Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	34 590	26 447	61 037	562 434	21 471	583 905	545 235	19 907	565 142	51 789	28 011	79 800
20209	0	0	0	297 965	9 185	307 150	297 965	9 185	307 150	0	0	0
30102	10 835	0	10 835	2 009 544	0	2 009 544	1 996 228	0	1 996 228	24 151	0	24 151
30110	1 202	422 806	424 008	278 501	76 910	355 411	275 119	144 433	419 552	4 584	355 283	359 867
30202	23 845	0	23 845	0	0	0	110	0	110	23 735	0	23 735
30204	20 737	0	20 737	0	0	0	404	0	404	20 333	0	20 333
30302	46 012	0	46 012	18 828	0	18 828	15 800	0	15 800	49 040	0	49 040
30306	110 392	0	110 392	62 240	0	62 240	68 008	0	68 008	104 624	0	104 624
45201	19 333	0	19 333	21 125	0	21 125	20 885	0	20 885	19 573	0	19 573
45204	2 100	0	2 100	3 700	0	3 700	0	0	0	5 800	0	5 800
45205	3 700	0	3 700	0	0	0	700	0	700	3 000	0	3 000
45206	276 737	0	276 737	0	0	0	19 960	0	19 960	256 777	0	256 777
45207	212 732	0	212 732	0	0	0	9 643	0	9 643	203 089	0	203 089
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	1 290	0	1 290	0	0	0	458	0	458	832	0	832
45407	97 280	0	97 280	10 500	0	10 500	5 764	0	5 764	102 016	0	102 016
45408	50 065	0	50 065	0	0	0	1 746	0	1 746	48 319	0	48 319
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	25	0	25	19	0	19	1	0	1	43	0	43
45505	797	0	797	43	0	43	76	0	76	764	0	764
45506	32 976	0	32 976	2 864	0	2 864	2 168	0	2 168	33 672	0	33 672
45507	31 387	0	31 387	450	0	450	678	0	678	31 159	0	31 159
45812	17 120	0	17 120	724	0	724	0	0	0	17 844	0	17 844
45814	1 144	0	1 144	50	0	50	2	0	2	1 192	0	1 192
45815	2 382	0	2 382	96	0	96	1 721	0	1 721	757	0	757
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	12	0	12	3	0	3	13	0	13	2	0	2
47404	831	15 533	16 364	50 992	66 589	117 581	49 695	51 878	101 573	2 128	30 244	32 372
47408	0	0	0	20 969	28 794	49 763	20 969	28 794	49 763	0	0	0
47423	4 140	0	4 140	2 941	0	2 941	3 047	0	3 047	4 034	0	4 034
47427	7 230	0	7 230	7 608	0	7 608	7 230	0	7 230	7 608	0	7 608
60302	540	0	540	593	0	593	894	0	894	239	0	239
60308	45	0	45	352	0	352	377	0	377	20	0	20
60310	1	0	1	215	0	215	215	0	215	1	0	1
60312	7 184	0	7 184	10 809	9	10 818	12 905	9	12 914	5 088	0	5 088
60323	0	0	0	12 814	0	12 814	12 814	0	12 814	0	0	0
60401	169 532	0	169 532	34	0	34	1	0	1	169 565	0	169 565
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	73 860	0	73 860	0	0	0	8 150	0	8 150	65 710	0	65 710
60413	12 670	0	12 670	0	0	0	4 180	0	4 180	8 490	0	8 490
60701	310	0	310	4 896	0	4 896	34	0	34	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	375	0	375	372	0	372	7	0	7
61009	65	0	65	158	0	158	109	0	109	114	0	114
61011	13 525	0	13 525	11 338	0	11 338	11 350	0	11 350	13 513	0	13 513
61209	0	0	0	12 515	0	12 515	12 515	0	12 515	0	0	0
61403	9 181	0	9 181	5 271	0	5 271	1 258	0	1 258	13 194	0	13 194
70606	67 971	0	67 971	15 828	0	15 828	12	0	12	83 787	0	83 787
70608	607 975	0	607 975	97 948	0	97 948	0	0	0	705 923	0	705 923
70611	4 336	0	4 336	1 085	0	1 085	0	0	0	5 421	0	5 421
Итого по активу (баланс)	2 067 154	464 786	2 531 940	3 525 892	202 958	3 728 850	3 408 826	254 206	3 663 032	2 184 220	413 538	2 597 758
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	273 700	0	273 700	273 700	0	273 700	0	0	0
30301	46 012	0	46 012	15 800	0	15 800	18 828	0	18 828	49 040	0	49 040
30305	110 392	0	110 392	68 008	0	68 008	62 240	0	62 240	104 624	0	104 624
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	900	0	900	1 083	0	1 083	1 182	0	1 182	999	0	999
40602	10 500	0	10 500	57 925	0	57 925	55 254	0	55 254	7 829	0	7 829
40702	406 127	315 765	721 892	1 816 416	105 183	1 921 599	1 827 076	51 536	1 878 612	416 787	262 118	678 905
40703	23 044	0	23 044	30 371	0	30 371	35 407	0	35 407	28 080	0	28 080
40802	80 680	199	80 879	423 684	400	424 084	430 870	201	431 071	87 866	0	87 866
40817	16	0	16	130	0	130	127	0	127	13	0	13
40821	9 305	0	9 305	23 650	0	23 650	21 741	0	21 741	7 396	0	7 396
40905	4	0	4	952	0	952	952	0	952	4	0	4
40906	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
40909	0	0	0	148	194	342	148	194	342	0	0	0
40910	0	10	10	106	498	604	106	499	605	0	11	11
40911	264	0	264	15 189	57	15 246	15 099	57	15 156	174	0	174
40912	0	0	0	252	379	631	252	379	631	0	0	0
40913	0	0	0	72	803	875	72	803	875	0	0	0
42106	0	3 749	3 749	0	382	382	0	462	462	0	3 829	3 829
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 167	1 377	3 544	1 538	246	1 784	544	162	706	1 173	1 293	2 466
42305	119	0	119	12	0	12	19	0	19	126	0	126
42306	135 903	22 410	158 313	18 982	3 337	22 319	20 747	3 018	23 765	137 668	22 091	159 759
42307	12 322	13 198	25 520	9 098	1 315	10 413	7 270	1 622	8 892	10 494	13 505	23 999
43803	0	2 417	2 417	0	333	333	0	4 807	4 807	0	6 891	6 891
43805	0	2 670	2 670	0	272	272	0	329	329	0	2 727	2 727
43806	0	102 932	102 932	0	9 568	9 568	0	12 057	12 057	0	105 421	105 421
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	29 701	0	29 701	1 451	0	1 451	349	0	349	28 599	0	28 599
45415	9 633	0	9 633	155	0	155	201	0	201	9 679	0	9 679
45515	2 701	0	2 701	179	0	179	384	0	384	2 906	0	2 906
45818	20 129	0	20 129	1 282	0	1 282	904	0	904	19 751	0	19 751
45918	972	0	972	12	0	12	1	0	1	961	0	961
47407	0	0	0	28 681	20 969	49 650	28 681	20 969	49 650	0	0	0
47411	2 524	409	2 933	217	54	271	429	110	539	2 736	465	3 201
47416	158	0	158	2 166	0	2 166	2 646	0	2 646	638	0	638
47422	591	0	591	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	591	0	591
47425	1 331	0	1 331	404	0	404	704	0	704	1 631	0	1 631
47426	362	23	385	354	2	356	331	14	345	339	35	374
60301	99	0	99	2 960	0	2 960	3 075	0	3 075	214	0	214
60305	0	0	0	3 706	0	3 706	4 854	0	4 854	1 148	0	1 148
60309	63	0	63	123	0	123	74	0	74	14	0	14
60311	7	0	7	7	0	7	18	0	18	18	0	18
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	36 231	0	36 231	0	0	0	499	0	499	36 730	0	36 730
61012	2 705	0	2 705	2	0	2	0	0	0	2 703	0	2 703
61301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61701	18 520	0	18 520	442	0	442	0	0	0	18 078	0	18 078
70601	83 630	0	83 630	1	0	1	18 726	0	18 726	102 355	0	102 355
70603	607 079	0	607 079	0	0	0	97 897	0	97 897	704 976	0	704 976
70615	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
70801	11 756	0	11 756	0	0	0	0	0	0	11 756	0	11 756
Итого по пассиву (баланс)	2 066 781	465 159	2 531 940	2 854 744	143 992	2 998 736	2 967 335	97 219	3 064 554	2 179 372	418 386	2 597 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 867	0	8 867	262	0	262	2 337	0	2 337	6 792	0	6 792
90902	548 773	0	548 773	22 631	0	22 631	32 336	0	32 336	539 068	0	539 068
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 103 790	0	1 103 790	624	0	624	35 783	0	35 783	1 068 631	0	1 068 631
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	895	0	895	181	0	181	58	0	58	1 018	0	1 018
91704	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91802	606	0	606	1 250	0	1 250	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 363 833	0	1 363 833	74 547	0	74 547	65 575	0	65 575	1 372 805	0	1 372 805
Итого по активу (баланс)	3 026 916	0	3 026 916	99 507	0	99 507	136 090	0	136 090	2 990 333	0	2 990 333
Пассив
91312	1 309 708	0	1 309 708	44 086	0	44 086	36 307	0	36 307	1 301 929	0	1 301 929
91315	30 738	0	30 738	0	0	0	0	0	0	30 738	0	30 738
91316	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
91317	16 401	0	16 401	21 429	0	21 429	38 242	0	38 242	33 214	0	33 214
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 663 083	0	1 663 083	70 515	0	70 515	24 960	0	24 960	1 617 528	0	1 617 528
Итого по пассиву (баланс)	3 026 916	0	3 026 916	136 092	0	136 092	99 509	0	99 509	2 990 333	0	2 990 333

Страница была полезной?