Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 462	0	17 462	3 540	0	3 540	1 188	0	1 188	19 814	0	19 814
20202	226 944	238 845	465 789	4 260 054	4 623 407	8 883 461	4 222 096	4 640 395	8 862 491	264 902	221 857	486 759
20208	34 310	0	34 310	161 234	0	161 234	151 992	0	151 992	43 552	0	43 552
20209	17 560	0	17 560	656 730	61 165	717 895	668 290	61 165	729 455	6 000	0	6 000
30102	144 803	0	144 803	20 650 994	0	20 650 994	20 615 870	0	20 615 870	179 927	0	179 927
30110	14 662	56 357	71 019	65 848	188 268	254 116	67 445	226 827	294 272	13 065	17 798	30 863
30114	0	22 689	22 689	0	36 988	36 988	0	30 249	30 249	0	29 428	29 428
30202	293 447	0	293 447	10 694	0	10 694	0	0	0	304 141	0	304 141
30204	18 741	0	18 741	0	0	0	702	0	702	18 039	0	18 039
30210	0	0	0	18 235	0	18 235	8 235	0	8 235	10 000	0	10 000
30215	1 500	8 023	9 523	0	1 078	1 078	0	691	691	1 500	8 410	9 910
30221	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30233	23 801	2 681	26 482	311 227	21 970	333 197	312 746	21 155	333 901	22 282	3 496	25 778
30302	2 462 048	3 632 946	6 094 994	23 969	508 236	532 205	24 128	313 029	337 157	2 461 889	3 828 153	6 290 042
30306	7 810 629	1 371 402	9 182 031	497 138	186 357	683 495	420 925	116 666	537 591	7 886 842	1 441 093	9 327 935
30602	403	81 502	81 905	50 375	6 268	56 643	50 441	87 767	138 208	337	3	340
32002	0	0	0	4 944 000	0	4 944 000	4 764 000	0	4 764 000	180 000	0	180 000
32003	460 000	0	460 000	2 510 000	0	2 510 000	2 270 000	0	2 270 000	700 000	0	700 000
32004	1 750 000	0	1 750 000	4 480 000	0	4 480 000	2 540 000	0	2 540 000	3 690 000	0	3 690 000
32005	2 715 000	0	2 715 000	800 000	0	800 000	3 515 000	0	3 515 000	0	0	0
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	78 571	0	78 571	171 429	0	171 429
32201	19 295	420	19 715	28 335	5 148	33 483	38 729	3 029	41 758	8 901	2 539	11 440
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44908	36 418	0	36 418	0	0	0	607	0	607	35 811	0	35 811
45201	33 853	0	33 853	51 955	0	51 955	49 109	0	49 109	36 699	0	36 699
45204	350 425	0	350 425	504 322	0	504 322	349 208	0	349 208	505 539	0	505 539
45205	196 279	0	196 279	50 658	0	50 658	9 312	0	9 312	237 625	0	237 625
45206	1 075 198	0	1 075 198	92 384	0	92 384	12 980	0	12 980	1 154 602	0	1 154 602
45207	1 741 967	0	1 741 967	156 359	0	156 359	10 355	0	10 355	1 887 971	0	1 887 971
45208	1 645 701	0	1 645 701	1 488	0	1 488	17 313	0	17 313	1 629 876	0	1 629 876
45401	735	0	735	1 595	0	1 595	1 597	0	1 597	733	0	733
45405	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45406	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
45407	48 892	0	48 892	43 780	0	43 780	1 950	0	1 950	90 722	0	90 722
45408	105 158	0	105 158	0	0	0	2 477	0	2 477	102 681	0	102 681
45505	23 707	0	23 707	15 450	0	15 450	152	0	152	39 005	0	39 005
45506	252 758	0	252 758	9 067	0	9 067	20 479	0	20 479	241 346	0	241 346
45507	1 572 075	420	1 572 495	23 738	53	23 791	37 533	94	37 627	1 558 280	379	1 558 659
45509	2 737	0	2 737	499	0	499	744	0	744	2 492	0	2 492
45705	973	11 603	12 576	0	1 644	1 644	132	943	1 075	841	12 304	13 145
45706	1 012	0	1 012	0	0	0	44	0	44	968	0	968
45809	1 821	0	1 821	607	0	607	0	0	0	2 428	0	2 428
45812	3 560 126	0	3 560 126	10 725	0	10 725	261	0	261	3 570 590	0	3 570 590
45814	49 269	0	49 269	674	0	674	335	0	335	49 608	0	49 608
45815	167 702	26 666	194 368	14 169	3 583	17 752	7 003	2 298	9 301	174 868	27 951	202 819
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	2 660	0	2 660	132	0	132	0	0	0	2 792	0	2 792
45909	1 361	0	1 361	338	0	338	0	0	0	1 699	0	1 699
45912	900 570	0	900 570	1 622	0	1 622	820	0	820	901 372	0	901 372
45914	5 266	0	5 266	127	0	127	167	0	167	5 226	0	5 226
45915	19 709	500	20 209	5 536	67	5 603	3 417	43	3 460	21 828	524	22 352
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	8 285	1 589	9 874	18	214	232	10	137	147	8 293	1 666	9 959
47408	0	0	0	62 415	82 991	145 406	62 415	82 991	145 406	0	0	0
47415	20 845	0	20 845	9 074	0	9 074	25 133	0	25 133	4 786	0	4 786
47417	0	0	0	1 074	0	1 074	1 068	0	1 068	6	0	6
47423	146 122	144	146 266	9 920	49 308	59 228	9 026	47 831	56 857	147 016	1 621	148 637
47427	261 956	16	261 972	137 382	76	137 458	132 134	78	132 212	267 204	14	267 218
47801	537 717	0	537 717	5 062	0	5 062	11 793	0	11 793	530 986	0	530 986
47802	22 803	0	22 803	115	0	115	526	0	526	22 392	0	22 392
50205	193 639	0	193 639	1 491	0	1 491	0	0	0	195 130	0	195 130
50207	914 685	0	914 685	49 982	0	49 982	10 720	0	10 720	953 947	0	953 947
50211	0	32 768	32 768	0	92 692	92 692	0	7 496	7 496	0	117 964	117 964
50221	7 161	0	7 161	2 646	0	2 646	4 226	0	4 226	5 581	0	5 581
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50709	114 237	0	114 237	0	0	0	0	0	0	114 237	0	114 237
50721	123	0	123	3	0	3	1	0	1	125	0	125
51501	267 924	0	267 924	2 689	0	2 689	0	0	0	270 613	0	270 613
51509	915 877	0	915 877	0	0	0	0	0	0	915 877	0	915 877
60302	30 650	0	30 650	1 738	0	1 738	652	0	652	31 736	0	31 736
60308	509	0	509	497	0	497	838	0	838	168	0	168
60310	363	0	363	2 581	0	2 581	2 636	0	2 636	308	0	308
60312	24 621	0	24 621	28 768	0	28 768	36 262	0	36 262	17 127	0	17 127
60314	1 260	0	1 260	10	0	10	10	0	10	1 260	0	1 260
60323	7 056	0	7 056	1 753	0	1 753	1 210	0	1 210	7 599	0	7 599
60401	532 798	0	532 798	1 136	0	1 136	1 415	0	1 415	532 519	0	532 519
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60410	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
60411	22 130	0	22 130	0	0	0	0	0	0	22 130	0	22 130
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
60701	663	0	663	863	0	863	1 136	0	1 136	390	0	390
61002	186	0	186	86	0	86	100	0	100	172	0	172
61008	1 730	0	1 730	1 789	0	1 789	969	0	969	2 550	0	2 550
61009	357	0	357	971	0	971	823	0	823	505	0	505
61011	579 291	0	579 291	0	0	0	0	0	0	579 291	0	579 291
61209	0	0	0	26 628	0	26 628	26 628	0	26 628	0	0	0
61212	0	0	0	11 392	0	11 392	11 392	0	11 392	0	0	0
61403	51 556	0	51 556	66	0	66	1 771	0	1 771	49 851	0	49 851
70606	1 470 808	0	1 470 808	360 180	0	360 180	1 306	0	1 306	1 829 682	0	1 829 682
70608	9 545 901	0	9 545 901	1 203 279	0	1 203 279	0	0	0	10 749 180	0	10 749 180
70610	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
70611	551	0	551	491	0	491	0	0	0	1 042	0	1 042
70802	571 838	0	571 838	0	0	0	0	0	0	571 838	0	571 838
Итого по активу (баланс)	46 167 484	5 488 571	51 656 055	42 436 697	5 869 513	48 306 210	40 675 753	5 642 884	46 318 637	47 928 428	5 715 200	53 643 628
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	19 185	0	19 185	0	0	0	0	0	0	19 185	0	19 185
10603	7 284	0	7 284	4 227	0	4 227	2 649	0	2 649	5 706	0	5 706
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30226	4 064	0	4 064	227	0	227	354	0	354	4 191	0	4 191
30232	2 939	5 115	8 054	302 592	70 140	372 732	304 844	69 307	374 151	5 191	4 282	9 473
30236	0	0	0	27 722	17 488	45 210	27 722	17 488	45 210	0	0	0
30301	2 462 048	3 632 946	6 094 994	24 128	313 029	337 157	23 969	508 236	532 205	2 461 889	3 828 153	6 290 042
30305	7 810 629	1 371 402	9 182 031	420 925	116 666	537 591	497 138	186 357	683 495	7 886 842	1 441 093	9 327 935
31201	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
31305	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
40502	1 304	0	1 304	14 985	0	14 985	14 803	0	14 803	1 122	0	1 122
40602	1 779	0	1 779	1 124	0	1 124	716	0	716	1 371	0	1 371
40701	744	0	744	109 917	0	109 917	109 853	0	109 853	680	0	680
40702	805 538	7 912	813 450	10 250 109	30 232	10 280 341	10 300 951	35 830	10 336 781	856 380	13 510	869 890
40703	21 170	35	21 205	41 387	7	41 394	41 432	282	41 714	21 215	310	21 525
40802	72 546	6	72 552	541 306	1	541 307	553 060	2	553 062	84 300	7	84 307
40807	115	198	313	498	612	1 110	606	414	1 020	223	0	223
40817	134 562	22 411	156 973	371 015	3 603	374 618	387 277	3 362	390 639	150 824	22 170	172 994
40820	177	1 246	1 423	118	180	298	111	241	352	170	1 307	1 477
40821	153	0	153	1 399	0	1 399	1 389	0	1 389	143	0	143
40901	36 408	0	36 408	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0
40905	20	0	20	24 315	0	24 315	24 315	0	24 315	20	0	20
40906	0	0	0	17 999	0	17 999	17 999	0	17 999	0	0	0
40909	0	0	0	3 605	15 345	18 950	3 605	15 345	18 950	0	0	0
40910	0	0	0	358	2 857	3 215	358	2 857	3 215	0	0	0
40911	1 700	0	1 700	98 319	40	98 359	100 835	40	100 875	4 216	0	4 216
40912	4	0	4	8 544	26 341	34 885	8 544	26 341	34 885	4	0	4
40913	0	0	0	3 794	38 778	42 572	3 794	38 778	42 572	0	0	0
41504	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41505	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000
41905	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42104	16 051	0	16 051	6 301	0	6 301	6 450	0	6 450	16 200	0	16 200
42105	55 059	0	55 059	15 200	0	15 200	20 500	0	20 500	60 359	0	60 359
42106	155 145	0	155 145	1 394 740	0	1 394 740	1 324 895	0	1 324 895	85 300	0	85 300
42107	475 603	0	475 603	12 920	0	12 920	5 640	0	5 640	468 323	0	468 323
42203	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 420	0	5 420	1 170	0	1 170	0	0	0	4 250	0	4 250
42207	15 120	0	15 120	2 820	0	2 820	3 550	0	3 550	15 850	0	15 850
42301	47 844	12 790	60 634	176 922	101 522	278 444	182 913	105 830	288 743	53 835	17 098	70 933
42302	4 601	762	5 363	4 725	830	5 555	124	68	192	0	0	0
42303	85 977	6 926	92 903	72 341	6 480	78 821	65 772	12 680	78 452	79 408	13 126	92 534
42304	3 246 355	83 586	3 329 941	2 288 474	47 761	2 336 235	1 519 536	23 286	1 542 822	2 477 417	59 111	2 536 528
42305	1 475 403	191 631	1 667 034	581 467	99 697	681 164	1 377 307	69 977	1 447 284	2 271 243	161 911	2 433 154
42306	2 497 013	130 227	2 627 240	679 603	26 453	706 056	955 972	29 976	985 948	2 773 382	133 750	2 907 132
42309	12 967	0	12 967	536	0	536	0	0	0	12 431	0	12 431
42310	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
42314	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
42601	93	151	244	1	2 321	2 322	1	2 474	2 475	93	304	397
42604	1 150	744	1 894	109	157	266	462	98	560	1 503	685	2 188
42605	1 939	26	1 965	928	2	930	519	3	522	1 530	27	1 557
42606	1 110	630	1 740	237	347	584	331	405	736	1 204	688	1 892
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45215	156 156	0	156 156	50 277	0	50 277	115 011	0	115 011	220 890	0	220 890
45415	3 163	0	3 163	101	0	101	4 355	0	4 355	7 417	0	7 417
45515	166 950	0	166 950	14 268	0	14 268	30 121	0	30 121	182 803	0	182 803
45715	501	0	501	67	0	67	0	0	0	434	0	434
45818	836 393	0	836 393	6 893	0	6 893	14 748	0	14 748	844 248	0	844 248
45918	104 194	0	104 194	601	0	601	944	0	944	104 537	0	104 537
47108	1 589	0	1 589	137	0	137	214	0	214	1 666	0	1 666
47405	0	0	0	20 984	0	20 984	20 984	0	20 984	0	0	0
47407	0	0	0	83 410	82 991	166 401	83 410	82 991	166 401	0	0	0
47411	234 703	6 546	241 249	136 994	2 332	139 326	87 042	2 220	89 262	184 751	6 434	191 185
47416	7 884	0	7 884	297 238	0	297 238	295 439	54	295 493	6 085	54	6 139
47422	28 481	983	29 464	148 187	48 927	197 114	121 417	47 944	169 361	1 711	0	1 711
47425	26 933	0	26 933	15 942	0	15 942	17 424	0	17 424	28 415	0	28 415
47426	67 700	0	67 700	20 040	0	20 040	12 216	0	12 216	59 876	0	59 876
47804	16 165	0	16 165	1 209	0	1 209	2 660	0	2 660	17 616	0	17 616
50220	7 687	0	7 687	920	0	920	3 540	0	3 540	10 307	0	10 307
50408	57 182	0	57 182	0	0	0	2 689	0	2 689	59 871	0	59 871
50719	5 712	0	5 712	0	0	0	0	0	0	5 712	0	5 712
50720	9 775	0	9 775	268	0	268	0	0	0	9 507	0	9 507
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	206	0	206	10 873	0	10 873	11 231	0	11 231	564	0	564
60305	0	0	0	25 255	0	25 255	25 255	0	25 255	0	0	0
60309	348	0	348	1	0	1	50	0	50	397	0	397
60311	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	601	6	607	60	0	60	65	0	65	606	6	612
60324	1 997	0	1 997	96	0	96	286	0	286	2 187	0	2 187
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	285 572	0	285 572	566	0	566	2 403	0	2 403	287 409	0	287 409
61012	63 169	0	63 169	0	0	0	0	0	0	63 169	0	63 169
61304	1 987	0	1 987	363	0	363	36	0	36	1 660	0	1 660
70601	1 448 970	0	1 448 970	1 111	0	1 111	268 523	0	268 523	1 716 382	0	1 716 382
70603	9 540 859	0	9 540 859	0	0	0	1 203 638	0	1 203 638	10 744 497	0	10 744 497
Итого по пассиву (баланс)	46 179 776	5 476 279	51 656 055	18 523 971	1 055 139	19 579 110	20 283 797	1 282 886	21 566 683	47 939 602	5 704 026	53 643 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 552	0	26 552	0	0	0	0	0	0	26 552	0	26 552
90901	1 318 491	0	1 318 491	11 209	2	11 211	9 278	2	9 280	1 320 422	0	1 320 422
90902	1 832 790	16	1 832 806	50 767	2	50 769	45 024	1	45 025	1 838 533	17	1 838 550
90907	36 408	0	36 408	0	0	0	36 408	0	36 408	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	146 646	0	146 646	47 062	0	47 062	26 131	0	26 131	167 577	0	167 577
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
91414	22 952 818	968 640	23 921 458	1 799 029	130 156	1 929 185	281 462	83 483	364 945	24 470 385	1 015 313	25 485 698
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	566 677	0	566 677	4 743	0	4 743	16 856	0	16 856	554 564	0	554 564
91604	403 548	2 335	405 883	28 721	313	29 034	8 088	201	8 289	424 181	2 447	426 628
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290	0	9 290
91803	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
99998	19 253 734	0	19 253 734	2 322 799	0	2 322 799	1 380 827	0	1 380 827	20 195 706	0	20 195 706
Итого по активу (баланс)	46 752 810	970 991	47 723 801	4 266 433	130 473	4 396 906	1 806 177	83 687	1 889 864	49 213 066	1 017 777	50 230 843
Пассив
91003	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
91311	3 191 589	0	3 191 589	25 101	0	25 101	60 507	0	60 507	3 226 995	0	3 226 995
91312	13 607 485	213 624	13 821 109	329 948	17 929	347 877	959 340	29 423	988 763	14 236 877	225 118	14 461 995
91315	816 936	0	816 936	78 632	0	78 632	62 462	0	62 462	800 766	0	800 766
91316	100 810	0	100 810	93 017	0	93 017	95 845	0	95 845	103 638	0	103 638
91317	768 065	0	768 065	773 630	0	773 630	819 230	0	819 230	813 665	0	813 665
91319	359 586	0	359 586	52 578	0	52 578	286 000	0	286 000	593 008	0	593 008
91507	195 625	0	195 625	0	0	0	0	0	0	195 625	0	195 625
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	28 470 067	0	28 470 067	504 861	0	504 861	2 069 931	0	2 069 931	30 035 137	0	30 035 137
Итого по пассиву (баланс)	47 510 177	213 624	47 723 801	1 867 759	17 929	1 885 688	4 363 307	29 423	4 392 730	50 005 725	225 118	50 230 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	85 125	85 125	0	85 125	85 125	0	0	0
99996	0	0	0	84 852	0	84 852	84 852	0	84 852	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 852	85 125	169 977	84 852	85 125	169 977	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	84 852	84 852	0	84 852	84 852	0	0	0
99997	0	0	0	85 125	0	85 125	85 125	0	85 125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	85 125	84 852	169 977	85 125	84 852	169 977	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	25 748 375,0000	0	0	40 705,0000	0	0	0,0000	0	0	25 789 080,0000
98035	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 748 430,0000	0	0	40 705,0000	0	0	0,0000	0	0	25 789 135,0000
Пассив
98040	0	0	140 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000
98050	0	0	25 408 430,0000	0	0	0,0000	0	0	40 705,0000	0	0	25 449 135,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	4 700,0000	0	0	4 700,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 748 430,0000	0	0	4 700,0000	0	0	45 405,0000	0	0	25 789 135,0000

Страница была полезной?