Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 948	1 034	6 982	954	160	1 114	3 109	88	3 197	3 793	1 106	4 899
30102	12 835	0	12 835	260 102	0	260 102	259 233	0	259 233	13 704	0	13 704
30110	8	23 368	23 376	0	4 950	4 950	0	1 974	1 974	8	26 344	26 352
30202	497	0	497	40	0	40	0	0	0	537	0	537
30204	37	0	37	0	0	0	25	0	25	12	0	12
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32004	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	133 900	0	133 900	0	0	0	16 500	0	16 500	117 400	0	117 400
45207	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	1 095	0	1 095	0	0	0	88	0	88	1 007	0	1 007
45507	1 575	0	1 575	0	0	0	145	0	145	1 430	0	1 430
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	168	0	168	2 160	0	2 160	2 131	0	2 131	197	0	197
60204	0	145	145	0	23	23	0	12	12	0	156	156
60302	86	0	86	1	0	1	0	0	0	87	0	87
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	17	0	17	148	0	148	145	0	145	20	0	20
60312	8	0	8	819	0	819	827	0	827	0	0	0
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	36	0	36	1 175	0	1 175
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	46	0	46	53	0	53	51	0	51	48	0	48
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	642	0	642	76	0	76	175	0	175	543	0	543
70606	26 970	0	26 970	10 817	0	10 817	0	0	0	37 787	0	37 787
70608	21 743	0	21 743	2 098	0	2 098	0	0	0	23 841	0	23 841
70611	1 210	0	1 210	758	0	758	0	0	0	1 968	0	1 968
Итого по активу (баланс)	424 724	24 547	449 271	478 020	6 389	484 409	467 659	3 330	470 989	435 085	27 606	462 691
Пассив
10208	150 396	0	150 396	396	0	396	396	0	396	150 396	0	150 396
10701	63 416	0	63 416	0	0	0	0	0	0	63 416	0	63 416
10801	88 712	0	88 712	0	0	0	0	0	0	88 712	0	88 712
30126	16	0	16	0	0	0	107	0	107	123	0	123
32015	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200
40603	326	0	326	463	0	463	351	0	351	214	0	214
40701	4 286	0	4 286	1 427	0	1 427	499	0	499	3 358	0	3 358
40702	3 925	239	4 164	84 309	21	84 330	82 715	36	82 751	2 331	254	2 585
40703	514	0	514	427	0	427	362	0	362	449	0	449
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	924	30	954	983	1 236	2 219	1 220	1 238	2 458	1 161	32	1 193
40817	6 547	0	6 547	1 588	0	1 588	1 371	0	1 371	6 330	0	6 330
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
45215	1 339	0	1 339	165	0	165	98	0	98	1 272	0	1 272
45515	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	146	0	146	218	0	218	72	0	72	0	0	0
60301	564	0	564	822	0	822	1 362	0	1 362	1 104	0	1 104
60305	817	0	817	1 828	0	1 828	1 754	0	1 754	743	0	743
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	64	0	64	64	0	64	73	0	73	73	0	73
60601	913	0	913	36	0	36	3	0	3	880	0	880
70601	37 649	0	37 649	0	0	0	12 595	0	12 595	50 244	0	50 244
70603	17 199	0	17 199	0	0	0	3 950	0	3 950	21 149	0	21 149
Итого по пассиву (баланс)	448 987	284	449 271	101 950	1 258	103 208	115 352	1 276	116 628	462 389	302	462 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
90902	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	297 800	0	297 800	11 700	0	11 700	38 700	0	38 700	270 800	0	270 800
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	113 574	0	113 574	3 235	0	3 235	17 751	0	17 751	99 058	0	99 058
Итого по активу (баланс)	414 100	0	414 100	14 974	0	14 974	56 491	0	56 491	372 583	0	372 583
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	104 377	0	104 377	9 000	0	9 000	0	0	0	95 377	0	95 377
91507	9 136	0	9 136	8 736	0	8 736	3 220	0	3 220	3 620	0	3 620
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	300 526	0	300 526	38 740	0	38 740	11 739	0	11 739	273 525	0	273 525
Итого по пассиву (баланс)	414 100	0	414 100	56 491	0	56 491	14 974	0	14 974	372 583	0	372 583

Страница была полезной?