Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 928	9 985	42 913	454 408	63 324	517 732	451 366	59 731	511 097	35 970	13 578	49 548
20208	12 258	0	12 258	7 000	0	7 000	10 151	0	10 151	9 107	0	9 107
20209	0	0	0	341 585	14 155	355 740	341 585	14 155	355 740	0	0	0
30102	51 607	0	51 607	6 647 777	0	6 647 777	6 633 024	0	6 633 024	66 360	0	66 360
30110	144 772	12 027	156 799	270 753	131 649	402 402	238 107	129 019	367 126	177 418	14 657	192 075
30202	4 740	0	4 740	704	0	704	0	0	0	5 444	0	5 444
30204	3 313	0	3 313	0	0	0	558	0	558	2 755	0	2 755
30215	600	1 589	2 189	0	214	214	0	137	137	600	1 666	2 266
30233	304	27	331	1 308	370	1 678	1 121	397	1 518	491	0	491
30413	99	0	99	24 700	0	24 700	24 592	0	24 592	207	0	207
30424	1 878	7 833	9 711	30 315	15 382	45 697	29 602	21 492	51 094	2 591	1 723	4 314
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	250	0	250	45 804	0	45 804	45 796	0	45 796	258	0	258
32002	0	0	0	2 865 000	0	2 865 000	2 600 000	0	2 600 000	265 000	0	265 000
32003	280 000	0	280 000	630 000	0	630 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
32007	0	26 486	26 486	0	3 559	3 559	0	2 283	2 283	0	27 762	27 762
32201	0	1 280	1 280	0	172	172	0	111	111	0	1 341	1 341
45201	11 496	0	11 496	18 862	0	18 862	18 358	0	18 358	12 000	0	12 000
45204	1 514	0	1 514	109	0	109	1 623	0	1 623	0	0	0
45205	18 486	0	18 486	0	0	0	3 486	0	3 486	15 000	0	15 000
45206	420 927	0	420 927	75 865	0	75 865	70 992	0	70 992	425 800	0	425 800
45207	350 596	0	350 596	1 700	0	1 700	0	0	0	352 296	0	352 296
45208	0	15 891	15 891	0	2 135	2 135	0	1 369	1 369	0	16 657	16 657
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 944	0	3 944	7 300	14 985	22 285	184	1 104	1 288	11 060	13 881	24 941
45506	197 228	55 872	253 100	52 350	7 529	59 879	1 638	4 801	6 439	247 940	58 600	306 540
45507	6 609	0	6 609	310	0	310	0	0	0	6 919	0	6 919
45509	66	0	66	1 736	0	1 736	1 538	0	1 538	264	0	264
45702	0	0	0	1 033	0	1 033	1 000	0	1 000	33	0	33
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	9 798	9 798	0	1 316	1 316	0	844	844	0	10 270	10 270
45915	0	0	0	706	730	1 436	0	0	0	706	730	1 436
47002	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
47404	0	0	0	15 315	14 979	30 294	15 315	14 979	30 294	0	0	0
47408	0	0	0	783 999	799 263	1 583 262	783 999	799 263	1 583 262	0	0	0
47423	14	0	14	97	0	97	51	0	51	60	0	60
47427	4 098	73	4 171	16 960	1 251	18 211	17 491	1 253	18 744	3 567	71	3 638
47802	31 200	0	31 200	0	0	0	3 000	0	3 000	28 200	0	28 200
50106	1 850	0	1 850	753 302	0	753 302	749 051	0	749 051	6 101	0	6 101
50118	60 097	0	60 097	749 050	0	749 050	722 127	0	722 127	87 020	0	87 020
50121	0	0	0	32	0	32	21	0	21	11	0	11
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	53	0	53	47	0	47	47	0	47	53	0	53
60308	60	0	60	156	0	156	199	0	199	17	0	17
60310	151	0	151	385	0	385	393	0	393	143	0	143
60312	7 172	0	7 172	4 763	0	4 763	3 720	0	3 720	8 215	0	8 215
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	14 886	0	14 886	25	0	25	0	0	0	14 911	0	14 911
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61212	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	2 578	0	2 578	10	0	10	297	0	297	2 291	0	2 291
61702	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
61703	18 048	0	18 048	0	0	0	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	370 511	0	370 511	44 804	0	44 804	16	0	16	415 299	0	415 299
70607	63	0	63	409	0	409	226	0	226	246	0	246
70608	328 181	0	328 181	40 225	0	40 225	0	0	0	368 406	0	368 406
Итого по активу (баланс)	2 410 040	140 861	2 550 901	14 150 771	1 071 023	15 221 794	13 859 541	1 050 948	14 910 489	2 701 270	160 936	2 862 206
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	295 630	0	295 630	0	0	0	0	0	0	295 630	0	295 630
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	2 453	0	2 453	6 555	0	6 555	4 102	0	4 102
30222	0	0	0	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0
30232	394	13	407	15 227	1 105	16 332	14 854	1 117	15 971	21	25	46
30607	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 510 000	0	1 510 000	310 000	0	310 000
31303	275 000	0	275 000	615 000	0	615 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32901	48 000	0	48 000	0	0	0	24 000	0	24 000	72 000	0	72 000
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 794	74	2 868	7 942	7	7 949	25 708	10	25 718	20 560	77	20 637
40702	191 255	2 667	193 922	751 263	231 523	982 786	691 611	228 878	920 489	131 603	22	131 625
40703	148	0	148	6 547	0	6 547	7 276	0	7 276	877	0	877
40802	673	0	673	3 834	0	3 834	4 001	0	4 001	840	0	840
40807	129	265	394	6	23	29	0	36	36	123	278	401
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	34 877	9 295	44 172	243 645	53 212	296 857	247 002	61 233	308 235	38 234	17 316	55 550
40820	381	926	1 307	4 872	897	5 769	4 750	958	5 708	259	987	1 246
40821	42	0	42	11 212	0	11 212	11 283	0	11 283	113	0	113
40901	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
40905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40909	0	0	0	229	331	560	229	331	560	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	2 490	0	2 490	68 923	0	68 923	66 690	0	66 690	257	0	257
40912	0	0	0	217	331	548	217	331	548	0	0	0
40913	0	0	0	35	27	62	35	27	62	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028
42301	2 502	780	3 282	185	67	252	90	105	195	2 407	818	3 225
42303	19 418	0	19 418	20 143	0	20 143	15 030	0	15 030	14 305	0	14 305
42304	64 045	15 112	79 157	1 000	8 625	9 625	15 591	3 553	19 144	78 636	10 040	88 676
42305	1 576	1 960	3 536	0	161	161	1 413	284	1 697	2 989	2 083	5 072
42306	339 266	135 771	475 037	1 557	13 116	14 673	96 044	18 931	114 975	433 753	141 586	575 339
42307	50	0	50	0	0	0	150	0	150	200	0	200
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0
42606	3 628	1 634	5 262	0	136	136	0	237	237	3 628	1 735	5 363
45215	33 169	0	33 169	11 420	0	11 420	7 659	0	7 659	29 408	0	29 408
45515	22 844	0	22 844	2 006	0	2 006	6 741	0	6 741	27 579	0	27 579
45715	815	0	815	31	0	31	33	0	33	817	0	817
45818	9 798	0	9 798	844	0	844	1 316	0	1 316	10 270	0	10 270
45918	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
47008	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47403	0	0	0	16 858	11 635	28 493	16 858	11 635	28 493	0	0	0
47407	0	0	0	796 444	786 040	1 582 484	796 444	786 040	1 582 484	0	0	0
47411	29	1	30	6 573	626	7 199	6 578	626	7 204	34	1	35
47416	151	0	151	1 796	0	1 796	1 739	0	1 739	94	0	94
47422	4 485	9	4 494	3 582	1	3 583	3 581	2	3 583	4 484	10	4 494
47425	279	0	279	3 538	0	3 538	3 510	0	3 510	251	0	251
47426	371	0	371	1 848	0	1 848	1 541	0	1 541	64	0	64
47804	544	0	544	57	0	57	0	0	0	487	0	487
50120	63	0	63	226	0	226	409	0	409	246	0	246
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	44	0	44	2 232	0	2 232	2 267	0	2 267	79	0	79
60305	0	0	0	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	0	0	0
60309	48	0	48	80	0	80	32	0	32	0	0	0
60311	1 841	0	1 841	679	0	679	57	0	57	1 219	0	1 219
60324	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	2 945	0	2 945	0	0	0	189	0	189	3 134	0	3 134
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61301	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
61304	474	0	474	89	0	89	106	0	106	491	0	491
70601	418 058	0	418 058	0	0	0	46 433	0	46 433	464 491	0	464 491
70602	985	0	985	21	0	21	32	0	32	996	0	996
70603	340 278	0	340 278	0	0	0	39 330	0	39 330	379 608	0	379 608
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
Итого по пассиву (баланс)	2 382 394	168 507	2 550 901	3 818 194	1 107 896	4 926 090	4 123 028	1 114 367	5 237 395	2 687 228	174 978	2 862 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 260	0	38 260	11	0	11	6	0	6	38 265	0	38 265
90902	17 665	0	17 665	218	0	218	220	0	220	17 663	0	17 663
90907	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 694 184	129 230	2 823 414	286 857	34 286	321 143	66 011	12 363	78 374	2 915 030	151 153	3 066 183
91418	31 200	0	31 200	0	0	0	3 000	0	3 000	28 200	0	28 200
91604	453	0	453	690	0	690	690	0	690	453	0	453
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 207 250	0	1 207 250	329 262	0	329 262	224 094	0	224 094	1 312 418	0	1 312 418
Итого по активу (баланс)	3 997 475	129 230	4 126 705	705 038	34 286	739 324	294 021	12 363	306 384	4 408 492	151 153	4 559 645
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 077 231	0	1 077 231	0	5 745	5 745	21 843	89 031	110 874	1 099 074	83 286	1 182 360
91314	0	0	0	16 618	0	16 618	16 618	0	16 618	0	0	0
91316	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
91317	3 406	0	3 406	199 185	0	199 185	199 225	0	199 225	3 446	0	3 446
91507	16 799	0	16 799	1	0	1	0	0	0	16 798	0	16 798
99999	2 919 455	0	2 919 455	82 290	0	82 290	410 062	0	410 062	3 247 227	0	3 247 227
Итого по пассиву (баланс)	4 126 705	0	4 126 705	300 640	5 745	306 385	650 294	89 031	739 325	4 476 359	83 286	4 559 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	47 674	47 674	24 873	770 301	795 174	24 477	781 606	806 083	396	36 369	36 765
99996	47 509	0	47 509	792 057	0	792 057	802 775	0	802 775	36 791	0	36 791
Итого по активу (баланс)	47 509	47 674	95 183	816 930	770 301	1 587 231	827 252	781 606	1 608 858	37 187	36 369	73 556
Пассив
96901	47 509	0	47 509	778 266	24 509	802 775	767 153	24 904	792 057	36 396	395	36 791
99997	47 674	0	47 674	806 083	0	806 083	795 174	0	795 174	36 765	0	36 765
Итого по пассиву (баланс)	95 183	0	95 183	1 584 349	24 509	1 608 858	1 562 327	24 904	1 587 231	73 161	395	73 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 230,0000	0	0	279 643,0000	0	0	275 462,0000	0	0	9 411,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 230,0000	0	0	279 643,0000	0	0	275 462,0000	0	0	9 411,0000
Пассив
98050	0	0	5 230,0000	0	0	245 462,0000	0	0	249 643,0000	0	0	9 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 230,0000	0	0	245 462,0000	0	0	249 643,0000	0	0	9 411,0000

Страница была полезной?