Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 720	0	16 720	0	0	0	16	0	16	16 704	0	16 704
20202	105 057	81 010	186 067	1 473 946	748 304	2 222 250	1 466 373	723 640	2 190 013	112 630	105 674	218 304
20208	45 704	0	45 704	343 400	0	343 400	341 410	0	341 410	47 694	0	47 694
20209	7 010	0	7 010	470 841	2 090	472 931	471 051	2 090	473 141	6 800	0	6 800
30102	63 895	0	63 895	7 418 492	0	7 418 492	7 385 674	0	7 385 674	96 713	0	96 713
30110	35 645	201 269	236 914	763 053	304 301	1 067 354	768 581	182 929	951 510	30 117	322 641	352 758
30114	0	142 706	142 706	0	101 658	101 658	0	120 592	120 592	0	123 772	123 772
30202	38 531	0	38 531	154	0	154	0	0	0	38 685	0	38 685
30204	7 452	0	7 452	0	0	0	1 503	0	1 503	5 949	0	5 949
30215	360	827	1 187	0	97	97	0	76	76	360	848	1 208
30221	0	0	0	36 000	28 610	64 610	36 000	28 610	64 610	0	0	0
30233	1 977	77	2 054	85 944	4 086	90 030	84 457	4 093	88 550	3 464	70	3 534
30424	172	0	172	12 825	0	12 825	12 773	0	12 773	224	0	224
30602	4 817	0	4 817	4	0	4	3 868	0	3 868	953	0	953
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	3 740 000	0	3 740 000	3 590 000	0	3 590 000	600 000	0	600 000
45201	157 246	0	157 246	60 432	0	60 432	66 578	0	66 578	151 100	0	151 100
45204	6 763	0	6 763	5 267	0	5 267	0	0	0	12 030	0	12 030
45205	80 937	0	80 937	0	0	0	1 000	0	1 000	79 937	0	79 937
45206	872 727	0	872 727	141 835	0	141 835	71 641	0	71 641	942 921	0	942 921
45207	1 139 960	0	1 139 960	58 073	0	58 073	133 752	0	133 752	1 064 281	0	1 064 281
45208	255 164	0	255 164	0	0	0	1 304	0	1 304	253 860	0	253 860
45401	59 195	0	59 195	31 436	0	31 436	32 268	0	32 268	58 363	0	58 363
45406	23 316	0	23 316	742	0	742	277	0	277	23 781	0	23 781
45407	86 085	0	86 085	0	0	0	0	0	0	86 085	0	86 085
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	19 937	0	19 937	0	0	0	748	0	748	19 189	0	19 189
45506	431 203	0	431 203	18 335	0	18 335	14 646	0	14 646	434 892	0	434 892
45507	276 001	0	276 001	1 000	0	1 000	4 085	0	4 085	272 916	0	272 916
45509	366	0	366	804	0	804	263	0	263	907	0	907
45812	10 760	0	10 760	0	0	0	1	0	1	10 759	0	10 759
45815	22 881	0	22 881	69	0	69	49	0	49	22 901	0	22 901
45915	4	0	4	276	0	276	271	0	271	9	0	9
47404	0	0	0	10 153	51 351	61 504	10 153	51 351	61 504	0	0	0
47408	0	0	0	40 431	20 975	61 406	35 190	20 975	56 165	5 241	0	5 241
47415	715	0	715	0	0	0	55	0	55	660	0	660
47423	21 158	0	21 158	879	21 377	22 256	777	21 377	22 154	21 260	0	21 260
47427	32 903	0	32 903	45 429	0	45 429	42 316	0	42 316	36 016	0	36 016
50305	160 494	0	160 494	1 094	0	1 094	27	0	27	161 561	0	161 561
50307	19 149	0	19 149	193	0	193	6	0	6	19 336	0	19 336
50308	10 089	0	10 089	64	0	64	225	0	225	9 928	0	9 928
50606	0	0	0	3 867	0	3 867	0	0	0	3 867	0	3 867
50621	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60302	1 331	0	1 331	205	0	205	202	0	202	1 334	0	1 334
60306	0	0	0	1 887	0	1 887	1 882	0	1 882	5	0	5
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	41	0	41	204	0	204	207	0	207	38	0	38
60312	6 561	0	6 561	4 831	0	4 831	4 680	0	4 680	6 712	0	6 712
60323	896	0	896	29	0	29	32	0	32	893	0	893
60401	269 960	0	269 960	79	0	79	0	0	0	270 039	0	270 039
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61002	550	0	550	17	0	17	17	0	17	550	0	550
61008	230	0	230	560	0	560	317	0	317	473	0	473
61009	413	0	413	361	0	361	202	0	202	572	0	572
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	30 489	0	30 489	0	0	0	0	0	0	30 489	0	30 489
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	4 004	0	4 004	226	0	226	524	0	524	3 706	0	3 706
61703	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
70606	318 836	0	318 836	80 944	0	80 944	49	0	49	399 731	0	399 731
70608	717 228	0	717 228	112 400	0	112 400	0	0	0	829 628	0	829 628
70611	3 138	0	3 138	697	0	697	0	0	0	3 835	0	3 835
Итого по активу (баланс)	5 887 259	425 889	6 313 148	16 238 126	1 282 849	17 520 975	15 855 729	1 155 733	17 011 462	6 269 656	553 005	6 822 661
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	0	0	0	0	0	0	83 599	0	83 599
10701	6 932	0	6 932	0	0	0	0	0	0	6 932	0	6 932
10801	99 696	0	99 696	0	0	0	0	0	0	99 696	0	99 696
30220	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
30232	144	0	144	44 039	8 793	52 832	43 936	9 182	53 118	41	389	430
30601	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40701	623 659	0	623 659	96 970	0	96 970	109 573	0	109 573	636 262	0	636 262
40702	374 499	238 538	613 037	2 593 417	375 791	2 969 208	2 679 411	478 234	3 157 645	460 493	340 981	801 474
40703	52 350	0	52 350	50 438	0	50 438	49 007	0	49 007	50 919	0	50 919
40802	70 709	1	70 710	639 643	974	640 617	683 095	974	684 069	114 161	1	114 162
40817	335 427	42 021	377 448	470 638	83 341	553 979	477 724	101 722	579 446	342 513	60 402	402 915
40820	556	0	556	443	0	443	572	0	572	685	0	685
40821	12	0	12	265	0	265	267	0	267	14	0	14
40902	0	65 146	65 146	0	5 982	5 982	0	7 580	7 580	0	66 744	66 744
40905	0	0	0	5 901	5	5 906	5 901	5	5 906	0	0	0
40907	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
40909	0	0	0	2 115	2 790	4 905	2 115	2 790	4 905	0	0	0
40910	0	0	0	637	1 168	1 805	637	1 168	1 805	0	0	0
40911	4 396	0	4 396	50 174	0	50 174	47 644	0	47 644	1 866	0	1 866
40912	0	0	0	1 734	3 979	5 713	1 734	3 979	5 713	0	0	0
40913	0	0	0	285	1 523	1 808	285	1 523	1 808	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
42004	86 000	0	86 000	62 000	0	62 000	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	69 900	0	69 900	23 500	0	23 500	0	0	0	46 400	0	46 400
42006	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	54 800	0	54 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	235 000	0	235 000	0	0	0	15 000	0	15 000	250 000	0	250 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	33 822	4 137	37 959	14 943	3 431	18 374	14 614	1 821	16 435	33 493	2 527	36 020
42304	0	293	293	0	27	27	0	34	34	0	300	300
42305	431	2 543	2 974	69	755	824	1	1 890	1 891	363	3 678	4 041
42306	1 083 841	69 894	1 153 735	298 917	7 692	306 609	328 188	10 505	338 693	1 113 112	72 707	1 185 819
42307	807 522	0	807 522	143	0	143	149	0	149	807 528	0	807 528
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42311	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42312	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
42313	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
42314	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	160	0	160	163	0	163	4	0	4
42606	594	0	594	270	0	270	282	0	282	606	0	606
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	119 449	0	119 449	20 939	0	20 939	24 992	0	24 992	123 502	0	123 502
45415	18	0	18	2	0	2	73	0	73	89	0	89
45515	52 628	0	52 628	736	0	736	898	0	898	52 790	0	52 790
45818	33 584	0	33 584	2	0	2	11	0	11	33 593	0	33 593
45918	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
47405	0	0	0	6 796	39 235	46 031	6 796	39 235	46 031	0	0	0
47407	0	0	0	16 123	41 396	57 519	16 123	41 396	57 519	0	0	0
47411	28 895	1 589	30 484	11 759	200	11 959	18 991	421	19 412	36 127	1 810	37 937
47416	481	2	483	4 567	0	4 567	5 663	0	5 663	1 577	2	1 579
47422	1	0	1	309 177	0	309 177	309 177	0	309 177	1	0	1
47425	32 684	0	32 684	6 880	0	6 880	6 004	0	6 004	31 808	0	31 808
47426	348	0	348	3 403	0	3 403	3 461	0	3 461	406	0	406
60301	504	0	504	1 901	0	1 901	4 061	0	4 061	2 664	0	2 664
60305	0	0	0	7 020	0	7 020	8 600	0	8 600	1 580	0	1 580
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	24	0	24	177	0	177	188	0	188	35	0	35
60320	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60322	2 673	0	2 673	2 495	0	2 495	11	0	11	189	0	189
60324	2 196	0	2 196	9	0	9	921	0	921	3 108	0	3 108
60348	16 780	0	16 780	0	0	0	0	0	0	16 780	0	16 780
60601	56 319	0	56 319	0	0	0	805	0	805	57 124	0	57 124
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	643	0	643	207	0	207	273	0	273	709	0	709
61701	16 720	0	16 720	4 286	0	4 286	0	0	0	12 434	0	12 434
70601	330 738	0	330 738	5	0	5	82 884	0	82 884	413 617	0	413 617
70602	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70603	717 386	0	717 386	0	0	0	112 447	0	112 447	829 833	0	829 833
70615	0	0	0	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594
70801	28 896	0	28 896	0	0	0	0	0	0	28 896	0	28 896
Итого по пассиву (баланс)	5 888 984	424 164	6 313 148	4 760 124	577 700	5 337 824	5 144 260	703 077	5 847 337	6 273 120	549 541	6 822 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 897	0	197 897	36 012	0	36 012	6 857	0	6 857	227 052	0	227 052
90902	107 013	0	107 013	16 433	0	16 433	45 809	0	45 809	77 637	0	77 637
90908	0	65 146	65 146	0	7 580	7 580	0	5 982	5 982	0	66 744	66 744
90909	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
91202	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 877	2 877	0	335	335	0	264	264	0	2 948	2 948
91414	7 202 016	0	7 202 016	213 471	0	213 471	147 971	0	147 971	7 267 516	0	7 267 516
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 439	0	28 439	0	0	0	0	0	0	28 439	0	28 439
91604	21 296	0	21 296	5 519	0	5 519	3 062	0	3 062	23 753	0	23 753
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 540 726	0	5 540 726	317 043	0	317 043	287 820	0	287 820	5 569 949	0	5 569 949
Итого по активу (баланс)	13 362 277	68 023	13 430 300	588 482	7 915	596 397	491 524	6 246	497 770	13 459 235	69 692	13 528 927
Пассив
91312	5 224 659	0	5 224 659	67 409	0	67 409	57 689	0	57 689	5 214 939	0	5 214 939
91315	103 598	0	103 598	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000	113 598	0	113 598
91316	6 769	0	6 769	22 087	0	22 087	20 000	0	20 000	4 682	0	4 682
91317	194 050	0	194 050	176 224	0	176 224	207 354	0	207 354	225 180	0	225 180
91507	11 650	0	11 650	100	0	100	0	0	0	11 550	0	11 550
99999	7 889 574	0	7 889 574	181 469	0	181 469	250 873	0	250 873	7 958 978	0	7 958 978
Итого по пассиву (баланс)	13 430 300	0	13 430 300	469 289	0	469 289	567 916	0	567 916	13 528 927	0	13 528 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
94101	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
99996	0	0	0	7 554	0	7 554	7 554	0	7 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 068	0	15 068	15 068	0	15 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 867	3 687	7 554	3 867	3 687	7 554	0	0	0
99997	0	0	0	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 381	3 687	15 068	11 381	3 687	15 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	187 165,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	287 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	287 165,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 750,0000	0	0	138 750,0000
98070	0	0	187 165,0000	0	0	38 750,0000	0	0	0,0000	0	0	148 415,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 165,0000	0	0	38 750,0000	0	0	138 750,0000	0	0	287 165,0000

Страница была полезной?