Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	32 856	0	32 856	0	0	0	0	0	0	32 856	0	32 856
20202	62 742	9 606	72 348	1 148 787	197 769	1 346 556	1 116 280	198 153	1 314 433	95 249	9 222	104 471
20209	7 421	7 228	14 649	761 025	113 342	874 367	752 254	112 336	864 590	16 192	8 234	24 426
30102	81 318	0	81 318	13 433 951	0	13 433 951	13 353 111	0	13 353 111	162 158	0	162 158
30110	68 100	13 518	81 618	10 929 923	29 339	10 959 262	10 896 016	28 782	10 924 798	102 007	14 075	116 082
30202	20 866	0	20 866	981	0	981	0	0	0	21 847	0	21 847
30204	462	0	462	38	0	38	0	0	0	500	0	500
30210	0	0	0	6 044	0	6 044	6 006	0	6 006	38	0	38
30215	0	784	784	0	117	117	0	68	68	0	833	833
30233	154	0	154	13 839	1 739	15 578	13 802	1 739	15 541	191	0	191
30602	1 234	0	1 234	2 619	0	2 619	1 668	0	1 668	2 185	0	2 185
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32004	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32005	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000
32010	0	3 137	3 137	0	468	468	0	274	274	0	3 331	3 331
44904	19 150	0	19 150	0	0	0	0	0	0	19 150	0	19 150
44905	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
44906	59 097	0	59 097	500	0	500	9 167	0	9 167	50 430	0	50 430
45201	24 133	0	24 133	155 170	0	155 170	133 222	0	133 222	46 081	0	46 081
45203	151 814	0	151 814	332 211	0	332 211	350 257	0	350 257	133 768	0	133 768
45204	124 583	0	124 583	120 569	0	120 569	132 011	0	132 011	113 141	0	113 141
45205	84 867	0	84 867	15 411	0	15 411	23 023	0	23 023	77 255	0	77 255
45206	534 521	0	534 521	68 877	0	68 877	93 036	0	93 036	510 362	0	510 362
45207	406 552	0	406 552	52 536	0	52 536	43 264	0	43 264	415 824	0	415 824
45208	422 828	0	422 828	50 000	0	50 000	54 275	0	54 275	418 553	0	418 553
45401	2 332	0	2 332	11 873	0	11 873	10 556	0	10 556	3 649	0	3 649
45403	0	0	0	2 571	0	2 571	633	0	633	1 938	0	1 938
45404	14	0	14	222	0	222	236	0	236	0	0	0
45405	2 727	0	2 727	0	0	0	570	0	570	2 157	0	2 157
45406	29 099	0	29 099	24 350	0	24 350	202	0	202	53 247	0	53 247
45407	48 142	0	48 142	150	0	150	966	0	966	47 326	0	47 326
45408	17 175	0	17 175	0	0	0	12 676	0	12 676	4 499	0	4 499
45503	1 363	0	1 363	100	0	100	1 355	0	1 355	108	0	108
45504	8 530	0	8 530	814	0	814	3 887	0	3 887	5 457	0	5 457
45505	109 848	0	109 848	22 521	0	22 521	26 594	0	26 594	105 775	0	105 775
45506	340 690	0	340 690	26 047	0	26 047	33 083	0	33 083	333 654	0	333 654
45507	16 180	0	16 180	9 135	0	9 135	6 369	0	6 369	18 946	0	18 946
45509	421	0	421	228	0	228	288	0	288	361	0	361
45812	108 861	0	108 861	5 063	0	5 063	11 049	0	11 049	102 875	0	102 875
45814	15 314	0	15 314	119	0	119	19	0	19	15 414	0	15 414
45815	5 443	0	5 443	6 712	0	6 712	6 785	0	6 785	5 370	0	5 370
45912	2 837	0	2 837	1 790	0	1 790	2 075	0	2 075	2 552	0	2 552
45914	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
45915	340	0	340	2 937	0	2 937	3 014	0	3 014	263	0	263
47408	0	0	0	16 415	5 662	22 077	16 415	5 662	22 077	0	0	0
47423	4 295	0	4 295	46 653	0	46 653	7 354	0	7 354	43 594	0	43 594
47427	29 490	0	29 490	35 239	6	35 245	37 534	6	37 540	27 195	0	27 195
47802	92 856	0	92 856	2 643	0	2 643	15 962	0	15 962	79 537	0	79 537
50104	40 677	0	40 677	228	0	228	0	0	0	40 905	0	40 905
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60302	4 116	0	4 116	149	0	149	3 623	0	3 623	642	0	642
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	3	0	3	71	0	71	70	0	70	4	0	4
60310	7	0	7	55	0	55	54	0	54	8	0	8
60312	2 030	0	2 030	1 580	0	1 580	2 237	0	2 237	1 373	0	1 373
60323	725	0	725	180	0	180	33	0	33	872	0	872
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 868	0	4 868	80	0	80	0	0	0	4 948	0	4 948
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	114	0	114	108	0	108	6	0	6
61008	55	0	55	240	0	240	295	0	295	0	0	0
61009	6	0	6	65	0	65	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61212	0	0	0	13 319	0	13 319	13 319	0	13 319	0	0	0
61214	0	0	0	49 752	0	49 752	49 752	0	49 752	0	0	0
61403	1 017	0	1 017	25	0	25	309	0	309	733	0	733
61601	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
61702	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
70606	407 695	0	407 695	226 085	0	226 085	35	0	35	633 745	0	633 745
70608	48 209	0	48 209	7 966	0	7 966	0	0	0	56 175	0	56 175
70611	1 863	0	1 863	3 121	0	3 121	0	0	0	4 984	0	4 984
70614	7 946	0	7 946	1 238	0	1 238	0	0	0	9 184	0	9 184
Итого по активу (баланс)	3 722 312	34 273	3 756 585	27 817 577	348 442	28 166 019	27 403 066	347 020	27 750 086	4 136 823	35 695	4 172 518
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	50 777	0	50 777	15 000	0	15 000	0	0	0	35 777	0	35 777
30126	3	0	3	71	0	71	72	0	72	4	0	4
30222	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
30232	17	13	30	8 686	4 708	13 394	8 685	5 291	13 976	16	596	612
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000
31309	345 000	0	345 000	35 500	0	35 500	0	0	0	309 500	0	309 500
32015	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40602	50 306	0	50 306	547 970	0	547 970	573 921	0	573 921	76 257	0	76 257
40701	16 496	0	16 496	140 237	0	140 237	132 944	0	132 944	9 203	0	9 203
40702	247 314	4 434	251 748	3 886 790	22 683	3 909 473	4 021 632	23 049	4 044 681	382 156	4 800	386 956
40703	16 078	0	16 078	22 511	0	22 511	23 790	0	23 790	17 357	0	17 357
40802	43 489	0	43 489	261 277	3 257	264 534	259 360	3 382	262 742	41 572	125	41 697
40817	10 692	2 734	13 426	76 769	402	77 171	75 529	659	76 188	9 452	2 991	12 443
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	3 440	0	3 440	76 092	0	76 092	75 655	0	75 655	3 003	0	3 003
40903	101	0	101	6 319	0	6 319	6 379	0	6 379	161	0	161
40905	23	0	23	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	23	0	23
40907	15	0	15	68 168	0	68 168	68 154	0	68 154	1	0	1
40909	0	0	0	7 798	1 363	9 161	7 798	1 363	9 161	0	0	0
40910	0	0	0	592	244	836	592	244	836	0	0	0
40911	390	0	390	50 867	0	50 867	50 917	0	50 917	440	0	440
40912	0	0	0	2 625	3 738	6 363	2 625	3 738	6 363	0	0	0
40913	0	0	0	115	1 432	1 547	115	1 432	1 547	0	0	0
41802	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	53 000	0	53 000	13 000	0	13 000	21 000	0	21 000	61 000	0	61 000
42104	17 450	0	17 450	11 850	0	11 850	21 400	0	21 400	27 000	0	27 000
42105	39 721	0	39 721	14 000	0	14 000	9 200	0	9 200	34 921	0	34 921
42106	50 643	0	50 643	30 510	0	30 510	10 237	0	10 237	30 370	0	30 370
42107	24 158	0	24 158	2 000	0	2 000	60 355	0	60 355	82 513	0	82 513
42205	58 540	0	58 540	0	0	0	200	0	200	58 740	0	58 740
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	33 865	16 389	50 254	103 858	6 418	110 276	109 571	4 795	114 366	39 578	14 766	54 344
42304	105 964	0	105 964	22 410	0	22 410	29 719	0	29 719	113 273	0	113 273
42305	624 623	7 977	632 600	137 322	922	138 244	121 400	3 237	124 637	608 701	10 292	618 993
42306	100 327	0	100 327	10 424	0	10 424	16 460	0	16 460	106 363	0	106 363
42307	1 079	0	1 079	333	0	333	341	0	341	1 087	0	1 087
42309	80 123	0	80 123	16	0	16	0	0	0	80 107	0	80 107
42601	52	31	83	305	2	307	407	3	410	154	32	186
44915	967	0	967	179	0	179	10	0	10	798	0	798
45215	331 200	0	331 200	115 859	0	115 859	43 434	0	43 434	258 775	0	258 775
45415	9 655	0	9 655	1 991	0	1 991	4 947	0	4 947	12 611	0	12 611
45515	23 234	0	23 234	2 988	0	2 988	2 510	0	2 510	22 756	0	22 756
45818	125 329	0	125 329	11 075	0	11 075	4 544	0	4 544	118 798	0	118 798
45918	2 329	0	2 329	1 032	0	1 032	940	0	940	2 237	0	2 237
47405	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47407	0	0	0	7 067	14 833	21 900	7 067	14 833	21 900	0	0	0
47411	33 240	144	33 384	7 235	15	7 250	6 942	49	6 991	32 947	178	33 125
47416	881	0	881	8 753	0	8 753	8 677	0	8 677	805	0	805
47425	5 383	0	5 383	50 055	0	50 055	90 833	0	90 833	46 161	0	46 161
47426	6 091	0	6 091	7 060	0	7 060	6 582	0	6 582	5 613	0	5 613
47804	3 434	0	3 434	446	0	446	559	0	559	3 547	0	3 547
50120	7 845	0	7 845	0	0	0	470	0	470	8 315	0	8 315
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
52602	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60301	13	0	13	9 623	0	9 623	9 886	0	9 886	276	0	276
60305	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	210	0	210	263	0	263	53	0	53	0	0	0
60311	9	0	9	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	9	0	9
60322	32 856	0	32 856	10 124	0	10 124	204	0	204	22 936	0	22 936
60324	725	0	725	0	0	0	147	0	147	872	0	872
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	35 273	0	35 273	0	0	0	354	0	354	35 627	0	35 627
60603	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61012	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	418 277	0	418 277	1	0	1	234 227	0	234 227	652 503	0	652 503
70602	3 009	0	3 009	470	0	470	0	0	0	2 539	0	2 539
70603	47 800	0	47 800	0	0	0	8 086	0	8 086	55 886	0	55 886
70613	6 753	0	6 753	0	0	0	1 564	0	1 564	8 317	0	8 317
70615	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	3 724 863	31 722	3 756 585	5 855 543	60 017	5 915 560	6 269 418	62 075	6 331 493	4 138 738	33 780	4 172 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 811	0	9 811	43 409	0	43 409	45 609	0	45 609	7 611	0	7 611
90902	646 747	0	646 747	76 882	0	76 882	23 896	0	23 896	699 733	0	699 733
91202	10 402	0	10 402	15 342	0	15 342	12 003	0	12 003	13 741	0	13 741
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	297 060	0	297 060	0	0	0	35 500	0	35 500	261 560	0	261 560
91414	10 859 769	0	10 859 769	1 219 849	0	1 219 849	633 535	0	633 535	11 446 083	0	11 446 083
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	92 856	0	92 856	0	0	0	13 319	0	13 319	79 537	0	79 537
91501	13 821	0	13 821	0	0	0	0	0	0	13 821	0	13 821
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	9 082	0	9 082	3 823	0	3 823	2 155	0	2 155	10 750	0	10 750
91704	5 289	0	5 289	0	0	0	0	0	0	5 289	0	5 289
91802	41 713	0	41 713	0	0	0	0	0	0	41 713	0	41 713
91803	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
99998	3 292 661	0	3 292 661	1 502 469	0	1 502 469	1 606 802	0	1 606 802	3 188 328	0	3 188 328
Итого по активу (баланс)	15 310 050	0	15 310 050	2 861 776	0	2 861 776	2 372 820	0	2 372 820	15 799 006	0	15 799 006
Пассив
91003	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	25 400	0	25 400	10 700	0	10 700	14 040	0	14 040	28 740	0	28 740
91312	3 051 820	0	3 051 820	645 403	0	645 403	461 040	0	461 040	2 867 457	0	2 867 457
91315	6 714	0	6 714	7	0	7	0	0	0	6 707	0	6 707
91316	5 828	0	5 828	169 221	0	169 221	168 970	0	168 970	5 577	0	5 577
91317	187 255	0	187 255	778 451	0	778 451	856 428	0	856 428	265 232	0	265 232
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 209	0	15 209	2 001	0	2 001	972	0	972	14 180	0	14 180
99999	12 017 389	0	12 017 389	764 780	0	764 780	1 358 069	0	1 358 069	12 610 678	0	12 610 678
Итого по пассиву (баланс)	15 310 050	0	15 310 050	2 371 582	0	2 371 582	2 860 538	0	2 860 538	15 799 006	0	15 799 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
93302	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
93303	2 087	0	2 087	1 245	0	1 245	3 332	0	3 332	0	0	0
93304	0	0	0	15 012	0	15 012	6 212	0	6 212	8 800	0	8 800
93305	12 271	0	12 271	3 192	0	3 192	12 067	0	12 067	3 396	0	3 396
99996	14 290	0	14 290	13 751	0	13 751	14 693	0	14 693	13 348	0	13 348
Итого по активу (баланс)	28 648	0	28 648	36 410	0	36 410	39 514	0	39 514	25 544	0	25 544
Пассив
96301	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
96302	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
96303	2 174	0	2 174	3 430	0	3 430	1 256	0	1 256	0	0	0
96304	0	0	0	5 734	0	5 734	5 734	0	5 734	0	0	0
96305	3 197	0	3 197	2 833	0	2 833	3 042	0	3 042	3 406	0	3 406
96504	0	0	0	454	0	454	9 254	0	9 254	8 800	0	8 800
96505	8 970	0	8 970	9 044	0	9 044	74	0	74	0	0	0
99997	14 307	0	14 307	13 630	0	13 630	12 661	0	12 661	13 338	0	13 338
Итого по пассиву (баланс)	28 648	0	28 648	38 399	0	38 399	35 295	0	35 295	25 544	0	25 544
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?