Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	294 951	203 913	498 864	3 707 304	716 798	4 424 102	3 286 742	681 781	3 968 523	715 513	238 930	954 443
20208	73 514	0	73 514	239 065	0	239 065	247 373	0	247 373	65 206	0	65 206
20209	33 334	0	33 334	1 934 158	141 474	2 075 632	1 915 928	141 474	2 057 402	51 564	0	51 564
30102	270 420	0	270 420	6 368 401	0	6 368 401	6 250 192	0	6 250 192	388 629	0	388 629
30110	32 965	46 937	79 902	885 702	238 111	1 123 813	885 622	248 933	1 134 555	33 045	36 115	69 160
30114	229 001	206 013	435 014	0	145 231	145 231	229 001	345 779	574 780	0	5 465	5 465
30202	113 591	0	113 591	0	0	0	1 020	0	1 020	112 571	0	112 571
30204	8 528	0	8 528	0	0	0	690	0	690	7 838	0	7 838
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	250	6 092	6 342	0	818	818	0	525	525	250	6 385	6 635
30218	0	0	0	9 223	4 541	13 764	9 223	4 541	13 764	0	0	0
30221	0	123 588	123 588	1 312 145	21 648	1 333 793	1 312 145	15 692	1 327 837	0	129 544	129 544
30233	1 946	164	2 110	177 002	45 487	222 489	178 948	45 651	224 599	0	0	0
30302	15 143 114	196 813	15 339 927	1 180 908	362 622	1 543 530	773 086	394 943	1 168 029	15 550 936	164 492	15 715 428
30306	8 536 803	1 380 314	9 917 117	995 142	191 984	1 187 126	872 222	117 810	990 032	8 659 723	1 454 488	10 114 211
30424	99	0	99	4 058 974	0	4 058 974	4 059 020	0	4 059 020	53	0	53
30425	0	0	0	0	4 724	4 724	0	282	282	0	4 442	4 442
32201	0	2 913	2 913	0	392	392	0	251	251	0	3 054	3 054
45201	71 347	0	71 347	149 515	0	149 515	160 019	0	160 019	60 843	0	60 843
45205	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	4 868	0	4 868
45206	50 814	0	50 814	18 000	0	18 000	84	0	84	68 730	0	68 730
45207	273 672	26 425	300 097	17 480	3 744	21 224	422	2 148	2 570	290 730	28 021	318 751
45208	164 420	86 253	250 673	7 300	12 222	19 522	2 503	8 956	11 459	169 217	89 519	258 736
45408	6 222	0	6 222	0	0	0	50	0	50	6 172	0	6 172
45505	20 875	0	20 875	7 350	0	7 350	3 166	0	3 166	25 059	0	25 059
45506	956 394	0	956 394	534 066	0	534 066	51 117	0	51 117	1 439 343	0	1 439 343
45507	9 150 522	15 601	9 166 123	862 932	2 077	865 009	296 791	1 730	298 521	9 716 663	15 948	9 732 611
45509	122 687	301	122 988	27 584	806	28 390	30 707	696	31 403	119 564	411	119 975
45510	3 256	0	3 256	0	0	0	3 095	0	3 095	161	0	161
45606	154 779	54 095	208 874	0	7 179	7 179	41 478	6 500	47 978	113 301	54 774	168 075
45704	0	733	733	0	94	94	0	122	122	0	705	705
45705	119	0	119	0	0	0	11	0	11	108	0	108
45706	27 689	640	28 329	0	27	27	6 240	501	6 741	21 449	166	21 615
45708	2 606	0	2 606	838	310	1 148	733	310	1 043	2 711	0	2 711
45812	46 629	0	46 629	0	0	0	0	0	0	46 629	0	46 629
45814	75	0	75	25	0	25	0	0	0	100	0	100
45815	453 025	312	453 337	63 155	82	63 237	30 147	164	30 311	486 033	230	486 263
45817	111	0	111	1	0	1	104	0	104	8	0	8
45912	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
45915	139 701	10	139 711	51 514	1	51 515	40 886	11	40 897	150 329	0	150 329
45917	53	0	53	16	0	16	53	0	53	16	0	16
47404	0	922 224	922 224	0	3 627 578	3 627 578	0	3 651 784	3 651 784	0	898 018	898 018
47408	0	0	0	3 645 414	3 269 420	6 914 834	3 645 414	3 269 420	6 914 834	0	0	0
47417	4 005	0	4 005	350	10	360	359	10	369	3 996	0	3 996
47423	83 688	2 058	85 746	282 269	18 174	300 443	224 374	18 076	242 450	141 583	2 156	143 739
47427	157 648	21 591	179 239	219 187	5 097	224 284	221 791	4 987	226 778	155 044	21 701	176 745
47431	0	0	0	0	1 752	1 752	0	843	843	0	909	909
47801	1 517	0	1 517	0	0	0	34	0	34	1 483	0	1 483
47802	5 103	0	5 103	1 335	0	1 335	322	0	322	6 116	0	6 116
50104	8 524	0	8 524	33	0	33	0	0	0	8 557	0	8 557
51402	46 000	0	46 000	182 000	0	182 000	223 000	0	223 000	5 000	0	5 000
60302	56 013	0	56 013	425	0	425	23	0	23	56 415	0	56 415
60306	3	0	3	28 642	0	28 642	28 611	0	28 611	34	0	34
60308	1 870	0	1 870	2 996	0	2 996	3 652	0	3 652	1 214	0	1 214
60310	933	0	933	2 914	0	2 914	2 572	0	2 572	1 275	0	1 275
60312	371 488	0	371 488	124 990	0	124 990	59 163	0	59 163	437 315	0	437 315
60314	0	648	648	0	0	0	0	0	0	0	648	648
60315	34 532	0	34 532	100	0	100	250	0	250	34 382	0	34 382
60323	5 851	0	5 851	127	0	127	81	0	81	5 897	0	5 897
60401	453 471	0	453 471	6 363	0	6 363	82	0	82	459 752	0	459 752
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	395 190	0	395 190	7 036	0	7 036	0	0	0	402 226	0	402 226
60411	34 342	0	34 342	0	0	0	7 036	0	7 036	27 306	0	27 306
60412	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
60701	0	0	0	6 165	0	6 165	5 737	0	5 737	428	0	428
61002	25	0	25	96	0	96	0	0	0	121	0	121
61008	5 720	0	5 720	3 053	0	3 053	1 377	0	1 377	7 396	0	7 396
61009	1 266	0	1 266	700	0	700	287	0	287	1 679	0	1 679
61010	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61011	700 018	0	700 018	42 211	0	42 211	44 109	0	44 109	698 120	0	698 120
61209	0	0	0	89 982	0	89 982	89 982	0	89 982	0	0	0
61210	0	0	0	270 015	0	270 015	270 015	0	270 015	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	40 947	0	40 947	5 213	0	5 213	6 579	0	6 579	39 581	0	39 581
61702	134 492	0	134 492	0	0	0	0	0	0	134 492	0	134 492
61703	16 079	0	16 079	0	0	0	0	0	0	16 079	0	16 079
70606	3 974 767	0	3 974 767	638 774	0	638 774	1 850	0	1 850	4 611 691	0	4 611 691
70607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
70608	13 098 504	0	13 098 504	657 740	0	657 740	0	0	0	13 756 244	0	13 756 244
Итого по активу (баланс)	56 082 499	3 297 638	59 380 137	28 850 978	8 822 403	37 673 381	25 550 556	8 963 920	34 514 476	59 382 921	3 156 121	62 539 042
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	703 876	0	703 876	0	0	0	0	0	0	703 876	0	703 876
30109	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	12	12
30126	67	0	67	225	0	225	211	0	211	53	0	53
30220	0	0	0	0	190 176	190 176	0	190 176	190 176	0	0	0
30222	0	0	0	0	14 308	14 308	0	14 308	14 308	0	0	0
30223	11 460	0	11 460	3 251 480	0	3 251 480	3 256 129	0	3 256 129	16 109	0	16 109
30226	123 588	0	123 588	10 651	0	10 651	16 607	0	16 607	129 544	0	129 544
30232	1 268	1 365	2 633	161 816	78 024	239 840	160 566	77 144	237 710	18	485	503
30236	0	42 375	42 375	0	67 709	67 709	0	25 502	25 502	0	168	168
30301	15 143 114	196 813	15 339 927	773 086	394 943	1 168 029	1 180 908	362 622	1 543 530	15 550 936	164 492	15 715 428
30305	8 536 803	1 380 314	9 917 117	872 222	117 810	990 032	995 142	191 984	1 187 126	8 659 723	1 454 488	10 114 211
31309	74 667	0	74 667	2 334	0	2 334	0	0	0	72 333	0	72 333
31409	0	741 602	741 602	0	63 915	63 915	0	99 649	99 649	0	777 336	777 336
31702	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
40602	3 371	0	3 371	20 617	0	20 617	23 804	0	23 804	6 558	0	6 558
40701	67 697	14	67 711	140 299	6 547	146 846	109 526	6 548	116 074	36 924	15	36 939
40702	476 087	30 365	506 452	2 705 155	151 029	2 856 184	2 673 372	143 061	2 816 433	444 304	22 397	466 701
40703	27 803	0	27 803	50 609	69	50 678	53 196	69	53 265	30 390	0	30 390
40802	85 602	10	85 612	482 565	2 460	485 025	483 018	2 639	485 657	86 055	189	86 244
40807	6 129	1 906	8 035	51 122	43 308	94 430	46 654	43 229	89 883	1 661	1 827	3 488
40817	398 887	5 932	404 819	2 430 091	29 375	2 459 466	2 329 001	29 688	2 358 689	297 797	6 245	304 042
40820	2 114	8 322	10 436	10 328	22 001	32 329	9 895	21 292	31 187	1 681	7 613	9 294
40821	7 919	0	7 919	162 473	0	162 473	156 311	0	156 311	1 757	0	1 757
40902	0	1 656	1 656	0	883	883	0	136	136	0	909	909
40905	161	0	161	53 562	0	53 562	53 576	0	53 576	175	0	175
40909	0	2	2	59 008	26 606	85 614	59 008	26 607	85 615	0	3	3
40910	0	2	2	8 414	3 848	12 262	8 414	3 846	12 260	0	0	0
40911	2 750	0	2 750	119 298	0	119 298	117 233	0	117 233	685	0	685
40912	2	63	65	17 444	50 456	67 900	17 444	50 459	67 903	2	66	68
40913	5	0	5	10 429	21 809	32 238	10 429	21 809	32 238	5	0	5
42006	6 393	0	6 393	0	0	0	50	0	50	6 443	0	6 443
42106	78 064	369	78 433	5 020	30	5 050	7 381	52	7 433	80 425	391	80 816
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	9 595	696	10 291	6 680	57	6 737	5 970	99	6 069	8 885	738	9 623
42301	224 285	5 908	230 193	174 095	82 026	256 121	178 863	79 509	258 372	229 053	3 391	232 444
42303	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527	12 527	0	12 527
42304	18 040	0	18 040	15 003	0	15 003	411 359	0	411 359	414 396	0	414 396
42305	5 373	339 719	345 092	4 913	72 186	77 099	6 029	102 254	108 283	6 489	369 787	376 276
42306	10 315 481	162 518	10 477 999	836 336	57 877	894 213	1 605 389	74 813	1 680 202	11 084 534	179 454	11 263 988
42307	173 936	10 147	184 083	5 736	2 424	8 160	157	1 334	1 491	168 357	9 057	177 414
42309	1 029	0	1 029	1 473	0	1 473	2 794	0	2 794	2 350	0	2 350
42601	445	311	756	36 240	63 994	100 234	36 220	74 446	110 666	425	10 763	11 188
42604	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407
42605	0	4 094	4 094	0	827	827	0	2 741	2 741	0	6 008	6 008
42606	37 674	4 200	41 874	3 634	4 526	8 160	7 653	621	8 274	41 693	295	41 988
42607	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
45215	118 188	0	118 188	695	0	695	25 976	0	25 976	143 469	0	143 469
45415	3 378	0	3 378	25	0	25	0	0	0	3 353	0	3 353
45515	857 335	0	857 335	45 486	0	45 486	172 609	0	172 609	984 458	0	984 458
45615	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
45715	1 834	0	1 834	30	0	30	77	0	77	1 881	0	1 881
45818	445 665	0	445 665	2 533	0	2 533	31 180	0	31 180	474 312	0	474 312
45918	96 837	0	96 837	1 790	0	1 790	7 956	0	7 956	103 003	0	103 003
47403	0	0	0	0	3 357 945	3 357 945	0	3 357 945	3 357 945	0	0	0
47407	0	0	0	3 283 765	3 360 822	6 644 587	3 283 765	3 360 822	6 644 587	0	0	0
47411	1 936	147	2 083	134 400	1 906	136 306	138 109	1 974	140 083	5 645	215	5 860
47416	2 088	0	2 088	22 548	0	22 548	21 098	0	21 098	638	0	638
47422	33 802	895	34 697	335 715	77	335 792	359 847	120	359 967	57 934	938	58 872
47425	29 183	0	29 183	6 213	0	6 213	9 212	0	9 212	32 182	0	32 182
47426	1 791	1 165	2 956	1 021	5 687	6 708	1 119	5 720	6 839	1 889	1 198	3 087
47804	5 799	0	5 799	280	0	280	1 287	0	1 287	6 806	0	6 806
50120	1 422	0	1 422	473	0	473	0	0	0	949	0	949
52303	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60301	19 318	0	19 318	24 274	0	24 274	42 011	0	42 011	37 055	0	37 055
60305	18 560	0	18 560	68 530	0	68 530	67 241	0	67 241	17 271	0	17 271
60309	21 090	0	21 090	28 688	0	28 688	25 626	0	25 626	18 028	0	18 028
60311	1 737	0	1 737	918	0	918	899	0	899	1 718	0	1 718
60322	162	0	162	754	0	754	741	0	741	149	0	149
60324	75 566	0	75 566	4 158	0	4 158	12 021	0	12 021	83 429	0	83 429
60405	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
60601	188 770	0	188 770	81	0	81	3 434	0	3 434	192 123	0	192 123
60602	3 909	0	3 909	0	0	0	98	0	98	4 007	0	4 007
61012	109 966	0	109 966	73 866	0	73 866	76 558	0	76 558	112 658	0	112 658
61304	178	0	178	40	0	40	29	0	29	167	0	167
61701	91 082	0	91 082	0	0	0	0	0	0	91 082	0	91 082
70601	4 101 009	0	4 101 009	96	0	96	620 482	0	620 482	4 721 395	0	4 721 395
70602	2 096	0	2 096	0	0	0	473	0	473	2 569	0	2 569
70603	12 644 734	0	12 644 734	0	0	0	660 992	0	660 992	13 305 726	0	13 305 726
70615	43 561	0	43 561	0	0	0	0	0	0	43 561	0	43 561
70801	67 433	0	67 433	0	0	0	0	0	0	67 433	0	67 433
Итого по пассиву (баланс)	56 439 215	2 940 922	59 380 137	16 522 388	8 295 661	24 818 049	19 603 734	8 373 220	27 976 954	59 520 561	3 018 481	62 539 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	1 207 097	682 717	1 889 814	515 712	0	515 712	716 391	682 717	1 399 108	1 006 418	0	1 006 418
90902	590 556	12 285	602 841	62 440	0	62 440	62 486	0	62 486	590 510	12 285	602 795
90907	0	0	0	0	1 712	1 712	0	1 712	1 712	0	0	0
90909	16 952	0	16 952	2 881	0	2 881	1 993	0	1 993	17 840	0	17 840
91202	289 730	6 388	296 118	50 166	459	50 625	333 587	6 847	340 434	6 309	0	6 309
91203	50 851	0	50 851	14 916	0	14 916	52 170	0	52 170	13 597	0	13 597
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 890 110	88 234	1 978 344	104 469	12 091	116 560	37 958	7 447	45 405	1 956 621	92 878	2 049 499
91418	81 448	0	81 448	3 459	0	3 459	712	0	712	84 195	0	84 195
91501	31 410	0	31 410	0	0	0	7 036	0	7 036	24 374	0	24 374
91604	348 352	404	348 756	60 597	117	60 714	32 624	118	32 742	376 325	403	376 728
91704	4 455	0	4 455	0	0	0	0	0	0	4 455	0	4 455
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91803	949	0	949	3	0	3	0	0	0	952	0	952
99998	13 135 132	0	13 135 132	1 656 794	0	1 656 794	423 232	0	423 232	14 368 694	0	14 368 694
Итого по активу (баланс)	17 647 485	790 028	18 437 513	2 471 937	14 379	2 486 316	1 668 689	698 841	2 367 530	18 450 733	105 566	18 556 299
Пассив
91311	310 729	0	310 729	8 760	0	8 760	12 534	0	12 534	314 503	0	314 503
91312	11 941 598	19 434	11 961 032	209 801	1 675	211 476	1 363 977	2 611	1 366 588	13 095 774	20 370	13 116 144
91315	188 924	1 656	190 580	10 531	1 757	12 288	65 892	101	65 993	244 285	0	244 285
91316	5 440	0	5 440	2 479	0	2 479	0	0	0	2 961	0	2 961
91317	91 415	75 449	166 864	179 219	7 519	186 738	199 808	11 059	210 867	112 004	78 989	190 993
91507	499 956	0	499 956	1 490	0	1 490	811	0	811	499 277	0	499 277
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	5 302 381	0	5 302 381	2 248 811	0	2 248 811	1 134 035	0	1 134 035	4 187 605	0	4 187 605
Итого по пассиву (баланс)	18 340 974	96 539	18 437 513	2 661 091	10 951	2 672 042	2 777 057	13 771	2 790 828	18 456 940	99 359	18 556 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	216 428	0	216 428	433 724	643 006	1 076 730	650 152	643 006	1 293 158	0	0	0
99996	217 184	0	217 184	1 076 939	0	1 076 939	1 294 123	0	1 294 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	433 612	0	433 612	1 510 663	643 006	2 153 669	1 944 275	643 006	2 587 281	0	0	0
Пассив
96901	0	217 184	217 184	635 565	658 558	1 294 123	635 565	441 374	1 076 939	0	0	0
99997	216 428	0	216 428	1 293 157	0	1 293 157	1 076 729	0	1 076 729	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	216 428	217 184	433 612	1 928 722	658 558	2 587 280	1 712 294	441 374	2 153 668	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	246,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	242,0000
98010	0	0	9 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 126,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000	0	0	10 127,0000
Пассив
98050	0	0	10 126,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	10 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 126,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	10 127,0000

Страница была полезной?