	0	523	493	0	493	1 703	0	1 703
52203	119 914	0	119 914	11 366	0	11 366	2 853	0	2 853	111 401	0	111 401
52204	31 834	0	31 834	0	0	0	69 604	0	69 604	101 438	0	101 438
52205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
52301	21 592	0	21 592	23 728	0	23 728	3 636	0	3 636	1 500	0	1 500
52304	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105
52305	4 198	87 204	91 402	527	7 516	8 043	0	11 718	11 718	3 671	91 406	95 077
52306	1 705	109 317	111 022	0	9 422	9 422	0	14 689	14 689	1 705	114 584	116 289
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	0	0	0	2 300	0	2 300	11 366	0	11 366	9 066	0	9 066
52405	390	0	390	103	0	103	509	0	509	796	0	796
52501	3 955	0	3 955	510	0	510	2 519	0	2 519	5 964	0	5 964
60301	5 345	0	5 345	16 327	0	16 327	29 409	0	29 409	18 427	0	18 427
60305	9 684	0	9 684	24 805	0	24 805	23 984	0	23 984	8 863	0	8 863
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60311	275	0	275	2 614	0	2 614	2 339	0	2 339	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
60322	23 165	6	23 171	599	7	606	2 218	1	2 219	24 784	0	24 784
60324	22 396	0	22 396	478	0	478	75	0	75	21 993	0	21 993
60405	3 716	0	3 716	11	0	11	0	0	0	3 705	0	3 705
60601	64 965	0	64 965	248	0	248	525	0	525	65 242	0	65 242
60603	3 391	0	3 391	0	0	0	170	0	170	3 561	0	3 561
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
61304	1 048	0	1 048	339	0	339	130	0	130	839	0	839
61701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70601	1 538 883	0	1 538 883	11	0	11	285 135	0	285 135	1 824 007	0	1 824 007
70603	8 797 217	0	8 797 217	0	0	0	1 093 254	0	1 093 254	9 890 471	0	9 890 471
70604	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
70801	126 494	0	126 494	0	0	0	0	0	0	126 494	0	126 494
Итого по пассиву (баланс)	19 532 845	4 499 365	24 032 210	42 668 053	24 764 394	67 432 447	44 715 627	25 050 672	69 766 299	21 580 419	4 785 643	26 366 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	5 908	0	5 908	5 908	0	5 908	0	0	0
90803	104 445	124 409	228 854	56 122	16 717	72 839	5 908	10 722	16 630	154 659	130 404	285 063
90901	973 030	921	973 951	311 198	125	311 323	27 590	77	27 667	1 256 638	969	1 257 607
90902	1 936 515	15	1 936 530	191 752	1	191 753	443 078	1	443 079	1 685 189	15	1 685 204
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 885 452	7 181 551	26 067 003	712 702	1 233 222	1 945 924	693 990	749 268	1 443 258	18 904 164	7 665 505	26 569 669
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	90 495	4 001	94 496	5 540	1 409	6 949	3 947	630	4 577	92 088	4 780	96 868
91704	19 894	27 264	47 158	1 969	3 777	5 746	39	2 273	2 312	21 824	28 768	50 592
91802	47 843	83 449	131 292	4 119	11 409	15 528	0	7 061	7 061	51 962	87 797	139 759
91803	4 340	0	4 340	452	0	452	0	0	0	4 792	0	4 792
99998	11 579 869	0	11 579 869	1 454 803	0	1 454 803	1 387 080	0	1 387 080	11 647 592	0	11 647 592
Итого по активу (баланс)	33 946 437	7 421 610	41 368 047	2 744 570	1 266 660	4 011 230	2 570 545	770 032	3 340 577	34 120 462	7 918 238	42 038 700
Пассив
91311	238 151	43 808	281 959	20 620	3 775	24 395	30 572	5 886	36 458	248 103	45 919	294 022
91312	9 300 094	490 694	9 790 788	393 130	48 090	441 220	221 150	246 740	467 890	9 128 114	689 344	9 817 458
91315	1 292 458	0	1 292 458	30 067	0	30 067	5 154	0	5 154	1 267 545	0	1 267 545
91316	53 427	18 295	71 722	107 813	104 633	212 446	131 820	96 964	228 784	77 434	10 626	88 060
91317	102 471	1 589	104 060	684 926	527	685 453	716 078	199	716 277	133 623	1 261	134 884
91319	11 909	0	11 909	0	0	0	6 500	0	6 500	18 409	0	18 409
91507	26 924	0	26 924	0	0	0	241	0	241	27 165	0	27 165
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	29 788 178	0	29 788 178	1 663 318	0	1 663 318	2 266 248	0	2 266 248	30 391 108	0	30 391 108
Итого по пассиву (баланс)	40 813 661	554 386	41 368 047	2 899 874	157 025	3 056 899	3 377 763	349 789	3 727 552	41 291 550	747 150	42 038 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 204 961	407 853	1 612 814	19 735 142	8 083 993	27 819 135	20 212 160	8 069 894	28 282 054	727 943	421 952	1 149 895
99996	1 616 281	0	1 616 281	27 861 921	0	27 861 921	28 330 653	0	28 330 653	1 147 549	0	1 147 549
Итого по активу (баланс)	2 821 242	407 853	3 229 095	47 597 063	8 083 993	55 681 056	48 542 813	8 069 894	56 612 707	1 875 492	421 952	2 297 444
Пассив
96901	403 381	1 212 900	1 616 281	7 713 000	20 617 654	28 330 654	7 730 974	20 130 948	27 861 922	421 355	726 194	1 147 549
99997	1 612 814	0	1 612 814	28 282 053	0	28 282 053	27 819 134	0	27 819 134	1 149 895	0	1 149 895
Итого по пассиву (баланс)	2 016 195	1 212 900	3 229 095	35 995 053	20 617 654	56 612 707	35 550 108	20 130 948	55 681 056	1 571 250	726 194	2 297 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	49,0000	0	0	52,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 283 290 305,9600	0	0	88 685,0000	0	0	17 930,0000	0	0	1 283 361 060,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 283 290 366,9600	0	0	88 773,0000	0	0	18 021,0000	0	0	1 283 361 118,9600
Пассив
98040	0	0	1 071 252 529,9600	0	0	30 071 814,0000	0	0	0,0000	0	0	1 041 180 715,9600
98050	0	0	192 350,0000	0	0	9 780,0000	0	0	88 733,0000	0	0	271 303,0000
98070	0	0	211 845 487,0000	0	0	8 202,0000	0	0	30 071 815,0000	0	0	241 909 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 283 290 366,9600	0	0	30 089 796,0000	0	0	30 160 548,0000	0	0	1 283 361 118,9600

Страница была полезной?