Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 203	0	17 203	0	0	0	858	0	858	16 345	0	16 345
10610	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
20202	100 880	133 460	234 340	889 306	85 385	974 691	823 696	93 243	916 939	166 490	125 602	292 092
20208	172 366	0	172 366	480 871	0	480 871	477 589	0	477 589	175 648	0	175 648
20209	0	0	0	710 435	6 578	717 013	710 435	6 578	717 013	0	0	0
30102	78 588	0	78 588	8 562 151	0	8 562 151	8 577 873	0	8 577 873	62 866	0	62 866
30110	123 687	643 170	766 857	3 004 342	2 040 703	5 045 045	3 017 639	2 582 776	5 600 415	110 390	101 097	211 487
30114	0	5 144	5 144	0	2 648 853	2 648 853	0	2 648 915	2 648 915	0	5 082	5 082
30202	26 510	0	26 510	0	0	0	3 284	0	3 284	23 226	0	23 226
30204	5 870	0	5 870	0	0	0	1 830	0	1 830	4 040	0	4 040
30221	0	0	0	0	13 017	13 017	0	13 017	13 017	0	0	0
30233	0	0	0	40 752	6 565	47 317	40 752	6 565	47 317	0	0	0
30302	115 441	106 524	221 965	103 578	125 313	228 891	168 951	121 645	290 596	50 068	110 192	160 260
30306	280 576	7 263	287 839	1 015 047	134 248	1 149 295	1 063 463	133 177	1 196 640	232 160	8 334	240 494
30413	2	0	2	3 109 178	0	3 109 178	3 109 130	0	3 109 130	50	0	50
30424	107 472	0	107 472	5 408 421	0	5 408 421	5 468 513	0	5 468 513	47 380	0	47 380
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
32005	0	42 377	42 377	0	5 694	5 694	0	3 652	3 652	0	44 419	44 419
32202	0	0	0	161 468	0	161 468	83 447	0	83 447	78 021	0	78 021
45201	84 143	0	84 143	44 144	0	44 144	49 128	0	49 128	79 159	0	79 159
45204	2 800	0	2 800	5 450	0	5 450	0	0	0	8 250	0	8 250
45205	2 520	0	2 520	2 189	0	2 189	2 520	0	2 520	2 189	0	2 189
45206	230 450	0	230 450	8 700	0	8 700	4 500	0	4 500	234 650	0	234 650
45207	435 871	0	435 871	6 600	0	6 600	25 406	0	25 406	417 065	0	417 065
45208	346 941	104 589	451 530	0	14 456	14 456	4 596	10 476	15 072	342 345	108 569	450 914
45405	0	0	0	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500	0	0	0
45407	139 187	0	139 187	0	0	0	131 758	0	131 758	7 429	0	7 429
45408	5 134	0	5 134	0	0	0	49	0	49	5 085	0	5 085
45504	202	0	202	0	0	0	107	0	107	95	0	95
45505	11 601	0	11 601	25	0	25	594	0	594	11 032	0	11 032
45506	6 290	9 572	15 862	0	1 357	1 357	770	778	1 548	5 520	10 151	15 671
45507	137 796	42 136	179 932	0	5 662	5 662	4 126	3 631	7 757	133 670	44 167	177 837
45509	399	0	399	0	209	209	0	0	0	399	209	608
45812	175 379	6 847	182 226	7 661	2 436	10 097	7 960	569	8 529	175 080	8 714	183 794
45814	36 000	0	36 000	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500	36 000	0	36 000
45815	2 161	0	2 161	141	0	141	252	0	252	2 050	0	2 050
45912	4 415	0	4 415	4	0	4	269	0	269	4 150	0	4 150
45914	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
45915	637	81	718	22	11	33	594	6	600	65	86	151
47101	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47107	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
47404	0	761	761	22 154 543	2 412 447	24 566 990	22 154 543	2 412 412	24 566 955	0	796	796
47408	0	0	0	18 330 678	18 529 681	36 860 359	18 330 678	18 529 681	36 860 359	0	0	0
47415	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0	5 747	0	5 747
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	39 820	42 127	81 947	2 944 784	5 872	2 950 656	2 939 132	3 842	2 942 974	45 472	44 157	89 629
47427	6 640	32	6 672	19 977	844	20 821	22 388	847	23 235	4 229	29	4 258
47802	84 292	0	84 292	15 432	0	15 432	957	0	957	98 767	0	98 767
50205	233 346	0	233 346	5 697 898	221 446	5 919 344	5 590 582	221 446	5 812 028	340 662	0	340 662
50206	10 258	0	10 258	6 448 596	0	6 448 596	6 446 746	0	6 446 746	12 108	0	12 108
50218	913 156	53 843	966 999	12 039 706	228 718	12 268 424	12 162 585	225 973	12 388 558	790 277	56 588	846 865
50221	515	0	515	141	0	141	60	0	60	596	0	596
50306	68 127	0	68 127	417	0	417	0	0	0	68 544	0	68 544
50307	308 485	0	308 485	7 603 390	0	7 603 390	7 683 042	0	7 683 042	228 833	0	228 833
50308	0	0	0	3 593 508	0	3 593 508	3 593 508	0	3 593 508	0	0	0
50311	0	99 928	99 928	4 102 355	1 042 860	5 145 215	4 102 355	827 936	4 930 291	0	314 852	314 852
50318	2 094 284	199 050	2 293 334	15 382 533	846 099	16 228 632	15 289 490	1 045 149	16 334 639	2 187 327	0	2 187 327
51404	172 877	0	172 877	535	0	535	0	0	0	173 412	0	173 412
60302	36 108	0	36 108	428	0	428	551	0	551	35 985	0	35 985
60306	0	0	0	7 137	0	7 137	34	0	34	7 103	0	7 103
60308	535	0	535	281	0	281	322	0	322	494	0	494
60310	435	0	435	351	0	351	371	0	371	415	0	415
60312	52 244	0	52 244	19 123	0	19 123	8 227	0	8 227	63 140	0	63 140
60314	192	0	192	1 500	146	1 646	0	146	146	1 692	0	1 692
60315	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
60323	5 205	0	5 205	56	0	56	28	0	28	5 233	0	5 233
60401	150 178	0	150 178	0	0	0	558	0	558	149 620	0	149 620
60701	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
61008	36	0	36	484	0	484	486	0	486	34	0	34
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	14 105	0	14 105	230	0	230	636	0	636	13 699	0	13 699
70606	2 014 765	0	2 014 765	262 582	0	262 582	4 680	0	4 680	2 272 667	0	2 272 667
70608	2 547 335	0	2 547 335	236 549	0	236 549	0	0	0	2 783 884	0	2 783 884
70611	3 914	0	3 914	928	0	928	0	0	0	4 842	0	4 842
70614	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
Итого по активу (баланс)	11 429 425	1 496 904	12 926 329	122 692 171	28 378 600	151 070 771	122 376 592	28 892 460	151 269 052	11 745 004	983 044	12 728 048
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	884	0	884	70	0	70	142	0	142	956	0	956
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	521 583	0	521 583	0	0	0	0	0	0	521 583	0	521 583
30109	63	103	166	0	141	141	0	236	236	63	198	261
30111	2	5	7	1	0	1	0	1	1	1	6	7
30126	447	0	447	271	0	271	147	0	147	323	0	323
30220	0	2 198	2 198	0	18 438	18 438	0	16 240	16 240	0	0	0
30232	110	0	110	301 336	2 816	304 152	303 234	2 816	306 050	2 008	0	2 008
30301	115 441	106 524	221 965	168 951	121 645	290 596	103 578	125 313	228 891	50 068	110 192	160 260
30305	280 576	7 263	287 839	1 063 463	133 177	1 196 640	1 015 047	134 248	1 149 295	232 160	8 334	240 494
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31502	0	0	0	12 038 638	0	12 038 638	12 038 638	0	12 038 638	0	0	0
31503	235 365	0	235 365	3 424 610	0	3 424 610	3 189 245	0	3 189 245	0	0	0
32901	2 725 107	0	2 725 107	9 464 730	0	9 464 730	9 543 185	0	9 543 185	2 803 562	0	2 803 562
40602	25 829	0	25 829	25 636	0	25 636	6 432	0	6 432	6 625	0	6 625
40701	18	0	18	1 944	0	1 944	1 942	0	1 942	16	0	16
40702	833 619	128 616	962 235	5 128 677	525 055	5 653 732	5 201 194	492 209	5 693 403	906 136	95 770	1 001 906
40703	82 844	0	82 844	367 794	0	367 794	311 509	0	311 509	26 559	0	26 559
40802	18 613	235	18 848	97 583	308	97 891	100 168	321	100 489	21 198	248	21 446
40807	654	0	654	371	0	371	214	0	214	497	0	497
40817	72 997	13 540	86 537	223 757	49 523	273 280	216 344	104 628	320 972	65 584	68 645	134 229
40820	6 378	497	6 875	23 227	634	23 861	22 525	836	23 361	5 676	699	6 375
40821	2 930	0	2 930	233 346	0	233 346	234 643	0	234 643	4 227	0	4 227
40905	0	0	0	931	0	931	967	0	967	36	0	36
40909	0	0	0	138	309	447	138	309	447	0	0	0
40910	0	0	0	86	39	125	86	39	125	0	0	0
40911	19 046	0	19 046	582 154	0	582 154	583 113	0	583 113	20 005	0	20 005
40912	0	0	0	854	377	1 231	854	377	1 231	0	0	0
40913	0	2	2	108	28	136	108	28	136	0	2	2
42102	20 000	0	20 000	111 000	0	111 000	136 000	0	136 000	45 000	0	45 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42106	36 973	0	36 973	36 337	0	36 337	860	0	860	1 496	0	1 496
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42202	0	0	0	10 126	0	10 126	13 473	0	13 473	3 347	0	3 347
42203	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42205	34 204	0	34 204	0	0	0	13	0	13	34 217	0	34 217
42206	219 640	0	219 640	135 040	0	135 040	5 400	0	5 400	90 000	0	90 000
42207	146 250	0	146 250	60 250	0	60 250	59 000	0	59 000	145 000	0	145 000
42301	52	8	60	1	0	1	0	1	1	51	9	60
42303	11 346	3 111	14 457	11 527	2 632	14 159	4 528	125	4 653	4 347	604	4 951
42304	1 000	1 502	2 502	0	1 333	1 333	2 779	300	3 079	3 779	469	4 248
42305	1 568	13 018	14 586	500	6 116	6 616	2	2 756	2 758	1 070	9 658	10 728
42306	69 664	18 292	87 956	26 694	2 835	29 529	789	3 178	3 967	43 759	18 635	62 394
42307	0	29 474	29 474	0	9 850	9 850	0	3 603	3 603	0	23 227	23 227
42309	46	0	46	24	0	24	24	0	24	46	0	46
42310	32	0	32	32	0	32	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	96	0	96	24	0	24	0	0	0	72	0	72
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42606	0	530	530	0	568	568	0	38	38	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45215	102 817	0	102 817	12 467	0	12 467	20 957	0	20 957	111 307	0	111 307
45415	565	0	565	46	0	46	0	0	0	519	0	519
45515	28 596	0	28 596	2 755	0	2 755	1 555	0	1 555	27 396	0	27 396
45818	194 186	0	194 186	1 631	0	1 631	6 338	0	6 338	198 893	0	198 893
45918	4 044	0	4 044	58	0	58	22	0	22	4 008	0	4 008
47401	0	0	0	15 432	0	15 432	15 432	0	15 432	0	0	0
47403	0	0	0	22 386 918	0	22 386 918	22 386 918	0	22 386 918	0	0	0
47407	0	0	0	18 254 533	18 609 195	36 863 728	18 254 533	18 609 195	36 863 728	0	0	0
47411	1 836	446	2 282	633	359	992	386	205	591	1 589	292	1 881
47416	2 737	0	2 737	20 217	1 911	22 128	18 365	3 418	21 783	885	1 507	2 392
47422	5 579	0	5 579	2 712 437	0	2 712 437	2 712 329	0	2 712 329	5 471	0	5 471
47425	41 691	0	41 691	20 925	0	20 925	20 349	0	20 349	41 115	0	41 115
47426	22 677	0	22 677	31 453	0	31 453	32 214	0	32 214	23 438	0	23 438
47804	21 337	0	21 337	52	0	52	15 432	0	15 432	36 717	0	36 717
52104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52105	242 373	0	242 373	0	0	0	0	0	0	242 373	0	242 373
52301	7 069	118 084	125 153	103 500	73 762	177 262	113 861	7 643	121 504	17 430	51 965	69 395
52302	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
52303	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
52304	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
52305	141 422	45 167	186 589	13 861	3 750	17 611	0	6 282	6 282	127 561	47 699	175 260
52306	69 336	0	69 336	13 000	0	13 000	0	0	0	56 336	0	56 336
52307	138 450	0	138 450	131 500	0	131 500	0	0	0	6 950	0	6 950
52403	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
52405	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
52406	0	0	0	0	10 344	10 344	0	10 344	10 344	0	0	0
52501	32 384	1 239	33 623	10 010	980	10 990	6 002	272	6 274	28 376	531	28 907
60301	9 536	0	9 536	7 319	0	7 319	4 957	0	4 957	7 174	0	7 174
60305	0	0	0	11 182	0	11 182	11 182	0	11 182	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	61	0	61	143	0	143	135	0	135	53	0	53
60322	311	0	311	969	0	969	1 109	0	1 109	451	0	451
60324	7 025	0	7 025	0	0	0	1 202	0	1 202	8 227	0	8 227
60405	0	0	0	67	0	67	2 926	0	2 926	2 859	0	2 859
60601	64 665	0	64 665	153	0	153	1 991	0	1 991	66 503	0	66 503
61304	64	0	64	17	0	17	14	0	14	61	0	61
61701	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70601	2 170 691	0	2 170 691	1 347	0	1 347	223 982	0	223 982	2 393 326	0	2 393 326
70603	2 333 142	0	2 333 142	0	0	0	256 795	0	256 795	2 589 937	0	2 589 937
Итого по пассиву (баланс)	12 436 475	489 854	12 926 329	78 022 449	19 576 125	97 598 574	77 875 332	19 524 961	97 400 293	12 289 358	438 690	12 728 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	928 014	0	928 014	105 213	0	105 213	31 016	0	31 016	1 002 211	0	1 002 211
90902	947 392	32 609	980 001	36 293	3 984	40 277	59 886	36 593	96 479	923 799	0	923 799
90909	0	2 198	2 198	0	16 240	16 240	0	18 438	18 438	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	619 592	0	619 592	619 592	0	619 592	0	0	0
91414	5 674 583	230 901	5 905 484	3 450	32 352	35 802	257 766	19 010	276 776	5 420 267	244 243	5 664 510
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	84 292	0	84 292	15 432	0	15 432	50	0	50	99 674	0	99 674
91501	0	0	0	13 931	0	13 931	318	0	318	13 613	0	13 613
91604	48 296	2 064	50 360	8 519	1 434	9 953	4 855	1 176	6 031	51 960	2 322	54 282
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	4 474 037	0	4 474 037	278 691	0	278 691	454 565	0	454 565	4 298 163	0	4 298 163
Итого по активу (баланс)	12 352 959	267 772	12 620 731	1 081 121	54 010	1 135 131	1 428 048	75 217	1 503 265	12 006 032	246 565	12 252 597
Пассив
91311	438 778	0	438 778	162 123	0	162 123	10 000	0	10 000	286 655	0	286 655
91312	2 442 231	0	2 442 231	86 652	0	86 652	20 000	0	20 000	2 375 579	0	2 375 579
91314	0	0	0	91 850	0	91 850	178 791	0	178 791	86 941	0	86 941
91315	472 568	0	472 568	33 232	0	33 232	0	0	0	439 336	0	439 336
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	89 277	290	89 567	78 891	233	79 124	69 858	41	69 899	80 244	98	80 342
91319	155 920	0	155 920	0	0	0	235	0	235	156 155	0	156 155
91507	874 623	0	874 623	1 818	0	1 818	0	0	0	872 805	0	872 805
99999	8 146 694	0	8 146 694	986 636	0	986 636	794 376	0	794 376	7 954 434	0	7 954 434
Итого по пассиву (баланс)	12 620 441	290	12 620 731	1 441 202	233	1 441 435	1 073 260	41	1 073 301	12 252 499	98	12 252 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 051 634	58 537	1 110 171	17 537 397	380 609	17 918 006	18 041 469	427 369	18 468 838	547 562	11 777	559 339
99996	1 115 267	0	1 115 267	17 991 929	0	17 991 929	18 548 728	0	18 548 728	558 468	0	558 468
Итого по активу (баланс)	2 166 901	58 537	2 225 438	35 529 326	380 609	35 909 935	36 590 197	427 369	37 017 566	1 106 030	11 777	1 117 807
Пассив
96901	58 123	1 057 144	1 115 267	331 114	18 217 614	18 548 728	284 836	17 707 094	17 991 930	11 845	546 624	558 469
99997	1 110 171	0	1 110 171	18 468 838	0	18 468 838	17 918 005	0	17 918 005	559 338	0	559 338
Итого по пассиву (баланс)	1 168 294	1 057 144	2 225 438	18 799 952	18 217 614	37 017 566	18 202 841	17 707 094	35 909 935	571 183	546 624	1 117 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	638 109,0000	0	0	3 820 262,0000	0	0	3 691 957,0000	0	0	766 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	638 195,0000	0	0	3 820 272,0000	0	0	3 691 978,0000	0	0	766 489,0000
Пассив
98050	0	0	438 109,0000	0	0	3 691 957,0000	0	0	3 820 262,0000	0	0	566 414,0000
98070	0	0	200 086,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	200 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	638 195,0000	0	0	3 691 978,0000	0	0	3 820 272,0000	0	0	766 489,0000

Страница была полезной?