Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 770	0	59 770	0	0	0	468	0	468	59 302	0	59 302
20202	98 320	138 646	236 966	1 252 473	386 589	1 639 062	1 258 121	419 331	1 677 452	92 672	105 904	198 576
20208	4 653	1 553	6 206	18 322	3 913	22 235	17 844	3 928	21 772	5 131	1 538	6 669
20209	23 582	11 853	35 435	729 211	101 032	830 243	747 322	112 261	859 583	5 471	624	6 095
30102	157 748	0	157 748	4 658 887	0	4 658 887	4 663 725	0	4 663 725	152 910	0	152 910
30110	13 925	46 268	60 193	91 630	215 073	306 703	95 126	207 760	302 886	10 429	53 581	64 010
30114	0	8 580	8 580	0	26 121	26 121	0	26 206	26 206	0	8 495	8 495
30202	40 708	0	40 708	621	0	621	0	0	0	41 329	0	41 329
30204	4 437	0	4 437	0	0	0	520	0	520	3 917	0	3 917
30210	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30215	840	2 792	3 632	0	325	325	0	257	257	840	2 860	3 700
30233	968	262	1 230	49 850	18 907	68 757	50 080	18 645	68 725	738	524	1 262
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	535 000	0	535 000	465 000	0	465 000	125 000	0	125 000
32005	1 312 000	103 406	1 415 406	310 000	81 278	391 278	212 000	10 005	222 005	1 410 000	174 679	1 584 679
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	775	775	0	91	91	0	71	71	0	795	795
45201	3 018	0	3 018	14 438	0	14 438	16 115	0	16 115	1 341	0	1 341
45206	12 386	0	12 386	0	0	0	2 982	0	2 982	9 404	0	9 404
45207	133 748	0	133 748	0	0	0	12 831	0	12 831	120 917	0	120 917
45208	96 397	0	96 397	0	0	0	2 840	0	2 840	93 557	0	93 557
45406	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45407	27 698	0	27 698	0	0	0	2 619	0	2 619	25 079	0	25 079
45408	23 336	0	23 336	0	0	0	726	0	726	22 610	0	22 610
45503	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
45505	1 566	0	1 566	0	0	0	899	0	899	667	0	667
45506	63 366	0	63 366	0	0	0	5 518	0	5 518	57 848	0	57 848
45507	1 292 910	0	1 292 910	0	0	0	26 537	0	26 537	1 266 373	0	1 266 373
45509	25 521	0	25 521	668	0	668	1 599	0	1 599	24 590	0	24 590
45812	2 200	0	2 200	3 625	0	3 625	3 009	0	3 009	2 816	0	2 816
45814	347	0	347	250	0	250	19	0	19	578	0	578
45815	6 046	0	6 046	2 072	0	2 072	1 609	0	1 609	6 509	0	6 509
45912	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	4 528	0	4 528	887	0	887	2 593	0	2 593	2 822	0	2 822
47408	0	0	0	0	87 310	87 310	0	87 310	87 310	0	0	0
47417	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
47423	162	0	162	70	0	70	53	0	53	179	0	179
47427	11 706	0	11 706	62 198	679	62 877	50 274	679	50 953	23 630	0	23 630
47801	1 607 156	0	1 607 156	0	0	0	13 280	0	13 280	1 593 876	0	1 593 876
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	0	0	0	49	0	49	13	0	13	36	0	36
60302	3 859	0	3 859	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	3 859	0	3 859
60308	1	0	1	116	0	116	114	0	114	3	0	3
60310	652	0	652	325	0	325	303	0	303	674	0	674
60312	5 516	0	5 516	4 964	0	4 964	5 473	0	5 473	5 007	0	5 007
60323	868	0	868	105	0	105	49	0	49	924	0	924
60401	410 699	0	410 699	194	0	194	24	0	24	410 869	0	410 869
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
60701	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61002	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
61008	294	0	294	613	0	613	656	0	656	251	0	251
61009	5	0	5	130	0	130	133	0	133	2	0	2
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61212	0	0	0	8 448	0	8 448	8 448	0	8 448	0	0	0
61403	2 905	0	2 905	152	0	152	338	0	338	2 719	0	2 719
70606	494 112	0	494 112	111 727	0	111 727	418	0	418	605 421	0	605 421
70608	486 520	0	486 520	68 668	0	68 668	0	0	0	555 188	0	555 188
70611	6 256	0	6 256	1 563	0	1 563	0	0	0	7 819	0	7 819
70802	173 101	0	173 101	0	0	0	0	0	0	173 101	0	173 101
Итого по активу (баланс)	7 847 576	314 135	8 161 711	10 032 324	921 369	10 953 693	9 774 838	886 504	10 661 342	8 105 062	349 000	8 454 062
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 123	0	369 123	0	0	0	0	0	0	369 123	0	369 123
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 974	0	511 974	0	0	0	0	0	0	511 974	0	511 974
30111	511	522	1 033	26	74	100	0	61	61	485	509	994
30126	1 689	0	1 689	4 176	0	4 176	3 561	0	3 561	1 074	0	1 074
30223	0	0	0	12 069	0	12 069	13 826	0	13 826	1 757	0	1 757
30232	641	0	641	71 507	75 481	146 988	72 252	75 724	147 976	1 386	243	1 629
30236	0	0	0	21 248	0	21 248	21 849	0	21 849	601	0	601
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	78	0	78	8	0	8	9	0	9	79	0	79
40503	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0	344	344
40602	4 633	0	4 633	5 747	0	5 747	4 243	0	4 243	3 129	0	3 129
40701	7	0	7	212	0	212	268	0	268	63	0	63
40702	367 102	7 017	374 119	1 581 219	45 668	1 626 887	1 618 441	44 959	1 663 400	404 324	6 308	410 632
40703	34 880	0	34 880	35 679	0	35 679	37 604	0	37 604	36 805	0	36 805
40802	60 056	2	60 058	390 693	316	391 009	400 071	316	400 387	69 434	2	69 436
40807	2	0	2	24	0	24	47	0	47	25	0	25
40817	44 350	11 315	55 665	50 206	3 164	53 370	55 756	5 788	61 544	49 900	13 939	63 839
40820	344	19	363	115	43	158	55	45	100	284	21	305
40821	1 541	0	1 541	5 830	0	5 830	5 605	0	5 605	1 316	0	1 316
40905	0	0	0	18 117	0	18 117	18 117	0	18 117	0	0	0
40906	845	0	845	18 794	0	18 794	18 627	0	18 627	678	0	678
40909	0	0	0	5 756	9 076	14 832	5 756	9 076	14 832	0	0	0
40910	0	0	0	1 297	3 284	4 581	1 297	3 284	4 581	0	0	0
40911	106	0	106	27 813	0	27 813	28 093	0	28 093	386	0	386
40912	0	0	0	13 614	17 023	30 637	13 614	17 023	30 637	0	0	0
40913	0	0	0	13 429	39 347	52 776	13 429	39 347	52 776	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	115 551	0	115 551	53 401	0	53 401	36 000	0	36 000	98 150	0	98 150
42104	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	24 000	0	24 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42203	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	500	0	500	500	0	500
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	49 059	32 640	81 699	101 903	16 458	118 361	113 789	16 335	130 124	60 945	32 517	93 462
42303	69 223	5 587	74 810	60 046	2 383	62 429	59 937	1 084	61 021	69 114	4 288	73 402
42304	440 145	28 405	468 550	109 463	11 916	121 379	167 450	15 066	182 516	498 132	31 555	529 687
42305	1 391 641	149 987	1 541 628	196 354	31 461	227 815	102 458	30 533	132 991	1 297 745	149 059	1 446 804
42306	1 612 154	75 008	1 687 162	56 936	9 124	66 060	92 569	34 169	126 738	1 647 787	100 053	1 747 840
42307	2 496	0	2 496	0	0	0	5	0	5	2 501	0	2 501
42309	638	0	638	79	0	79	0	0	0	559	0	559
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	10	0	10	7	0	7	10	0	10
42312	44	0	44	7	0	7	4	0	4	41	0	41
42313	400	0	400	30	0	30	34	0	34	404	0	404
42601	715	10	725	134	1	135	134	1	135	715	10	725
42603	471	0	471	575	0	575	224	0	224	120	0	120
42604	395	155	550	0	160	160	761	5	766	1 156	0	1 156
42605	1 991	878	2 869	105	90	195	150	110	260	2 036	898	2 934
42606	192	0	192	22	0	22	25	0	25	195	0	195
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45215	22 237	0	22 237	2 871	0	2 871	267	0	267	19 633	0	19 633
45415	2 205	0	2 205	224	0	224	1	0	1	1 982	0	1 982
45515	56 440	0	56 440	3 698	0	3 698	7 067	0	7 067	59 809	0	59 809
45818	6 822	0	6 822	1 456	0	1 456	2 222	0	2 222	7 588	0	7 588
45918	1 910	0	1 910	326	0	326	315	0	315	1 899	0	1 899
47407	0	0	0	87 915	0	87 915	87 915	0	87 915	0	0	0
47411	52 536	1 538	54 074	3 337	250	3 587	22 455	897	23 352	71 654	2 185	73 839
47416	512	0	512	18 174	0	18 174	17 775	0	17 775	113	0	113
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 860	0	1 860	1 018	0	1 018	1 163	0	1 163	2 005	0	2 005
47426	6 315	0	6 315	1 276	0	1 276	5 896	0	5 896	10 935	0	10 935
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	265 092	0	265 092	2 831	0	2 831	26 944	0	26 944	289 205	0	289 205
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
52303	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049
60301	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
60305	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
60309	304	0	304	0	0	0	291	0	291	595	0	595
60311	1 311	0	1 311	2 263	0	2 263	2 258	0	2 258	1 306	0	1 306
60322	3	0	3	228	0	228	231	0	231	6	0	6
60324	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	111 480	0	111 480	23	0	23	761	0	761	112 218	0	112 218
61012	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
61301	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61304	1 212	0	1 212	188	0	188	169	0	169	1 193	0	1 193
61701	59 770	0	59 770	468	0	468	0	0	0	59 302	0	59 302
70601	520 375	0	520 375	47	0	47	91 702	0	91 702	612 030	0	612 030
70603	480 042	0	480 042	0	0	0	68 445	0	68 445	548 487	0	548 487
Итого по пассиву (баланс)	7 848 628	313 083	8 161 711	3 020 418	265 319	3 285 737	3 283 921	294 167	3 578 088	8 112 131	341 931	8 454 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 536	0	15 536	1 148	0	1 148	543	0	543	16 141	0	16 141
90902	1 312 871	0	1 312 871	59 429	0	59 429	62 524	0	62 524	1 309 776	0	1 309 776
91202	6	0	6	6	0	6	11	0	11	1	0	1
91203	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 792 447	0	1 792 447	0	0	0	29 624	0	29 624	1 762 823	0	1 762 823
91418	1 607 156	0	1 607 156	0	0	0	13 280	0	13 280	1 593 876	0	1 593 876
91501	89 802	0	89 802	0	0	0	0	0	0	89 802	0	89 802
91604	5 113	0	5 113	2 545	0	2 545	1 045	0	1 045	6 613	0	6 613
91704	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
91802	11 197	0	11 197	0	0	0	3	0	3	11 194	0	11 194
99998	6 305 007	0	6 305 007	82 706	0	82 706	149 786	0	149 786	6 237 927	0	6 237 927
Итого по активу (баланс)	11 141 725	0	11 141 725	145 845	0	145 845	256 827	0	256 827	11 030 743	0	11 030 743
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	2 598 583	0	2 598 583	21 673	0	21 673	57 441	0	57 441	2 634 351	0	2 634 351
91312	3 643 948	0	3 643 948	92 765	0	92 765	3 500	0	3 500	3 554 683	0	3 554 683
91315	10 512	0	10 512	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
91316	8 100	0	8 100	3 900	0	3 900	0	0	0	4 200	0	4 200
91317	28 061	0	28 061	31 347	0	31 347	21 664	0	21 664	18 378	0	18 378
91507	15 803	0	15 803	0	0	0	0	0	0	15 803	0	15 803
99999	4 836 718	0	4 836 718	105 549	0	105 549	61 647	0	61 647	4 792 816	0	4 792 816
Итого по пассиву (баланс)	11 141 725	0	11 141 725	255 335	0	255 335	144 353	0	144 353	11 030 743	0	11 030 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 774	10 774	0	10 774	10 774	0	0	0
99996	0	0	0	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 578	10 774	21 352	10 578	10 774	21 352	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	0	0	0
99997	0	0	0	10 774	0	10 774	10 774	0	10 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 352	0	21 352	21 352	0	21 352	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	922,0000	0	0	55,0000	0	0	9,0000	0	0	968,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 922,0000	0	0	55,0000	0	0	9,0000	0	0	10 968,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	922,0000	0	0	9,0000	0	0	55,0000	0	0	968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 922,0000	0	0	9,0000	0	0	55,0000	0	0	10 968,0000

Страница была полезной?