Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 036	156 519	168 555	202 308	47 319	249 627	151 694	100 014	251 708	62 650	103 824	166 474
20209	0	0	0	25 000	63 386	88 386	25 000	63 386	88 386	0	0	0
30102	134 945	0	134 945	2 521 312	0	2 521 312	2 519 470	0	2 519 470	136 787	0	136 787
30110	807	21 936	22 743	5 000	2 802	7 802	4 522	5 230	9 752	1 285	19 508	20 793
30114	0	2 109 792	2 109 792	0	2 504 404	2 504 404	0	2 537 084	2 537 084	0	2 077 112	2 077 112
30202	20 997	0	20 997	0	0	0	1 159	0	1 159	19 838	0	19 838
30204	30 324	0	30 324	0	0	0	2 567	0	2 567	27 757	0	27 757
30233	0	591	591	5 512	3 594	9 106	5 512	3 566	9 078	0	619	619
30235	0	0	0	82 015	0	82 015	82 015	0	82 015	0	0	0
30424	89 888	0	89 888	919 814	0	919 814	925 722	0	925 722	83 980	0	83 980
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	5 000	0	5 000	553	0	553	4 541	0	4 541
32105	0	741 602	741 602	0	99 649	99 649	0	63 915	63 915	0	777 336	777 336
32201	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45201	7 538	0	7 538	31 747	0	31 747	30 088	0	30 088	9 197	0	9 197
45205	0	0	0	39 410	0	39 410	0	0	0	39 410	0	39 410
45206	290 000	831 654	1 121 654	30 000	217 673	247 673	0	227 572	227 572	320 000	821 755	1 141 755
45207	285 000	195 995	480 995	150 000	22 437	172 437	15 000	46 308	61 308	420 000	172 124	592 124
45505	1 150	28 075	29 225	15 000	2 018	17 018	0	30 093	30 093	16 150	0	16 150
45506	1 780	238 780	240 560	0	32 085	32 085	184	31 674	31 858	1 596	239 191	240 787
45507	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45812	261 081	206 790	467 871	0	27 893	27 893	52 600	17 751	70 351	208 481	216 932	425 413
45912	0	3 158	3 158	0	427	427	0	271	271	0	3 314	3 314
47404	0	18 951	18 951	8 840 453	9 500 249	18 340 702	8 840 453	9 499 558	18 340 011	0	19 642	19 642
47408	0	0	0	10 727 777	11 503 882	22 231 659	10 727 777	11 503 882	22 231 659	0	0	0
47423	2	0	2	53	78 765	78 818	35	78 765	78 800	20	0	20
47427	0	278	278	0	267	267	0	24	24	0	521	521
50208	48 158	0	48 158	1 184	0	1 184	0	0	0	49 342	0	49 342
50221	297	0	297	1 135	0	1 135	254	0	254	1 178	0	1 178
52503	36 473	886	37 359	8 293	116	8 409	4 602	240	4 842	40 164	762	40 926
60302	536	0	536	0	0	0	1	0	1	535	0	535
60306	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
60308	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
60310	122	0	122	361	0	361	360	0	360	123	0	123
60312	1 429	0	1 429	1 587	0	1 587	2 019	0	2 019	997	0	997
60323	16	0	16	7	0	7	4	0	4	19	0	19
60401	15 732	0	15 732	0	0	0	0	0	0	15 732	0	15 732
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	16	0	16	58	0	58	58	0	58	16	0	16
61008	619	0	619	73	0	73	84	0	84	608	0	608
61009	767	0	767	93	0	93	69	0	69	791	0	791
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
61403	1 094	0	1 094	337	0	337	229	0	229	1 202	0	1 202
61702	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
70606	1 807 790	0	1 807 790	241 899	0	241 899	213	0	213	2 049 476	0	2 049 476
70608	6 766 982	0	6 766 982	735 178	0	735 178	0	0	0	7 502 160	0	7 502 160
70611	6 808	0	6 808	1 361	0	1 361	0	0	0	8 169	0	8 169
70614	121 566	0	121 566	43 632	0	43 632	0	0	0	165 198	0	165 198
Итого по активу (баланс)	10 058 946	4 556 066	14 615 012	24 642 544	24 107 108	48 749 652	23 439 189	24 209 424	47 648 613	11 262 301	4 453 750	15 716 051
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	297	0	297	254	0	254	1 135	0	1 135	1 178	0	1 178
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30232	0	170	170	0	17	17	0	26	26	0	179	179
40503	0	112 553	112 553	0	12 560	12 560	0	19 889	19 889	0	119 882	119 882
40701	0	18	18	0	3	3	0	3	3	0	18	18
40702	386 688	3 955	390 643	2 860 137	1 158 958	4 019 095	2 763 383	1 162 033	3 925 416	289 934	7 030	296 964
40703	3 690	491	4 181	2 538	42	2 580	2 501	66	2 567	3 653	515	4 168
40802	12 123	0	12 123	3 403	0	3 403	3 550	0	3 550	12 270	0	12 270
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	113 236	120 667	233 903	12	144 546	144 558	71 698	201 788	273 486	184 922	177 909	362 831
40817	15 648	61 190	76 838	101 011	35 461	136 472	107 955	34 102	142 057	22 592	59 831	82 423
40820	3	0	3	0	0	0	465	0	465	468	0	468
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	103 955	131 304	235 259	118 630	203 126	321 756	75 644	218 242	293 886	60 969	146 420	207 389
42304	16 073	0	16 073	0	0	0	0	0	0	16 073	0	16 073
42305	383 797	1 127 167	1 510 964	4 245	100 125	104 370	5 578	251 749	257 327	385 130	1 278 791	1 663 921
42306	238 876	557 387	796 263	14 651	139 979	154 630	1 124	76 229	77 353	225 349	493 637	718 986
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42505	0	79 457	79 457	0	6 848	6 848	0	10 677	10 677	0	83 286	83 286
42507	0	264 858	264 858	0	22 827	22 827	0	35 589	35 589	0	277 620	277 620
42601	0	52	52	0	5	5	0	7	7	0	54	54
45215	252 589	0	252 589	24 790	0	24 790	105 403	0	105 403	333 202	0	333 202
45515	123 411	0	123 411	390	0	390	586	0	586	123 607	0	123 607
45818	442 097	0	442 097	26 826	0	26 826	10 142	0	10 142	425 413	0	425 413
45918	3 158	0	3 158	0	0	0	156	0	156	3 314	0	3 314
47403	0	0	0	9 514 483	8 854 032	18 368 515	9 514 483	8 854 032	18 368 515	0	0	0
47407	0	0	0	11 467 403	10 826 690	22 294 093	11 467 403	10 826 690	22 294 093	0	0	0
47411	11 101	14 581	25 682	16 262	19 289	35 551	5 577	7 804	13 381	416	3 096	3 512
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	125	0	125	613	0	613	596	0	596	108	0	108
47426	0	2 213	2 213	2 114	4 189	6 303	2 114	1 976	4 090	0	0	0
52303	49 537	0	49 537	49 537	0	49 537	0	0	0	0	0	0
52305	81 496	66 897	148 393	0	35 411	35 411	71 977	7 109	79 086	153 473	38 595	192 068
52306	296 525	0	296 525	0	0	0	0	0	0	296 525	0	296 525
52602	26 489	0	26 489	70 121	0	70 121	43 632	0	43 632	0	0	0
60301	2 742	0	2 742	4 432	0	4 432	4 196	0	4 196	2 506	0	2 506
60305	3 110	0	3 110	7 577	0	7 577	6 955	0	6 955	2 488	0	2 488
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	143	0	143	4 031	0	4 031	3 988	0	3 988	100	0	100
60313	0	44	44	1 529	26	1 555	1 529	29	1 558	0	47	47
60322	399	0	399	499	0	499	3 093	0	3 093	2 993	0	2 993
60601	10 721	0	10 721	0	0	0	159	0	159	10 880	0	10 880
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61304	179	0	179	26	0	26	13	0	13	166	0	166
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 046 462	0	2 046 462	0	0	0	145 328	0	145 328	2 191 790	0	2 191 790
70603	6 501 853	0	6 501 853	0	0	0	832 277	0	832 277	7 334 130	0	7 334 130
70613	220 105	0	220 105	0	0	0	0	0	0	220 105	0	220 105
70615	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
Итого по пассиву (баланс)	12 072 008	2 543 004	14 615 012	24 295 644	21 564 134	45 859 778	25 252 777	21 708 040	46 960 817	13 029 141	2 686 910	15 716 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	30 075	30 075	15 469	33 443	48 912	0	34 541	34 541	15 469	28 977	44 446
90901	34 799	0	34 799	463	0	463	72	0	72	35 190	0	35 190
90902	302 830	0	302 830	4	0	4	504	0	504	302 330	0	302 330
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 406	6 708	12 114	0	6 610	6 610	0	3 429	3 429	5 406	9 889	15 295
99998	3 831 498	0	3 831 498	540 829	0	540 829	1 073 628	0	1 073 628	3 298 699	0	3 298 699
Итого по активу (баланс)	4 174 537	36 783	4 211 320	556 765	40 053	596 818	1 074 204	37 970	1 112 174	3 657 098	38 866	3 695 964
Пассив
91311	0	29 487	29 487	0	31 606	31 606	14 125	2 119	16 244	14 125	0	14 125
91312	3 738 913	0	3 738 913	515 778	0	515 778	0	0	0	3 223 135	0	3 223 135
91317	12 462	0	12 462	290 418	235 826	526 244	288 759	235 826	524 585	10 803	0	10 803
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	379 822	0	379 822	35 693	0	35 693	53 136	0	53 136	397 265	0	397 265
Итого по пассиву (баланс)	4 181 833	29 487	4 211 320	841 889	267 432	1 109 321	356 020	237 945	593 965	3 695 964	0	3 695 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	927 000	0	927 000	955 800	0	955 800	1 882 800	0	1 882 800	0	0	0
93307	0	0	0	955 800	0	955 800	955 800	0	955 800	0	0	0
93308	0	0	0	955 800	0	955 800	955 800	0	955 800	0	0	0
93901	570 330	0	570 330	8 482 428	147 548	8 629 976	8 800 287	147 548	8 947 835	252 471	0	252 471
93902	0	0	0	1 005 147	0	1 005 147	0	0	0	1 005 147	0	1 005 147
99996	1 527 832	0	1 527 832	10 754 064	0	10 754 064	11 032 367	0	11 032 367	1 249 529	0	1 249 529
Итого по активу (баланс)	3 025 162	0	3 025 162	23 109 039	147 548	23 256 587	23 627 054	147 548	23 774 602	2 507 147	0	2 507 147
Пассив
96306	0	953 489	953 489	0	1 952 921	1 952 921	0	999 432	999 432	0	0	0
96307	0	0	0	0	989 030	989 030	0	989 030	989 030	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 043 798	1 043 798	0	1 043 798	1 043 798	0	0	0
96901	0	574 343	574 343	147 380	8 849 889	8 997 269	147 380	8 525 643	8 673 023	0	250 097	250 097
96902	0	0	0	0	0	0	0	999 432	999 432	0	999 432	999 432
99997	1 497 330	0	1 497 330	10 830 634	0	10 830 634	10 590 922	0	10 590 922	1 257 618	0	1 257 618
Итого по пассиву (баланс)	1 497 330	1 527 832	3 025 162	10 978 014	12 835 638	23 813 652	10 738 302	12 557 335	23 295 637	1 257 618	1 249 529	2 507 147
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 377,0000	0	0	565,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 377,0000	0	0	565,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	565,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 377,0000	0	0	0,0000	0	0	565,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?