Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 781	0	44 781	295	0	295	670	0	670	44 406	0	44 406
20202	170 593	49 371	219 964	3 161 650	742 239	3 903 889	3 135 684	735 030	3 870 714	196 559	56 580	253 139
20208	117 475	5	117 480	371 281	83	371 364	352 622	60	352 682	136 134	28	136 162
20209	30 028	7 669	37 697	1 856 119	157 516	2 013 635	1 853 666	159 527	2 013 193	32 481	5 658	38 139
30102	171 424	0	171 424	5 150 683	0	5 150 683	5 167 047	0	5 167 047	155 060	0	155 060
30110	6 750	23 417	30 167	338 228	168 788	507 016	342 307	171 334	513 641	2 671	20 871	23 542
30114	0	671	671	0	20 887	20 887	0	14 122	14 122	0	7 436	7 436
30118	0	4 055	4 055	0	508	508	0	363	363	0	4 200	4 200
30202	55 298	0	55 298	316	0	316	0	0	0	55 614	0	55 614
30204	4 592	0	4 592	0	0	0	1 873	0	1 873	2 719	0	2 719
30210	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
30221	0	0	0	278 311	0	278 311	278 311	0	278 311	0	0	0
30233	8 353	149	8 502	53 510	43	53 553	52 853	192	53 045	9 010	0	9 010
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30424	192	0	192	0	0	0	60	0	60	132	0	132
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 711	0	4 711	3 495	0	3 495	1 362	0	1 362	6 844	0	6 844
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	83 585	0	83 585	5 040	0	5 040	4 894	0	4 894	83 731	0	83 731
45108	2 787	0	2 787	0	0	0	83	0	83	2 704	0	2 704
45201	17 232	0	17 232	35 909	0	35 909	38 437	0	38 437	14 704	0	14 704
45203	2 470	0	2 470	103 494	0	103 494	5 964	0	5 964	100 000	0	100 000
45204	173 056	0	173 056	35 932	0	35 932	59 314	0	59 314	149 674	0	149 674
45205	519 926	0	519 926	128 932	0	128 932	195 515	0	195 515	453 343	0	453 343
45206	817 042	0	817 042	145 472	0	145 472	150 257	0	150 257	812 257	0	812 257
45207	1 108 687	0	1 108 687	302 511	0	302 511	31 008	0	31 008	1 380 190	0	1 380 190
45208	372 238	17 534	389 772	13 179	2 485	15 664	6 107	1 425	7 532	379 310	18 594	397 904
45401	80	0	80	302	0	302	308	0	308	74	0	74
45404	15 059	0	15 059	0	0	0	10 444	0	10 444	4 615	0	4 615
45405	14 342	0	14 342	6 499	0	6 499	4 960	0	4 960	15 881	0	15 881
45406	27 447	0	27 447	14 794	0	14 794	4 810	0	4 810	37 431	0	37 431
45407	96 337	0	96 337	1 263	0	1 263	2 367	0	2 367	95 233	0	95 233
45408	28 767	0	28 767	600	0	600	941	0	941	28 426	0	28 426
45504	145 632	0	145 632	64 036	0	64 036	79 142	0	79 142	130 526	0	130 526
45505	96 382	0	96 382	53 943	0	53 943	40 845	0	40 845	109 480	0	109 480
45506	206 193	0	206 193	10 138	0	10 138	20 273	0	20 273	196 058	0	196 058
45507	1 712 185	0	1 712 185	20 908	0	20 908	41 520	0	41 520	1 691 573	0	1 691 573
45508	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45509	1 126	0	1 126	3 134	0	3 134	3 350	0	3 350	910	0	910
45812	220 057	0	220 057	0	0	0	1 302	0	1 302	218 755	0	218 755
45814	2 983	0	2 983	13	0	13	0	0	0	2 996	0	2 996
45815	59 201	0	59 201	4 108	0	4 108	2 384	0	2 384	60 925	0	60 925
45912	15 019	0	15 019	0	0	0	0	0	0	15 019	0	15 019
45915	392	0	392	1 210	0	1 210	716	0	716	886	0	886
47404	1 903	321 062	322 965	10 753 640	10 434 224	21 187 864	10 753 904	10 256 952	21 010 856	1 639	498 334	499 973
47408	0	0	0	10 247 987	10 515 166	20 763 153	10 247 987	10 515 166	20 763 153	0	0	0
47415	663	0	663	148	0	148	148	0	148	663	0	663
47423	249 215	0	249 215	9 308	8 016	17 324	10 786	8 016	18 802	247 737	0	247 737
47427	32 071	0	32 071	50 119	0	50 119	68 709	0	68 709	13 481	0	13 481
47801	15 680	0	15 680	4	0	4	78	0	78	15 606	0	15 606
47803	159 602	0	159 602	1 216	0	1 216	66 041	0	66 041	94 777	0	94 777
50107	5 617	0	5 617	41	0	41	6	0	6	5 652	0	5 652
50205	745 065	0	745 065	3 918	0	3 918	258 748	0	258 748	490 235	0	490 235
50221	9 028	0	9 028	1 884	0	1 884	0	0	0	10 912	0	10 912
50305	134 332	0	134 332	1 068	0	1 068	2 431	0	2 431	132 969	0	132 969
50605	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
50621	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
51401	0	0	0	0	28 404	28 404	0	28 404	28 404	0	0	0
51404	101 404	40 093	141 497	1 028	3 766	4 794	0	29 797	29 797	102 432	14 062	116 494
51405	0	13 380	13 380	0	96 761	96 761	0	7 068	7 068	0	103 073	103 073
52601	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	1 036	0	1 036	883	0	883	382	0	382	1 537	0	1 537
60306	0	0	0	6 981	0	6 981	6 976	0	6 976	5	0	5
60308	70	0	70	163	0	163	173	0	173	60	0	60
60310	1 349	0	1 349	698	0	698	1 146	0	1 146	901	0	901
60312	168 778	0	168 778	6 159	0	6 159	6 447	0	6 447	168 490	0	168 490
60323	4 080	0	4 080	0	0	0	219	0	219	3 861	0	3 861
60401	240 525	0	240 525	2 391	0	2 391	33	0	33	242 883	0	242 883
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	15 636	0	15 636	2 642	0	2 642	2 412	0	2 412	15 866	0	15 866
61002	2 667	0	2 667	84	0	84	2 213	0	2 213	538	0	538
61008	2 787	0	2 787	676	0	676	774	0	774	2 689	0	2 689
61009	786	0	786	155	0	155	303	0	303	638	0	638
61011	16 962	0	16 962	381	0	381	381	0	381	16 962	0	16 962
61209	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61210	0	0	0	258 848	28 301	287 149	258 848	28 301	287 149	0	0	0
61212	0	0	0	81 852	0	81 852	81 852	0	81 852	0	0	0
61403	4 426	0	4 426	210	0	210	355	0	355	4 281	0	4 281
61601	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
61702	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
70606	1 413 719	0	1 413 719	247 458	0	247 458	272	0	272	1 660 905	0	1 660 905
70607	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
70608	986 383	0	986 383	88 239	0	88 239	0	0	0	1 074 622	0	1 074 622
70609	6 426	0	6 426	722	0	722	0	0	0	7 148	0	7 148
70611	10 857	0	10 857	2 298	0	2 298	0	0	0	13 155	0	13 155
70614	1 070	0	1 070	220	0	220	187	0	187	1 103	0	1 103
70616	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
Итого по активу (баланс)	10 839 918	477 406	11 317 324	34 103 711	22 207 187	56 310 898	33 826 509	21 955 757	55 782 266	11 117 120	728 836	11 845 956
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 028	0	9 028	0	0	0	1 884	0	1 884	10 912	0	10 912
10609	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 106 521	0	1 106 521	0	0	0	0	0	0	1 106 521	0	1 106 521
20309	0	2 863	2 863	0	257	257	0	359	359	0	2 965	2 965
30109	0	0	0	227 568	0	227 568	227 568	0	227 568	0	0	0
30126	147	0	147	134	0	134	125	0	125	138	0	138
30223	75 544	0	75 544	1 305 767	0	1 305 767	1 293 136	0	1 293 136	62 913	0	62 913
30226	17	0	17	26	0	26	9	0	9	0	0	0
30232	11 135	96	11 231	100 833	3 356	104 189	99 654	3 260	102 914	9 956	0	9 956
30601	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
40502	1 857	0	1 857	5 709	0	5 709	5 169	0	5 169	1 317	0	1 317
40602	1 796	0	1 796	4 668	0	4 668	4 417	0	4 417	1 545	0	1 545
40701	2 471	0	2 471	23 190	0	23 190	22 591	0	22 591	1 872	0	1 872
40702	967 823	14 639	982 462	5 237 143	125 649	5 362 792	5 180 391	120 662	5 301 053	911 071	9 652	920 723
40703	22 037	0	22 037	17 575	115	17 690	26 789	115	26 904	31 251	0	31 251
40802	90 612	3 698	94 310	396 092	1 505	397 597	400 599	2 125	402 724	95 119	4 318	99 437
40817	308 222	3 162	311 384	768 306	3 567	771 873	794 232	4 254	798 486	334 148	3 849	337 997
40820	119	0	119	85	0	85	67	0	67	101	0	101
40821	7 050	0	7 050	55 267	0	55 267	50 841	0	50 841	2 624	0	2 624
40901	55 785	0	55 785	144 447	0	144 447	130 297	0	130 297	41 635	0	41 635
40905	148	0	148	4 307	0	4 307	4 338	0	4 338	179	0	179
40906	0	0	0	420 740	0	420 740	420 740	0	420 740	0	0	0
40907	2 188	0	2 188	31 303	0	31 303	30 275	0	30 275	1 160	0	1 160
40909	0	0	0	1 328	1 584	2 912	1 328	1 584	2 912	0	0	0
40910	0	0	0	265	178	443	265	178	443	0	0	0
40911	1 844	0	1 844	116 661	0	116 661	116 397	0	116 397	1 580	0	1 580
40912	0	16	16	3 381	3 419	6 800	3 381	3 420	6 801	0	17	17
40913	0	0	0	930	1 653	2 583	930	1 653	2 583	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	40 300	0	40 300	34 000	0	34 000	21 300	0	21 300	27 600	0	27 600
42105	29 820	0	29 820	1 750	0	1 750	10 000	0	10 000	38 070	0	38 070
42106	143 502	0	143 502	0	3 731	3 731	27 325	59 220	86 545	170 827	55 489	226 316
42301	303 304	39 757	343 061	804 040	87 582	891 622	819 446	96 899	916 345	318 710	49 074	367 784
42302	3 049	0	3 049	3 407	0	3 407	3 173	0	3 173	2 815	0	2 815
42303	37 090	0	37 090	20 054	0	20 054	22 890	0	22 890	39 926	0	39 926
42304	188 547	9 926	198 473	75 141	5 172	80 313	61 844	4 213	66 057	175 250	8 967	184 217
42305	2 024 190	97 788	2 121 978	142 244	20 965	163 209	244 970	27 435	272 405	2 126 916	104 258	2 231 174
42306	1 305 190	5 873	1 311 063	302 687	477	303 164	178 107	849	178 956	1 180 610	6 245	1 186 855
42307	66 376	0	66 376	1 896	0	1 896	156 697	0	156 697	221 177	0	221 177
42601	426	16	442	105	1	106	70	2	72	391	17	408
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	700	0	700	5	0	5	5	0	5	700	0	700
42606	972	0	972	0	0	0	7	0	7	979	0	979
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	3 968	0	3 968	235	0	235	252	0	252	3 985	0	3 985
45215	629 702	0	629 702	43 863	0	43 863	56 416	0	56 416	642 255	0	642 255
45415	10 721	0	10 721	1 030	0	1 030	227	0	227	9 918	0	9 918
45515	93 825	0	93 825	6 245	0	6 245	7 668	0	7 668	95 248	0	95 248
45818	276 598	0	276 598	3 320	0	3 320	4 361	0	4 361	277 639	0	277 639
45918	15 208	0	15 208	32	0	32	55	0	55	15 231	0	15 231
47401	0	0	0	14 863	0	14 863	14 863	0	14 863	0	0	0
47403	0	0	0	258 725	0	258 725	258 725	0	258 725	0	0	0
47405	0	0	0	67 972	521	68 493	67 972	521	68 493	0	0	0
47407	0	0	0	10 446 547	10 344 733	20 791 280	10 446 547	10 344 733	20 791 280	0	0	0
47411	43 717	24	43 741	4 911	27	4 938	12 631	3	12 634	51 437	0	51 437
47416	0	0	0	1 522	0	1 522	1 548	0	1 548	26	0	26
47422	3 898	0	3 898	630 000	28 419	658 419	629 701	28 419	658 120	3 599	0	3 599
47425	320 337	0	320 337	20 786	0	20 786	19 045	0	19 045	318 596	0	318 596
47426	1 703	0	1 703	2 474	0	2 474	811	0	811	40	0	40
47804	5 448	0	5 448	569	0	569	8	0	8	4 887	0	4 887
50120	1 047	0	1 047	0	0	0	17	0	17	1 064	0	1 064
50220	26 378	0	26 378	397	0	397	296	0	296	26 277	0	26 277
50620	6 203	0	6 203	0	0	0	218	0	218	6 421	0	6 421
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	723	0	723	6 281	0	6 281	10 821	0	10 821	5 263	0	5 263
60305	0	0	0	14 747	0	14 747	14 747	0	14 747	0	0	0
60309	963	0	963	1 515	0	1 515	552	0	552	0	0	0
60311	0	0	0	3 202	0	3 202	3 292	0	3 292	90	0	90
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60320	14	0	14	28	0	28	14	0	14	0	0	0
60322	6	1	7	4	0	4	104	0	104	106	1	107
60324	2 887	0	2 887	340	0	340	75	0	75	2 622	0	2 622
60601	120 803	0	120 803	33	0	33	883	0	883	121 653	0	121 653
61012	2 631	0	2 631	381	0	381	381	0	381	2 631	0	2 631
61304	933	0	933	0	0	0	399	0	399	1 332	0	1 332
61501	1 943	0	1 943	17	0	17	13	0	13	1 939	0	1 939
70601	1 543 488	0	1 543 488	80	0	80	227 665	0	227 665	1 771 073	0	1 771 073
70602	1 821	0	1 821	66	0	66	0	0	0	1 755	0	1 755
70603	901 516	0	901 516	0	0	0	118 373	0	118 373	1 019 889	0	1 019 889
70604	6 372	0	6 372	0	0	0	766	0	766	7 138	0	7 138
70613	3 305	0	3 305	1 243	0	1 243	3 420	0	3 420	5 482	0	5 482
Итого по пассиву (баланс)	11 139 465	177 859	11 317 324	21 810 836	10 632 934	32 443 770	22 272 475	10 699 927	32 972 402	11 601 104	244 852	11 845 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 447	0	5 447	1 068	0	1 068	1 250	0	1 250	5 265	0	5 265
80601	13	0	13	3 032	0	3 032	3 021	0	3 021	24	0	24
80801	13	0	13	9	0	9	10	0	10	12	0	12
80901	260	0	260	245	0	245	505	0	505	0	0	0
81001	954	0	954	505	0	505	731	0	731	728	0	728
Итого по активу (баланс)	6 687	0	6 687	4 859	0	4 859	5 517	0	5 517	6 029	0	6 029
Пассив
85101	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
85201	4	0	4	2 025	0	2 025	2 026	0	2 026	5	0	5
85401	659	0	659	731	0	731	72	0	72	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 687	0	6 687	2 756	0	2 756	2 098	0	2 098	6 029	0	6 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	325 486	0	325 486	72 827	0	72 827	137 280	0	137 280	261 033	0	261 033
90902	405 272	1 019	406 291	160 988	137	161 125	60 308	88	60 396	505 952	1 068	507 020
90907	55 785	0	55 785	130 297	0	130 297	144 447	0	144 447	41 635	0	41 635
91202	121 343	0	121 343	0	0	0	0	0	0	121 343	0	121 343
91203	14	0	14	3	0	3	4	0	4	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	19 453 476	0	19 453 476	527 389	0	527 389	151 712	0	151 712	19 829 153	0	19 829 153
91418	322 102	0	322 102	12 432	0	12 432	81 632	0	81 632	252 902	0	252 902
91501	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91604	95 596	2 775	98 371	25 400	593	25 993	24 317	227	24 544	96 679	3 141	99 820
91704	84 323	0	84 323	0	0	0	22	0	22	84 301	0	84 301
91802	171 066	0	171 066	0	0	0	12	0	12	171 054	0	171 054
91803	11 238	0	11 238	2 084	0	2 084	0	0	0	13 322	0	13 322
99998	13 833 276	0	13 833 276	1 649 265	0	1 649 265	1 340 052	0	1 340 052	14 142 489	0	14 142 489
Итого по активу (баланс)	34 893 586	3 794	34 897 380	2 580 685	730	2 581 415	1 939 787	315	1 940 102	35 534 484	4 209	35 538 693
Пассив
91211	1 679	0	1 679	0	0	0	8	0	8	1 687	0	1 687
91311	3 954 836	0	3 954 836	29 813	0	29 813	17 949	0	17 949	3 942 972	0	3 942 972
91312	8 212 233	0	8 212 233	275 508	3 731	279 239	783 416	59 220	842 636	8 720 141	55 489	8 775 630
91315	364 477	0	364 477	27 561	0	27 561	117 927	0	117 927	454 843	0	454 843
91316	459 423	37 709	497 132	644 902	3 064	647 966	336 254	5 343	341 597	150 775	39 988	190 763
91317	714 612	0	714 612	355 625	0	355 625	330 055	0	330 055	689 042	0	689 042
91318	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91319	11 225	0	11 225	915	0	915	192	0	192	10 502	0	10 502
91507	76 801	0	76 801	40	0	40	8	0	8	76 769	0	76 769
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	21 064 104	0	21 064 104	578 059	0	578 059	910 159	0	910 159	21 396 204	0	21 396 204
Итого по пассиву (баланс)	34 859 671	37 709	34 897 380	1 912 423	6 795	1 919 218	2 495 968	64 563	2 560 531	35 443 216	95 477	35 538 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	276 522	0	276 522	10 363 936	2 710	10 366 646	10 174 618	2 710	10 177 328	465 840	0	465 840
93604	0	0	0	61 919	0	61 919	61 919	0	61 919	0	0	0
93605	0	0	0	94 836	0	94 836	94 836	0	94 836	0	0	0
99996	278 470	0	278 470	10 566 648	0	10 566 648	10 383 713	0	10 383 713	461 405	0	461 405
Итого по активу (баланс)	554 992	0	554 992	21 087 339	2 710	21 090 049	20 715 086	2 710	20 717 796	927 245	0	927 245
Пассив
96301	0	278 470	278 470	2 722	10 224 235	10 226 957	2 722	10 407 170	10 409 892	0	461 405	461 405
96604	0	0	0	61 919	0	61 919	61 919	0	61 919	0	0	0
96605	0	0	0	94 836	0	94 836	94 836	0	94 836	0	0	0
99997	276 522	0	276 522	10 334 083	0	10 334 083	10 523 401	0	10 523 401	465 840	0	465 840
Итого по пассиву (баланс)	276 522	278 470	554 992	10 493 560	10 224 235	20 717 795	10 682 878	10 407 170	21 090 048	465 840	461 405	927 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 935,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	1 935,0000
98010	0	0	188 848 444,0000	0	0	3 870,0000	0	0	12 850 000,0000	0	0	176 002 314,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 850 384,0000	0	0	3 914,0000	0	0	12 850 045,0000	0	0	176 004 253,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 679,0000
98050	0	0	755 530,0000	0	0	250 017,0000	0	0	16,0000	0	0	505 529,0000
98055	0	0	26 709 100,0000	0	0	12 600 000,0000	0	0	3 870,0000	0	0	14 112 970,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 850 384,0000	0	0	12 850 017,0000	0	0	3 886,0000	0	0	176 004 253,0000

Страница была полезной?