Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
20202	17 255	52 553	69 808	87 500	145 575	233 075	78 159	146 133	224 292	26 596	51 995	78 591
20209	0	0	0	0	70 070	70 070	0	70 070	70 070	0	0	0
30102	49 825	0	49 825	12 920 834	0	12 920 834	12 889 756	0	12 889 756	80 903	0	80 903
30110	36 403	89 285	125 688	1 237 633	284 267	1 521 900	1 209 127	278 592	1 487 719	64 909	94 960	159 869
30114	0	118 072	118 072	0	601 546	601 546	0	690 367	690 367	0	29 251	29 251
30202	19 823	0	19 823	0	0	0	2 264	0	2 264	17 559	0	17 559
30204	32 363	0	32 363	0	0	0	2 705	0	2 705	29 658	0	29 658
30215	140	1 417	1 557	0	212	212	0	124	124	140	1 505	1 645
30233	0	0	0	13	388	401	0	388	388	13	0	13
32002	0	0	0	7 490 000	0	7 490 000	7 170 000	0	7 170 000	320 000	0	320 000
32003	450 000	0	450 000	3 100 000	0	3 100 000	3 300 000	0	3 300 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	2 035	0	2 035	6 495	0	6 495	6 171	0	6 171	2 359	0	2 359
45204	13 000	3 428	16 428	0	526	526	11 000	3 954	14 954	2 000	0	2 000
45205	59 962	0	59 962	650	0	650	2 163	0	2 163	58 449	0	58 449
45206	196 943	26 146	223 089	0	9 950	9 950	13 180	8 334	21 514	183 763	27 762	211 525
45207	485 480	201 083	686 563	0	47 455	47 455	24 772	25 828	50 600	460 708	222 710	683 418
45208	112 602	57 520	170 122	0	8 578	8 578	14 631	11 129	25 760	97 971	54 969	152 940
45505	350	0	350	0	0	0	21	0	21	329	0	329
45506	17 089	0	17 089	1 490	0	1 490	1 627	0	1 627	16 952	0	16 952
45507	18 054	1 322	19 376	0	192	192	1 097	190	1 287	16 957	1 324	18 281
45604	0	69 721	69 721	0	10 280	10 280	0	15 223	15 223	0	64 778	64 778
45704	1 548	509	2 057	600	50	650	258	240	498	1 890	319	2 209
45705	15 644	11 768	27 412	0	1 710	1 710	2 221	1 660	3 881	13 423	11 818	25 241
45706	8 644	579	9 223	0	82	82	757	112	869	7 887	549	8 436
45812	106 456	11 504	117 960	2 652	14 601	17 253	2 967	9 356	12 323	106 141	16 749	122 890
45815	19 125	0	19 125	658	40	698	950	0	950	18 833	40	18 873
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	19 070	14 534	33 604	1 893	2 310	4 203	780	1 305	2 085	20 183	15 539	35 722
45912	384	0	384	920	175	1 095	769	175	944	535	0	535
45915	542	0	542	10	19	29	48	0	48	504	19	523
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	937	287	1 224	72	55	127	12	34	46	997	308	1 305
47408	0	0	0	217 578	229 267	446 845	217 578	229 267	446 845	0	0	0
47423	110	0	110	14	70 070	70 084	10	70 070	70 080	114	0	114
47427	6 259	1 426	7 685	15 561	2 323	17 884	18 879	3 542	22 421	2 941	207	3 148
50209	0	52 497	52 497	0	8 147	8 147	0	4 583	4 583	0	56 061	56 061
50221	11 567	0	11 567	0	0	0	457	0	457	11 110	0	11 110
60302	176	0	176	251	0	251	0	0	0	427	0	427
60308	79	0	79	107	0	107	138	0	138	48	0	48
60310	58	0	58	582	0	582	574	0	574	66	0	66
60312	4 278	0	4 278	4 868	0	4 868	6 296	0	6 296	2 850	0	2 850
60314	159	0	159	0	55	55	0	55	55	159	0	159
60315	0	0	0	0	5 314	5 314	0	5 314	5 314	0	0	0
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60401	103 155	0	103 155	783	0	783	0	0	0	103 938	0	103 938
60701	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	300	0	300	208	0	208	140	0	140	368	0	368
61009	0	0	0	22	0	22	17	0	17	5	0	5
61403	22 662	0	22 662	1 850	0	1 850	1 720	0	1 720	22 792	0	22 792
70606	168 995	0	168 995	27 994	0	27 994	69	0	69	196 920	0	196 920
70608	1 499 987	0	1 499 987	146 592	0	146 592	0	0	0	1 646 579	0	1 646 579
70611	11 133	0	11 133	2 226	0	2 226	19	0	19	13 340	0	13 340
Итого по активу (баланс)	3 527 126	713 651	4 240 777	25 520 839	1 513 257	27 034 096	25 232 115	1 576 045	26 808 160	3 815 850	650 863	4 466 713
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	11 567	0	11 567	457	0	457	0	0	0	11 110	0	11 110
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	9 687	0	9 687	35 193	0	35 193
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	87 189	0	87 189	309 033	0	309 033
30109	500	5 472	5 972	0	464	464	0	844	844	500	5 852	6 352
30111	14 304	57 010	71 314	2 317 941	8 754	2 326 695	2 336 587	35 851	2 372 438	32 950	84 107	117 057
30220	0	0	0	0	2 060	2 060	0	2 060	2 060	0	0	0
30232	11	121	132	52	2 477	2 529	41	3 311	3 352	0	955	955
30236	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
31402	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31406	0	235 308	235 308	0	180 814	180 814	0	28 792	28 792	0	83 286	83 286
31407	0	0	0	0	267	267	0	111 315	111 315	0	111 048	111 048
31409	0	57 520	57 520	0	11 130	11 130	0	8 579	8 579	0	54 969	54 969
40702	350 599	202 710	553 309	2 605 329	731 276	3 336 605	2 697 955	683 814	3 381 769	443 225	155 248	598 473
40703	23	10	33	2	3	5	0	6	6	21	13	34
40802	2 026	0	2 026	4 286	0	4 286	3 970	0	3 970	1 710	0	1 710
40807	1 542	40	1 582	10 505	10 091	20 596	10 448	10 059	20 507	1 485	8	1 493
40817	10 606	19 160	29 766	28 031	12 115	40 146	21 720	10 982	32 702	4 295	18 027	22 322
40820	26 173	34 466	60 639	37 759	22 362	60 121	44 421	19 656	64 077	32 835	31 760	64 595
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	17 621	17 621	0	17 621	17 621	0	0	0
40910	0	130	130	0	12 204	12 204	0	12 090	12 090	0	16	16
40911	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40912	0	0	0	509	5 801	6 310	509	5 901	6 410	0	100	100
40913	0	1 267	1 267	1 234	116 355	117 589	1 234	115 332	116 566	0	244	244
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	13 355	13 355	0	1 166	1 166	0	1 992	1 992	0	14 181	14 181
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	220	2 344	2 564	100	269	369	0	748	748	120	2 823	2 943
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	10 347	11 257	21 604	100	983	1 083	300	1 679	1 979	10 547	11 953	22 500
42601	62	2 627	2 689	0	228	228	0	396	396	62	2 795	2 857
42602	6 301	0	6 301	1	0	1	13	0	13	6 313	0	6 313
42603	26 722	6 315	33 037	454	544	998	7 361	962	8 323	33 629	6 733	40 362
42604	0	2 827	2 827	0	247	247	544	421	965	544	3 001	3 545
42605	2 588	4 782	7 370	0	418	418	0	713	713	2 588	5 077	7 665
42606	0	408	408	0	36	36	0	61	61	0	433	433
45215	14 889	0	14 889	1 173	0	1 173	3 495	0	3 495	17 211	0	17 211
45515	6 724	0	6 724	365	0	365	54	0	54	6 413	0	6 413
45715	5 743	0	5 743	444	0	444	727	0	727	6 026	0	6 026
45818	144 911	0	144 911	1 912	0	1 912	4 254	0	4 254	147 253	0	147 253
45918	1 407	0	1 407	4	0	4	82	0	82	1 485	0	1 485
47407	0	0	0	227 137	220 456	447 593	227 137	220 456	447 593	0	0	0
47411	549	114	663	316	16	332	371	58	429	604	156	760
47416	37	0	37	1 667	2 171	3 838	1 775	2 171	3 946	145	0	145
47422	762	31	793	0	3	3	0	5	5	762	33	795
47425	2 341	0	2 341	194	0	194	951	0	951	3 098	0	3 098
47426	15	2 679	2 694	200	3 382	3 582	192	1 399	1 591	7	696	703
52301	22 129	33 635	55 764	14 000	2 932	16 932	0	5 026	5 026	8 129	35 729	43 858
52501	445	0	445	460	0	460	15	1	16	0	1	1
60301	1 990	0	1 990	5 214	0	5 214	5 078	0	5 078	1 854	0	1 854
60305	3 245	0	3 245	7 815	0	7 815	7 710	0	7 710	3 140	0	3 140
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	24 960	0	24 960	0	0	0	493	0	493	25 453	0	25 453
60903	148	0	148	0	0	0	3	0	3	151	0	151
61701	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
70601	220 030	0	220 030	117	0	117	33 738	0	33 738	253 651	0	253 651
70603	1 494 492	0	1 494 492	0	0	0	146 780	0	146 780	1 641 272	0	1 641 272
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70801	96 876	0	96 876	96 876	0	96 876	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 547 189	693 588	4 240 777	5 585 493	1 366 648	6 952 141	5 875 773	1 302 304	7 178 077	3 837 469	629 244	4 466 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	22 128	33 635	55 763	0	5 026	5 026	14 000	2 932	16 932	8 128	35 729	43 857
90901	1 997	0	1 997	50	0	50	48	0	48	1 999	0	1 999
90902	147 991	0	147 991	16 412	0	16 412	1 724	0	1 724	162 679	0	162 679
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 246 401	3 073 708	9 320 109	0	479 777	479 777	57 664	280 738	338 402	6 188 737	3 272 747	9 461 484
91604	42 725	3 664	46 389	5 626	836	6 462	4 248	501	4 749	44 103	3 999	48 102
91704	0	1 305	1 305	0	194	194	0	131	131	0	1 368	1 368
91802	0	2 999	2 999	0	448	448	0	304	304	0	3 143	3 143
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 295 906	0	4 295 906	390 613	0	390 613	199 776	0	199 776	4 486 743	0	4 486 743
Итого по активу (баланс)	10 757 263	3 115 311	13 872 574	412 701	486 281	898 982	277 460	284 606	562 066	10 892 504	3 316 986	14 209 490
Пассив
91311	21 548	33 553	55 101	14 000	2 929	16 929	0	5 004	5 004	7 548	35 628	43 176
91312	1 505 795	630 440	2 136 235	4 086	54 910	58 996	21 825	109 567	131 392	1 523 534	685 097	2 208 631
91315	115 623	537 828	653 451	0	51 222	51 222	0	80 317	80 317	115 623	566 923	682 546
91317	412 472	246 264	658 736	7 144	29 321	36 465	53 092	58 617	111 709	458 420	275 560	733 980
91319	376 916	415 467	792 383	0	36 164	36 164	0	62 191	62 191	376 916	441 494	818 410
99999	9 576 668	0	9 576 668	360 925	0	360 925	507 004	0	507 004	9 722 747	0	9 722 747
Итого по пассиву (баланс)	12 009 022	1 863 552	13 872 574	386 155	174 546	560 701	581 921	315 696	897 617	12 204 788	2 004 702	14 209 490
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?