Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 819	0	22 819	6 277	0	6 277	5 703	0	5 703	23 393	0	23 393
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	358 506	126 438	484 944	5 093 103	669 326	5 762 429	5 000 164	685 318	5 685 482	451 445	110 446	561 891
20208	276 615	0	276 615	506 869	0	506 869	524 193	0	524 193	259 291	0	259 291
20209	89 464	0	89 464	3 577 910	27 248	3 605 158	3 597 022	27 248	3 624 270	70 352	0	70 352
30102	630 966	0	630 966	18 589 964	0	18 589 964	18 671 196	0	18 671 196	549 734	0	549 734
30110	32 714	86 418	119 132	2 953 948	562 016	3 515 964	2 948 063	554 689	3 502 752	38 599	93 745	132 344
30202	65 171	0	65 171	619	0	619	0	0	0	65 790	0	65 790
30204	6 875	0	6 875	0	0	0	336	0	336	6 539	0	6 539
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 561	298 983	301 544	2 561	298 983	301 544	0	0	0
30233	1 501	646	2 147	116 937	16 473	133 410	114 112	16 195	130 307	4 326	924	5 250
30302	3 329 968	302 529	3 632 497	3 428 448	140 149	3 568 597	6 147 732	316 142	6 463 874	610 684	126 536	737 220
30306	3 841 815	469 444	4 311 259	1 659 733	772 384	2 432 117	4 564 428	942 321	5 506 749	937 120	299 507	1 236 627
30413	50	0	50	62 564	0	62 564	62 553	0	62 553	61	0	61
30424	14 067	0	14 067	507 595	0	507 595	517 806	0	517 806	3 856	0	3 856
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	3 390 000	0	3 390 000	150 000	0	150 000
32003	250 000	0	250 000	1 870 000	0	1 870 000	2 020 000	0	2 020 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	997 000	146 933	1 143 933	390 000	58 986	448 986	490 000	51 729	541 729	897 000	154 190	1 051 190
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	62 892	0	62 892	70 000	0	70 000	54 115	0	54 115	78 777	0	78 777
44905	67 911	0	67 911	0	0	0	12 920	0	12 920	54 991	0	54 991
44906	24 416	0	24 416	0	0	0	0	0	0	24 416	0	24 416
45201	28 337	0	28 337	142 963	0	142 963	78 899	0	78 899	92 401	0	92 401
45203	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
45204	144 405	0	144 405	42 709	0	42 709	133 447	0	133 447	53 667	0	53 667
45205	637 974	0	637 974	253 973	0	253 973	217 651	0	217 651	674 296	0	674 296
45206	1 916 027	174 806	2 090 833	153 897	23 489	177 386	127 973	15 066	143 039	1 941 951	183 229	2 125 180
45207	948 166	0	948 166	100 001	0	100 001	17 803	0	17 803	1 030 364	0	1 030 364
45208	269 199	0	269 199	22 188	0	22 188	3 400	0	3 400	287 987	0	287 987
45401	21 629	0	21 629	105 560	0	105 560	61 742	0	61 742	65 447	0	65 447
45405	6 000	0	6 000	2 452	0	2 452	2 253	0	2 253	6 199	0	6 199
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	400	0	400	2 300	0	2 300
45407	130 168	0	130 168	0	0	0	7 122	0	7 122	123 046	0	123 046
45408	219 841	0	219 841	0	0	0	2 586	0	2 586	217 255	0	217 255
45504	162	0	162	0	0	0	27	0	27	135	0	135
45505	1 994	0	1 994	152	0	152	467	0	467	1 679	0	1 679
45506	30 036	0	30 036	1 909	0	1 909	3 238	0	3 238	28 707	0	28 707
45507	377 774	0	377 774	1 614	0	1 614	14 997	0	14 997	364 391	0	364 391
45509	6 911	0	6 911	4 709	0	4 709	4 267	0	4 267	7 353	0	7 353
45812	19 627	0	19 627	21 060	0	21 060	24 051	0	24 051	16 636	0	16 636
45814	34 588	0	34 588	320	0	320	16	0	16	34 892	0	34 892
45815	135 193	0	135 193	2 511	0	2 511	6 673	0	6 673	131 031	0	131 031
45912	53	0	53	649	0	649	658	0	658	44	0	44
45914	656	0	656	71	0	71	0	0	0	727	0	727
45915	5 222	0	5 222	1 317	0	1 317	1 720	0	1 720	4 819	0	4 819
47404	0	1 859	1 859	23	423 138	423 161	23	423 103	423 126	0	1 894	1 894
47406	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
47408	0	0	0	165 168	431 310	596 478	165 168	431 310	596 478	0	0	0
47423	11 319	1	11 320	32 706	0	32 706	32 284	0	32 284	11 741	1	11 742
47427	43 650	523	44 173	80 631	1 485	82 116	86 531	1 386	87 917	37 750	622	38 372
50106	563 165	0	563 165	47 420	0	47 420	104 724	0	104 724	505 861	0	505 861
50121	4 388	0	4 388	4 332	0	4 332	3 612	0	3 612	5 108	0	5 108
50205	228 903	0	228 903	1 130	0	1 130	0	0	0	230 033	0	230 033
51409	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	2 530	0	2 530	586	0	586	1 730	0	1 730	1 386	0	1 386
60306	0	0	0	5 662	0	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0
60308	94	5 054	5 148	2 158	705	2 863	2 252	449	2 701	0	5 310	5 310
60310	4 274	0	4 274	1 659	0	1 659	1 645	0	1 645	4 288	0	4 288
60312	16 956	0	16 956	18 378	0	18 378	13 473	0	13 473	21 861	0	21 861
60323	36 697	0	36 697	247	0	247	365	0	365	36 579	0	36 579
60401	802 473	0	802 473	5 687	0	5 687	1 184	0	1 184	806 976	0	806 976
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	15 682	0	15 682	2 591	0	2 591	4 518	0	4 518	13 755	0	13 755
61002	1 642	0	1 642	53	0	53	74	0	74	1 621	0	1 621
61008	3 529	0	3 529	1 835	0	1 835	1 788	0	1 788	3 576	0	3 576
61009	6 152	0	6 152	1 185	0	1 185	2 599	0	2 599	4 738	0	4 738
61011	46 693	0	46 693	0	0	0	0	0	0	46 693	0	46 693
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	100 111	0	100 111	100 111	0	100 111	0	0	0
61214	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
61403	12 502	0	12 502	1 950	0	1 950	2 359	0	2 359	12 093	0	12 093
61702	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
70606	1 933 437	0	1 933 437	318 946	0	318 946	983	0	983	2 251 400	0	2 251 400
70607	846	0	846	697	0	697	200	0	200	1 343	0	1 343
70608	2 040 701	0	2 040 701	299 615	0	299 615	0	0	0	2 340 316	0	2 340 316
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	15 091	0	15 091	6 549	0	6 549	0	0	0	21 640	0	21 640
70616	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
Итого по активу (баланс)	21 082 847	1 314 651	22 397 498	44 560 592	3 426 654	47 987 246	49 587 266	3 764 901	53 352 167	16 056 173	976 404	17 032 577
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 666	0	607 666	0	0	0	166 504	0	166 504	774 170	0	774 170
30109	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
30126	1 037	0	1 037	14 973	0	14 973	14 777	0	14 777	841	0	841
30222	6 024	0	6 024	180 256	8 470	188 726	174 990	9 580	184 570	758	1 110	1 868
30223	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
30226	20	0	20	2 667	0	2 667	2 666	0	2 666	19	0	19
30232	3 976	314	4 290	1 705 479	12 239	1 717 718	1 709 769	12 050	1 721 819	8 266	125	8 391
30236	0	0	0	0	21 209	21 209	0	21 209	21 209	0	0	0
30301	3 329 968	302 529	3 632 497	6 147 732	316 142	6 463 874	3 428 448	140 149	3 568 597	610 684	126 536	737 220
30305	3 841 815	469 444	4 311 259	4 564 428	942 321	5 506 749	1 659 733	772 384	2 432 117	937 120	299 507	1 236 627
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	3 964	0	3 964	4 425	0	4 425	3 150	0	3 150	2 689	0	2 689
31308	23 724	0	23 724	2 760	0	2 760	0	0	0	20 964	0	20 964
31309	160 619	0	160 619	0	0	0	0	0	0	160 619	0	160 619
32015	4 869	0	4 869	9 168	0	9 168	9 087	0	9 087	4 788	0	4 788
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	350	0	350	4 281	0	4 281	4 617	0	4 617	686	0	686
40503	1 850	0	1 850	912	0	912	1 283	0	1 283	2 221	0	2 221
40602	93 494	0	93 494	590 757	0	590 757	764 568	0	764 568	267 305	0	267 305
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	499	0	499	1 767	0	1 767	1 556	0	1 556	288	0	288
40702	1 233 101	30 502	1 263 603	7 765 118	123 265	7 888 383	7 763 270	122 357	7 885 627	1 231 253	29 594	1 260 847
40703	103 204	7	103 211	189 101	1	189 102	183 828	1	183 829	97 931	7	97 938
40802	337 042	5 579	342 621	1 691 614	7 330	1 698 944	1 675 758	6 759	1 682 517	321 186	5 008	326 194
40807	400	1 410	1 810	11 065	9 099	20 164	11 289	8 553	19 842	624	864	1 488
40817	339 863	2 291	342 154	474 073	684	474 757	487 683	361	488 044	353 473	1 968	355 441
40820	434	1	435	844	0	844	661	0	661	251	1	252
40821	23 139	0	23 139	749 894	0	749 894	749 480	0	749 480	22 725	0	22 725
40905	74	0	74	72 236	0	72 236	72 236	0	72 236	74	0	74
40906	84 214	0	84 214	1 459 475	0	1 459 475	1 445 613	0	1 445 613	70 352	0	70 352
40909	0	4	4	16 927	15 786	32 713	16 927	15 786	32 713	0	4	4
40910	0	0	0	2 586	2 293	4 879	2 586	2 293	4 879	0	0	0
40911	193	0	193	84 423	122	84 545	84 436	122	84 558	206	0	206
40912	0	0	0	16 228	21 936	38 164	16 228	21 936	38 164	0	0	0
40913	0	0	0	11 737	14 455	26 192	11 737	14 455	26 192	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
41805	20 192	0	20 192	0	0	0	0	0	0	20 192	0	20 192
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42102	1 000	0	1 000	8 100	0	8 100	33 600	0	33 600	26 500	0	26 500
42103	272 800	0	272 800	274 300	0	274 300	230 200	0	230 200	228 700	0	228 700
42104	157 700	0	157 700	75 500	0	75 500	30 000	0	30 000	112 200	0	112 200
42105	149 200	0	149 200	23 400	0	23 400	4 700	0	4 700	130 500	0	130 500
42106	57 433	134 804	192 237	4 663	11 722	16 385	2 000	19 501	21 501	54 770	142 583	197 353
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	20 400	0	20 400	300	0	300	3 000	0	3 000	23 100	0	23 100
42206	10 350	0	10 350	0	0	0	570	0	570	10 920	0	10 920
42301	122 852	12 414	135 266	132 682	16 344	149 026	106 499	14 181	120 680	96 669	10 251	106 920
42303	43 213	2 818	46 031	24 375	1 197	25 572	18 956	3 955	22 911	37 794	5 576	43 370
42304	112 434	18 905	131 339	69 988	13 906	83 894	70 655	10 980	81 635	113 101	15 979	129 080
42305	569 638	35 435	605 073	155 510	11 359	166 869	46 578	10 464	57 042	460 706	34 540	495 246
42306	2 837 104	248 308	3 085 412	233 216	43 885	277 101	281 585	40 981	322 566	2 885 473	245 404	3 130 877
42307	234 684	16 032	250 716	32 940	3 058	35 998	31 162	6 597	37 759	232 906	19 571	252 477
42601	362	583	945	170	50	220	0	79	79	192	612	804
42603	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42605	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42606	295	853	1 148	152	179	331	1	109	110	144	783	927
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44915	11 186	0	11 186	1 754	0	1 754	700	0	700	10 132	0	10 132
45215	398 181	0	398 181	86 686	0	86 686	101 038	0	101 038	412 533	0	412 533
45415	32 955	0	32 955	314	0	314	304	0	304	32 945	0	32 945
45515	26 730	0	26 730	2 692	0	2 692	1 145	0	1 145	25 183	0	25 183
45818	177 768	0	177 768	19 873	0	19 873	15 758	0	15 758	173 653	0	173 653
45918	5 750	0	5 750	404	0	404	70	0	70	5 416	0	5 416
47403	0	0	0	141 398	0	141 398	141 398	0	141 398	0	0	0
47405	0	0	0	100 829	13 560	114 389	100 829	13 560	114 389	0	0	0
47407	0	0	0	568 719	24 068	592 787	568 719	24 068	592 787	0	0	0
47411	60 415	1 093	61 508	65 335	2 450	67 785	42 396	1 357	43 753	37 476	0	37 476
47416	17 080	0	17 080	32 160	0	32 160	16 240	0	16 240	1 160	0	1 160
47422	5 530	6	5 536	39 521	0	39 521	40 893	1	40 894	6 902	7	6 909
47425	117 094	0	117 094	35 570	0	35 570	48 174	0	48 174	129 698	0	129 698
47426	3 419	71	3 490	8 829	649	9 478	9 256	671	9 927	3 846	93	3 939
50120	0	0	0	338	0	338	812	0	812	474	0	474
50220	22 819	0	22 819	5 703	0	5 703	6 277	0	6 277	23 393	0	23 393
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
52301	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
52303	7 826	0	7 826	4 167	0	4 167	2 183	0	2 183	5 842	0	5 842
52304	1 589	0	1 589	0	15	15	1 400	227	1 627	2 989	212	3 201
52305	18 074	25 196	43 270	1 427	2 202	3 629	825	3 930	4 755	17 472	26 924	44 396
52501	66	52	118	44	10	54	233	101	334	255	143	398
60301	7 585	0	7 585	15 130	0	15 130	17 820	0	17 820	10 275	0	10 275
60305	8 334	0	8 334	21 987	0	21 987	21 410	0	21 410	7 757	0	7 757
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	831	0	831	111	0	111	537	0	537	1 257	0	1 257
60311	6 278	0	6 278	7 200	0	7 200	6 960	0	6 960	6 038	0	6 038
60313	0	0	0	34	11	45	34	11	45	0	0	0
60320	3 611	0	3 611	1	0	1	0	0	0	3 610	0	3 610
60322	466	0	466	616	0	616	596	0	596	446	0	446
60324	43 819	0	43 819	1 355	0	1 355	2 166	0	2 166	44 630	0	44 630
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	253 087	0	253 087	707	0	707	3 364	0	3 364	255 744	0	255 744
60602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
61304	60 376	0	60 376	6 196	0	6 196	6 582	0	6 582	60 762	0	60 762
61501	50	0	50	19	0	19	6 329	0	6 329	6 360	0	6 360
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	1 983 337	0	1 983 337	104	0	104	324 193	0	324 193	2 307 426	0	2 307 426
70602	10 726	0	10 726	3 727	0	3 727	4 470	0	4 470	11 469	0	11 469
70603	2 032 214	0	2 032 214	0	0	0	300 285	0	300 285	2 332 499	0	2 332 499
70605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70801	166 504	0	166 504	166 504	0	166 504	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 088 847	1 308 651	22 397 498	28 159 935	1 640 017	29 799 952	23 136 263	1 298 768	24 435 031	16 065 175	967 402	17 032 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	27 489	25 196	52 685	2 724	4 157	6 881	5 594	2 217	7 811	24 619	27 136	51 755
90901	1 335 409	0	1 335 409	56 529	0	56 529	180 781	0	180 781	1 211 157	0	1 211 157
90902	1 678 323	0	1 678 323	77 401	0	77 401	188 814	0	188 814	1 566 910	0	1 566 910
90909	849	0	849	41	0	41	35	0	35	855	0	855
91202	2 412	0	2 412	11	0	11	11	0	11	2 412	0	2 412
91203	15	0	15	13	0	13	15	0	15	13	0	13
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	318 150	0	318 150	20 000	0	20 000	0	0	0	338 150	0	338 150
91414	20 258 220	349 072	20 607 292	1 739 658	46 904	1 786 562	1 285 453	30 085	1 315 538	20 712 425	365 891	21 078 316
91417	6 276	0	6 276	2 760	0	2 760	0	0	0	9 036	0	9 036
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	83 253	0	83 253	35 469	1 424	36 893	29 339	1 424	30 763	89 383	0	89 383
91704	102 701	0	102 701	2 906	0	2 906	0	0	0	105 607	0	105 607
91802	192 662	0	192 662	4 572	0	4 572	0	0	0	197 234	0	197 234
91803	2 713	0	2 713	32	0	32	0	0	0	2 745	0	2 745
99998	8 271 047	0	8 271 047	1 304 757	0	1 304 757	1 222 938	0	1 222 938	8 352 866	0	8 352 866
Итого по активу (баланс)	32 285 813	374 268	32 660 081	3 246 875	52 485	3 299 360	2 912 982	33 726	2 946 708	32 619 706	393 027	33 012 733
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91312	5 258 682	434 897	5 693 579	294 487	37 482	331 969	243 004	58 437	301 441	5 207 199	455 852	5 663 051
91315	1 943 443	0	1 943 443	60 400	0	60 400	122 550	0	122 550	2 005 593	0	2 005 593
91316	17 224	0	17 224	43 190	0	43 190	59 500	0	59 500	33 534	0	33 534
91317	434 014	0	434 014	756 900	0	756 900	820 353	0	820 353	497 467	0	497 467
91318	0	0	0	30 134	0	30 134	30 134	0	30 134	0	0	0
91319	132 944	0	132 944	34 872	0	34 872	0	0	0	98 072	0	98 072
91507	49 822	0	49 822	62	0	62	5 368	0	5 368	55 128	0	55 128
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	24 389 034	0	24 389 034	1 714 989	0	1 714 989	1 985 822	0	1 985 822	24 659 867	0	24 659 867
Итого по пассиву (баланс)	32 225 184	434 897	32 660 081	2 935 317	37 482	2 972 799	3 267 014	58 437	3 325 451	32 556 881	455 852	33 012 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 595	10 595	8 003	226 016	234 019	8 003	236 611	244 614	0	0	0
99996	10 505	0	10 505	232 669	0	232 669	243 174	0	243 174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 505	10 595	21 100	240 672	226 016	466 688	251 177	236 611	487 788	0	0	0
Пассив
96901	10 506	0	10 506	235 159	8 016	243 175	224 653	8 016	232 669	0	0	0
99997	10 594	0	10 594	244 613	0	244 613	234 019	0	234 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 100	0	21 100	479 772	8 016	487 788	458 672	8 016	466 688	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 140 023,0000	0	0	251 897,0000	0	0	172 882,0000	0	0	40 219 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 140 023,0000	0	0	251 897,0000	0	0	172 882,0000	0	0	40 219 038,0000
Пассив
98040	0	0	39 278 682,0000	0	0	72 882,0000	0	0	211 895,0000	0	0	39 417 695,0000
98050	0	0	549 201,0000	0	0	100 000,0000	0	0	40 002,0000	0	0	489 203,0000
98070	0	0	312 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 140 023,0000	0	0	172 882,0000	0	0	251 897,0000	0	0	40 219 038,0000

Страница была полезной?