Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	156 227	16 358	172 585	502 281	27 609	529 890	360 147	26 421	386 568	298 361	17 546	315 907
20208	1 204	0	1 204	960	0	960	1 136	0	1 136	1 028	0	1 028
20209	0	0	0	95 986	5 279	101 265	95 986	5 279	101 265	0	0	0
30102	49 111	0	49 111	2 322 691	0	2 322 691	2 350 038	0	2 350 038	21 764	0	21 764
30110	11 286	21 488	32 774	16 747	11 452	28 199	17 090	16 994	34 084	10 943	15 946	26 889
30202	31 714	0	31 714	2 118	0	2 118	0	0	0	33 832	0	33 832
30204	685	0	685	96	0	96	0	0	0	781	0	781
30215	1 531	1 396	2 927	0	162	162	0	128	128	1 531	1 430	2 961
30221	0	0	0	2 000	5 023	7 023	2 000	5 023	7 023	0	0	0
30233	899	6	905	11 342	2 433	13 775	11 283	2 346	13 629	958	93	1 051
30602	897	0	897	9 559	9 313	18 872	9 296	9 313	18 609	1 160	0	1 160
32201	0	1 039	1 039	0	121	121	0	95	95	0	1 065	1 065
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45205	87 000	0	87 000	30 000	0	30 000	0	0	0	117 000	0	117 000
45206	944 044	0	944 044	109 595	0	109 595	76 774	0	76 774	976 865	0	976 865
45207	752 030	0	752 030	37 000	0	37 000	40 650	0	40 650	748 380	0	748 380
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	65 528	0	65 528	200	0	200	35 090	0	35 090	30 638	0	30 638
45506	16 734	0	16 734	23 071	0	23 071	1 037	0	1 037	38 768	0	38 768
45507	1 374	0	1 374	0	0	0	61	0	61	1 313	0	1 313
45812	729	0	729	25 875	0	25 875	0	0	0	26 604	0	26 604
45815	845	0	845	554	0	554	395	0	395	1 004	0	1 004
45912	5	0	5	1 041	0	1 041	84	0	84	962	0	962
45915	27	0	27	26	0	26	0	0	0	53	0	53
47408	0	0	0	5 010	4 351	9 361	5 010	4 351	9 361	0	0	0
47423	291	6	297	67	11	78	91	11	102	267	6	273
47427	6 546	0	6 546	39 187	0	39 187	37 939	0	37 939	7 794	0	7 794
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	75 244	0	75 244	0	0	0
50621	13 968	0	13 968	0	0	0	13 968	0	13 968	0	0	0
51404	0	0	0	30 322	0	30 322	30 322	0	30 322	0	0	0
60302	6 004	0	6 004	108	0	108	691	0	691	5 421	0	5 421
60306	0	0	0	23	0	23	18	0	18	5	0	5
60308	16	0	16	102	0	102	117	0	117	1	0	1
60310	518	0	518	174	0	174	201	0	201	491	0	491
60312	9 212	0	9 212	5 386	0	5 386	4 280	0	4 280	10 318	0	10 318
60323	105	0	105	7	0	7	7	0	7	105	0	105
60401	120 215	0	120 215	267	0	267	1	0	1	120 481	0	120 481
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	23 388	0	23 388	267	0	267	267	0	267	23 388	0	23 388
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	376	0	376	4	0	4	102	0	102	278	0	278
61008	578	0	578	298	0	298	361	0	361	515	0	515
61009	528	0	528	132	0	132	201	0	201	459	0	459
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	117 042	0	117 042	117 042	0	117 042	0	0	0
61403	5 866	0	5 866	1 433	0	1 433	465	0	465	6 834	0	6 834
70606	328 500	0	328 500	80 898	0	80 898	817	0	817	408 581	0	408 581
70607	0	0	0	13 637	0	13 637	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	60 511	0	60 511	7 686	0	7 686	0	0	0	68 197	0	68 197
70611	2 419	0	2 419	605	0	605	0	0	0	3 024	0	3 024
70616	0	0	0	434	0	434	0	0	0	434	0	434
Итого по активу (баланс)	2 845 997	40 293	2 886 290	3 501 033	65 754	3 566 787	3 288 213	69 961	3 358 174	3 058 817	36 086	3 094 903
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 242	0	4 242	0	0	0	21	0	21	4 263	0	4 263
30232	17	0	17	3 728	2 614	6 342	3 711	2 614	6 325	0	0	0
30236	0	0	0	269	155	424	269	155	424	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	158	0	158	1 694	0	1 694	1 634	0	1 634	98	0	98
40701	88 427	0	88 427	88 843	0	88 843	1 008	0	1 008	592	0	592
40702	194 659	14 779	209 438	3 046 118	2 729	3 048 847	3 105 079	3 816	3 108 895	253 620	15 866	269 486
40703	6 687	0	6 687	7 217	0	7 217	5 806	0	5 806	5 276	0	5 276
40802	12 065	5	12 070	29 033	1	29 034	30 528	0	30 528	13 560	4	13 564
40817	9 713	125	9 838	287 767	1 941	289 708	295 766	1 944	297 710	17 712	128	17 840
40820	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0	135	135
40821	954	0	954	22 485	0	22 485	27 995	0	27 995	6 464	0	6 464
40905	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
40909	0	0	0	903	269	1 172	903	269	1 172	0	0	0
40910	0	0	0	5	2 150	2 155	5	2 150	2 155	0	0	0
40911	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
40912	0	0	0	1 595	1 156	2 751	1 595	1 156	2 751	0	0	0
40913	0	0	0	1 298	1 468	2 766	1 298	1 468	2 766	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42102	0	0	0	38 743	0	38 743	52 056	0	52 056	13 313	0	13 313
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 189	0	11 189	4 131	0	4 131	0	0	0	7 058	0	7 058
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	13 627	11 010	24 637	33 794	4 118	37 912	31 547	1 377	32 924	11 380	8 269	19 649
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	6 752	0	6 752	482	0	482	65	0	65	6 335	0	6 335
42305	1 061 066	584	1 061 650	22 924	215	23 139	66 254	64	66 318	1 104 396	433	1 104 829
42306	216 918	8 291	225 209	49 210	3 385	52 595	35 665	3 058	38 723	203 373	7 964	211 337
42309	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45215	46 521	0	46 521	13 482	0	13 482	26 574	0	26 574	59 613	0	59 613
45515	2 832	0	2 832	378	0	378	536	0	536	2 990	0	2 990
45818	933	0	933	16	0	16	5 497	0	5 497	6 414	0	6 414
45918	10	0	10	0	0	0	40	0	40	50	0	50
47405	0	0	0	1 376	1 398	2 774	1 376	1 398	2 774	0	0	0
47407	0	0	0	4 286	5 012	9 298	4 286	5 012	9 298	0	0	0
47411	5 091	240	5 331	18 282	114	18 396	20 887	55	20 942	7 696	181	7 877
47416	99	0	99	1 198	0	1 198	1 234	0	1 234	135	0	135
47422	1	0	1	203 727	0	203 727	203 727	0	203 727	1	0	1
47425	3 180	0	3 180	8 846	0	8 846	10 807	0	10 807	5 141	0	5 141
47426	3 617	0	3 617	4 266	0	4 266	5 573	0	5 573	4 924	0	4 924
52301	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
60301	89	0	89	4 021	0	4 021	3 955	0	3 955	23	0	23
60305	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	465	0	465	374	0	374	480	0	480	571	0	571
60601	26 376	0	26 376	2	0	2	444	0	444	26 818	0	26 818
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
61701	12 420	0	12 420	0	0	0	434	0	434	12 854	0	12 854
70601	349 892	0	349 892	1	0	1	76 766	0	76 766	426 657	0	426 657
70602	331	0	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0
70603	51 101	0	51 101	0	0	0	7 668	0	7 668	58 769	0	58 769
70801	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
Итого по пассиву (баланс)	2 851 256	35 034	2 886 290	4 008 589	26 725	4 035 314	4 219 256	24 671	4 243 927	3 061 923	32 980	3 094 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	0	0	0
90901	301 714	0	301 714	10 860	0	10 860	8 302	0	8 302	304 272	0	304 272
90902	146 773	0	146 773	8 832	0	8 832	16 286	0	16 286	139 319	0	139 319
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 877 932	0	2 877 932	191 571	0	191 571	103 800	0	103 800	2 965 703	0	2 965 703
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
91604	298	0	298	463	0	463	407	0	407	354	0	354
99998	2 718 300	0	2 718 300	380 292	0	380 292	307 384	0	307 384	2 791 208	0	2 791 208
Итого по активу (баланс)	6 048 304	0	6 048 304	607 418	0	607 418	451 579	0	451 579	6 204 143	0	6 204 143
Пассив
91003	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	2 347 982	0	2 347 982	115 033	0	115 033	185 899	0	185 899	2 418 848	0	2 418 848
91315	97 380	0	97 380	0	0	0	0	0	0	97 380	0	97 380
91316	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91317	189 319	0	189 319	190 137	0	190 137	182 180	0	182 180	181 362	0	181 362
91507	82 535	0	82 535	0	0	0	1 999	0	1 999	84 534	0	84 534
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 330 004	0	3 330 004	143 953	0	143 953	226 884	0	226 884	3 412 935	0	3 412 935
Итого по пассиву (баланс)	6 048 304	0	6 048 304	451 337	0	451 337	607 176	0	607 176	6 204 143	0	6 204 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	23,0000	0	0	74 523,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	74 523,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	74 523,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?