Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 811	64 082	176 893	1 178 045	277 441	1 455 486	1 170 264	253 357	1 423 621	120 592	88 166	208 758
20208	31 168	0	31 168	94 004	0	94 004	94 081	0	94 081	31 091	0	31 091
20209	30 000	0	30 000	594 430	43 357	637 787	546 930	43 357	590 287	77 500	0	77 500
30102	76 382	0	76 382	2 394 249	0	2 394 249	2 386 258	0	2 386 258	84 373	0	84 373
30110	22 786	116 114	138 900	3 664 058	126 675	3 790 733	3 577 839	66 904	3 644 743	109 005	175 885	284 890
30202	18 927	0	18 927	0	0	0	585	0	585	18 342	0	18 342
30204	2 398	0	2 398	0	0	0	230	0	230	2 168	0	2 168
30215	150	530	680	0	71	71	0	46	46	150	555	705
30221	0	0	0	157 500	4 707	162 207	157 500	4 707	162 207	0	0	0
30233	2 447	240	2 687	119 683	3 047	122 730	120 403	3 169	123 572	1 727	118	1 845
30302	566 399	677 819	1 244 218	74 357	118 333	192 690	18 632	81 087	99 719	622 124	715 065	1 337 189
30306	764 737	696 625	1 461 362	1 422 563	138 131	1 560 694	1 343 626	58 420	1 402 046	843 674	776 336	1 620 010
30602	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
31901	551 400	0	551 400	2 683 100	0	2 683 100	2 798 850	0	2 798 850	435 650	0	435 650
32201	0	2 276	2 276	0	464	464	0	207	207	0	2 533	2 533
45201	22 721	0	22 721	30 087	0	30 087	33 242	0	33 242	19 566	0	19 566
45205	9 229	0	9 229	0	0	0	1 931	0	1 931	7 298	0	7 298
45206	35 558	0	35 558	4 013	0	4 013	15	0	15	39 556	0	39 556
45207	377 993	0	377 993	77 459	0	77 459	30 142	0	30 142	425 310	0	425 310
45208	116 709	0	116 709	11 200	0	11 200	386	0	386	127 523	0	127 523
45401	1 654	0	1 654	40 851	0	40 851	34 647	0	34 647	7 858	0	7 858
45407	97 340	0	97 340	0	0	0	24 921	0	24 921	72 419	0	72 419
45408	86 000	0	86 000	25 000	0	25 000	500	0	500	110 500	0	110 500
45504	909	0	909	1 363	0	1 363	909	0	909	1 363	0	1 363
45505	183 156	0	183 156	697	0	697	1 114	0	1 114	182 739	0	182 739
45506	150 011	0	150 011	10 513	0	10 513	12 771	0	12 771	147 753	0	147 753
45507	116 768	0	116 768	0	0	0	2 675	0	2 675	114 093	0	114 093
45509	6 199	0	6 199	4 669	0	4 669	4 771	0	4 771	6 097	0	6 097
45812	23 705	0	23 705	8 438	0	8 438	800	0	800	31 343	0	31 343
45814	23 321	0	23 321	0	0	0	681	0	681	22 640	0	22 640
45815	24 683	0	24 683	733	0	733	1 567	0	1 567	23 849	0	23 849
45912	921	242	1 163	0	32	32	137	21	158	784	253	1 037
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 438	0	1 438	113	0	113	273	0	273	1 278	0	1 278
47408	0	0	0	38 251	74 661	112 912	38 251	74 661	112 912	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	98 198	0	98 198	964	24 009	24 973	858	24 009	24 867	98 304	0	98 304
47427	16 955	0	16 955	21 769	0	21 769	21 511	0	21 511	17 213	0	17 213
50207	60 782	0	60 782	463	0	463	0	0	0	61 245	0	61 245
50208	10 051	0	10 051	64	0	64	0	0	0	10 115	0	10 115
50221	331	0	331	175	0	175	21	0	21	485	0	485
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	15	0	15	106	0	106	99	0	99	22	0	22
60310	629	0	629	700	0	700	297	0	297	1 032	0	1 032
60312	4 569	0	4 569	4 971	0	4 971	6 431	0	6 431	3 109	0	3 109
60314	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60323	1 911	0	1 911	415	0	415	1 353	0	1 353	973	0	973
60401	215 891	0	215 891	132	0	132	14	0	14	216 009	0	216 009
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60411	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	1 267	0	1 267	2 536	0	2 536	132	0	132	3 671	0	3 671
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	137	0	137	22	0	22	82	0	82	77	0	77
61008	857	0	857	379	0	379	347	0	347	889	0	889
61009	236	0	236	197	0	197	197	0	197	236	0	236
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 293	0	6 293	795	0	795	0	0	0	7 088	0	7 088
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	8 252	0	8 252	1 536	0	1 536	578	0	578	9 210	0	9 210
61702	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	238 624	0	238 624	59 935	0	59 935	3 424	0	3 424	295 135	0	295 135
70607	80	0	80	9	0	9	18	0	18	71	0	71
70608	2 645 376	0	2 645 376	969 303	0	969 303	618 762	0	618 762	2 995 917	0	2 995 917
70611	1 629	0	1 629	326	0	326	0	0	0	1 955	0	1 955
Итого по активу (баланс)	6 812 733	1 557 928	8 370 661	13 700 188	810 928	14 511 116	13 059 073	609 945	13 669 018	7 453 848	1 758 911	9 212 759
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
10603	331	0	331	21	0	21	175	0	175	485	0	485
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 012	0	145 012	0	0	0	0	0	0	145 012	0	145 012
30109	749	0	749	44 437	0	44 437	43 990	0	43 990	302	0	302
30126	216	0	216	219	0	219	1 019	0	1 019	1 016	0	1 016
30223	232	0	232	546	0	546	314	0	314	0	0	0
30226	118	0	118	6	0	6	4	0	4	116	0	116
30232	9	1	10	24 733	3 061	27 794	24 730	3 061	27 791	6	1	7
30301	566 399	677 819	1 244 218	18 632	81 087	99 719	74 357	118 333	192 690	622 124	715 065	1 337 189
30305	764 737	696 625	1 461 362	1 343 626	58 420	1 402 046	1 422 563	138 131	1 560 694	843 674	776 336	1 620 010
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32211	46	0	46	0	0	0	5	0	5	51	0	51
40502	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40602	1	0	1	637	0	637	637	0	637	1	0	1
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	547 806	14 335	562 141	2 596 874	55 633	2 652 507	2 651 083	50 542	2 701 625	602 015	9 244	611 259
40703	13 050	635	13 685	24 977	300	25 277	22 680	338	23 018	10 753	673	11 426
40802	69 943	8	69 951	454 857	0	454 857	451 059	0	451 059	66 145	8	66 153
40817	74 547	7 343	81 890	186 030	6 167	192 197	182 749	5 736	188 485	71 266	6 912	78 178
40820	917	258	1 175	4 914	266	5 180	8 029	1 644	9 673	4 032	1 636	5 668
40821	1 717	0	1 717	25 110	0	25 110	25 704	0	25 704	2 311	0	2 311
40901	10 842	0	10 842	20 196	0	20 196	18 062	0	18 062	8 708	0	8 708
40905	13	0	13	14 262	0	14 262	14 263	0	14 263	14	0	14
40906	0	0	0	6 720	0	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0
40907	593	0	593	18 612	0	18 612	18 494	0	18 494	475	0	475
40909	0	0	0	3 892	2 096	5 988	3 892	2 096	5 988	0	0	0
40910	0	0	0	953	867	1 820	953	867	1 820	0	0	0
40911	2 969	0	2 969	353 588	0	353 588	353 719	0	353 719	3 100	0	3 100
40912	1	5	6	1 592	1 004	2 596	1 591	1 005	2 596	0	6	6
40913	0	0	0	947	328	1 275	947	328	1 275	0	0	0
42301	18 200	7 108	25 308	70 928	45 860	116 788	70 956	68 525	139 481	18 228	29 773	48 001
42303	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42304	79 003	4 963	83 966	5 423	424	5 847	3 745	916	4 661	77 325	5 455	82 780
42305	187 567	139 675	327 242	6 316	18 181	24 497	21 050	64 268	85 318	202 301	185 762	388 063
42306	940 815	866	941 681	71 345	75	71 420	113 546	118	113 664	983 016	909	983 925
42309	242	2	244	15	983	998	4 070	13 734	17 804	4 297	12 753	17 050
42601	126	0	126	7	0	7	2	0	2	121	0	121
42604	55	0	55	50	0	50	1	0	1	6	0	6
42606	184	0	184	21	0	21	19	0	19	182	0	182
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	28 849	0	28 849	5 524	0	5 524	12 664	0	12 664	35 989	0	35 989
45415	4 152	0	4 152	982	0	982	658	0	658	3 828	0	3 828
45515	20 800	0	20 800	1 229	0	1 229	788	0	788	20 359	0	20 359
45818	62 673	0	62 673	2 649	0	2 649	6 221	0	6 221	66 245	0	66 245
45918	2 659	0	2 659	295	0	295	144	0	144	2 508	0	2 508
47405	0	0	0	38 187	3 740	41 927	38 187	3 740	41 927	0	0	0
47407	0	0	0	74 299	38 272	112 571	74 299	38 272	112 571	0	0	0
47411	8 124	248	8 372	2 106	46	2 152	1 925	77	2 002	7 943	279	8 222
47416	760	0	760	8 549	0	8 549	10 147	0	10 147	2 358	0	2 358
47422	72	0	72	44 179	0	44 179	44 192	0	44 192	85	0	85
47425	31 789	0	31 789	3 047	0	3 047	3 048	0	3 048	31 790	0	31 790
50620	80	0	80	18	0	18	9	0	9	71	0	71
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	189	0	189	0	0	0	79	0	79	268	0	268
60301	0	0	0	3 966	0	3 966	5 377	0	5 377	1 411	0	1 411
60305	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	179	0	179	252	0	252	73	0	73	0	0	0
60311	72	0	72	6 352	0	6 352	6 322	0	6 322	42	0	42
60322	1 780	0	1 780	1 542	0	1 542	7	0	7	245	0	245
60324	1 797	0	1 797	1 244	0	1 244	76	0	76	629	0	629
60601	44 584	0	44 584	14	0	14	458	0	458	45 028	0	45 028
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	550	0	550	116	0	116	383	0	383	817	0	817
70601	259 195	0	259 195	8 023	0	8 023	53 501	0	53 501	304 673	0	304 673
70603	2 640 773	0	2 640 773	620 317	0	620 317	970 865	0	970 865	2 991 321	0	2 991 321
70615	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
Итого по пассиву (баланс)	6 820 770	1 549 891	8 370 661	6 133 722	316 810	6 450 532	6 780 899	511 731	7 292 630	7 467 947	1 744 812	9 212 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	215 372	0	215 372	267 862	0	267 862	159 364	0	159 364	323 870	0	323 870
90902	878 634	56	878 690	164 410	8	164 418	358 408	5	358 413	684 636	59	684 695
90907	10 842	0	10 842	18 062	0	18 062	20 196	0	20 196	8 708	0	8 708
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91414	2 826 547	0	2 826 547	800 942	0	800 942	780 347	0	780 347	2 847 142	0	2 847 142
91501	17 861	0	17 861	4 358	0	4 358	0	0	0	22 219	0	22 219
91502	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91604	8 236	0	8 236	3 006	0	3 006	786	0	786	10 456	0	10 456
91704	2 940	0	2 940	112	0	112	0	0	0	3 052	0	3 052
91802	25 426	0	25 426	1 011	0	1 011	0	0	0	26 437	0	26 437
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	2 887 116	0	2 887 116	234 370	0	234 370	408 086	0	408 086	2 713 400	0	2 713 400
Итого по активу (баланс)	6 881 727	56	6 881 783	1 494 134	8	1 494 142	1 727 188	5	1 727 193	6 648 673	59	6 648 732
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 734 282	522	2 734 804	239 605	42	239 647	63 722	74	63 796	2 558 399	554	2 558 953
91315	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91316	32 242	0	32 242	68 995	0	68 995	80 000	0	80 000	43 247	0	43 247
91317	105 690	0	105 690	99 444	0	99 444	89 501	0	89 501	95 747	0	95 747
91507	3 497	0	3 497	0	0	0	1 073	0	1 073	4 570	0	4 570
99999	3 994 667	0	3 994 667	980 434	0	980 434	921 099	0	921 099	3 935 332	0	3 935 332
Итого по пассиву (баланс)	6 881 261	522	6 881 783	1 388 478	42	1 388 520	1 155 395	74	1 155 469	6 648 178	554	6 648 732
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	332 303,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	332 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	332 303,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	332 303,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	331 911,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	331 911,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	332 303,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	332 303,0000

Страница была полезной?