Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 900	0	39 900	30	0	30	1 600	0	1 600	38 330	0	38 330
20202	172 483	66 252	238 735	1 832 571	109 099	1 941 670	1 794 642	107 337	1 901 979	210 412	68 014	278 426
20208	13 411	0	13 411	19 394	0	19 394	19 706	0	19 706	13 099	0	13 099
20209	9 856	0	9 856	875 946	11 953	887 899	885 802	11 953	897 755	0	0	0
30102	372 165	0	372 165	5 039 027	0	5 039 027	4 696 488	0	4 696 488	714 704	0	714 704
30110	32 238	6 404	38 642	382 114	396 912	779 026	382 928	394 671	777 599	31 424	8 645	40 069
30114	0	33 503	33 503	0	350 522	350 522	0	349 392	349 392	0	34 633	34 633
30202	85 865	0	85 865	6 716	0	6 716	0	0	0	92 581	0	92 581
30204	6 677	0	6 677	0	0	0	755	0	755	5 922	0	5 922
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	390	1 430	1 820	0	192	192	0	123	123	390	1 499	1 889
30221	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
30233	743	454	1 197	34 096	4 652	38 748	34 028	4 579	38 607	811	527	1 338
30302	1 086 289	274 397	1 360 686	576 532	68 716	645 248	919 388	41 021	960 409	743 433	302 092	1 045 525
30306	8 122 471	4 163 355	12 285 826	1 550 243	841 293	2 391 536	690 406	554 358	1 244 764	8 982 308	4 450 290	13 432 598
30413	392	1	393	31 194 364	108 380	31 302 744	31 189 728	108 381	31 298 109	5 028	0	5 028
30424	201 509	0	201 509	43 687 643	108 381	43 796 024	43 680 521	108 381	43 788 902	208 631	0	208 631
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	117	0	117	0	0	0	14	0	14	103	0	103
45201	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	611 983	0	611 983	266 471	0	266 471	5 000	0	5 000	873 454	0	873 454
45207	834 862	513 490	1 348 352	50 392	68 998	119 390	0	44 256	44 256	885 254	538 232	1 423 486
45208	551 993	0	551 993	0	0	0	0	0	0	551 993	0	551 993
45401	5	0	5	360	0	360	161	0	161	204	0	204
45502	0	0	0	0	1 161	1 161	0	1 161	1 161	0	0	0
45505	2 710	92 823	95 533	4 555	13 153	17 708	624	7 543	8 167	6 641	98 433	105 074
45506	82 074	503 995	586 069	1 450	63 203	64 653	572	77 736	78 308	82 952	489 462	572 414
45507	27 732	0	27 732	0	0	0	4 081	0	4 081	23 651	0	23 651
45509	3 946	0	3 946	616	0	616	445	0	445	4 117	0	4 117
45815	29 708	0	29 708	0	0	0	24 703	0	24 703	5 005	0	5 005
45912	0	0	0	13 786	0	13 786	0	0	0	13 786	0	13 786
45915	0	68	68	0	46	46	0	5	5	0	109	109
47404	0	0	0	314 986	45 911 759	46 226 745	314 986	45 911 759	46 226 745	0	0	0
47408	0	0	0	43 177 665	43 510 663	86 688 328	43 177 665	43 510 663	86 688 328	0	0	0
47423	75 857	340	76 197	203 773	59 114	262 887	202 526	28 455	230 981	77 104	30 999	108 103
47427	12 572	3 072	15 644	21 458	3 172	24 630	21 935	3 431	25 366	12 095	2 813	14 908
50105	0	0	0	216 724	0	216 724	216 724	0	216 724	0	0	0
50106	0	0	0	92 791	0	92 791	92 791	0	92 791	0	0	0
50107	0	0	0	22 319	0	22 319	22 319	0	22 319	0	0	0
50118	4 291	0	4 291	16 886	0	16 886	17 015	0	17 015	4 162	0	4 162
50121	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
50206	0	0	0	11 585 300	0	11 585 300	11 585 300	0	11 585 300	0	0	0
50207	0	0	0	1 890 313	0	1 890 313	1 890 313	0	1 890 313	0	0	0
50208	491 578	0	491 578	9 865 980	0	9 865 980	10 357 549	0	10 357 549	9	0	9
50211	0	748 059	748 059	0	3 833 444	3 833 444	0	3 839 532	3 839 532	0	741 971	741 971
50218	5 646 075	3 666 007	9 312 082	23 321 408	4 263 283	27 584 691	26 000 747	4 874 579	30 875 326	2 966 736	3 054 711	6 021 447
50221	43 752	0	43 752	4 686	0	4 686	12 048	0	12 048	36 390	0	36 390
50306	0	0	0	2 200 683	0	2 200 683	2 200 683	0	2 200 683	0	0	0
50307	0	0	0	2 929 794	0	2 929 794	2 929 794	0	2 929 794	0	0	0
50308	1 094 326	0	1 094 326	5 454 500	0	5 454 500	4 921 160	0	4 921 160	1 627 666	0	1 627 666
50311	0	0	0	0	784 367	784 367	0	784 367	784 367	0	0	0
50318	2 567 970	768 847	3 336 817	12 661 234	1 718 949	14 380 183	10 135 688	850 631	10 986 319	5 093 516	1 637 165	6 730 681
50709	0	181 056	181 056	0	25 655	25 655	0	14 713	14 713	0	191 998	191 998
51407	0	0	0	0	298 811	298 811	0	11 922	11 922	0	286 889	286 889
51505	15 962	0	15 962	246	0	246	0	0	0	16 208	0	16 208
51506	1 404 228	0	1 404 228	19 145	0	19 145	0	0	0	1 423 373	0	1 423 373
51507	600 921	0	600 921	6 904	0	6 904	0	0	0	607 825	0	607 825
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	15 461	0	15 461	293	0	293	332	0	332	15 422	0	15 422
60306	37	0	37	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	37	0	37
60308	458	0	458	395	0	395	587	0	587	266	0	266
60310	9 065	0	9 065	7 757	0	7 757	16 822	0	16 822	0	0	0
60312	1 429 967	0	1 429 967	686 639	0	686 639	401 674	0	401 674	1 714 932	0	1 714 932
60314	1 194	17 760	18 954	397	2 356	2 753	519	1 515	2 034	1 072	18 601	19 673
60323	13 602	0	13 602	618	0	618	0	0	0	14 220	0	14 220
60401	116 317	0	116 317	916	0	916	4 559	0	4 559	112 674	0	112 674
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	540 589	0	540 589	1 815 115	0	1 815 115
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60701	0	0	0	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0
60901	46 012	0	46 012	6 533	0	6 533	0	0	0	52 545	0	52 545
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	808	0	808	1 849	0	1 849	1 119	0	1 119	1 538	0	1 538
61009	699	0	699	1 618	0	1 618	1 707	0	1 707	610	0	610
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	545 148	0	545 148	545 148	0	545 148	0	0	0
61210	0	0	0	444 703	0	444 703	444 703	0	444 703	0	0	0
61403	15 397	0	15 397	3 859	0	3 859	5 478	0	5 478	13 778	0	13 778
70606	2 876 254	0	2 876 254	726 588	0	726 588	2 589	0	2 589	3 600 253	0	3 600 253
70607	20	0	20	42	0	42	0	0	0	62	0	62
70608	16 952 745	0	16 952 745	2 158 194	0	2 158 194	0	0	0	19 110 939	0	19 110 939
70610	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70611	22 653	0	22 653	4 273	0	4 273	0	0	0	26 926	0	26 926
Итого по активу (баланс)	49 191 052	11 041 313	60 232 365	204 150 480	102 559 035	306 709 515	200 444 139	101 643 265	302 087 404	52 897 393	11 957 083	64 854 476
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10603	46 674	0	46 674	12 282	0	12 282	4 715	0	4 715	39 107	0	39 107
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	31 752	0	31 752	163 481	0	163 481
10801	1 442 903	0	1 442 903	0	0	0	603 293	0	603 293	2 046 196	0	2 046 196
30109	662	0	662	1 039	0	1 039	1 067	0	1 067	690	0	690
30126	5 069	0	5 069	6	0	6	23	0	23	5 086	0	5 086
30223	1 795	0	1 795	16 091	0	16 091	14 296	0	14 296	0	0	0
30226	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30232	154	101	255	123 071	7 318	130 389	123 071	7 324	130 395	154	107	261
30301	1 086 289	274 397	1 360 686	919 388	41 021	960 409	576 532	68 716	645 248	743 433	302 092	1 045 525
30305	8 122 471	4 163 355	12 285 826	690 405	554 358	1 244 763	1 550 242	841 293	2 391 535	8 982 308	4 450 290	13 432 598
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31507	6	0	6	2	0	2	12	0	12	16	0	16
32901	7 300 000	4 025 394	11 325 394	29 510 000	4 452 320	33 962 320	29 410 000	4 640 541	34 050 541	7 200 000	4 213 615	11 413 615
40702	154 314	4 405	158 719	2 416 491	43 735	2 460 226	2 462 841	41 625	2 504 466	200 664	2 295	202 959
40703	1 909	5	1 914	9 308	1	9 309	8 669	1	8 670	1 270	5	1 275
40802	32 301	289	32 590	233 630	1 681	235 311	246 921	1 865	248 786	45 592	473	46 065
40817	19 913	2 349	22 262	1 173 175	175 394	1 348 569	1 180 635	173 940	1 354 575	27 373	895	28 268
40820	102	0	102	121	0	121	77	0	77	58	0	58
40905	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
40909	0	0	0	8 779	2 160	10 939	8 779	2 160	10 939	0	0	0
40910	0	0	0	2 076	143	2 219	2 076	143	2 219	0	0	0
40911	356	0	356	24 100	0	24 100	23 938	0	23 938	194	0	194
40912	0	0	0	8 531	1 864	10 395	8 531	1 864	10 395	0	0	0
40913	0	0	0	3 397	573	3 970	3 397	573	3 970	0	0	0
42102	7 047	0	7 047	17 168	0	17 168	23 655	0	23 655	13 534	0	13 534
42103	262	0	262	0	0	0	21	0	21	283	0	283
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	19 820	0	19 820	6 398	0	6 398	0	0	0	13 422	0	13 422
42301	30 303	9 660	39 963	151 128	24 020	175 148	173 856	23 586	197 442	53 031	9 226	62 257
42303	81 519	7 920	89 439	38 453	2 589	41 042	21 727	6 095	27 822	64 793	11 426	76 219
42304	43 519	24 006	67 525	5 066	8 428	13 494	24 971	7 496	32 467	63 424	23 074	86 498
42305	921 106	83 851	1 004 957	934 493	46 617	981 110	679 548	31 974	711 522	666 161	69 208	735 369
42306	8 419 830	293 993	8 713 823	428 164	54 236	482 400	1 562 548	41 399	1 603 947	9 554 214	281 156	9 835 370
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	3	18	21	111	3	114	110	3	113	2	18	20
42603	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42604	60	0	60	0	0	0	1 791	0	1 791	1 851	0	1 851
42605	426	0	426	111	10	121	360	318	678	675	308	983
42606	15 896	2 826	18 722	3 875	240	4 115	1 512	383	1 895	13 533	2 969	16 502
43805	1 715	0	1 715	1 600	0	1 600	244	0	244	359	0	359
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	0	0	0	0	0	0	710 767	0	710 767
45215	186 689	0	186 689	7 898	0	7 898	22 288	0	22 288	201 079	0	201 079
45415	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45515	78 805	0	78 805	9 335	0	9 335	12 288	0	12 288	81 758	0	81 758
45818	12 664	0	12 664	7 658	0	7 658	0	0	0	5 006	0	5 006
45918	14	0	14	0	0	0	739	0	739	753	0	753
47403	0	0	0	85 076	1 156 015	1 241 091	85 076	1 156 015	1 241 091	0	0	0
47405	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47407	0	0	0	43 625 071	43 105 096	86 730 167	43 625 071	43 105 096	86 730 167	0	0	0
47411	190 968	9 370	200 338	120 446	2 521	122 967	75 351	2 391	77 742	145 873	9 240	155 113
47416	6 999	0	6 999	59 586	0	59 586	53 871	0	53 871	1 284	0	1 284
47422	415	0	415	633	0	633	553	0	553	335	0	335
47425	99 768	0	99 768	7 188	0	7 188	12 158	0	12 158	104 738	0	104 738
47426	83 272	3 775	87 047	158 240	7 400	165 640	89 676	8 158	97 834	14 708	4 533	19 241
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	20	0	20	0	0	0	42	0	42	62	0	62
50219	7 283	0	7 283	248	0	248	349	0	349	7 384	0	7 384
50719	18 106	0	18 106	0	0	0	1 094	0	1 094	19 200	0	19 200
51510	386 980	0	386 980	0	0	0	5 190	0	5 190	392 170	0	392 170
52204	922	0	922	922	0	922	0	0	0	0	0	0
52205	16 335	0	16 335	1 558	0	1 558	0	0	0	14 777	0	14 777
52404	170	0	170	1 498	0	1 498	2 380	0	2 380	1 052	0	1 052
52405	16	0	16	240	0	240	293	0	293	69	0	69
52501	2 635	0	2 635	300	0	300	156	0	156	2 491	0	2 491
60206	18 094	0	18 094	0	0	0	0	0	0	18 094	0	18 094
60301	15 064	0	15 064	20 766	0	20 766	33 230	0	33 230	27 528	0	27 528
60305	13 990	0	13 990	30 634	0	30 634	29 555	0	29 555	12 911	0	12 911
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	8 739	0	8 739	115 267	0	115 267	208 064	0	208 064	101 536	0	101 536
60311	293	0	293	11 331	0	11 331	11 872	0	11 872	834	0	834
60322	0	0	0	80	0	80	130	0	130	50	0	50
60324	127 156	0	127 156	27 880	0	27 880	5 479	0	5 479	104 755	0	104 755
60601	54 810	0	54 810	1 926	0	1 926	1 668	0	1 668	54 552	0	54 552
60903	5 782	0	5 782	0	0	0	1 396	0	1 396	7 178	0	7 178
61701	131 382	0	131 382	0	0	0	0	0	0	131 382	0	131 382
70601	2 889 911	0	2 889 911	18	0	18	518 280	0	518 280	3 408 173	0	3 408 173
70602	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
70603	16 676 968	0	16 676 968	0	0	0	2 266 767	0	2 266 767	18 943 735	0	18 943 735
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70615	9 359	0	9 359	0	0	0	0	0	0	9 359	0	9 359
70801	635 045	0	635 045	635 045	0	635 045	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 326 651	8 905 714	60 232 365	83 075 453	49 687 743	132 763 196	87 222 348	50 162 959	137 385 307	55 473 546	9 380 930	64 854 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 060	0	5 060	0	0	0	310	0	310	4 750	0	4 750
90901	18 798	0	18 798	801	0	801	109	0	109	19 490	0	19 490
90902	14 828	0	14 828	14 523	0	14 523	9 560	0	9 560	19 791	0	19 791
91202	1 983 240	0	1 983 240	8	0	8	3	0	3	1 983 245	0	1 983 245
91203	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 904 466	0	1 904 466	50 250	0	50 250	31 148	0	31 148	1 923 568	0	1 923 568
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 373	0	1 373	595	0	595	1 110	0	1 110	858	0	858
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 754 331	0	3 754 331	638 204	0	638 204	650 176	0	650 176	3 742 359	0	3 742 359
Итого по активу (баланс)	7 697 836	0	7 697 836	704 386	0	704 386	692 420	0	692 420	7 709 802	0	7 709 802
Пассив
91003	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	0	5 961	0	0	0
91311	661 621	0	661 621	250 000	0	250 000	0	0	0	411 621	0	411 621
91312	2 581 889	79 987	2 661 876	44 115	6 894	51 009	0	10 748	10 748	2 537 774	83 841	2 621 615
91315	211 251	0	211 251	7 787	11 922	19 709	340	297 871	298 211	203 804	285 949	489 753
91316	15 170	0	15 170	201 506	1 145	202 651	197 250	1 145	198 395	10 914	0	10 914
91317	2 967	0	2 967	120 846	0	120 846	124 889	0	124 889	7 010	0	7 010
91507	201 446	0	201 446	0	0	0	0	0	0	201 446	0	201 446
99999	3 943 505	0	3 943 505	42 122	0	42 122	66 060	0	66 060	3 967 443	0	3 967 443
Итого по пассиву (баланс)	7 617 849	79 987	7 697 836	672 337	19 961	692 298	394 500	309 764	704 264	7 340 012	369 790	7 709 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 747 369	17 404	1 764 773	43 043 277	57 061	43 100 338	42 553 551	73 727	42 627 278	2 237 095	738	2 237 833
99996	1 770 798	0	1 770 798	43 268 410	0	43 268 410	42 802 802	0	42 802 802	2 236 406	0	2 236 406
Итого по активу (баланс)	3 518 167	17 404	3 535 571	86 311 687	57 061	86 368 748	85 356 353	73 727	85 430 080	4 473 501	738	4 474 239
Пассив
96901	0	1 770 798	1 770 798	3 614	42 799 189	42 802 803	4 357	43 264 054	43 268 411	743	2 235 663	2 236 406
99997	1 764 773	0	1 764 773	42 627 278	0	42 627 278	43 100 338	0	43 100 338	2 237 833	0	2 237 833
Итого по пассиву (баланс)	1 764 773	1 770 798	3 535 571	42 630 892	42 799 189	85 430 081	43 104 695	43 264 054	86 368 749	2 238 576	2 235 663	4 474 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	1 457 492,0000	0	0	2 660 225,0000	0	0	2 632 778,0000	0	0	1 484 939,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 457 548,0000	0	0	2 660 261,0000	0	0	2 632 814,0000	0	0	1 484 995,0000
Пассив
98050	0	0	1 457 535,0000	0	0	1 177 435,0000	0	0	1 204 882,0000	0	0	1 484 982,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 457 548,0000	0	0	1 177 435,0000	0	0	1 204 882,0000	0	0	1 484 995,0000

Страница была полезной?