Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	91 362	89 137	180 499	785 272	86 778	872 050	783 294	89 829	873 123	93 340	86 086	179 426
20208	15 730	0	15 730	23 100	0	23 100	30 791	0	30 791	8 039	0	8 039
20209	0	0	0	497 930	15 417	513 347	497 930	15 417	513 347	0	0	0
30102	57 388	0	57 388	7 793 135	0	7 793 135	7 773 270	0	7 773 270	77 253	0	77 253
30110	17 200	26 925	44 125	1 215 970	43 165	1 259 135	1 218 200	33 954	1 252 154	14 970	36 136	51 106
30114	0	361 432	361 432	0	1 248 435	1 248 435	0	1 196 617	1 196 617	0	413 250	413 250
30202	102 001	0	102 001	0	0	0	2 059	0	2 059	99 942	0	99 942
30204	40 618	0	40 618	0	0	0	2 693	0	2 693	37 925	0	37 925
30215	296	477	773	0	64	64	0	41	41	296	500	796
30221	0	0	0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0
30233	780	6	786	31 618	235	31 853	31 796	235	32 031	602	6	608
30413	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30424	89	0	89	791 909	0	791 909	791 939	0	791 939	59	0	59
30425	5 000	3 708	8 708	0	498	498	0	319	319	5 000	3 887	8 887
32201	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
32306	0	5 802	5 802	0	0	0	0	5 802	5 802	0	0	0
32308	0	44 091	44 091	0	6 248	6 248	0	3 583	3 583	0	46 756	46 756
45201	0	0	0	49 948	0	49 948	35 716	0	35 716	14 232	0	14 232
45203	126 118	0	126 118	293 714	0	293 714	329 616	0	329 616	90 216	0	90 216
45204	0	0	0	25 250	0	25 250	0	0	0	25 250	0	25 250
45205	92 310	0	92 310	4 300	0	4 300	78 265	0	78 265	18 345	0	18 345
45206	399 560	52 972	452 532	67 723	7 118	74 841	95 873	4 566	100 439	371 410	55 524	426 934
45207	923 268	0	923 268	212 734	0	212 734	171 504	0	171 504	964 498	0	964 498
45208	229 966	0	229 966	0	0	0	8 717	0	8 717	221 249	0	221 249
45401	2 680	0	2 680	9 431	0	9 431	9 363	0	9 363	2 748	0	2 748
45406	1 195	0	1 195	516	0	516	166	0	166	1 545	0	1 545
45407	77 037	0	77 037	3 510	0	3 510	2 425	0	2 425	78 122	0	78 122
45408	38 850	0	38 850	0	0	0	550	0	550	38 300	0	38 300
45502	0	0	0	23	0	23	19	0	19	4	0	4
45503	313	0	313	42	0	42	343	0	343	12	0	12
45504	1 122	0	1 122	35	0	35	1 110	0	1 110	47	0	47
45505	8 407	0	8 407	1 416	0	1 416	4 899	0	4 899	4 924	0	4 924
45506	285 242	33 004	318 246	8 311	6 371	14 682	11 900	2 778	14 678	281 653	36 597	318 250
45507	263 669	0	263 669	14 366	0	14 366	8 703	0	8 703	269 332	0	269 332
45509	0	0	0	88	0	88	78	0	78	10	0	10
45605	12 600	0	12 600	400	0	400	0	0	0	13 000	0	13 000
45812	152 665	0	152 665	27 358	0	27 358	16 892	0	16 892	163 131	0	163 131
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	4 711	0	4 711	1 503	0	1 503	875	0	875	5 339	0	5 339
45912	834	0	834	147	0	147	277	0	277	704	0	704
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	240	0	240	244	0	244	175	0	175	309	0	309
47404	0	118 910	118 910	4 020 198	5 094 973	9 115 171	4 020 198	5 018 137	9 038 335	0	195 746	195 746
47408	0	0	0	4 540 569	4 622 643	9 163 212	4 540 569	4 622 643	9 163 212	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	355 965	2	355 967	1 134	2	1 136	10 327	2	10 329	346 772	2	346 774
47427	6 739	93	6 832	33 309	665	33 974	35 001	729	35 730	5 047	29	5 076
47802	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
50305	287 061	0	287 061	2 658	0	2 658	52 251	0	52 251	237 468	0	237 468
50311	0	27 162	27 162	0	6 015	6 015	0	4 579	4 579	0	28 598	28 598
50318	0	0	0	976	2 253	3 229	976	2 253	3 229	0	0	0
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 850	1 229	3 079	1 181	233	1 414	737	194	931	2 294	1 268	3 562
60202	82 046	0	82 046	0	0	0	0	0	0	82 046	0	82 046
60302	12 581	0	12 581	145	0	145	145	0	145	12 581	0	12 581
60306	4 648	0	4 648	4 407	0	4 407	4 569	0	4 569	4 486	0	4 486
60308	20	0	20	56	0	56	76	0	76	0	0	0
60310	536	0	536	1 044	0	1 044	909	0	909	671	0	671
60312	6 347	0	6 347	9 788	0	9 788	12 529	0	12 529	3 606	0	3 606
60314	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60315	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
60323	743	0	743	4	0	4	0	0	0	747	0	747
60401	627 505	0	627 505	0	0	0	0	0	0	627 505	0	627 505
60701	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61008	140	0	140	72	0	72	70	0	70	142	0	142
61009	357	0	357	56	0	56	56	0	56	357	0	357
61011	42	0	42	8 100	0	8 100	0	0	0	8 142	0	8 142
61210	0	0	0	51 745	0	51 745	51 745	0	51 745	0	0	0
61403	63 852	230	64 082	4 876	153	5 029	1 400	82	1 482	67 328	301	67 629
61703	13 701	0	13 701	0	0	0	0	0	0	13 701	0	13 701
70606	479 519	0	479 519	112 831	0	112 831	537	0	537	591 813	0	591 813
70608	2 081 022	0	2 081 022	190 256	0	190 256	0	0	0	2 271 278	0	2 271 278
70611	858	0	858	215	0	215	0	0	0	1 073	0	1 073
70616	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
Итого по активу (баланс)	7 056 333	766 769	7 823 102	20 859 833	11 143 192	32 003 025	20 647 753	11 003 609	31 651 362	7 268 413	906 352	8 174 765
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	628	0	628	5 815	0	5 815
10801	127 859	0	127 859	0	0	0	11 926	0	11 926	139 785	0	139 785
30126	434	0	434	833	0	833	895	0	895	496	0	496
30220	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30226	9	0	9	59	0	59	58	0	58	8	0	8
30232	10	0	10	10 822	3 841	14 663	10 830	3 841	14 671	18	0	18
30236	0	0	0	0	37 792	37 792	0	37 792	37 792	0	0	0
30410	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
30601	430	0	430	0	0	0	57	0	57	487	0	487
32211	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
32901	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
40302	8 670	0	8 670	2 130	0	2 130	1 879	0	1 879	8 419	0	8 419
40502	9 288	24 398	33 686	1 305	26 762	28 067	925	2 364	3 289	8 908	0	8 908
40503	0	1 340	1 340	0	116	116	0	180	180	0	1 404	1 404
40602	13	0	13	610	0	610	1 327	0	1 327	730	0	730
40701	104 283	16 861	121 144	195 471	2 067	197 538	183 401	2 880	186 281	92 213	17 674	109 887
40702	1 374 672	99 720	1 474 392	8 856 376	805 707	9 662 083	9 025 584	828 885	9 854 469	1 543 880	122 898	1 666 778
40703	73 762	5 603	79 365	59 321	6 426	65 747	63 371	5 405	68 776	77 812	4 582	82 394
40802	149 455	526	149 981	359 182	600	359 782	369 628	632	370 260	159 901	558	160 459
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	5 407	24 616	30 023	23 358	15 373	38 731	22 789	21 989	44 778	4 838	31 232	36 070
40817	53 072	54 226	107 298	475 898	77 173	553 071	477 732	80 765	558 497	54 906	57 818	112 724
40820	413	126	539	7 148	564	7 712	7 119	571	7 690	384	133	517
40821	12 823	0	12 823	40 134	0	40 134	35 475	0	35 475	8 164	0	8 164
40909	0	0	0	5	131	136	5	131	136	0	0	0
40910	0	7	7	0	97	97	0	97	97	0	7	7
40911	104	0	104	21 953	0	21 953	21 878	0	21 878	29	0	29
40912	0	0	0	5	459	464	5	629	634	0	170	170
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	99 000	0	99 000	101 000	0	101 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	47 950	11 603	59 553	42 950	943	43 893	5 000	1 644	6 644	10 000	12 304	22 304
42104	64 800	0	64 800	1 800	0	1 800	40 500	0	40 500	103 500	0	103 500
42105	2 200	6 092	8 292	0	525	525	1 800	818	2 618	4 000	6 385	10 385
42106	0	3 141	3 141	0	255	255	0	445	445	0	3 331	3 331
42204	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	89 361	165 355	254 716	171 390	166 344	337 734	173 054	155 905	328 959	91 025	154 916	245 941
42303	13 892	1 632	15 524	13 469	1 887	15 356	13 243	2 355	15 598	13 666	2 100	15 766
42304	53 676	13 932	67 608	25 368	11 085	36 453	13 959	2 814	16 773	42 267	5 661	47 928
42305	151 750	89 116	240 866	33 448	18 583	52 031	51 111	135 132	186 243	169 413	205 665	375 078
42306	376 825	358 392	735 217	67 136	150 364	217 500	19 422	45 716	65 138	329 111	253 744	582 855
42307	127 894	7 462	135 356	115 081	3 413	118 494	123 671	725	124 396	136 484	4 774	141 258
42309	1 945	1 647	3 592	80	141	221	61	224	285	1 926	1 730	3 656
42601	840	83	923	381	6	387	232	11	243	691	88	779
42605	280	0	280	216	0	216	261	0	261	325	0	325
42606	1 726	1 606	3 332	0	139	139	35	216	251	1 761	1 683	3 444
42609	38	40	78	2	3	5	0	5	5	36	42	78
43801	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
45215	28 053	0	28 053	19 050	0	19 050	11 123	0	11 123	20 126	0	20 126
45415	453	0	453	63	0	63	108	0	108	498	0	498
45515	15 667	0	15 667	1 381	0	1 381	2 243	0	2 243	16 529	0	16 529
45818	138 746	0	138 746	8 118	0	8 118	6 085	0	6 085	136 713	0	136 713
45918	942	0	942	187	0	187	195	0	195	950	0	950
47403	0	0	0	4 497 103	4 022 053	8 519 156	4 497 103	4 022 053	8 519 156	0	0	0
47405	0	0	0	19 215	18 571	37 786	19 215	18 571	37 786	0	0	0
47407	0	0	0	4 680 215	4 488 086	9 168 301	4 680 215	4 488 086	9 168 301	0	0	0
47411	29 018	5 485	34 503	12 238	4 032	16 270	7 124	2 150	9 274	23 904	3 603	27 507
47416	18	0	18	3 407	0	3 407	8 634	0	8 634	5 245	0	5 245
47422	54	0	54	11 275	28 739	40 014	11 275	28 739	40 014	54	0	54
47425	128 333	0	128 333	7 678	0	7 678	6 978	0	6 978	127 633	0	127 633
47426	3 420	216	3 636	3 492	18	3 510	1 613	81	1 694	1 541	279	1 820
47804	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
50319	272	0	272	46	0	46	60	0	60	286	0	286
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	3 808	0	3 808	11 272	0	11 272	8 481	0	8 481	1 017	0	1 017
52303	0	3 983	3 983	0	852	852	0	8 053	8 053	0	11 184	11 184
52304	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038
52305	12 809	60 918	73 727	12 809	5 250	18 059	0	8 185	8 185	0	63 853	63 853
52306	9 623	0	9 623	0	0	0	7 077	0	7 077	16 700	0	16 700
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	538	0	538	6 684	0	6 684	8 192	0	8 192	2 046	0	2 046
60305	0	0	0	15 029	0	15 029	15 029	0	15 029	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	619	0	619	968	0	968	352	0	352	3	0	3
60311	101	0	101	241	0	241	2 228	0	2 228	2 088	0	2 088
60322	5	0	5	949	0	949	949	0	949	5	0	5
60324	755	0	755	6	0	6	8	0	8	757	0	757
60405	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	238 537	0	238 537	0	0	0	1 855	0	1 855	240 392	0	240 392
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	1 204	89	1 293	224	16	240	211	15	226	1 191	88	1 279
61701	44 790	0	44 790	0	0	0	0	0	0	44 790	0	44 790
70601	547 923	0	547 923	6	0	6	116 288	0	116 288	664 205	0	664 205
70603	2 046 593	0	2 046 593	0	0	0	195 624	0	195 624	2 242 217	0	2 242 217
70801	12 553	0	12 553	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 864 887	958 215	7 823 102	19 955 185	9 898 467	29 853 652	20 297 157	9 908 158	30 205 315	7 206 859	967 906	8 174 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
90901	2 062	0	2 062	10 168	0	10 168	11 453	0	11 453	777	0	777
90902	1 863 306	2	1 863 308	175 406	0	175 406	22 723	0	22 723	2 015 989	2	2 015 991
91202	6	0	6	15	0	15	10	0	10	11	0	11
91203	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 682 682	125 279	7 807 961	463 134	16 834	479 968	381 301	10 797	392 098	7 764 515	131 316	7 895 831
91418	400	0	400	11 941	0	11 941	0	0	0	12 341	0	12 341
91501	23 389	0	23 389	0	0	0	36	0	36	23 353	0	23 353
91604	14 614	0	14 614	11 095	0	11 095	9 755	0	9 755	15 954	0	15 954
91704	39 337	309	39 646	0	42	42	3	27	30	39 334	324	39 658
91802	167 093	3 649	170 742	0	490	490	0	314	314	167 093	3 825	170 918
99998	4 117 025	0	4 117 025	1 006 840	0	1 006 840	811 033	0	811 033	4 312 832	0	4 312 832
Итого по активу (баланс)	13 909 928	129 239	14 039 167	1 694 219	17 366	1 711 585	1 251 934	11 138	1 263 072	14 352 213	135 467	14 487 680
Пассив
91311	9 820	59 274	69 094	5 005	5 613	10 618	11 135	15 409	26 544	15 950	69 070	85 020
91312	3 489 286	0	3 489 286	65 877	0	65 877	91 599	0	91 599	3 515 008	0	3 515 008
91315	68 624	55 777	124 401	11 654	9 877	21 531	2 211	7 062	9 273	59 181	52 962	112 143
91316	13 698	0	13 698	13 650	0	13 650	21 000	0	21 000	21 048	0	21 048
91317	331 705	6 054	337 759	696 091	2 208	698 299	845 660	803	846 463	481 274	4 649	485 923
91319	4 177	78 610	82 787	0	6 828	6 828	0	17 731	17 731	4 177	89 513	93 690
99999	9 922 142	0	9 922 142	449 233	0	449 233	701 939	0	701 939	10 174 848	0	10 174 848
Итого по пассиву (баланс)	13 839 452	199 715	14 039 167	1 241 510	24 526	1 266 036	1 673 544	41 005	1 714 549	14 271 486	216 194	14 487 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 801	199 690	206 491	229 834	4 322 024	4 551 858	235 490	4 455 792	4 691 282	1 145	65 922	67 067
99996	205 881	0	205 881	4 534 051	0	4 534 051	4 672 665	0	4 672 665	67 267	0	67 267
Итого по активу (баланс)	212 682	199 690	412 372	4 763 885	4 322 024	9 085 909	4 908 155	4 455 792	9 363 947	68 412	65 922	134 334
Пассив
96901	199 045	6 836	205 881	4 436 586	236 079	4 672 665	4 303 667	230 384	4 534 051	66 126	1 141	67 267
99997	206 491	0	206 491	4 691 282	0	4 691 282	4 551 858	0	4 551 858	67 067	0	67 067
Итого по пассиву (баланс)	405 536	6 836	412 372	9 127 868	236 079	9 363 947	8 855 525	230 384	9 085 909	133 193	1 141	134 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	243 259 222,9500	0	0	38 323 733,0000	0	0	38 373 733,0000	0	0	243 209 222,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 259 242,9500	0	0	38 323 739,0000	0	0	38 373 737,0000	0	0	243 209 244,9500
Пассив
98040	0	0	242 464 096,9500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	242 464 096,9500
98050	0	0	50 501,0000	0	0	175 500,0000	0	0	125 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	744 645,0000	0	0	126 024,0000	0	0	126 526,0000	0	0	745 147,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 259 242,9500	0	0	301 524,0000	0	0	251 526,0000	0	0	243 209 244,9500

Страница была полезной?