Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 325	0	11 325	0	0	0	0	0	0	11 325	0	11 325
20202	710 462	193 536	903 998	2 941 173	819 919	3 761 092	2 442 577	832 801	3 275 378	1 209 058	180 654	1 389 712
20208	16 168	0	16 168	33 137	0	33 137	33 412	0	33 412	15 893	0	15 893
20209	7 120	3 907	11 027	730 282	127 875	858 157	716 102	131 666	847 768	21 300	116	21 416
30102	153 815	0	153 815	6 106 625	0	6 106 625	6 101 274	0	6 101 274	159 166	0	159 166
30110	11 514	18 463	29 977	57 183	334 102	391 285	50 314	324 908	375 222	18 383	27 657	46 040
30202	41 977	0	41 977	2 179	0	2 179	0	0	0	44 156	0	44 156
30204	12 110	0	12 110	0	0	0	160	0	160	11 950	0	11 950
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	198 844	0	198 844	198 844	0	198 844	0	0	0
30233	20	10	30	102 885	22 867	125 752	102 903	22 877	125 780	2	0	2
30302	13 637	3 293	16 930	74 496	30 391	104 887	68 195	24 811	93 006	19 938	8 873	28 811
30306	586 676	53 904	640 580	158 516	6 930	165 446	150 615	9 854	160 469	594 577	50 980	645 557
30602	438	0	438	9 647	0	9 647	9 000	0	9 000	1 085	0	1 085
32006	0	37 080	37 080	0	4 983	4 983	0	3 196	3 196	0	38 867	38 867
44908	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	248	0	248	0	0	0	42	0	42	206	0	206
45107	25 127	0	25 127	6 648	0	6 648	2 229	0	2 229	29 546	0	29 546
45201	30 594	0	30 594	31 691	0	31 691	35 860	0	35 860	26 425	0	26 425
45204	11 453	0	11 453	1 040	0	1 040	1 074	0	1 074	11 419	0	11 419
45205	516 385	165 173	681 558	40 232	31 358	71 590	123 211	70 128	193 339	433 406	126 403	559 809
45206	818 545	0	818 545	168 284	58 081	226 365	73 873	392	74 265	912 956	57 689	970 645
45207	252 606	102 527	355 133	3 672	13 776	17 448	7 869	8 931	16 800	248 409	107 372	355 781
45208	93 443	0	93 443	0	0	0	2 397	0	2 397	91 046	0	91 046
45307	11 133	0	11 133	0	0	0	751	0	751	10 382	0	10 382
45401	0	0	0	2 893	0	2 893	2 002	0	2 002	891	0	891
45404	7 130	0	7 130	2 595	0	2 595	2 612	0	2 612	7 113	0	7 113
45405	18 793	0	18 793	4 223	0	4 223	4 567	0	4 567	18 449	0	18 449
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45407	46 512	0	46 512	0	0	0	2 112	0	2 112	44 400	0	44 400
45408	51 902	0	51 902	0	0	0	863	0	863	51 039	0	51 039
45503	109 450	0	109 450	50	0	50	100 981	0	100 981	8 519	0	8 519
45504	11 735	0	11 735	5 342	0	5 342	8 283	0	8 283	8 794	0	8 794
45505	1 945 550	0	1 945 550	265 705	0	265 705	634 674	0	634 674	1 576 581	0	1 576 581
45506	1 158 003	54 184	1 212 187	278 145	7 290	285 435	142 575	4 664	147 239	1 293 573	56 810	1 350 383
45507	162 840	0	162 840	1 986	0	1 986	3 594	0	3 594	161 232	0	161 232
45509	14 060	0	14 060	9 545	0	9 545	10 085	0	10 085	13 520	0	13 520
45812	59 954	0	59 954	3 828	0	3 828	3 927	0	3 927	59 855	0	59 855
45814	10 496	0	10 496	749	0	749	72	0	72	11 173	0	11 173
45815	39 194	9 535	48 729	4 117	1 281	5 398	464	822	1 286	42 847	9 994	52 841
45911	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
45912	1 658	0	1 658	228	0	228	85	0	85	1 801	0	1 801
45914	512	0	512	101	0	101	111	0	111	502	0	502
45915	2 361	0	2 361	962	0	962	111	0	111	3 212	0	3 212
47408	0	0	0	9 957 898	10 249 463	20 207 361	9 957 898	10 249 463	20 207 361	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	13 615	10 584	24 199	51 827	42 241	94 068	46 123	48 279	94 402	19 319	4 546	23 865
47427	51 379	1 553	52 932	31 778	1 365	33 143	68 950	2 918	71 868	14 207	0	14 207
47802	309 347	0	309 347	0	0	0	3 953	0	3 953	305 394	0	305 394
50107	10 209	0	10 209	61	0	61	9 898	0	9 898	372	0	372
50121	1 535	0	1 535	0	0	0	1 420	0	1 420	115	0	115
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	66	0	66	2	0	2	0	0	0	68	0	68
51406	1 484	0	1 484	11	0	11	0	0	0	1 495	0	1 495
60302	6 763	0	6 763	244	0	244	5 026	0	5 026	1 981	0	1 981
60306	93	0	93	4 879	0	4 879	4 771	0	4 771	201	0	201
60308	66	0	66	738	0	738	640	0	640	164	0	164
60310	549	0	549	609	0	609	612	0	612	546	0	546
60312	19 511	0	19 511	16 282	0	16 282	9 771	0	9 771	26 022	0	26 022
60314	0	345	345	12	49	61	12	28	40	0	366	366
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 047	0	1 047	307	0	307	408	0	408	946	0	946
60401	167 135	0	167 135	1 141	0	1 141	564	0	564	167 712	0	167 712
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	375 271	0	375 271	1 365	0	1 365	1 141	0	1 141	375 495	0	375 495
61002	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
61008	1 674	0	1 674	357	0	357	425	0	425	1 606	0	1 606
61009	1 711	0	1 711	1 448	0	1 448	1 127	0	1 127	2 032	0	2 032
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61209	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61210	0	0	0	9 671	0	9 671	9 671	0	9 671	0	0	0
61403	9 356	0	9 356	98	0	98	852	0	852	8 602	0	8 602
61703	30 821	0	30 821	0	0	0	0	0	0	30 821	0	30 821
70606	1 647 587	0	1 647 587	291 630	0	291 630	534	0	534	1 938 683	0	1 938 683
70607	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70608	1 575 778	0	1 575 778	206 798	0	206 798	273	0	273	1 782 303	0	1 782 303
Итого по активу (баланс)	11 241 664	654 094	11 895 758	21 824 957	11 751 971	33 576 928	21 162 696	11 735 738	32 898 434	11 903 925	670 327	12 574 252
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	4 230	0	4 230	119 723	0	119 723
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	80 238	0	80 238	161 537	0	161 537
30109	547 299	0	547 299	1 680 000	0	1 680 000	1 525 178	0	1 525 178	392 477	0	392 477
30126	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
30223	1 722	0	1 722	100 219	0	100 219	101 646	0	101 646	3 149	0	3 149
30232	258	11	269	167 800	53 843	221 643	167 580	53 860	221 440	38	28	66
30236	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30301	13 637	3 293	16 930	65 856	24 397	90 253	72 157	29 977	102 134	19 938	8 873	28 811
30305	586 676	53 904	640 580	140 615	9 854	150 469	148 516	6 930	155 446	594 577	50 980	645 557
31303	220 000	0	220 000	1 620 000	0	1 620 000	1 750 000	0	1 750 000	350 000	0	350 000
40602	13 034	0	13 034	49 995	0	49 995	44 060	0	44 060	7 099	0	7 099
40603	0	0	0	51	0	51	52	0	52	1	0	1
40701	4 652	0	4 652	20 016	0	20 016	20 728	0	20 728	5 364	0	5 364
40702	420 681	4 458	425 139	4 867 593	308 001	5 175 594	4 924 795	310 261	5 235 056	477 883	6 718	484 601
40703	10 534	0	10 534	37 418	0	37 418	44 913	0	44 913	18 029	0	18 029
40802	54 714	43	54 757	400 212	46	400 258	416 677	94	416 771	71 179	91	71 270
40807	0	0	0	1 867	0	1 867	5 292	0	5 292	3 425	0	3 425
40817	59 726	28 791	88 517	213 091	35 728	248 819	218 677	47 850	266 527	65 312	40 913	106 225
40820	481	72	553	1 963	637	2 600	3 581	667	4 248	2 099	102	2 201
40821	186	0	186	11 025	0	11 025	13 050	0	13 050	2 211	0	2 211
40905	245	0	245	20 129	1 039	21 168	19 948	1 039	20 987	64	0	64
40906	0	0	0	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589	0	0	0
40909	0	2	2	1 940	5 277	7 217	1 940	5 277	7 217	0	2	2
40910	0	0	0	3 095	621	3 716	3 105	621	3 726	10	0	10
40911	2 521	0	2 521	185 814	2 171	187 985	187 461	2 171	189 632	4 168	0	4 168
40912	0	0	0	9 350	15 700	25 050	9 350	15 700	25 050	0	0	0
40913	0	0	0	1 317	1 193	2 510	1 317	1 193	2 510	0	0	0
41803	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	63 500	0	63 500	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	48 500	0	48 500
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	8 186	0	8 186	150	0	150	7 150	0	7 150	15 186	0	15 186
42106	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42203	5 100	0	5 100	3 000	0	3 000	0	0	0	2 100	0	2 100
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	26 258	6 112	32 370	141 036	11 062	152 098	162 127	13 076	175 203	47 349	8 126	55 475
42302	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42303	404	430	834	33	50	83	436	238	674	807	618	1 425
42304	374 608	84 122	458 730	94 158	24 915	119 073	90 398	44 599	134 997	370 848	103 806	474 654
42305	750 506	119 535	870 041	245 142	32 894	278 036	145 481	37 389	182 870	650 845	124 030	774 875
42306	2 675 203	731 942	3 407 145	109 413	88 606	198 019	176 119	199 358	375 477	2 741 909	842 694	3 584 603
42307	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42309	143	0	143	21	0	21	27	0	27	149	0	149
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42601	37	0	37	524	0	524	700	0	700	213	0	213
42602	0	643	643	0	651	651	0	8	8	0	0	0
42604	2 293	1 598	3 891	153	927	1 080	606	1 354	1 960	2 746	2 025	4 771
42605	6 280	5 278	11 558	2 444	447	2 891	245	704	949	4 081	5 535	9 616
42606	15 695	10 573	26 268	696	917	1 613	1 333	2 922	4 255	16 332	12 578	28 910
44915	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45115	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
45215	80 822	0	80 822	51 422	0	51 422	58 642	0	58 642	88 042	0	88 042
45315	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
45415	1 433	0	1 433	65	0	65	0	0	0	1 368	0	1 368
45515	255 070	0	255 070	87 142	0	87 142	48 943	0	48 943	216 871	0	216 871
45818	55 065	0	55 065	712	0	712	2 750	0	2 750	57 103	0	57 103
45918	1 265	0	1 265	18	0	18	10	0	10	1 257	0	1 257
47407	0	0	0	10 269 610	9 993 944	20 263 554	10 269 610	9 993 944	20 263 554	0	0	0
47411	28 728	15 070	43 798	50 252	6 852	57 104	47 158	8 465	55 623	25 634	16 683	42 317
47416	1 281	0	1 281	14 013	0	14 013	15 655	0	15 655	2 923	0	2 923
47422	2 543	3	2 546	16 828	46	16 874	16 863	44	16 907	2 578	1	2 579
47425	6 564	0	6 564	3 333	0	3 333	2 743	0	2 743	5 974	0	5 974
47426	1 631	0	1 631	6 199	0	6 199	5 247	0	5 247	679	0	679
47804	16 425	0	16 425	933	0	933	0	0	0	15 492	0	15 492
50120	1 856	0	1 856	1 692	0	1 692	0	0	0	164	0	164
50620	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
52301	110 110	0	110 110	76 252	0	76 252	76 991	0	76 991	110 849	0	110 849
52303	5 850	0	5 850	5 000	0	5 000	74 000	0	74 000	74 850	0	74 850
52304	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
52501	92	0	92	150	0	150	69	0	69	11	0	11
60301	1 804	0	1 804	8 687	0	8 687	8 570	0	8 570	1 687	0	1 687
60305	0	0	0	15 720	0	15 720	16 274	0	16 274	554	0	554
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	265	0	265	2	0	2	278	0	278	541	0	541
60311	149	0	149	400	0	400	448	0	448	197	0	197
60322	3	0	3	670	0	670	673	0	673	6	0	6
60324	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60601	46 095	0	46 095	564	0	564	857	0	857	46 388	0	46 388
61012	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
61301	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846	7 846	0	7 846
61701	11 211	0	11 211	0	0	0	0	0	0	11 211	0	11 211
70601	1 630 243	0	1 630 243	1 613	0	1 613	318 263	0	318 263	1 946 893	0	1 946 893
70602	494	0	494	0	0	0	273	0	273	767	0	767
70603	1 605 387	0	1 605 387	162	0	162	180 890	0	180 890	1 786 115	0	1 786 115
70615	30 822	0	30 822	0	0	0	0	0	0	30 822	0	30 822
70801	84 608	0	84 608	84 608	0	84 608	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 829 878	1 065 880	11 895 758	21 074 509	10 619 818	31 694 327	21 595 080	10 777 741	32 372 821	11 350 449	1 223 803	12 574 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 905	0	12 905	5 366	0	5 366	5 364	0	5 364	12 907	0	12 907
90902	940 909	0	940 909	631 743	0	631 743	629 396	0	629 396	943 256	0	943 256
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	4 258 300	10 488	4 268 788	40 429	1 409	41 838	68 594	904	69 498	4 230 135	10 993	4 241 128
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	34 214	114	34 328	38 855	3 769	42 624	35 930	3 764	39 694	37 139	119	37 258
91704	7 672	0	7 672	0	0	0	0	0	0	7 672	0	7 672
91802	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
91803	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
99998	6 808 483	0	6 808 483	610 484	0	610 484	839 511	0	839 511	6 579 456	0	6 579 456
Итого по активу (баланс)	12 490 893	10 602	12 501 495	1 326 877	5 178	1 332 055	1 578 797	4 668	1 583 465	12 238 973	11 112	12 250 085
Пассив
91003	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
91311	193 533	0	193 533	81 000	0	81 000	84 000	0	84 000	196 533	0	196 533
91312	5 872 180	0	5 872 180	542 047	0	542 047	331 725	0	331 725	5 661 858	0	5 661 858
91315	153 727	0	153 727	15 000	0	15 000	0	0	0	138 727	0	138 727
91316	12 551	0	12 551	17 253	0	17 253	8 000	0	8 000	3 298	0	3 298
91317	79 082	0	79 082	161 264	0	161 264	169 740	0	169 740	87 558	0	87 558
91319	731	0	731	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000	7 731	0	7 731
91507	496 383	0	496 383	12 928	0	12 928	0	0	0	483 455	0	483 455
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	5 693 012	0	5 693 012	740 833	0	740 833	718 450	0	718 450	5 670 629	0	5 670 629
Итого по пассиву (баланс)	12 501 495	0	12 501 495	1 580 344	0	1 580 344	1 328 934	0	1 328 934	12 250 085	0	12 250 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	443 186	443 186	0	10 055 443	10 055 443	0	9 961 201	9 961 201	0	537 428	537 428
99996	51 845	0	51 845	10 471 480	0	10 471 480	9 985 721	0	9 985 721	537 604	0	537 604
Итого по активу (баланс)	51 845	443 186	495 031	10 471 480	10 055 443	20 526 923	9 985 721	9 961 201	19 946 922	537 604	537 428	1 075 032
Пассив
96301	440 168	0	440 168	9 933 876	0	9 933 876	10 031 312	0	10 031 312	537 604	0	537 604
99997	54 863	0	54 863	10 013 046	0	10 013 046	10 495 611	0	10 495 611	537 428	0	537 428
Итого по пассиву (баланс)	495 031	0	495 031	19 946 922	0	19 946 922	20 526 923	0	20 526 923	1 075 032	0	1 075 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	10 392,0000	0	0	0,0000	0	0	9 420,0000	0	0	972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	5,0000	0	0	9 420,0000	0	0	987,0000
Пассив
98050	0	0	10 390,0000	0	0	9 420,0000	0	0	0,0000	0	0	970,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	9 420,0000	0	0	5,0000	0	0	987,0000

Страница была полезной?