Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	544	0	544	681	0	681	0	0	0	1 225	0	1 225
20202	6 415	10 468	16 883	12 561	7 728	20 289	14 434	2 609	17 043	4 542	15 587	20 129
30102	6 450	0	6 450	773 834	0	773 834	725 907	0	725 907	54 377	0	54 377
30110	21	87 769	87 790	0	483 372	483 372	0	156 208	156 208	21	414 933	414 954
30202	1 911	0	1 911	0	0	0	295	0	295	1 616	0	1 616
30204	1 763	0	1 763	120	0	120	0	0	0	1 883	0	1 883
30413	84	0	84	40 200	0	40 200	40 214	0	40 214	70	0	70
30418	0	0	0	0	4 049	4 049	0	162	162	0	3 887	3 887
30424	1 090	9 756	10 846	394 861	392 961	787 822	394 804	382 775	777 579	1 147	19 942	21 089
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32004	0	105 943	105 943	0	1 240	1 240	0	107 183	107 183	0	0	0
45105	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
45205	0	0	0	24 964	0	24 964	0	0	0	24 964	0	24 964
45206	254 870	0	254 870	81	0	81	115 390	0	115 390	139 561	0	139 561
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	69	0	69	100	0	100	6	0	6	163	0	163
45506	44 090	0	44 090	670	0	670	181	0	181	44 579	0	44 579
45507	13 037	0	13 037	4 300	0	4 300	22	0	22	17 315	0	17 315
45812	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
45912	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47408	0	0	0	792 726	973 506	1 766 232	792 726	973 506	1 766 232	0	0	0
47423	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47427	82	11	93	9 838	1	9 839	9 920	12	9 932	0	0	0
50207	20 797	0	20 797	123 936	0	123 936	82 093	0	82 093	62 640	0	62 640
50211	0	15 542	15 542	0	2 178	2 178	0	1 339	1 339	0	16 381	16 381
50218	41 428	0	41 428	82 093	0	82 093	123 521	0	123 521	0	0	0
50221	1 356	0	1 356	262	0	262	0	0	0	1 618	0	1 618
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
52503	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
60302	1 922	0	1 922	14	0	14	14	0	14	1 922	0	1 922
60306	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60308	1 038	0	1 038	2 606	0	2 606	2 479	0	2 479	1 165	0	1 165
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	1 087	0	1 087	4 037	0	4 037	3 105	0	3 105	2 019	0	2 019
60314	495	0	495	0	0	0	330	0	330	165	0	165
60347	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	7 394	0	7 394	124	0	124	0	0	0	7 518	0	7 518
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	51	0	51	253	0	253	227	0	227	77	0	77
61009	703	0	703	138	0	138	137	0	137	704	0	704
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61209	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
61403	6 492	0	6 492	0	0	0	30	0	30	6 462	0	6 462
70606	117 346	0	117 346	30 299	0	30 299	0	0	0	147 645	0	147 645
70608	306 380	0	306 380	58 032	0	58 032	0	0	0	364 412	0	364 412
70611	4 203	0	4 203	841	0	841	0	0	0	5 044	0	5 044
Итого по активу (баланс)	1 244 183	229 489	1 473 672	2 385 776	1 865 035	4 250 811	2 444 543	1 623 794	4 068 337	1 185 416	470 730	1 656 146
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 396	0	1 396	2	0	2	263	0	263	1 657	0	1 657
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32015	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0
32901	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40701	34	0	34	106 590	0	106 590	106 588	0	106 588	32	0	32
40702	38 080	22	38 102	646 631	1	646 632	741 069	2	741 071	132 518	23	132 541
40703	16 843	0	16 843	619	0	619	563	0	563	16 787	0	16 787
40802	406	0	406	1 243	0	1 243	1 154	0	1 154	317	0	317
40807	9 189	3 011	12 200	2 045	260	2 305	2 049	925	2 974	9 193	3 676	12 869
40817	18 349	895	19 244	81 119	37 057	118 176	74 375	88 885	163 260	11 605	52 723	64 328
42301	20 805	3 736	24 541	23 496	1 858	25 354	4 414	1 633	6 047	1 723	3 511	5 234
42303	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	11 841	120 119	131 960	1 119	11 270	12 389	2 575	16 008	18 583	13 297	124 857	138 154
42507	0	100 646	100 646	0	8 674	8 674	0	13 524	13 524	0	105 496	105 496
42601	1	2 818	2 819	0	3 158	3 158	0	341	341	1	1	2
42606	0	0	0	0	0	0	0	2 953	2 953	0	2 953	2 953
45115	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
45215	16 516	0	16 516	9 410	0	9 410	6 095	0	6 095	13 201	0	13 201
45515	265	0	265	0	0	0	132	0	132	397	0	397
45818	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47407	0	0	0	972 115	797 207	1 769 322	972 115	797 207	1 769 322	0	0	0
47411	815	1 551	2 366	103	173	276	150	699	849	862	2 077	2 939
47425	304	0	304	431	0	431	4 983	0	4 983	4 856	0	4 856
47426	56	0	56	211	520	731	155	520	675	0	0	0
50220	544	0	544	0	0	0	681	0	681	1 225	0	1 225
52305	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	0	0	0	2 233	0	2 233	2 244	0	2 244	11	0	11
60305	1 062	0	1 062	3 294	0	3 294	3 423	0	3 423	1 191	0	1 191
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 305	0	5 305	0	0	0	64	0	64	5 369	0	5 369
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	116 803	0	116 803	0	0	0	26 540	0	26 540	143 343	0	143 343
70603	324 027	0	324 027	0	0	0	63 815	0	63 815	387 842	0	387 842
Итого по пассиву (баланс)	1 240 874	232 798	1 473 672	1 895 712	860 178	2 755 890	2 015 667	922 697	2 938 364	1 360 829	295 317	1 656 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 945	0	14 945	98	0	98	98	0	98	14 945	0	14 945
90902	55 537	0	55 537	651	0	651	313	0	313	55 875	0	55 875
91414	1 962 266	0	1 962 266	0	0	0	322 560	0	322 560	1 639 706	0	1 639 706
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	524 689	0	524 689	559 182	0	559 182	131 716	0	131 716	952 155	0	952 155
Итого по активу (баланс)	2 557 515	0	2 557 515	559 931	0	559 931	454 687	0	454 687	2 662 759	0	2 662 759
Пассив
91312	275 611	0	275 611	1 000	0	1 000	222 791	0	222 791	497 402	0	497 402
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	10 506	0	10 506	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
91316	1 100	0	1 100	670	0	670	1 000	0	1 000	1 430	0	1 430
91317	5 580	0	5 580	130 046	0	130 046	335 391	0	335 391	210 925	0	210 925
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	2 032 826	0	2 032 826	322 971	0	322 971	749	0	749	1 710 604	0	1 710 604
Итого по пассиву (баланс)	2 557 515	0	2 557 515	454 687	0	454 687	559 931	0	559 931	2 662 759	0	2 662 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	518 324	430 973	949 297	340 561	430 973	771 534	177 763	0	177 763
99996	0	0	0	949 399	0	949 399	771 722	0	771 722	177 677	0	177 677
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 467 723	430 973	1 898 696	1 112 283	430 973	1 543 256	355 440	0	355 440
Пассив
96901	0	0	0	429 256	342 466	771 722	429 256	520 143	949 399	0	177 677	177 677
99997	0	0	0	771 533	0	771 533	949 296	0	949 296	177 763	0	177 763
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 200 789	342 466	1 543 255	1 378 552	520 143	1 898 695	177 763	177 677	355 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	43 272,0000	0	0	170 263,0000	0	0	128 985,0000	0	0	84 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 273,0000	0	0	170 263,0000	0	0	128 985,0000	0	0	84 551,0000
Пассив
98050	0	0	28 272,0000	0	0	81 985,0000	0	0	138 263,0000	0	0	84 550,0000
98070	0	0	15 001,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 273,0000	0	0	96 985,0000	0	0	138 263,0000	0	0	84 551,0000

Страница была полезной?