Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 144	0	83 144	932	0	932	6 442	0	6 442	77 634	0	77 634
10610	35 644	0	35 644	0	0	0	0	0	0	35 644	0	35 644
20202	506 847	49 018	555 865	4 357 300	105 474	4 462 774	4 116 912	97 586	4 214 498	747 235	56 906	804 141
20208	51 902	0	51 902	43 897	0	43 897	40 934	0	40 934	54 865	0	54 865
20209	6 393	0	6 393	1 796 995	23 056	1 820 051	1 800 157	23 056	1 823 213	3 231	0	3 231
30102	393 201	0	393 201	7 136 559	0	7 136 559	7 174 614	0	7 174 614	355 146	0	355 146
30110	16 515	96 451	112 966	14 831 565	86 194	14 917 759	14 831 021	101 247	14 932 268	17 059	81 398	98 457
30114	0	4 840	4 840	0	34 618	34 618	0	4 786	4 786	0	34 672	34 672
30202	99 440	0	99 440	5 095	0	5 095	0	0	0	104 535	0	104 535
30204	2 208	0	2 208	0	0	0	134	0	134	2 074	0	2 074
30210	0	0	0	60 108	0	60 108	60 108	0	60 108	0	0	0
30233	298	583	881	32 959	1 524	34 483	33 224	1 492	34 716	33	615	648
30302	4 617 964	29 389	4 647 353	881 030	3 951	884 981	576 000	2 528	578 528	4 922 994	30 812	4 953 806
30306	1 621 264	0	1 621 264	247 433	0	247 433	141 428	0	141 428	1 727 269	0	1 727 269
30413	0	0	0	3 192 101	0	3 192 101	3 192 101	0	3 192 101	0	0	0
30424	0	0	0	2 289 888	0	2 289 888	2 289 888	0	2 289 888	0	0	0
30425	0	3 443	3 443	0	463	463	0	297	297	0	3 609	3 609
30602	667	0	667	336	0	336	366	0	366	637	0	637
32004	5 400 000	0	5 400 000	5 950 000	0	5 950 000	8 590 000	0	8 590 000	2 760 000	0	2 760 000
32005	2 200 000	0	2 200 000	4 690 000	0	4 690 000	1 550 000	0	1 550 000	5 340 000	0	5 340 000
32201	17	9 535	9 552	0	1 268	1 268	0	1 641	1 641	17	9 162	9 179
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
45107	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
45201	15 618	0	15 618	60 971	0	60 971	60 414	0	60 414	16 175	0	16 175
45204	2 624	0	2 624	2 626	0	2 626	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
45205	25 600	0	25 600	10 460	0	10 460	3 560	0	3 560	32 500	0	32 500
45206	11 150	0	11 150	0	0	0	1 000	0	1 000	10 150	0	10 150
45207	418 721	0	418 721	0	0	0	4 593	0	4 593	414 128	0	414 128
45208	94 503	37 475	131 978	0	2 742	2 742	15 096	40 217	55 313	79 407	0	79 407
45307	2 092	0	2 092	0	0	0	78	0	78	2 014	0	2 014
45401	441	0	441	596	0	596	622	0	622	415	0	415
45405	34 335	0	34 335	2 321	0	2 321	2 360	0	2 360	34 296	0	34 296
45407	17 405	0	17 405	0	0	0	965	0	965	16 440	0	16 440
45408	38 287	0	38 287	0	0	0	2 863	0	2 863	35 424	0	35 424
45502	7 400	0	7 400	14 600	0	14 600	7 400	0	7 400	14 600	0	14 600
45504	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45505	630	0	630	150	0	150	130	0	130	650	0	650
45506	1 297 396	0	1 297 396	4 760	0	4 760	6 656	0	6 656	1 295 500	0	1 295 500
45507	548 327	0	548 327	3 234	0	3 234	5 978	0	5 978	545 583	0	545 583
45812	115 301	0	115 301	1 876	0	1 876	1 289	0	1 289	115 888	0	115 888
45814	10 898	0	10 898	500	0	500	43	0	43	11 355	0	11 355
45815	12 717	0	12 717	166	0	166	1 461	0	1 461	11 422	0	11 422
45912	7 783	0	7 783	1 978	0	1 978	2 107	0	2 107	7 654	0	7 654
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	306	0	306	57	0	57	90	0	90	273	0	273
47404	5 584	2 649	8 233	24 143 558	39 417	24 182 975	24 143 625	39 290	24 182 915	5 517	2 776	8 293
47408	0	0	0	565 136	56 967	622 103	565 136	56 967	622 103	0	0	0
47423	16 552	454	17 006	733	73	806	1 056	51	1 107	16 229	476	16 705
47427	35 992	11	36 003	134 445	4	134 449	141 119	1	141 120	29 318	14	29 332
47802	36 428	0	36 428	0	0	0	3	0	3	36 425	0	36 425
50206	91 485	0	91 485	328 832	0	328 832	393 034	0	393 034	27 283	0	27 283
50207	715 255	0	715 255	16 932 820	0	16 932 820	17 317 465	0	17 317 465	330 610	0	330 610
50208	125 901	0	125 901	569 041	0	569 041	672 333	0	672 333	22 609	0	22 609
50218	1 264 332	0	1 264 332	18 167 699	0	18 167 699	17 501 775	0	17 501 775	1 930 256	0	1 930 256
50221	10 133	0	10 133	2 403	0	2 403	3 266	0	3 266	9 270	0	9 270
50305	0	0	0	8 466 878	0	8 466 878	8 466 878	0	8 466 878	0	0	0
50307	43 050	0	43 050	120 565	0	120 565	163 615	0	163 615	0	0	0
50318	680 512	0	680 512	8 628 485	0	8 628 485	8 583 499	0	8 583 499	725 498	0	725 498
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	315	0	315	1 202	0	1 202	515	0	515	1 002	0	1 002
60306	12	0	12	3 279	0	3 279	3 284	0	3 284	7	0	7
60308	665	549	1 214	930	77	1 007	781	44	825	814	582	1 396
60310	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60312	267 063	0	267 063	13 659	0	13 659	16 852	0	16 852	263 870	0	263 870
60314	1 003	0	1 003	0	0	0	265	0	265	738	0	738
60323	6 881	0	6 881	283	0	283	103	0	103	7 061	0	7 061
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 012 884	0	1 012 884	1 695	0	1 695	624	0	624	1 013 955	0	1 013 955
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	715 864	0	715 864	1 021	0	1 021	1 233	0	1 233	715 652	0	715 652
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	108	0	108	29	0	29	28	0	28	109	0	109
61008	2 777	0	2 777	1 359	0	1 359	1 111	0	1 111	3 025	0	3 025
61009	1 229	0	1 229	433	0	433	424	0	424	1 238	0	1 238
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	85 044	0	85 044	0	0	0	0	0	0	85 044	0	85 044
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61210	0	0	0	208 074	0	208 074	208 074	0	208 074	0	0	0
61403	10 066	0	10 066	226	0	226	624	0	624	9 668	0	9 668
61702	8 535	0	8 535	0	0	0	0	0	0	8 535	0	8 535
70606	1 698 675	0	1 698 675	321 514	0	321 514	66 427	0	66 427	1 953 762	0	1 953 762
70608	407 580	0	407 580	80 798	0	80 798	5 366	0	5 366	483 012	0	483 012
70611	4 336	0	4 336	1 121	0	1 121	0	0	0	5 457	0	5 457
Итого по активу (баланс)	25 070 660	234 397	25 305 057	124 318 502	355 828	124 674 330	122 802 973	369 203	123 172 176	26 586 189	221 022	26 807 211
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	10 133	0	10 133	3 266	0	3 266	2 403	0	2 403	9 270	0	9 270
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 805	0	455 805	0	0	0	0	0	0	455 805	0	455 805
30126	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
30222	0	0	0	10 343	0	10 343	10 343	0	10 343	0	0	0
30223	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
30232	0	0	0	16 984	7 633	24 617	16 984	7 633	24 617	0	0	0
30301	4 617 964	29 389	4 647 353	576 000	2 528	578 528	881 030	3 951	884 981	4 922 994	30 812	4 953 806
30305	1 621 264	0	1 621 264	141 428	0	141 428	247 433	0	247 433	1 727 269	0	1 727 269
30601	550	0	550	365	0	365	336	0	336	521	0	521
32015	22 100	0	22 100	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	22 100	0	22 100
32211	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
32901	1 704 702	0	1 704 702	22 852 916	0	22 852 916	23 444 253	0	23 444 253	2 296 039	0	2 296 039
40502	167	1	168	595	0	595	661	0	661	233	1	234
40503	0	43 950	43 950	0	4 619	4 619	0	7 897	7 897	0	47 228	47 228
40602	23 592	1	23 593	64 444	0	64 444	61 849	0	61 849	20 997	1	20 998
40603	0	0	0	0	62	62	0	63	63	0	1	1
40701	3	0	3	14	0	14	20	0	20	9	0	9
40702	833 434	22 854	856 288	3 773 342	92 821	3 866 163	3 823 158	97 060	3 920 218	883 250	27 093	910 343
40703	185 726	3 320	189 046	281 269	286	281 555	284 540	446	284 986	188 997	3 480	192 477
40802	159 749	49	159 798	839 362	2 140	841 502	851 297	2 137	853 434	171 684	46	171 730
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	208	3	211	327	0	327	550	1	551	431	4	435
40817	213 054	5 897	218 951	316 516	8 882	325 398	299 522	9 030	308 552	196 060	6 045	202 105
40820	211	215	426	92	43	135	133	53	186	252	225	477
40821	1 797	0	1 797	24 889	0	24 889	24 628	0	24 628	1 536	0	1 536
40905	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
40906	726	0	726	173 844	0	173 844	173 701	0	173 701	583	0	583
40909	0	0	0	475	908	1 383	475	908	1 383	0	0	0
40910	0	0	0	548	164	712	548	164	712	0	0	0
40911	12 532	0	12 532	277 460	0	277 460	275 729	0	275 729	10 801	0	10 801
40912	0	0	0	2 271	2 160	4 431	2 271	2 160	4 431	0	0	0
40913	0	0	0	1 873	5 508	7 381	1 873	5 508	7 381	0	0	0
41804	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42101	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42103	750	0	750	750	0	750	160	0	160	160	0	160
42104	76 055	0	76 055	32 035	0	32 035	15 600	0	15 600	59 620	0	59 620
42105	150	0	150	0	0	0	770	0	770	920	0	920
42106	6 659	0	6 659	0	0	0	0	0	0	6 659	0	6 659
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42203	245	0	245	0	0	0	326	0	326	571	0	571
42204	25 613	0	25 613	19 313	0	19 313	16 100	0	16 100	22 400	0	22 400
42205	3 036	0	3 036	1 185	0	1 185	0	0	0	1 851	0	1 851
42301	768 501	15 966	784 467	1 227 213	121 608	1 348 821	1 513 270	120 894	1 634 164	1 054 558	15 252	1 069 810
42303	47 380	0	47 380	38 256	0	38 256	57 439	0	57 439	66 563	0	66 563
42304	6 350 408	1 302	6 351 710	1 920 816	1 322	1 922 138	542 821	20	542 841	4 972 413	0	4 972 413
42305	744 371	46 166	790 537	62 855	22 495	85 350	821 963	24 268	846 231	1 503 479	47 939	1 551 418
42306	1 765 521	22 535	1 788 056	351 940	4 148	356 088	801 998	8 257	810 255	2 215 579	26 644	2 242 223
42307	5 921	0	5 921	993	0	993	84	0	84	5 012	0	5 012
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	37	18	55	493	2	495	525	3	528	69	19	88
42603	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42604	7 192	0	7 192	337	0	337	506	0	506	7 361	0	7 361
42605	357	0	357	106	0	106	798	0	798	1 049	0	1 049
42606	937	0	937	322	0	322	1 107	0	1 107	1 722	0	1 722
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	790	0	790	600	0	600	0	0	0	190	0	190
45215	10 402	0	10 402	6 749	0	6 749	679	0	679	4 332	0	4 332
45515	274 377	0	274 377	7 965	0	7 965	15 183	0	15 183	281 595	0	281 595
45818	89 864	0	89 864	2 117	0	2 117	5 985	0	5 985	93 732	0	93 732
45918	4 760	0	4 760	105	0	105	18	0	18	4 673	0	4 673
47405	0	0	0	40 009	38 919	78 928	40 075	38 919	78 994	66	0	66
47407	4	0	4	566 538	55 059	621 597	566 559	55 059	621 618	25	0	25
47411	38 566	665	39 231	20 144	275	20 419	13 274	211	13 485	31 696	601	32 297
47416	1 309	0	1 309	6 146	0	6 146	6 524	0	6 524	1 687	0	1 687
47422	1 985	5 637	7 622	133 667	486	134 153	134 130	819	134 949	2 448	5 970	8 418
47425	12 005	0	12 005	992	0	992	803	0	803	11 816	0	11 816
47426	4 469	0	4 469	21 734	0	21 734	19 003	0	19 003	1 738	0	1 738
47804	36 428	0	36 428	3	0	3	0	0	0	36 425	0	36 425
50220	11 825	0	11 825	5 740	0	5 740	932	0	932	7 017	0	7 017
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	12 210	0	12 210	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	11 010	0	11 010
52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	600	0	600	12 115	0	12 115	12 519	0	12 519	1 004	0	1 004
60305	10	0	10	25 314	0	25 314	25 326	0	25 326	22	0	22
60307	29	0	29	168	0	168	143	0	143	4	0	4
60309	720	0	720	719	0	719	779	0	779	780	0	780
60311	1 036	0	1 036	9 617	0	9 617	10 582	0	10 582	2 001	0	2 001
60322	219	0	219	770	0	770	802	0	802	251	0	251
60324	18 314	0	18 314	324	0	324	470	0	470	18 460	0	18 460
60601	277 383	0	277 383	460	0	460	3 162	0	3 162	280 085	0	280 085
60706	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	41	0	41	15	0	15	12	0	12	38	0	38
70601	1 719 763	0	1 719 763	169 159	0	169 159	424 764	0	424 764	1 975 368	0	1 975 368
70603	394 073	0	394 073	7 596	0	7 596	84 978	0	84 978	471 455	0	471 455
70615	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
Итого по пассиву (баланс)	25 107 082	197 975	25 305 057	34 095 879	372 068	34 467 947	35 584 639	385 462	35 970 101	26 595 842	211 369	26 807 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	495 062	0	495 062	91 742	0	91 742	77 583	0	77 583	509 221	0	509 221
90902	1 985 520	0	1 985 520	102 998	0	102 998	102 381	0	102 381	1 986 137	0	1 986 137
91202	147 117	0	147 117	2	0	2	41 442	0	41 442	105 677	0	105 677
91203	374	0	374	2	0	2	2	0	2	374	0	374
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	6 641 727	122 438	6 764 165	231 131	8 959	240 090	283 915	131 397	415 312	6 588 943	0	6 588 943
91418	724 297	0	724 297	0	0	0	34	0	34	724 263	0	724 263
91501	76 168	0	76 168	85	0	85	10 233	0	10 233	66 020	0	66 020
91502	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
91604	149 751	0	149 751	7 909	0	7 909	1 666	0	1 666	155 994	0	155 994
91704	16 653	0	16 653	1 678	0	1 678	51	0	51	18 280	0	18 280
91802	356 932	0	356 932	1 317	0	1 317	7	0	7	358 242	0	358 242
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 984 460	0	3 984 460	140 952	0	140 952	179 056	0	179 056	3 946 356	0	3 946 356
Итого по активу (баланс)	14 585 584	122 438	14 708 022	577 817	8 959	586 776	696 371	131 397	827 768	14 467 030	0	14 467 030
Пассив
91003	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
91311	122 848	0	122 848	41 440	0	41 440	0	0	0	81 408	0	81 408
91312	3 635 736	0	3 635 736	41 340	0	41 340	29 511	0	29 511	3 623 907	0	3 623 907
91316	26 481	0	26 481	0	0	0	24 000	0	24 000	50 481	0	50 481
91317	40 632	0	40 632	91 315	0	91 315	82 480	0	82 480	31 797	0	31 797
91507	153 117	0	153 117	0	0	0	0	0	0	153 117	0	153 117
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	10 723 562	0	10 723 562	640 184	0	640 184	437 296	0	437 296	10 520 674	0	10 520 674
Итого по пассиву (баланс)	14 708 022	0	14 708 022	819 240	0	819 240	578 248	0	578 248	14 467 030	0	14 467 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	1 575 208,0000	0	0	26 905 525,0000	0	0	27 497 608,0000	0	0	983 125,0000
98015	0	0	10 360 793,7300	0	0	39,0000	0	0	293 369,0000	0	0	10 067 463,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	11 936 035,7300	0	0	26 905 564,0000	0	0	27 790 982,0000	0	0	11 050 617,7300
Пассив
98040	0	0	10 360 893,7300	0	0	299 990,0000	0	0	6 660,0000	0	0	10 067 563,7300
98050	0	0	1 575 108,0000	0	0	27 497 608,0000	0	0	26 905 525,0000	0	0	983 025,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300 029,0000	0	0	300 029,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 936 035,7300	0	0	28 097 632,0000	0	0	27 212 214,0000	0	0	11 050 617,7300

Страница была полезной?