Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 929	0	43 929	17 699	0	17 699	17 460	0	17 460	44 168	0	44 168
20202	34 918	99 625	134 543	90 347	172 852	263 199	97 396	166 370	263 766	27 869	106 107	133 976
20208	5 333	0	5 333	17 000	0	17 000	10 246	0	10 246	12 087	0	12 087
20209	0	0	0	17 302	4 270	21 572	17 302	4 270	21 572	0	0	0
30102	117 447	0	117 447	11 712 232	0	11 712 232	11 612 109	0	11 612 109	217 570	0	217 570
30110	16 104	414 229	430 333	279 281	508 483	787 764	280 538	551 013	831 551	14 847	371 699	386 546
30114	0	349 883	349 883	0	1 401 296	1 401 296	0	1 485 452	1 485 452	0	265 727	265 727
30202	27 109	0	27 109	2 742	0	2 742	0	0	0	29 851	0	29 851
30204	20 669	0	20 669	1 272	0	1 272	0	0	0	21 941	0	21 941
30215	1 050	3 178	4 228	0	427	427	0	274	274	1 050	3 331	4 381
30233	99 045	19	99 064	1 093 570	12 957	1 106 527	1 156 186	12 967	1 169 153	36 429	9	36 438
30413	1 000	0	1 000	257 986	0	257 986	258 438	0	258 438	548	0	548
30424	5 130	0	5 130	958 435	0	958 435	957 905	0	957 905	5 660	0	5 660
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 470 000	0	1 470 000	100 000	0	100 000
31903	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32309	0	7 946	7 946	0	1 068	1 068	0	685	685	0	8 329	8 329
45201	81 579	0	81 579	183 224	0	183 224	137 527	0	137 527	127 276	0	127 276
45205	73 902	0	73 902	0	0	0	0	0	0	73 902	0	73 902
45206	397 901	0	397 901	57 400	0	57 400	8 445	0	8 445	446 856	0	446 856
45207	630 723	0	630 723	133 600	0	133 600	2 983	0	2 983	761 340	0	761 340
45208	182 800	20 720	203 520	0	2 642	2 642	5 800	2 754	8 554	177 000	20 608	197 608
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	286	0	286	0	0	0	106	0	106	180	0	180
45506	19 932	0	19 932	670	0	670	1 047	0	1 047	19 555	0	19 555
45507	264 379	0	264 379	0	0	0	9 664	0	9 664	254 715	0	254 715
45812	5 950	0	5 950	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	5 950	0	5 950
45815	105 657	0	105 657	326	0	326	349	0	349	105 634	0	105 634
45915	9 608	0	9 608	141	0	141	114	0	114	9 635	0	9 635
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	15 892	15 892	0	2 136	2 136	0	1 370	1 370	0	16 658	16 658
47404	0	11 804	11 804	795 470	988 750	1 784 220	795 470	985 011	1 780 481	0	15 543	15 543
47408	0	0	0	979 649	977 368	1 957 017	979 649	977 368	1 957 017	0	0	0
47423	30 697	0	30 697	40 094	109 982	150 076	40 061	109 982	150 043	30 730	0	30 730
47427	12 784	0	12 784	22 749	0	22 749	24 454	0	24 454	11 079	0	11 079
47901	26 563	0	26 563	345	0	345	0	0	0	26 908	0	26 908
50106	377 580	0	377 580	44 894	0	44 894	0	0	0	422 474	0	422 474
50121	1 195	0	1 195	1 696	0	1 696	1 976	0	1 976	915	0	915
50205	331 702	0	331 702	2 041	0	2 041	5 163	0	5 163	328 580	0	328 580
50207	255 567	0	255 567	97 703	0	97 703	0	0	0	353 270	0	353 270
50208	92 837	0	92 837	909	0	909	32 115	0	32 115	61 631	0	61 631
50210	0	121 475	121 475	0	17 742	17 742	0	9 888	9 888	0	129 329	129 329
50211	100 999	453 796	554 795	648	64 335	64 983	0	38 980	38 980	101 647	479 151	580 798
50221	7 615	0	7 615	6 648	0	6 648	4 490	0	4 490	9 773	0	9 773
51405	0	110 415	110 415	0	16 218	16 218	0	8 973	8 973	0	117 660	117 660
52503	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
60202	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
60302	7 629	0	7 629	590	0	590	6 180	0	6 180	2 039	0	2 039
60308	19	0	19	98	0	98	105	0	105	12	0	12
60312	11 334	0	11 334	16 273	0	16 273	9 814	0	9 814	17 793	0	17 793
60314	829	0	829	0	20	20	701	20	721	128	0	128
60401	16 569	0	16 569	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	16 569	0	16 569
60701	58	0	58	181	0	181	0	0	0	239	0	239
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	81	0	81	9	0	9	57	0	57	33	0	33
61008	848	0	848	147	0	147	94	0	94	901	0	901
61009	323	0	323	164	0	164	208	0	208	279	0	279
61210	0	0	0	37 287	0	37 287	37 287	0	37 287	0	0	0
61403	38 116	0	38 116	581	0	581	1 119	0	1 119	37 578	0	37 578
61703	78 263	0	78 263	0	0	0	0	0	0	78 263	0	78 263
70606	771 015	0	771 015	118 622	0	118 622	4	0	4	889 633	0	889 633
70607	0	0	0	1 602	0	1 602	1 167	0	1 167	435	0	435
70608	2 685 293	0	2 685 293	365 763	0	365 763	0	0	0	3 051 056	0	3 051 056
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	52	0	52	13	0	13	0	0	0	65	0	65
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	7 513 051	1 608 982	9 122 033	21 081 214	4 280 546	25 361 760	20 637 542	4 355 377	24 992 919	7 956 723	1 534 151	9 490 874
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	7 615	0	7 615	4 490	0	4 490	6 648	0	6 648	9 773	0	9 773
10609	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	468 636	0	468 636	0	0	0	0	0	0	468 636	0	468 636
30232	92 277	60	92 337	1 110 677	4 688	1 115 365	1 057 784	4 867	1 062 651	39 384	239	39 623
30601	10	0	10	100	0	100	124	0	124	34	0	34
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	3 877	84 924	88 801	14 005	8 511	22 516	14 742	11 326	26 068	4 614	87 739	92 353
40702	1 070 089	90 029	1 160 118	12 172 161	756 966	12 929 127	12 305 778	744 877	13 050 655	1 203 706	77 940	1 281 646
40703	601 492	10 732	612 224	59 409	18 171	77 580	6 932	14 864	21 796	549 015	7 425	556 440
40802	701	38	739	5 065	218	5 283	5 141	353	5 494	777	173	950
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 684	3 725	7 409	62 799	8 421	71 220	68 199	5 837	74 036	9 084	1 141	10 225
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	35 734	95 199	130 933	141 378	836 330	977 708	136 504	843 299	979 803	30 860	102 168	133 028
40820	257	2 076	2 333	491	223	714	395	322	717	161	2 175	2 336
40903	37	0	37	1 057 736	0	1 057 736	1 057 736	0	1 057 736	37	0	37
40905	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40909	0	0	0	587	2 566	3 153	587	2 566	3 153	0	0	0
40910	0	0	0	21	376	397	21	376	397	0	0	0
40911	0	0	0	11 644	0	11 644	11 644	0	11 644	0	0	0
40912	0	0	0	1 192	1 157	2 349	1 192	1 157	2 349	0	0	0
40913	0	0	0	832	2 498	3 330	832	2 498	3 330	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42102	36 000	0	36 000	571 560	0	571 560	763 185	0	763 185	227 625	0	227 625
42103	311 950	0	311 950	311 950	0	311 950	202 780	0	202 780	202 780	0	202 780
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	30	1 567	1 597	5	135	140	15	211	226	40	1 643	1 683
42304	635	26 535	27 170	1 270	2 287	3 557	635	3 657	4 292	0	27 905	27 905
42305	73 951	14 243	88 194	2 140	1 228	3 368	1 657	1 966	3 623	73 468	14 981	88 449
42306	135 937	800 757	936 694	269	302 468	302 737	3 506	267 758	271 264	139 174	766 047	905 221
42307	660	455 930	456 590	80	98 577	98 657	44	63 421	63 465	624	420 774	421 398
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	18	0	18	18	0	18
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	57	0	57	12	0	12	3	0	3	48	0	48
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42505	58 346	0	58 346	0	0	0	0	0	0	58 346	0	58 346
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42607	0	10 600	10 600	0	914	914	0	1 424	1 424	0	11 110	11 110
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	59 275	0	59 275	673	0	673	2 333	0	2 333	60 935	0	60 935
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	7 587	0	7 587	481	0	481	319	0	319	7 425	0	7 425
45818	111 399	0	111 399	394	0	394	279	0	279	111 284	0	111 284
45918	9 601	0	9 601	59	0	59	61	0	61	9 603	0	9 603
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	135 174	0	135 174	135 174	0	135 174	0	0	0
47407	0	0	0	978 802	975 232	1 954 034	978 802	975 232	1 954 034	0	0	0
47411	0	0	0	2 064	4 342	6 406	2 064	4 342	6 406	0	0	0
47416	1 407	28	1 435	5 489	1 472	6 961	4 408	1 865	6 273	326	421	747
47422	70 460	0	70 460	70 232	0	70 232	61 430	0	61 430	61 658	0	61 658
47425	32 579	0	32 579	1 725	0	1 725	1 624	0	1 624	32 478	0	32 478
47426	17 971	0	17 971	18 604	0	18 604	11 427	0	11 427	10 794	0	10 794
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	895	0	895	2 181	0	2 181	2 379	0	2 379	1 093	0	1 093
50220	43 930	0	43 930	17 461	0	17 461	17 699	0	17 699	44 168	0	44 168
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	727	0	727	0	0	0	82	0	82	809	0	809
60206	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60301	224	0	224	4 191	0	4 191	4 124	0	4 124	157	0	157
60305	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	105	0	105	156	0	156	62	0	62	11	0	11
60311	2 696	0	2 696	3 579	0	3 579	3 063	0	3 063	2 180	0	2 180
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60601	13 616	0	13 616	632	0	632	723	0	723	13 707	0	13 707
60903	135	0	135	0	0	0	3	0	3	138	0	138
61304	113	0	113	26	0	26	38	0	38	125	0	125
61701	26 790	0	26 790	0	0	0	0	0	0	26 790	0	26 790
70601	790 451	0	790 451	0	0	0	120 100	0	120 100	910 551	0	910 551
70602	7 212	0	7 212	2 753	0	2 753	2 712	0	2 712	7 171	0	7 171
70603	2 693 265	0	2 693 265	0	0	0	367 178	0	367 178	3 060 443	0	3 060 443
Итого по пассиву (баланс)	7 525 584	1 596 449	9 122 033	16 936 603	3 026 791	19 963 394	17 380 006	2 952 229	20 332 235	7 968 987	1 521 887	9 490 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	62 069	0	62 069	1 082	0	1 082	33 396	0	33 396	29 755	0	29 755
90902	74 920	0	74 920	19 053	0	19 053	16 263	0	16 263	77 710	0	77 710
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 911 744	291 201	2 202 945	428 000	39 129	467 129	124 713	25 098	149 811	2 215 031	305 232	2 520 263
91501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	23 875	299	24 174	1 231	320	1 551	18	331	349	25 088	288	25 376
99998	2 992 479	0	2 992 479	392 174	0	392 174	454 866	0	454 866	2 929 787	0	2 929 787
Итого по активу (баланс)	5 075 282	291 500	5 366 782	841 540	39 449	880 989	629 256	25 429	654 685	5 287 566	305 520	5 593 086
Пассив
91003	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
91004	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
91311	141 267	0	141 267	2 949	0	2 949	0	0	0	138 318	0	138 318
91312	2 492 880	0	2 492 880	2 629	0	2 629	0	0	0	2 490 251	0	2 490 251
91315	204 955	0	204 955	48 489	0	48 489	0	0	0	156 466	0	156 466
91316	33 871	0	33 871	191 000	0	191 000	188 000	0	188 000	30 871	0	30 871
91317	16 421	0	16 421	205 687	0	205 687	199 990	0	199 990	10 724	0	10 724
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	70 126	0	70 126	99	0	99	95	0	95	70 122	0	70 122
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	76	0	76	1 081	0	1 081
99999	2 374 303	0	2 374 303	199 812	0	199 812	488 808	0	488 808	2 663 299	0	2 663 299
Итого по пассиву (баланс)	5 366 782	0	5 366 782	654 679	0	654 679	880 983	0	880 983	5 593 086	0	5 593 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 913	2 913	86 887	6 125	93 012	86 887	9 038	95 925	0	0	0
99996	2 901	0	2 901	93 226	0	93 226	96 127	0	96 127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 901	2 913	5 814	180 113	6 125	186 238	183 014	9 038	192 052	0	0	0
Пассив
96901	0	2 901	2 901	0	96 127	96 127	0	93 226	93 226	0	0	0
99997	2 913	0	2 913	95 925	0	95 925	93 012	0	93 012	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 913	2 901	5 814	95 925	96 127	192 052	93 012	93 226	186 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	12 296 638,2300	0	0	134 227,0000	0	0	30 101,0000	0	0	12 400 764,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 296 687,2300	0	0	134 227,0000	0	0	30 101,0000	0	0	12 400 813,2300
Пассив
98040	0	0	1 916 234,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	1 916 134,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	48,0000
98070	0	0	10 380 405,2300	0	0	30 001,0000	0	0	134 227,0000	0	0	10 484 631,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 296 687,2300	0	0	30 104,0000	0	0	134 230,0000	0	0	12 400 813,2300

Страница была полезной?